骏鸣数码科技有限公司管理制度汇编

1、骏鸣数码科技有限公司管理制度汇编考勤管理制度一、目的为规范公司员工考勤管理，保证正常的工作秩序，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有员工。三、考勤职责及方式 1、考勤职责、公司考勤由办公室统一管理，例行检查。2、考勤方式公司副总经理级以下人员考勤采取上、下班统一打卡或签到的方式（考勤机未正常使用的情况下）。员工上下班均需亲自打卡，任何人不得请或代他人打卡（无论被打卡员工在不在岗），否则以考勤作假处理。因违反考勤制度，为逃避责任而隐瞒、欺骗或协助隐瞒、欺骗的行为视为考勤作假，考勤作假者每次扣除当月工资 10 元。四、上、下班考勤1、 正常上班时间为上午9：0012:00，下午1:005

2、:30；因工作时间调整再另行通知。2、考勤异常的员工请填写异常出勤单经部门领导审批后提前报办公室备案，最迟不超过次日填报，否则每周进行通报批评。异常出勤包括：确因工作需要不能正常打卡、漏打卡等情形。3、员工因“忘记”而未打卡的（不包括迟到而故意不打卡者），当月内累计达到3次者扣其当月工资30元，每超出1 次扣10元，以此类推。4、节假日因工作需要加班的，须正常打卡，否则不予计出勤。五、迟到或早退（迟到或早退都应打卡）1、超过正常上班时间半小时内到达者为迟到，超过半小时（含）按事假半日论处。2、员工非工作需要，擅自半小时提前下班者为早退，超过半小时（含）者按事假半日论处。3、每次迟到（早退）一次

3、扣工资10元六、旷工1、未经请假无故不上班或假满未续假而擅自不到职者视为旷工。2、每旷工一日扣除日工资 200% （半日扣工资100% ，不足半日的按半日计），一月内连续旷工二日或年内累计旷工三日以上者，予以解聘。3、员工迟到、早退、旷工之工时不得以休假日或加班时间相抵扣。七、出差考勤1、因公外出出差，包括公司安排的外出培训、开会等情形。2、员工因公出差，须事先填写好出差单，交部门及总经理审批。3、出差单审批权限：公司部门经理以上级别出差由总经理或其授权人审批。审批后的出差单需交办公室备案。出差办事完毕，应及时销差，回公司后补齐手续。八、休假考勤 1、节假日（国家规定之假日休息安排由公司办公室

4、统一通知。2、确因工作需要节假日、休息日及公司福利性假日不能休息的，须正常打卡，否则不计出勤。参照国家相关规定中的规定标准予以发放加班工资。九、请假考勤 1、请假手续:员工必须提前由本人填写公司专用请假单，按假期审批权限呈报，经领导批准后，将假条报送办公室作考勤凭证。请假人除病假可事后补办请假手续外，其余各假均须事先办理请假手续，否则以旷工论处。确因紧急情况不能事先请假的，应电话联系本部门负责人请假，并在假后上班当日补办手续。假期满后，应于正式上班的当天销假，特殊情况不超过三天。因特殊原因未按期到岗者需提前向上级说明情况，并补齐手续交办公室备案。2、假期审批:部门负责人请假，须填写好请假单，报

5、总经理或其授权人审批。普通员工请假一天（含）以内可由部门经理审批，一天以上的由分管领导批准，二天以上报总经理核准，同时报办公室备案。婚假须提前一周提出申请，产假须提前一个月提出申请；对所请各假，如遇休假日，不另补假。3、 事假 请事假以半日为单位，按实际请假天数扣除工资，须事先填写好请假单。4、病假因病和非因工负伤治疗或休养者应出具县（区）级以上医院休假证明、病历、挂号单处方笺（如有）、化验单（如有）申请病假。病假期限全年累计不超过三十天。无病假证明的作事假处理；通过不当手段获得假证明以骗取假期者，记旷工并按严重违纪论处。每月病假1天以上（不含1天），按日薪50%扣除，超过6天，按日薪60%扣

6、除。同时扣除有关补贴。病假期连续在三十天以上的不给薪，作停薪留职处理。在规定的医疗期内满后，但不能从事原工作的可作换岗，若仍不能从事的，双方可解除劳动关系。5、 婚假员工本人结婚，符合婚姻法之规定者，可享受 三天婚假。符合晚婚条件的（男员工年满25周岁、女员工年满23周岁）晚婚假 十五 天，休假者须提供结婚证复印件附请假条后。以上假期无特殊情况的须一次性休完假期。婚假工资：婚假期间的工资按基本工资正常发放6、 产假怀孕6个月，每天早上上班可推迟半小时，下午可提早半小时下班。符合晚育年龄的夫妻，女方可享受法定产假90天，晚育加假30天，难产增加产假15天。男方可享受护理假七天。 多胞胎生育的，每

