202x年XX控释专用肥平衡施肥项目建设可行性研究报告完整版完整版

1、XX控释专用肥平衡施肥项目建设可行性研究报告(完整版）XX控释专用肥平衡施肥项目建设可行性研究报告(完整版） i6i6公司各部室和车间高度室安装程控电话，生产岗位装厂内调度电话，由公司统一考虑。供热生产用蒸汽每条生产线 40-50KG/ 时，厂区可安装管道供热燃煤锅炉及管道。维修公司备有检修小组，检修人员进行中、小修工作，大修由公司统一安排进行。3.2.4.6 原料库大宗原料可就近供用，原料贮存按三天计算： 贮存需要仓库面积为：F=G/K.g(m 2)式中：G贮存量，按3天计60tK库利用系数，取0.66g每m 2贮存量按2.0t/m 2数字代入分式F=60/0.66 X2=455m 2成品库

2、大宗成品总公司库可贮存 ,厂内按贮存四天计算成品库面积为：F1=G 1/M 1q1(m2)式中：Fi成品库面积(m2)Gi成品贮至4天计4 X20=800tq i每m 2贮存量2.0t/m 2K库利用系数0.69数字代入上式得 :Fi=800/0.69 X2=577m 2原料成品合计需要贮存面积577+455=1032m基本可满足厂区有 1000m 2,贮存即可。3.2.4.7 生活福利设施及其他 员工绝大多数为公司则优招聘，有关生活福利设施由公司统一考虑。3.2.5 环境保护3.2.5.1 编制依据及采用标准 工业“三废”、排放试行标准 GBJ4-73 大气环境质量标准GB3095-82锅炉

3、烟尘排放标准GB13271-91污水综合排放标准GB8978-88工业企业噪声卫生标准（试行草案） * 控释专用肥生产，用多种单质化肥，破碎、筛分、计量、配料、混合、造粒、干燥、 冷却、包膜、包装等制造过程。均为物理过程，无燃烧、爆炸危险物质。生产过程中的粉尘和转动设备的噪音，设计中按国家环保的有关规定的妥善处理，以确 保环境质量。3.2.5.2 三废排放及治理措施 厂区位于市郊。本地区环境状况符合大气环境质量标准的二级标准。生产过程中的 “三废”均按国家有关规定进行治理。3.2.5.3 废气的排放及治理（1 ）干燥尾气，冷却尾气每小时排放量 6 xi03m3/h，含微量的SO2尘等。（ 2

4、）治理措施含尘的气体， 采用重力、水洗塔二级除尘后经排气筒放空， 含尘浓度在 100mg/m 3以下， 小于国标排放标准。洗涤水为中性，经循环利用后达标排入下水道。（3 ）废渣、热风炉、锅炉产生少量灰渣 30-40kg/h ，可用修路、填坑等用，或制砖， 或供水泥厂综合利用。（4）废水水洗塔部分循环水排放量为2m3/h。PH值中性，排放（达标）下水道。（5）噪音 本装置的干燥机、冷却机、选粒机、链磨机、打散机、风机、斗式提升机等设备均为发生噪 音，其强度（车间厂界） 57-60 分贝之间。防治措施有：设计采用集中控制室，分区治理， 以减少噪音干扰。3.2.6 劳动安全、消防及职业卫生生产过程中

5、危害概况*控释专用肥生产过程中接触的物料为磷酸一铵，尿素、氯化铵、氯化钾、硫铵，N：P: K复肥及有机矿物包膜等一般无毒害，按卫生特征属 3级，因此采用常规的职业安全卫生 措施即可以。职业安全卫生的防护措施防尘 原料加工和成品包装工序凡有粉尘逸出岗位均采用局部通风及密封措施。 厂房设计尽量敞开、通风。生产安全措施机械传动的有关部分设有安全罩，以防机械损伤。凡高温（外表温度）60C的设备及管道，在人行道处和经常接触处，均用保温材料隔热，以防人员烫伤。3.2.6.2车间电器设备均考虑防静电和接地保护，高设置防雷设施，以防雷击。 本装置的风机的噪声，采用分区防治。干燥机、冷却机、回转造粒机等采用集中

