新材料有限公司物流程序及物资管理规定

1、 集团总部管理制度PAGE 4 - 河南xx集团新材料有限公司物流程序及物资管理规定一、目的：为加强和规范新材料公司物资管理，对产品在接受、贮存、使用和交付各阶段进行控制，特制定本制度。二、范围：河南新xx电器股份有限公司、河南xx新材料有限公司三、具体规定（一）物资入库1、新材料公司使用的各类主材、辅材、低值易耗、办公用品等各种材料由主管保管员根据最低、最高储备制表上报。经主管领导审批后，由材料员领取后入库，未经许可任何人不得擅自领用。2、保管员在接受材料入库时，必须根据送货清单逐项清点，确认无误后办理正式入库手续。3、从生产厂家直送的原材料（1）从生产厂家直接发到公司的化工材料及包装材料，

2、须经公司经理领导同意，并由材料员与保管员核对无误后，同时办理领料手续和入库手续。否则，保管员不得私自接收。（2）主材带钢到货后，由材料员负责监督过磅，保管员核对无误后，由材料员和保管员同时办理领料手续和入库手续。（3）气体类：凡供气单位所供气体，包装必须完备，瓶帽、防震胶圈必须齐全。否则，仓库保管员有权拒收，并按规定区域存放。保管员与供气厂家采用空重瓶登记本交接制，双方各持一本，月底核对，公司门卫负责对出厂气瓶数量进行复验，并签字确认。4、保管员依据领料单和入库单逐项逐笔登记“分类明细物资台帐”，并及时变更“物料卡“，始终保持帐物卡一致。5、月末、年末保管员对所辖物资进行月末、年末盘点。要求每

3、个仓库保管员要实事求是，公正无私地对待每一次的期末盘点工作。出现库盈、库亏要查明原因，并写出盈亏分析报告，联同盘存报表一同上报，不得虚报，更不得瞒报，否则一经查出，将严肃处理。6、月末保管员依据“分类物资明细台帐”对新材料公司领用新xx电器有限公司的各种材料，核对清查，为新材料公司内部核算提供数据。7、仓库保管员要做好“防盗、防水、防火、防毒、防鼠、防潮”等六防工作，并严格执行6S，确保库房安全、整洁。每天对储存的材料进行不低于一次的巡查，发现包装破损应及时修补，每月将存放期超过三个月不用的物资上报新xx电器有限公司物资处处理。8、为确保生产正常进行，防止物资积压造成不必要的风险，仓库保管员要

4、严格执行各类物资的最低和最高储备定额。库存低于最低储备定额时，要填写“最低储备报警单”，一式叁份，除自存一份外，其余两份送主管领导和新xx电器有限公司供应处，库存高于最高储备定额时，保管员有权拒收。否则造成积压形成新的风险，对保管员要进行严肃处理。如在生产中，保管员在接到结论为不合格的“进货物资检验报告单”时，首先要隔离存放，标识要清楚醒目，并依据“进货物资检验报告单”开具“退货通知单”，通知供应处作退库处理。（二）物资出库发放1、仓库各类物资的发放，必须坚持“先进先出，后进后出”和“现场收发货”的原则。仓库保管员，对于检验不合格的但又不影响使用而需办理让步接受（挑选使用视同让步接受）的物资，

5、仓库保管员依据“不合格品处理报告单”收发货。2、定额材料的领取，凭核算办下发的领料卡片连同领料单到仓库领取。各种非定额材料的领取，（贵价物资由指定人审批签字），由使用人认真填写领料单到仓库领取。对于以旧换新的材料，必须将废旧材料交回仓库，凭领料单重新方可领取新材料。3、凡到仓库领料的人员，应注意保持原有的货物标识和货物卡片的原貌，不得随意乱动。保管员必须坚持现场发货，未经保管员许可，任何人不得私自领取。4、主材钢带到厂，保管员认真清点验收后，通知车间工段复验无误开据领料单。保管员依据领料单，当日更新“分类明细台帐”和“物料卡”。（三）成品入库1、成品仓库保管员依据“实物入库单”办理入库手续，并

6、当日更新“成品台帐”和“物料卡”，保持帐物卡一致。2、成品库应重点做好“放水、防盗、防潮、防串换”等四防工作。各种成品摆放规范，标识清楚。（四）成品出库1、发送成品仍然必须坚持“先进先出、后进后出”和“现场收发货”的原则。2、新xx电器有限公司各部门需要新材料公司供货时 ，必须统一使用公司的“送货通知单”。新材料成品出库时，依据正规的“送货通知单”发货，重申：白条不能作为发货依据。“送货通知单”由新材料公司仓库存档备查。3、蒸发器盘管类成品出库，新材料公司仓库保管员依据“送货通知单”和“质量检验报告单”，开据“产品送货单”予以发货，并当场清点。“产品送货单”一式四份，第一联存新材料公司，新材料

7、公司予以登帐；第二联由新材料公司转交物资处成品库；第三联交新材料公司门岗予以放行；第四联由装货司机交物资处成品库人员换为正规手续，予以送货。4、精密焊管类成品出库：新材料公司仓库保管员凭新xx销售处（或调度办、外协办）的“送货通知单”和“质量检验报告单”发货。仓库保管员根据“送货通知单”要求，按规定填写“发货清单”及“出厂磅码单”。第一、四联“存根”及“对帐”留新材料公司；第二联由新材料公司领料员，转物资处成品库；第三联由司机转用户验收。出厂“磅码单”一式两份，第一联“存根”留新材料公司；第二联由司机随车转用户验收，物资处仓库保管员依据“发货清单”负责当天办理出（入）库手续，二日内由新材料公司

8、领料员将回单转新材料公司。5、成品仓库保管员依据“产品送货单”，当日更新“成品台帐”和成品“物料卡”，成品帐实行“日清月结”。四、本规定将在集团发展的道路上不断充实完善，凡与本规定精神不符的，一律以本规定为准，本规定的解释权归集团总部企管部。 集团总部 企管全质办二00八年十月二十二日拟制人员审核人员批准人员拟制时间2018.10.30审核时间2018.10.30批准时间2018.10.30 PAGE 10 附表1：领料单xx电器股份有限公司领 料 单领用部门： 年 月 日 编号：材料名称规格单位数量计划价格金额领料用途批准： 开票： 领料：附表2：实物入库单xx电器股份有限公司实 物 入 库 单车间 年 月 日 编号：收入原因品名规格单位数量备注合计数量（大写）：验收： 保管： 附表3：送货通知单xx电器有限公司产品送货通知单年 月 日 序号客户名称产品型号送货数量备注填单人：附表4：产品送货单xx电器有限公司产 品 送 货 单收货单位 年 月 日 供货单位产品名称规格单位数量备注发出实收仓库附表5：发货清单xx电器有限公司 发货清单收货单位 规格 钢号 提单号 序号12345678910小记件数数量（kg）合计件