7、多生育一个婴儿，增加产假 十五天。哺乳期一年内每天给予一小时的哺乳时间。其他情形参照相关劳动法规办理。产假工资：产假期间的工资按基本工资正常发放7、丧假 亲属（父母、配偶、子女、外祖父母、祖父母、兄弟姐妹）丧亡可请假 3 天，外地职工路程另计。在规定的丧假期间内工资按基本工资正常发放。8、工伤假员工在工作过程中因工负伤，其休假期限及待遇可依据国家有关工伤保险条例执行。9、年假：员工在本公司，连续工作满 1年，可享受年假 5天，连续工作满 3年，可享受年假7天，连续工作满 10年，可享受年假10天，连续工作满 20年，可享受年假15天，年假期间的工资按基本工资正常发放（当年有效）10.附则1、

8、本制度经总经理签发生效。2、 本办法拟订、修改及解释权为公司办公室。差旅费、业务费报销管理规定一、为促进公司各项工作的顺利开展，明确差旅费报销的标准、程序和办法，特制定本规定。二、各部门报销先由部门负责人签字，财务部审核，最后由公司总经理签批；三、差旅费开支1、-差旅费包括交通费、住宿费、出差补助等费用。2、差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。3、职工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，出差由部门经理批准，报公司总经理签批。4、出差地区划分为一般地区与特殊地区（特殊地区指省外沿海城市），出差天数按自然天数计算（出发、返回当日均算）。5、职工出

9、差到外地，按乘坐车、船，飞机标准（见附表）乘坐，特殊情况、不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。6、出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数票据实报销。7、人员出差，住宿费在规定标准（见附表）以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负，同性别两人以上出差，须合并住宿。8、职工与领导共同出差，财务部将视具体情况确定报销标准；聘请公司以外的人员同公司职工共同出差办事，聘请人员的报销标准比照陪同人员的报销标准。9、职工外地出差发生的宴请费，原则上应于出差前申请，特殊情况应按审批权限事先口头请示，回单位后补办手续。出差发生宴

10、请的扣除陪宴人员宴请当日一半的出差补助。10、出差所达地区，能提供吃、住、行条件的，一律不予报销住宿费、伙食费补贴和市内交通费。11、职工出差发生的办公费用等杂费支出按发票据实报销。12、出差人员预借差旅费，应填写“请款单”；若申请出差宴请费的，还应同时附上“招待费报告单”，经出差人员所属部门经理审核签字后，送财务部、总经理按规定权限审批。审批后办理借款手续。13、出差人员返回后，应在七个工作日内到财务部办理报销手续。 项标 目 准职 位搭乘交通工具范围住宿费标准（凭票报销）元/天每人每天当天往返出差补助60元/天（不含南京市内及郊县） 出差补助（元/天）交通费（凭票）一、总经理按实报销按实报

11、销60按实报销二、部门经理火车硬卧、轮船四等舱、其他交通工具经济连锁型酒店如实报销，凭刷卡凭据、住宿发票报销（以200元为限）。无凭据不予报销以公共交通为主三、其他员工同上以公共交通为主四、业务招待费支出1、业务招待费包括：招待来访客人的茶叶、水果、饮料等费用；宴请客人（包括工作餐）的用餐、食品、酒水等费用；赠送客人、客户的纪念品等费用。2、用于接待来访客人的茶叶、水果、饮料等统一由公司购买。3、以公司名义制作的纪念品、礼品，统一由公司负责订做和管理，各部门需领用时，按公司有关规定办理领用手续。4、年末举行对外联谊活动所需费用，或公司举办大型活动的费用由办公室、采购部和财务部集中管理，联合控制

12、。5、各部门确因工作需要，必须宴请的，按下列原则和办法办理：提倡勤俭节约，反对铺张浪费。；限制陪餐人数，原则上陪同人员不得多于来宾人数；申请单、标准（50元/人），酒水除外五、附则1、本规定由财务部负责解释和修订。低值易耗品、固定资产采购及领用管理办法物品领用一、流程：1、领用人向办公室提出物品领用需求；2、办公室根据库存记录查找库存；3、如有库存，则办公室开据物品领用单；4、领用人在领用单上签字，到仓库领取物品；注：如领用人需大批量领取物品，则需到相关部门主管处填写使用范围。二、单据：领用单：办公室、仓库、领用人各一份；采购任务单审核一、流程：1、需求者填写三联单；2、提交部门主管进行审核；

