(完整版)金蝶EAS财务系统操作手册

1、 金蝶EAS财务系统操作手册财务会计总账凭证处理凭证新增在金蝶EAS主控台界面，选择财务会计T总账T凭证处理T凭证新增，进入“凭证新增”界面。主要功能介绍：功能说明新增新增一张空白凭证。暂存对凭证进行临时保存，暂存凭证可以在凭证序时簿中查询，但不会在在账簿、报表中体现。提交用于保存录入的凭证内容。复制并新增新增一张凭证，且复制了当前凭证的内容。凭证合并将提交状态的凭证中科目、币别和借贷方向相同的分录进行合并。删除提交状态的凭证可以删除。附件对单张凭证附件进行管理，允许随时修改凭证附件的张数。打印打印凭证。打印预览预览凭证效果。现金流量点击现金流量按钮，进入现金流量指定界面，在该界面可以完成现金

2、流量的指定。凭证处理此处，可以对凭证进行作废、生效、复核、反复核、审核、反审核、过账、反过账。退出当前退出凭证填制状态。常用功能键F7将光标移动到摘要栏，按F7,可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。将光标定位于会计科目栏时，按F7键，即可调出会计科目表，在科目表中选择所要录入的科目，单击【选择】或者双击，即可获取科目代码。将光标定位于金额栏时，按F7键，可调出金蝶计算器，计算出金额之后按空格键，则会把金额写入对应的单元格；也可以通过F12调出计算器，但是通过F12调出来的计算器，按空格键不会把金额写入凭证分录行。F11按F11键系统会自动弹出一个“参数设置

3、”窗口，用户可根据需要对里面参数进行多项选择。空格在金额编辑状态下，使用空格键，可切换分录金额的借贷方向。=光标落在金额单元格，使用“=”号键自动计算借贷差额，并把差额自动填入所在单元格。Ctrl+上箭头键光标在辅助账行，使用“Ctrl+上箭头键”，将光标移动到分录行。F12按F12键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用，此计算器的计算结果最多可精确15位数。凭证过账凭证过账功能是指在不用进入凭证序时簿即可对符合过账条件的凭证进行批量过账。在金蝶EAS主界面，选择财务会计一总账一凭证处理一凭证过账，则弹出“凭证过账”界面。|幵始过账J叙消数据项说明停止过账遇到断号就会停止过账，并会

4、弹出提示框。凭证号不连续继续过账遇到断号，仍会继续过账，直到把所有的凭证过账完毕。断号检查点击断号检查，系统会自动对当前公司当前期间的所有提交状态凭证进行断号检查，检查完毕后，会弹出检查结果。过账发生错误时停止过账发现无法执行过账操作的凭证时，则会停止过账。继续过账发现无法执行过账操作的凭证时，则会跳过该凭证，继续过账。凭证范围全部未过账选择全部未过账凭证，其他三个复选项显灰，不需要设置。凭证指定范围内选择指定范围内凭证进行过账时，则可对其他三个复选项进行设置，则只有凭证对同时满足所设定条件的凭证才执行过账操作。账簿总分类账在金蝶EAS主界面，选择财务会计一总账一账簿一总分类账，系统首先弹出“

5、总分类账-条件查询”界面，设定查询条件，用户可根据自己的需要设定查询的条件，如图所示：主要参数属性说明：数据项说明会计期间选择总分类账输出的会计期间范围，可跨年跨期查询。科目代码查询总分类账时科目代码的起止范围，可选择明细科目和非明细科目。科目级别选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。在选择了科目代码的情况下，系统会科目级别调整为至已选择科目代码的最大级别，用户可以视需要修改。包括未过账凭证若选择此项，则在输出总账时，金额包括未过账的凭证。无发生额不显示如果在选定的区间范围内，某科目无发生额，系统则不予显示。余额为零且无发生额不显示如果在选定的区间范围内，某科目无发生额并且余额为零，系统则不予

6、显示。无发生额的期间合计不显示如果某期间没有业务发生，则这个期间的本期合计行和本年累计行不显示。显示小计行选择所有币别时，才可勾选显示数量列选择该项后，账簿会显示出数量列。选择完毕后点击【确定】，系统则自动进入总分类账序时簿界面，如图所示：Ei击穿霆空明邮r稱助总喘|磚皂功能粟单消号中业凭证序时禅辅助柩算明表曲田分荚账抿表芾炸云分尖张期尼:2012年第10期币別犬民币1科目代码1122科目名秫期间措方金额应娜款101.740.001.649.8310不田自十52.606,40.79687.26715佶1.791.920.622.46310诗累计0D?*.607746.0773.829.303.