6、室集中 控制的办法。减少噪声对操作人员的干扰。326.332631类别及建筑物耐火等级本装置生产和运输过程中，所接触的绝大部分物料为非可燃性物体。火灾危险等级属戊 类。但变配电输煤系统按丙类考虑，锅炉按丁类考虑。326.3.2本项目在装置区内配备一定数量的手提式灭火器，并在室外适当的地方设消火栓。火灾 时依托地区消防车加压灭火。3.2.6.4设计米用标准建筑防火设计标准GBJ16-87生产设备安全卫生设计总则GB5083-83工业企业设计卫生标准TJ36-79工业企业厂界噪声标准 GB12348-90 以保证操作人员的安全和健康。3.2.7节能3.2.7.1能耗指标折算值名称计算单位平均低位发

7、热量千焦耳（千卡）标准煤（公斤）燃料煤公斤15582.4(3721.6)0.53动力电千瓦小时11840.27(2828)0.404新鲜水公斤2512.08(600)0.086蒸汽0.4-1.03768.12(900)0.129熏油公斤41868(10000)1.429327.2主要节能措施采用改进型热风炉以提高热能利用率。采用节能型引风机和电动机。冷却机采用改进抄板增大热风和物料接触面提高冷却效率。优化造粒工艺条件提高成球率。采用重力除尘和洗涤、塔除尘减少系统阻力。能耗控制在78.9万千焦/吨产品以下。3.3项目完成后竞争能力预测项目全部完成后，将形成年产1万吨的生产规模。由于*控释专用肥其

8、特有的效能，将 使它和同类产品的竞争中处于绝对优势地位。同类产品比较玛西控释肥俄罗斯高浓度复合肥国内高深度复合肥价格1600-1800 元/T2100 元 /T1600 元/T肥效高高一般产量比一般高10%比一般高5%一般品质好好一般环境评价不污染环境3.4投资预算与资金筹措1 项目总投资756万元，其中固定投资506万元，占项目资金66.9% ,流动资金250万元，占项目的33.1%项目已投资152万元项目已投入资金152万元（自筹），主要用于基础设施建设、设备等投入 122万元、技 术开发费（主要是样品的制造费用和用户试用）34万元。新增投资604万元新增投资604万元，其中新增固定投资3

9、54万元，新增流动资金250万元。固定投资主要包括两个方面，项目技术开发费和设施建设和设备购置费。新增固定投资明细如下，外购设备采用咨询价法，自制设备采用成本法。固定投资结算表单位：万元项目名称金额备注1已完成固定投资152已完成1.1中试场地建设80已完成1.2圆盘造粒机等38已完成1.3技术开发费34已完成2新增投入3542.1超细磨粉机102.2转鼓造粒机202.3提升机62.4锅炉72.5回转冷却机232.6回转干燥机222.7输送机52.8破碎机62.9包膜机182.10电脑包装系统62.11除尘系统82.12电力变压系统302.13其它（包括安装等）252.14中试生产场地922.

10、15技术开发费76合计5062 新增流动资金计算流动资金的估算采用详细估算法，其中周转次数参数是根据企业产品产销过程的特征和行业有关情况确定。项目完成中试，共需流动资金250万元（以项目完成年份2002年进行估算），需新增250万元。A、现金22.5万元经测算年工资福利+其它费用=540万元，现金的周转次数为24次每年；现金=（年工资福利+其它费用）/现金的周转次数=22.5万元B、应收帐款120万元。2002年产品销售收入=1440万元，应收及预付帐款每年周转12次，应收及预付帐款=销售收入/周转次数=120万元C、原辅材料、在产品及产成品占用资金 174万元其中外购原材料动力50万元，在产