13、二、单据：1、三联单：下单部、客服部、财务部各一份；采购任务单、计划单审核一、流程：1、采购部根据三联单需求，选择供应商；2、制定采购计划单；3、三联单和采购计划单提交总经理审批；二、单据：采购计划单：采购部一份；采购合同签定、加工交货一、流程（见右图）：1、采购部与供应商签定加工合同单；2、供应商按合同规定，加工，发货；3、采购部验收；二、单据：1、合同加工单：采购部、供应商各一份；2、收货单：采购部、供应商各一份；物品入库一、流程：1、采购部移交物品给仓库；2、仓库根据采购部的入库单，办理入库；二、单据：1、入库单：采购部、仓库、财务各一份；费用报销一、流程：1、采购部填写费用报销单；2、

14、发票、入库单随同报销单提交财务部；二、单据：1、报销单：财务部一份；打款一、流程： 1、财务部将费用报销单报总经理审批；2、审批通过后，财务部给供应商办款；二、单据：1、报销单：财务部一份；各部门单据保留明细：部门领用单入库单三联单采购计划单加工合同单报销单仓库办公室下单部客服部采购部财务部领用人外部采购及出入库管理客户下单和审批一、流程：1、客户下订购单给营销部；2、营销部根据要求填写三联单；3、提交部门经理审核；二、单据（见右图）：1、客户订购单：客户、营销部各一份；2、三联单：营销部、采购部、财务部各一份；采购任务下达一、流程：1、营销部给采购部下达客户订购单和三联单；二、单据：1、客户

15、订购单：客户、营销部各一份；2、三联单：营销部、采购部、财务部各一份；采购任务单、计划单审核一、流程：1、采购部根据三联单需求，选择供应商；2、制定采购计划单；3、三联单和采购计划单提交总经理审批；二、单据：采购计划单：采购部、财务部各一份；采购合同签定、加工交货一、流程：1、采购部与供应商签定加工合同单；2、供应商按合同规定，加工，发货；3、采购部验收；二、单据：1、合同加工单：采购部、供应商各一份；2、收货单：采购部、供应商各一份；物品入库一、流程：1、采购部移交物品给仓库；2、仓库根据采购部的入库单，办理入库；二、单据：1、入库单：采购部、仓库、财务各一份；物品出库一、流程：1、仓库开出

16、库单给客服部；二、单据：1、出库单：仓库、客服部、财务部各一份；交货和回执一、流程：1、客服部根据客户订购单上的发货地址，制作发货清单，安排发货；2、客户收到货后，客服部跟踪客户要求在发货清单上盖章签字回传；二、单据：发货清单：客服部一份；采购款请款申请一、流程：1、采购部填写请款申请单；2、请款申请单提交总经理审批；二、单据：1、请款申请单：采购部、财务部各一份；打款一、流程：1、采购部将请款单、入库单、发票提交财务部；2、财务部给供应商办理货款；各部门单据保留明细：部门出库单入库单订购单三联单采购计划单加工单收货单发货单仓库办公室营销部客服部采购部财务部领用人发文管理规定一、总则1、为保证

17、信息渠道畅通，规范发文，特制定本规定。2、公司发文要坚持及时、准确、完整、保密的原则。二、发文处理程序1、公司发文是指为了传达和贯彻公司的政策精神，管理公司事务而拟写、颁发的公务文书。2、发文处理程序指的是按照拟稿、核稿、签发等文件处理的规律，对发文处理工作的一系列环节所安排的工作顺序。发文处理的基本程序包括：拟稿、审核、核稿、签发、盖章、发文、归档等。可以用下图来表示：总经理签发拟稿部门经理审稿办公室核稿会签 立卷发文盖章编文号打印归档三、拟稿1、领会精神发文要根据工作的实际需要，不能滥发文件；在真正领会工作要求和领导指示后，确定文种。2、常用公文种类请示：请上级指示或批准，用“请示”；申请

18、：向上级说明理由，需上级批办或回复事项，用“申请”报告：向上级机关汇报工作，反映情况，用“报告”。布告、公告、通告：对公众公布应当遵守或周知的事件，用“布告”；向国内外宣布重大事件，用“公告”；在一定范围内公布应当遵守或周知的事件，用“通告”。批复：答复请示事项，用“批复”。通知：传达上级的指示，要求下级或同级办理或者需要周知或共同执行的事项，用“通知”。通报：表扬好人好事，批评错误、传达重要情况以及需各部门知道的事项，用“通报”。决定、决议：对某些问题或者重大行动做出安排，用“决定”；经过会议讨论通过，要求贯彻执行的事项，用“决议”。函：平行的或不相隶属的单位或部门之间互相商洽工作，向有关主