7、19惜1.791.920.623.46总分类账可联查明细分类账；若科目为带辅助账的科目，还提供辅助总账的联查功能。点击工具栏【辅肋总曙】按钮，联查到辅助核算总账。点击辅助总账工具栏上的【】按钮，联查辅助明细账。点击辅助总账工具栏上的【】按钮，联查辅助明细账。明细分类账设定查询条件：在金蝶EAS主界面，选择财务会计一总账一账簿一明细分类账，首先弹出“明细分类账-条件查询”设置窗口：主要参数属性说明：数据项说明会计期间选择明细分类账输出的会计期间范围。科目代码查询明细分类账时科目代码的起止范围。科目级别显示明细分类账包含的级次范围。在选择了科目代码的情况下，系统科目级别会调整为至已选择科目代码的最

8、大级别，用户可以视需要修改。包括未过账凭证如果选择该选项，系统将把所有的凭证列示出来，包括未过账的凭证；如果不选择该选项，系统则只列示已经过账的凭证记录。只显示明细科目明细科目选项是选定明细账输出时，是按照明细科目的方式输出，将明细科目中发生的全部业务在最明细一级科目中反映。无发生额不显示选择该项时，科目在查询期间无发生额，则不予显示。余额为零且无发生额不显示选择该项时，科目在查询期间余额为零且无发生额，则不予显示。无发生额的期间合计不显示如果某期间没有业务发生，则这个期间的本期合计行和本年累计行不显示。从未使用不显示若科目自启用后未录入任何数据，包括录入后删除的数据，则不予显示。不包含结转损

9、益的凭证选择后，则不包含系统生成的结转损益凭证的业务记录。显示核算项目明细选择后，在明细账中显示凭证上的辅助账信息。显示业务日期选择后，在明细账中显示业务日期。显示对方科目选择后，系统拆分将一张凭证成一对一记录，然后将结果按对方科目逐条显示。显示本日合计选择该项后，在明细账中将显示每日合计数在“条件”页签勾选“显示核算项目明细”时，则在“高级”页签下，可以对核算项目进行过滤，并可通过勾选复选项“根据分类标准过滤”，对客商以及物料按照非默认分类标准进行查询。在“自定义”页签中，可以通过提供的字段设置不同的过滤方案对明细分类账进行灵活过滤。明细分类账默认按照记账日期以及凭证保存的时间进行排序，若需

10、要按照记账日期与凭证类型进行排序，则可在排序页签下进行设置。币別:人民帀逐日期境证卖币別:人民帀逐日期境证卖W港方盘顾2013-10-01期Kt*極僧3.5D22013-10-22记-1鬧吏為.用盘2.G65.O02.66H.5032D13-10-22L-1-JC-忖SttWiEWWJt*费&5DJ.0D(63.01B.5042D19-1D-2213-06429.00借1.5Q9.SD52D110-22记弋刘村易刚四芋度车的油酣卜肪211001.569.0s2011022Ig-QBB:M否击译:，空菱宗500.001.069.5072013-10-22IB=01忖尹證华拥.车筑輛日EQCi?曲

11、S侵Riffi逐1.060.00350a20-13-10-31本朋合计2.655.002.&65.0D借3.502013-10-21舞尾计291,257403142.403.50：2O13#1Cfl|过滤条件可以选择：查询条件输入完毕后，单击【确定】，系统即按所设定的条件显示明细分类账。系统会进入“明细分类账”界面：IS：件忙I工具CD番肋H仃亀壽|启泌殖玛凭证栩分类絲|-W科目：|1odiip*SeJ3WII白.电二=二I.1DJ：n：i：:y-Q-I-hill:?:?-I1.聆:；!r:丄就总“；?LII-Z:?.I?三:“疗-u.-l-t:Im?；?i-Trtz-r-?-:汀屮吊:-0-