11、品56.4万元，产成品67.6万元。共计174万元。D、应付帐款66.7万元应付帐款每年周转12次，应付帐款=年外购原材料、动力费用/周转次数=66.7万元。以上A、B、C三项之和减去D项，最终得出2002年流动金需要量250万元，项目已 投入样品资金18万元因是无偿给用户试用，在估算中作为技术开发费，不转作中试用流动资金，故2002年需新增流动资金250万元各年流动资金需要量见下表:流动资金估算表单位：万元序号项目周转天数周转次数200120022003200420051流动资产0.0316.53856.17706.77706.71.1应收帐款30120.0120.01500.03000.0

12、3000.01.2存货0.0174.02097.14188.84188.81.2.1外购材料燃料22.5160.050.0625.01250.01250.01.2.2在产品22.5160.056.4656.41307.41307.41.2.3产成品22.5160.067.6815.81631.41631.41.3现金15240.022.5259.0517.9517.92流动负债0.066.7833.31666.71666.72.1应付帐款30120.066.7833.31666.71666.73流动资金02503023604060404流动资金02502773301702、资金筹措根据以上计算

13、，预计完成本项目需要增加固定资产投资 354万元，增加流动资金投资250 万元，共计需要追加投资604万元，除申请农业科技成果转化资金 200万元，省市科技部门 经费支持100万元外，企业自筹的配套资金为304万元，可从二个渠道解决：股东增投入 300万元，股东*省星实业发展有限公司2001年12月增资300万元，（投资承诺书见附件）， 项目两年内有利润200万元，先用于扩大再生产；本企业自筹资金，保证在 2001年12 月15日以前到位300万元。根据资金到位进度，重点先解决急需的购置设备，以及必要检测设备的购置，对于农业成果转化资金的使用，拟优先用于设备仪器的购置费和技术开发等。3 项目资

14、金使用计划见下表单位：万元时间资金使用方向合计资金来源2001 .8以前中试生产场地80造粒机等设备38技术开发费34152企业自筹152 （已完成）2001 . 8 2001 . 12 .中试生产场地92设备140技术开发费76308农业成果转化资金100企业自筹2082001 . 122002 . 12设备等46流动资金250296农业成果转化资金00企业自筹96省市科技厅局1004 农业成果转化资金使用方向见表到位时间使用方向金额（万元）2001 . 12设备42技术开发费581002002 . 9设备等46流动资金541003.5项目实施风险评价本产品经我公司研制完成，已多次试制，积累

15、了较丰富的经验，所以风险较小。主要风险来源和应对措施。1、市场对产品短期内难以认同。我产品较国外同类产品价格低廉，同时在各项性能指 标上比进口和国内产品皆具优势，农民购买后可得到比较利益，因此该点可不予以考虑。2、政策风险。国家现正大力发展国内的农业，提升产业结构，因此该点可不予以考虑。3.6项目实施计划前期开发任务基建购置设备生产、建立示范基地 2001年2002年2001年时间8月6月12月项目预期效益分析4.1成果转化目标分析建设1万吨中试生产线，进一步完善生产工艺和设备选型。控释专用肥的N、P2O5、K2O总量为30%， 40%， 45%，养分释放天数根据作物营养特性分别为 40-80

16、天，90-120天，130-150天，160-300天，化肥利用率分别提高20-30%，2002年12月完成本项目中试时，产品达到的主要技术与性能指标：养分释放速度标准：企业标准（因国家、行业皆无标准）NP2O5含量40%水溶性磷占有效氯化二磷百分率50%，水分w 2%，颗粒抗压强度12N， 粒度（1-4.7MM的百分比）90%，包膜层占总质量的百分比5-8%，进而投资筹建20万吨 控释专用肥生产线。4.2经济效益分析该项目实施后，在农业科技成果转化资金资助期限内（200年月至200年月）生产*控释专用肥8000吨，实销售收入1440万元，利润200万元，上缴税费99万元，完成中试目标。（具体

