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文档简介
1、财务部门考核制度为加强队伍建设,转变工作作风,提高工作效率,迎接三网合一大挑战,从根本上提高服务水平,最大限度地让群众满意,创技术先进品牌形象,树立长远目标,经分公司领导层研究决定,特制定本考核制度。(一)、会计考核细则1、根据会计法和公司的实际情况负责公司的全面会计核算工作。2、遵守会计核算制度和财务管理制度,并认真执行和实施。3、认真审核票据的合法性、合理性、正确性,并以此填制凭证,登记账簿。4、填制科目汇总表,据以登记总账,并与各明细账核对相符。5、按时编制会计报表,做到账表相符,财务收支计划的执行情况。6、负责并参与财产清查工作,定期或不定期对仓库进行盘点,检查帐实是否相符,财务部门的
2、财产账目与仓库帐是否一致,做到帐实相符、账账相符。7、对出纳工作及其他财务工作进行督促和监督,并协调本部门各项工作。8,按时准确办理及核算有关税款的计算、申报及出纳工作和有关财政、工商的财务事宜。以上条款做不到,将视情节严重程度按相关法律法规给予相应处罚或处理。(二)、出纳员考核细则1、做好货币资金的收、付和结算工作,出现错误按价赔偿。2、负责保管库存现金和有价证券,严格按现金管理条例的具体规定收支使用现金。如违单操作发现一次罚100元。3、负责管理银行存款和其他货币资金,严格遵守结算纪律,按银行规定办理结算业务。未按时或未按规定办理一次罚 100 元。4、设置现金日记账,按照经济业务发货的顺
3、序,逐日逐笔登记入账,做到日清月结,账款相符,不以白条抵库,不得保存帐外资金。发现账款不符时,要查明原因,长款不得私自取走,短款要如实赔偿。5、设置银行存款日记账,按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记,做到日清月结,掌握存款情况,杜绝空头支票发生,月终与银行逐笔对账,如有不符,应查明是否有未达帐项,并编制余额调节表。6、认真审核收付款原始凭证,据实办理收款业务,负责到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。对上面三个代扣户存款,是否按月核对,发现长短款,应及时正确处理。因处理不及时将承担出现的一切后果。7、妥善保管和按规定使用有关印章,保证货币资金的安全。因保管不妥或违规使用出现一切后果由负
4、责人承担。8、加强对空白支票的管理,凡领取空白支票,必须经领导批准,并做好领用和注销登记手续,支票作废,应加盖作废戳记。如发生支票、发票遗失,应立即向领导汇报,并负责按银行规定办理挂失。如果未及时申报,产生的后果应由本人负责。9、所有收支凭证都必须经总经理审查签字后,方能交会计做账。否则,产生的后果应由本人负责。、积极做好领导交办的其他出纳工作。(三)、财务其他业务考核细则1、及时对各项材料进出库单据进行收集及整理归档。2、做到分品种分规格建立明细分类账,并认真登记。3、不定期抽检物料是否帐物相符,账账相符。4、每月组织物料盘点,并进行结果确认。5、对材料仓库是否进行有力监督。6、做好各类票据
5、的购买、领用及保管稽核工作7、每月核对收费票据及收费系统收费金额并及时装订成册。同时严格执行安全和保密制度,不得随意堆放、 泄密。8、在工作期间严禁喝酒,发现一次罚当事人500 元,如因此给公司造成经济损失的,按相关规定赔偿。出师表两汉:诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂, 今天下三分, 益州疲弊, 此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。侍中、
6、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能 ”,是以众议举宠为督:愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。亲贤臣, 远小人, 此先汉所以兴隆也; 亲小人, 远贤臣, 此后汉所以倾颓也。 先帝在时,每与臣论此事, 未尝不叹息痛恨于桓、 灵也。 侍中、尚书、 长史、 参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之
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