12、1!-A1+：.：:?-I-:-,-“任1511-长朋腊取投责:y-Q卜？汙堆工:卜口1521-授资性fStfi产-.J-K1：:；-Irii-土包尸-足心:QI：-口昭:；1-1i：廿rlr；?工1心-.Ji-.i-ir:-Qr,.i|:-:I-Ti-范；r-Q1-无帘资产战直鮭r.1801用在明细分类账序时簿界面，可以点击点击工具栏上的【总分类账】按钮联查总分类账；点击【凭证】联查凭证；若科目为带辅助账的科目,点击【辅助明细账】联查辅助明细账。财务报表科目余额表在金蝶EAS主界面，选择财务会计一总账一财务报表一科目余额表，系统首先弹出“科目余额表-条件查询”界面。在“科目余额表-条件查询”

13、界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确定】，则弹出“科目余额表”序时簿界面。辅助核算汇总表在金蝶EAS主界面，选择财务会计一总账一财务报表一辅助核算汇总表，系统首先弹出“辅助核算汇总表-条件查询”界面设定好查询条件之后，点击确定按钮，进入辅助核算汇总表序时簿界面，如图：aisjian.ia左rtH帀MJ1画农幵范总耳苦h图：aisjian.ia左rtH帀MJ1画农幵范总耳苦h9冲”玉叱規141；=幷？:書卍芭司flKniaS.pI5rpfclrUKFfcawKHD刊书伽蘇llff词t开&曲金肚苴中心S心并3加!1可m和开帚刼Ent価逻It赳ii即工用*打石竝审掘由A1i13輾帯IKi遅书

14、血步开前空廉苦购13忡H电圧世商4址工业17王兰山丘1!KK*国2fl円皿；1Pirt”帀职局出况H由g.lii23特带币24W1SSlMT：rjIHlfln罚L：4ilHMSflLS.i.0it&皿3持开帚魅JR业说幵挽R9E可4尺IHHSMJT募总阿增号第卫鼻舍52L(3.：rjTHtfn初L知卜剖WiV3.i.0TUSit3ioa:hiiwnjai3-IGr5l20口”l!左不寓i+千E沱”帀工厂帝1开融蹩丹百11!总町4I.IZE.mO-ID-mBD口”U3W|K5flP千&冲H电驳件18产址UTFIiEGii3QL-S-ID-3J3車Uit千7席开你财胡価:EffEfelRffELL

15、.応BT和LAA厠別U.LOTTlit干7i2im豪盼ail-iMii-3idKJfrflEizzimamJMIJ-IErZIJMU.IJ3幸财计千10芳金准申DSI2ZI.SIJMI3-IB-ZI2Q口”IJ3千11持开嗣f曲fie価二可iaMkLV32L：l-it-ij3|：1jij12旧力壬驱權0如决*玖lllEZUfi*訂三11ii.:e墓nvaiL：J-ID-3iSQU.i.013理幅雨百僮世殆1221.DS恵3JMI3-IG-3a2Q口”m左事囂i+千M宙里刪茅吳田金可柑I22ISH.JMI3-ID-H2Q口”IJ3千忡山配和性B0丽盂耳画.侃畑惟”.和L：HA厠別u.mTMSit

16、罕15Kt帚顷嗅IEF开厦事帕捡可脚.侃rt&rt謝L：4i卜紂測iJ.i.0TTlitifffiirBHAfiltlliEi1S出王兰山晓4点”旦*注：如需按辅助核算明细打印账簿可以从此界面操作。核算项目余额表在金蝶EAS主界面，选择财务会计一总账一财务报表一核算项目余额表，弹出“核算项目余额表-条件查询”界面：主要参数属性说明：数据项说明会计期间选择要输出核项目余额表的会计期间，系统默认为当前期间，支持结账后期间的查询。客商业务分析码客商业务分析码与辅助账只能二选一，选择客户业务分析码，则按指定的业务分析码输出报表，客户按照客商业务分析码逐级显示。辅助账选择辅助账，则按指定的辅助账输出报表