17、见销售收入、税金及利润预测表）4.3社会、生态效益分析 *控释专用肥发展前景良好，因为包膜材料来源广、成本低、无公害，不仅有利于提高化肥 利用率，而且具有提高作物产量和品质、增强作物抗性、提高施肥效益、减少施肥用量和农 业施肥投入，有利于增加农民收入，并能减少和防止环境污染等多种功能。同时，对党和政 府提出的调整农业产业结构，降低加入 wto后国外对我国农业的冲击，增强中国农业的竞争 力，具有非常重大的意义。该项目实施将带来巨大的社会、生态效益。4.4产品单位售价盈利及推广应用预测1、生产成本和销售收入估算2、1.1生产成本生产成本的估算是按2002年8000吨的规模进行估算原、辅材料及动力成

18、本：1000元/吨直接工资：定员24人 费用为48万元年1.2制造成本估算表制造成本估算表序号项目单位成本（元/吨）8000吨成本（万元）1原材料、燃料及动力10008002直接工资60483制造费用6753.64制造成本1127901.6项目折旧及摊销估算项目固定资产投资为396万元，折旧年限为10年，残值按固定资产原值的5%计算，折旧方法采用直线法。从2002年起计提折旧.项目共投资110万元用于产品的技术开发，从 2002年起摊销入产品的总成本费用摊销期限为5年2002年项目中试完成后，进行产业化建产20万吨生产线，2003年需新增固定资产1200万元,2004年增加700万元.项目折旧

19、及摊销预测表单位：万元序号项目年限2001 年2002 年2003 年2004 年2005 年1固定资产合计1.1原值10350396159622961.2折旧费0.037.6151.6218.1218.11.3净值350.0358.41406.81888.61670.52无形资产2.1原值1002.2摊销000002.3净值000003递延资产3.1原值511003.2摊销0.0222222223.3净值110.088.066.044.022.04无形与递延11004.1摊销0.0222222224.2净值110.088.066.044.022.0总成本费用估算在估算总成本费用时，亦估算了

20、2002年项目中试完成后三年的总成本费用。其中:A、销售费用按销售收入的5%进行估算。B、管理费用按项目实施中将发生的其它费用以及项目技术开发费的摊销进行估算。C、本项目2002年以后各年的技术开发费用列入管理费用中，不再分年摊销。D、财务费用，考虑企业在资金筹措时可能对内部职工进行集资或向别的企业拆借。每年按2万元估算计入其它财务费用。项目在2003年时考虑项目贷款500万元利息年利率为5.3%.总成本费用估算表单位：万元序号项目2001 年2002 年2003 年2004 年2005 年1直接材料28001000020000200002直接工资0.148.0150.0300.0300.03

21、制造费用0.253.6351.6618.1618.14制造成本合计2.3901.610501.620918.120918.15管理费用16.094.0922182218226财务费用02.028.528.528.57其中借款利息0.00.026.526.526.58其它财务费用022229销售费用0144180036003600总 成本费 用10(4+5+6+9)18.31141.613252.126368.626368.611其中折旧0.037.62151.62218.12218.112摊销0.022222222经营成本13(10-11-12-7)18.31082.013052.026102

22、.026102.014固定成本（2+3+5）16.3195.61423.62740.12740.115可变成本（1+6+9）2.0946.011828.523628.523628.5销售收入、税金及利润估算2002年项目完成时，年产销8000吨，销售收入1440万元，净利润200万元，上缴 税费99万元。各年销售收入、税金和利润情况见下表。销售收入2001年生产样品20吨,无偿给用户试用，不计销售收入，在2002年项目完成时销售收入为1440万元，2003、2004、2005年产销分别为18000万元、36000万元、36000万元.产品价格按现行市价（1800元/吨）估算税金及附加国家对复肥

23、企业实行免收增值税在所得税的计算上，不考虑企业减免税因素。销售收入、税金及利润预测表单位：万元项目第1年第2年第3年第4年第5年销量价格销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额所得税净利润2、财务分析根据项目投资与支出、销售收入、税金及利润等指标，按基准年现率1=12% ,编制项目全部投 资的现金流量见表：现金流量表（全部投资）单位：万元序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入1.1销售收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金2现金流出2.1固定资产投资2.2流动资金2.3经营成本2.4销售税金及附加2.5所得税3净现金流量4累计净现金流量5所得税前净现金流量6累计所得税前净现