17、核算项目选择所要查看的核算项目类型。可以直接勾选，按核算项目口径查询。核算项目组合，1则可通过1或“可调整核算项目组合表的核算项目列的先后顺序。汇总有指定三种汇总方式选择，根据选择汇总方式进行展示。会计代码非必选项，录入带辅助账的明细或非明细科目。在不勾选只显示明细科目选项时，核算项目余额表按此处设置的级别显示明细和上级非明细级科目。科目级别选择要输出到哪一级科目。包括未过账凭证选择此项，输出报表时，数据包括未过账的凭证数据。无发生额不显示选择此项，输出报表时，没有发生额的核算项目或者科目不显示。余额为零不显示选择此项，输出报表时，余额为零的核算项目或者科目不显示。显示核算项目小计选择此项，则

18、对相同的核算项目进行合计，无论科目是否相同。不包括结转损益的凭证默认为不勾选，若勾选，输出报表时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证。只显示明细科目选择此项，输出报表时，只显示明细级科目，非明细级科目不显示。注：客商业务分析码查询是针对客户与供应商的一个联查，首先需要进入【基础数据管理】f【主数据】f【客商业务分析码】设置客户与供应商的对应关系，弹出客商业务分析码界面：人力费源管理由费产管理1勺财务会计園商业分析协同平台基础数姑管理人力费源管理由费产管理1勺财务会计園商业分析协同平台基础数姑管理IZ-+“二组织架构$业务控制策咯-主数据科目物料客F供应商客商业务分析码1巴工作日历二辅助资料二员

19、工信息P系统平台圜房地产经営管理决策系统设置完成后，可以进行客商业务分析码的查询，此功能方便各集权型单位每月往来核对，查询结果如下：內童Ew-mm讥逝金ttEAS击甲吐jl正啊eHMB+FKMhfTKftEflM律耳而原砰正迟工用0呂IM和IH3M0MrfiBlAfirfir-ia祜廉WTRrni-SdiRJT1嘲!XIU3MP2inzJE牧畀旷啊师箭倔SQfllH.DOU.WiK.KiT.Errs.re3QNIZ1Z2IXIUSPF11E113J1D.B50,73947l,9ilQ,B4q71EiEJigICC3e1132JSWR70闻土力畔范号窑呵mtx*sr&3saxs92?dlXIU3

20、HFin於仮芒录卿目R1003nrwffh1122JG牧并Q阿K!佃;SDO,DOD.HlMB1观罚乙如n1M2tfrkhmn口1iT.-iiDi.&9iiraTGG31Q财pg1Ji切i*sr14a44狐册溯1511卜取茅片地叭刚血眦闻BtdHijij15伽SSIflie2241离彌忖KME；41H3.7B卅脚wmed吊曲时氐曲IT1131JQPHfiJ田Dir?T3Eifl1Z2!MIU3PP凱】弧药IEIQ1511总桔觀製書T队阴丽TM14码肉期Tg.?l1J3I11225*r1131SWPIJomiftrun?qmti*sri引1iM7肚氏MlAd核算项目组合表在金蝶EAS主界面，选择

21、财务会计一总账一财务报表一核算项目组合表，进入“核算项目组合表-条件查询”界面：设置完查询条件后，单击【确定】，进入“核算项目组合表”进行浏览、打印等操作，如图所示：F磁丈伸辽ittviiUrn.fisEflfciry-碑尊中心耳口在運工显!IE费用EE9msAF!m惜tuw呷c屮10用吟蹑iUST田tZ2ZfldRjtr五ffi*1日1i曲盒设!t：!：帰aA逅長罗圳总30 xi-i4Br_j)iwi*SiBr_PntlBrE0X3-2-14Br_tiBr_fcE日*办去绕肿忖曹BDW日*帛金设TlAEffi-P_THEfiH1：2aTi-i4Br_7)jLBr13*Sd：Br_BtMBr1

22、3lfl1g日*县？片-好R1?诣伯日*帛？好费20日诵冉Z1aAfid：Br_5fc-xZ3*Sd：Br_iM事希耳割Mr宜主屏科目核算项目组合表在金蝶EAS主界面，选择财务会计一总账一财务报表一科目核算项目组合表，进入“科目核算项目组合表-条件查询”界面：会计期间203:年1Q业IU+期至203:年1Q生IUp期展现方式*科目櫃向屣示辅助账选择枚算项目M到7开发产品项目BIEI在連二程刃目90费用项日10开境顶目JIIrJT科目级别1:科目代码币别人民币至1:至團0包括未过账垢证只包會往来按销科目只包含成本损益类科目只星示宙细科目无塩生斂不昱示余额为寒且无发生颔不显示设置完查询条件后，单击

23、【确定】，进入“科目核算项目组合表”=AHE-?m力淋也5!金WtEAS垮正序n?4欣聊1覽Mtu皿呷膜iiarrKiSBassmaARmzaxuniainiaireSit?!估14低也仃也13却右疋站曰Mrfswjur帰圧*丈玉囂iHTSN工豪瑚陽2QD.DQ29D.IDaZQO.IHM+.+2M4.4JHM+.+2EM?押国$杠HD乞杠H.DD:AiRfl21,71201巩nslid比科！LDD:!彌BT35BnB.IH也亓氏汕a掘?7U.DO工SEB讲比IOta!5TB.BI1啦HR肝0.HIH蚀眼5TBLBIVj.JiEi.aaMEr2B451,EI4.ir和e凹Mr=9灯jMkS此讯

24、釘7*4?aMEL2T佝也UE1.31122钿BTB-a.MT.PS2SI4,IMT.lt2Ms5aTJX.电耳涵臨?4bOTD.0QM,DQD.ID范KillDOTjfltBEl.倍IJZlLk-冲佩Ml.鉅SIjMR帕J1.&4E：-：ht31.fc4Ei1Sitt师冋DigjQIlM1暫oizaaFfEEWH!I.TIEinIBL71C.IC-mnp.WirBEBK14J991.RlEm.iBa1g闻L関1Sai7*.S3iSJT+JiE：isjRsa洌亦ICd451ID21厨丸理1.(0?if：n.o-aiJSrfJEdJBMjaZDQH-,IZID1龍羽00rBECflPri再羽ZO

25、QiKSzidalraZ-Wi匿曰洞勾19212J|nT在序时簿界面，点击【卧目设食】，弹出如下对话框:科目设置X科目-1604建工程-1604.06建设管理费1604.06.01工资1604.06.02福利费(1604.06.03费(1604.06.04职工教育轻费11604.06.05社会保险费1604.06.06性房公积金1604.06.07办公费1604.06.08车耗费1ie04.06.09差旅费1604.06.10业务招特费11604.06.111604.06.12劳动保护费1604.06.15确走职消可以对符合过滤条件的科目，根据查询需要，决定显示哪些科目。点击【逊算项目设置.】

26、，弹出如下对话框:檢算项目-在建工程项目?“010001H泉?“010002环道?“0100031=J010004田右立克|t010005/tS江侃光带|t010007芦淞丈桥【五桥）|t010008-期土地开笈?010010迎宾丈道?010012东环北路|J010015芦淞路|t010021湘江六桥：010023城际跌路综合开发ggg荐摊项目-费用项目101001.001工资及补助101001.002五险一金i01001.002确走TO可以对科目核算项目组合表中展示的核算项目再次进行过滤，决定核算项目是否显示。行列转换可以实现科目核算项目的纵横转换，点击【/讦列转换】，则上图转为如下效果：现