24、金流量折现系数（1=12%）净现值累计净现值税前净现值累计税前净现值项目的财务指标如下：财务内部收益率FIRR=147%税前财务内部收益率FIRR=218.4净现值（折现率1=12% ） =9219万元动态投资回收期=2.62年平均投资利润率=5年平均利润总额/5年内项目总投资=38.57%以上计算结果可以看出，项目的财务内部收益率为86% ,投资回收期为2.95年，投资利润率 为31.88%，指标高于行业平均水平，项目经济效益好。第五章项目支持条件分析5.1项目单位情况企业名称：*科技有限公司注册地址：*经济技术开发区*注册时间：200年月人员总数：人注册资金：万元 登记类型：有限责任主管部

25、门：*经济技术开发区5.2项目单位转化能力论述*公司为开发该项目，专门成立了 *科技研究所，组织了一个由30多位专家、教授组 成的科研攻关班子，投入300多万元，终于试制成功该产品。科研所实行所长负责制，由从 事土化研究30年的*教授担任。项目负责人*同志，男，1937年出生，1976年获*农业大学理学学士学位，历任* 农业大学讲师、副教授、教授。先后多次应邀赴美国、日本、欧洲和亚洲等地进修、访问、 讲学及合作研究。主要从事土壤化学、植物资源学（观赏植物、药用植物等）、民族植物学、植物分类学、环境资源管理和农业生态系统学等方面的研究和应用工作。1999年至今，先后担任“*控释专用肥”前期工作组

26、副组长、组长。已正式发表研究论 文30余篇，其中5篇发表于国际上有重要影响的学报，其中20余篇发表于国内有重要影响的 一级杂志、学报。科研班子成员基本情况如表:姓名性别职称学历对成果创造性贡献男教授本科主持项目的研究、实施、产品生产、项目总结男副教授本科负责找矿、生产工艺、设备选型男副教授硕士主持实验男经济师大专项目实施、找矿、实验女高级工程师本科矿物、土壤、肥料、植株的分析男经济师大专找矿、小试生产男助理工程师大专粘土矿物超细粉碎男高级工程师本科指导生产工乙、小试男教授本科找矿和前期研究男教授本科试验研究、找矿男讲师硕士部分试验研究男博士信息情报男咼级农艺师本科开展CMS试验示范男咼级农艺师

27、本科开展CMS试验示范男助理工程师大专参加小试研制5.3单位职工队伍情况本公司现有专职科技人员15人，占公司总人数的75%，其中正高职称7人，付高职称2 人，均具有本专业多年实际工作经验。目前企业总人数 20人，平均年龄45岁，大专以上学历 人数20人。其中研究生3人，大学本科8人，大学专科4人。公司董事长、法人代表，*，19年出生，现年岁，*大学本科毕业，从事管理、项目 策划和融资工作十年，是一个不可多得的全面复合型人才。其工作经历如下：*该同志管理经验丰富，有着强烈的科技意识和开拓意识。他策划成功的案例有*纸业大市场、*货运大市场、*大市场等项目，这些市场现在每年上缴税金都在 100万元以

28、上。5.4单位管理情况本公司是新世纪知识经济形势下组建的高科技企业，拥有一支年富力强的、具有丰富经 验的产品开发与企业管理队伍。公司管理决策层由产品研究、企业管理、生产实施和市场开 发等高级人才组成。技术开发队伍由多年从事土壤肥料开发、生产、检测的高级技术人员和 管理工作多年、经验丰富的工程师组成，并聘请了同内知名专家作为技术指导，同时还吸收了部分新生力量。管理层和中层干部均具有大学本科学历，60%以上具有本专业4年以上实际工作经验，平均年龄 38岁，有一支技术素质过硬，经验丰富，敬业精神强的技术开发队 伍。公司为有限责任公司，产权明晰。公司按照现代企业管理机制建立健全了各项管理制度， 特别是建立了严格