27、金流量在金蝶EAS主界面，选择财务会计f总账f现金流量f现金流量表首先弹出“现金流量表-条件查询”界面，如图：在此界面中设定现金流量各项条件值，系统将根据所设定的条件生成现金流量表。主要参数属性说明：数据项说明按期间查询二选一，选择按会计期间范围进行查询。按日期查询二选一，选择按记账日期范围进行查询。会计期间选择现金流量表输出的会计期间范围。汇总项目级次用于分级汇总，决定现金流量表的流量项目显示级次。包含未过账凭证勾选，则统计包括未过账凭证指定的现金流量，不勾选，则只统计已过账凭证指定的现金流量。显示核算项目明细勾选，输出报表则显示现金流量项目所挂核算项目类型的明细核算项目信息和数据。显示现金

28、及现金等价勾选，输出报表主表项目则显示现金及现金等价物期初期末余额。物期初期末余额在“现金流量表查询”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击确定进入“现金流量表”序时簿界面：U4j_j功电里剧中fflil#?*tflW3ilWFKffllFilWFKffllFEttalWU47M3EfiTT*itSEfi1-旺*逝=主昨2生细扈潯A.132醴R?g.4JLiM435轉剂绸扈一呵土馆开如N44醪玄H.&JtliME7观謂斗山用訥帕却坤fe_枸业览轴只bE柚口斗flffiWftJJWiJSfrr?.79豪严労治&础诫全_1H饭筮电聲E10住和的啊审曲IB11知勿的厲三牙盘俪址!壬的WHIQ*月U

29、艮闻T队闰底!KDJH12Uta1it11豹肿&闻m.ZTHILIQ13点tik主的国H沁3S3JQ3J311KfmSr昱氏帰更忖的曲HLIM14KMiSr9JrSSHBE)ftJS1VjsXflLa7IG游Bi3S*EHEHftX_JEli开St氐丰4,3!I.mIT知互邕BSWftEMEBftXJiiLrfffcET13肪-iSr9JrSSHEfidt-HdtWSCT19游邕Bi3S*EHEHftX_!ffS：T知互邕昱氏帰更忖的曲玄氐工EHEaWXki-BJaWXEHEBftH43V旺EflEinMI.44Sealll1序热抑艮331H5sTl35.ilTTR3T阳1T.B31%沁册3.

30、1033338.H0.35Si3l币別注：集权型公司可以根据显示核算项目明细每月按时按现金流量项目核对内部现金流量，集权型公司间由于每月现金流频繁，故各公司财务人员在账务处理时尽量跟往来单位沟通保持现金流项目一致，保证合并报表内部现金流量抵消的准确性。现金流量查询在金蝶EAS主界面，选择财务会计f总账f现金流量f现金流量查询。首先弹出“现金流量查询”界面，如图：高级页签：用户可以通过此界面对现金流量的主表和附表进行过滤筛选。在现金流量项目过滤条件栏里，把光标定位在白色文本框中，再按F7,或单击右边的【】,系统自动调出“现金流量项目”以供选择，在主表项目选择框按F7或者点击【画】，调用的F7只能

31、选择主表项目，在附表项目选择框按F7或者点击【叵1】,调用的F7只能选择附表项目。注：在最大返回结果数中最好选择全部，这样就可以显示所有的记录。设置完过滤条件后，单击【确定】，进入到“现金流量查询”序时簿界面显示所有符合查询条件的所有记录。二桂网fBlF.祁1.IlT.Sft1mtn吐vZHMmuVritnu全tV匚&口1HRT豪1rrLWfcl_TMWIW3XiSHEVSiWHHSP.UD呂盘ER主FUB313-10-317013.113远蚀上忡工芒吨*Z2IIM工锻需ARrtjjErr.TGjjtrr.TGGlia3LG5T：lWfiSHn3*IHUiSP1HD2iX2ARm3,-iBT.

32、TD1.167.703ai9-itk9iaanwE157MM.D1AP!mESTfcT/ISESTfcT.ISWFirfflI!?imm1洁強玉AP?mEtHWiiSEfiT；2BT：l&W自lERill疔112202ARrft诃劇血D诃肿加WASERillHJP1.D1厅3W?AR*価1砂QD3Q13-1Q-31ZQIIIQmZ231.mKfllAIBlfi間CCIQDMflwixini+P中USrim4V!NtAP!mti.OMOOti.OMdD.!：flR+t中1J51.D1星也内H3SAP!m啣UXWi+M中ilHilff闵憾CrifltttfiARm唧圍血込IJQOO2013-10.

33、1301114记rtJSZHfl*越血讯ZKIRffARffMJ914.40ttjannfiKZ211.D3JQ1霁7：舷B人用币如T3.TDIMJTl.TDCH.aZKEKitftRXki-BABTQDitsriDfiKS41.P3AIM侧乱TO侧帖。3313-10-313QU1QWHUP工主K国Z211D3J0E空打脸甘ARrft1.7W1Z1.TU5.1Zi+flJ5ITH閔呛国rtsRftflARmUDg.niJDg.12Hlf仙E沟i+flJSZIFH2J11.&UJ+ISPHiflARm勺站jOM勺卫站Mii+flJ5IIEBAP!m站百H2QH-1Q-413AU1Q记14ZitM

34、J1XSS開皿国社占Ei渝Afi3J912.QD3J912.QDZ211.D3JQ3北舷BAIM3J912.QD:ajaw月d3313-I0-3IZQUIQmi十HP工區:r*Z211.D3JQZErnBAR*ITJQ59M1TJQR.1E.+J5TETS回皿ES社S-HfeffARrtIT.3M-IEIT.aMIE3H9-1U1samaE閔醴讷riiRMAP!m迤血他SSJ&4JD2311.03111弄总晅艮AP!mS9J&4JQSJ64JD血丄励1simd14SIHVARm盟IWDOO提醒：1、在此界面查询可以方便财务人员检查现金流量项目的准确性以及各子公司现金流量明细的核对，如果发现有现

35、金流量项目选择错误需要更正，可以选中需要更改的记录行，然后点击【现金流量】进行修改，注意修改后生以选中需要更改的记录行，然后点击【现金流量】进行修改，注意修改后生成的现金流量表要重新点击计算保存。2、此处的现金流量的性质分为内部和外部，其中内部是指集权型子公司之间的现金流往来，核算项目中的客户根据现金最终流向的单位进行选择3、由于集权型公司间往来业务频繁，各单位财务人员可以借助此界面核对往来现金流项目，及时与往来单位沟通，保证各单位间的现金流项目保持一致。报表报表编制从金蝶EAS的主界面，选择功能菜单T财务会计T报表T报表制作，进入“报表制作”界面进行操作。如图所示：主牌凹M也ItSrrji工

36、JI工丼吵*凹H几功。耳IT円KffvBBi金議|财才*fi|ff-?F-T=WJLSKffi|q用干拜折览雎覽制帀土懵雹|T期比心中右*flW50：芯11冲賈口*屈吐詡近&丄jNMLfELb?iKttflUSUEAWiIWIffiI1QD1IfWW.呦AWrtiIFUfaiaoiWWWIUJtWRiDnesuFWA0SAffrtiItUf3IWffi竹月电“MTi月.AJW1IFUf4miffiurgsflUF.呦AWrtiIFUfStWR1DH.1DWWWAffrtig&i1ifWWW.AJW1IFUf此界面中，提供新增、查看、修改、删除、批量移动和批量导出等功能，在左边是树状的报表，右边

37、具体内容，用户可以新增一个新的报表，单击新增【】（或选择菜单文件-新增），然后会显示如下对话框，如图：属性说明公司用户公司的名称。扌报表编号用户任意录入，具有唯一性。建议按年月日进行编号币种报表所用的币别。保存位置定义好的报表所保存的位置。期间报表所属期间提醒：在EAS系统模板里面有集团下发的三大报表模板，如下图：内部往来明细表】主要用来核对集权型子公司间往来账务。四大主表模板】主要是用来制作各公司的四大主表。内部现金流量明细表】主要是用来核对各集权型子公司现金流量明细。每月结账后各公司及时在系统内生产三大报表，审批，提交并上报，如下图：F11F7ID月5厉810单位：元三1“二文件旧确国视宙

38、凹插入格式曲|鞍蘆再甩珏*扌BzI!奇口匹1报末腿凶眼务凶帮肋凹3洞制羊I：亡城亡建设友理生壬七瑕：冏瓷产：应林更扭Lr.UJ-.UJ-.UJJl:,Jlz,J5Z.UJ3的Lol.bfT.IL37.CIZ.O年初晾粽im.rm.rnnrn：GJ,t.L,LLb.LU38,700,70L.53Cl105.4傑护凹回F11F7ID月5厉810单位：元三1“二文件旧确国视宙凹插入格式曲|鞍蘆再甩珏*扌BzI!奇口匹1报末腿凶眼务凶帮肋凹3洞制羊I：亡城亡建设友理生壬七瑕：冏瓷产：应林更扭Lr.UJ-.UJ-.UJJl:,Jlz,J5Z.UJ3的Lol.bfT.IL37.CIZ.O年初晾粽im.rm

39、.rnnrn：GJ,t.L,LLb.LU38,700,70L.53Cl105.4傑护凹回表页B8(N).计茸器回扭耳培充(D.赍产于亡评召U呂性土融贺产:q.i.fL,Ji,v-j,u:i.g:表贝汇总也.iiui*Fi邵餐司境主2-.：ihl:-rl抿表极査血舎位平爾迟I抿表折茸世閒件BS(C.握交工忙瓯审扌止迦時-P.播羽二抿厨5变出纳管理出纳复核在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-凭证复核，进入“凭证复核查询”界面，如图：在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“凭证复核”序时簿界面，如下图所示：44UHTH：HI4B1HUrfiHn乃B75110(112IhipjtA

40、Rrti蛋UEs29H?52仙禹仙amBiWrt中iati2iJ2iniPJTARm苦隔i!3中iao3xiiiniPJTARm1iom.niTHIRJtARrft讹152阿.旳Eam3-1muamanQ除赵ffixn.nlara.az工m防人用币C-xn.nmra.ioARrfr珂闻”闻肿71十31甲is扇nZ231J01K411ARrft11JS52,31X1X10E：Mi常仙呂2minE003SJKI0DID申妝IQ听I1.SE23HHD9勺中（HE畤Hit2231jU1ARm10计山中酬寻HHititIt费用AP!mii月盟3讷卫。II2Gri3-114152minE仙SJKIUJtK

41、SlFPAP!m1J9U1I1D121血血IUIPJTARm自动复核：单击【耳】按登账设置的内容自动复核所有选中凭证。手工复核：单击【昂】弹出手工复核界面，如下图:可以利用新增分录、删除分录来对科目分录进行拆分，新增和删除日记账记录。查看复核：单击【賈】弹出手工复核界面，允许用户对凭证生成的日记账记录进行查看。修改复核：单击【童】弹出手工复核界面，允许用户对凭证生成的日记账记录进行修改，包括新增分录、删除分录。修改保存后，系统先删除凭证关联的所有日记账记录，按修改后的分录重新生成日记账记录。已结账期间或已勾对的日记账记录不允许修改复核。反复核：单击【気】删除所选凭证生成的所有日记账记录（包括现

42、金、银行日记账记录）。已结账期间或已勾对的日记账记录不允许反复核。合并报表合并处理在金蝶EAS主界面，选择财务会计一合并报表一合并处理一合并范围选择，进入“合并范围选择”的界面，如图所示：合井牯屈选择X报表周期月报报表日期2013-10-3111刘当前年20133当前期间含并苑围股权含并含并单元榇洲市城市崖设发展東团有1叵合并方式顺序法|确定1軀消1分别在合并范围、公司、报表日期、报表周期的右边按钮中选择所需的内容后，再单击【确定】，系统自动提示信息：“合并范围已改变，是否关闭所有业务窗体？”；单击【确定】即可。报表接收在“报表接收”界面中，可以接收下级已提交的报表，如图所示：卜1诗5仃建03;2聞IFF!心EeVRIEFTSEjSHF直廉祜吗击即吐址还序W剧日中囲UhmMfif!国耳目处瞬nftXilHW担商轉|逼言