19、管部门请示批准等询问和答复问题，用“函”。会议纪要：根据会议议定事项和主要精神，要求有关部门共同遵守执行的，用“会议纪要”。3、拟写标题标题位于文件的开头，正文的上端正中（红头文件中标题位于红线下面正中，白头文件中标题位于首页上端正中），它至少应包括事由和文种两个部分，且事由前应加上介词“关于”（或“对”），如“关于调整作息时间的通知”。4、撰写正文正文是文件的主体，具体叙述要表达的思想内容。正文要求准确、简明、及时，符合文种体式要求。正文一般一文一事。5、附加标记附加标记包括发文字号、份数、密急、缓急时限、主题词等。发文字号：公司所有发文由办公室统一编号、统一样式、统一发文。公司发文字号为“

20、骏鸣数码字（）号”，括号中为公元纪年的年号，括号外为发文时间列出的顺序号；人事任免文件发文字号为“骏鸣数码办字（）号。绝密、机密、秘密文件作为受控文件，将印制的若干份同一文件逐份编号。在登记、分发、清退时需对号核清。份数放在文头左上角，以两位阿拉伯数字标出，如 01、02 密级标注于文头上的左上角，份数之下。缓急时限是对文件传送和办理的时间要求，分为特急、紧急、急件三种。缓急时限标注于文头左上角，密级之下。主题词是对文件内容主题进行概括的词语或词组，它必须反映文种。主题词标在文件左下角，阅读范围之下。一份文件可能有一个或多个主题词，在同时标注两个以上主题词时，并列的主题词之间应空一字，不使用顿

21、号。主题词作用是日后便于按文件的主题进行检索。6、落款落款包括发文机关和成文日期。发文机关位于正文的下面偏右，一般应写明全称或规范化的简称。成文日期位于发文机关的下面。每份文件上均须注明成文日期，这直接关系到文件何时开始生效。成文日期必须写全年月日，不能省略。成文日期以领导人签发日期为准。7、附件指附属于正文的文件材料，有时是某些文件的重要组成部分。附件并不是每份文件都有，一般作为正文的补充说明或参考材料。有附件的材料应当在发文机关之前、正文之后空两行，注明附件的件数和标题，所附的文件本身放在正式文件之后。8、公文用纸一般采用国际标准A4型（210mm297mm），左侧装订。张贴的公文用纸大小

22、，根据实际需要确定。9、拟稿部门公司公文（主要包括通知、通报、决定、请示、批复、报告、会议纪要等）由文件归口部门起草，办公室核稿，填写发文拟稿审批单，报总经理批示签发。四、审核1、公司的文稿在送交领导签发前，应由起草文件的部门负责人和办公室共同做好核稿工作。审核的重点包括：是否需要行文。是否符合国家的方针、政策、法律、法令；与本单位发过的公文是否衔接；是否违背本单位的规章制度。提出的要求和措施是否具体明确、切实可行；文字叙述是否符合文法和逻辑，标点符号是否正确。处理程序是否完备，行文关系、公文格式是否符合规定。4.2审核时如发现不妥之处，必须进行修改，属于重要的原则性问题，由起草部门重新修改。

23、办公室对文件进行修改后，须取得与拟稿部门的一致意见。五、签发1、公司所有文件，由总经理签发。文件签发人应写全名，并注明签发日期。2、文件签发后，由办公室完成文本编辑、编号、统一版式，经办公室主任审核后，加盖公章，完成文件的电传、分发、备份，归档。5.3文件原稿由办公室存档。有领导指示的，还应附批复件，以密级文件封存。六、附则1、各部门一般不独立对外发文。2、红头文件，只适用于需遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、任命等，其他文件发文统一用A4纸印发。印章管理制度一、总则为加强公司印章管理，规范公司印章的刻制、发放、保管、使用，以及停用和作废，特制定本制度。二、印章的定义1、本制度中所指印章

24、是在公司发布或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，需以公司或有关部门名义证明其权威作用以及信用约定而使用的印章。三、印章种类1、 公司印章：按一定程序经上级主管部门机构批准，在所在地工商部门登记备案，对外具有法人效用的公司正式印章。公司印章名称为江苏骏鸣数码科技有限公司，图形为含五星和公司中文名称的圆形。2、 公司业务专业章：代表和行使某项专业内容和权利的印章，包括合同专用章、财务专用章等。3、 法定代表人印章：刻有公司法定代表人名字具有法人效应的专用章。4、 部门章：刻有部门名称，法律效力仅限于代表本部门的印章。四、印章的刻制、登记、领用、废止公司各类印章的刻制应符合公司机构设

25、置、组织变更及工作职能权限等需要。1、印章需求部门提出书面申请，按要求准确、完整填写“印章刻制申请表”，提交办公室。2、办公室予以审核并呈总经理审批。3、经总经理批准，办公室根据申请部门印章刻制的具体要求统一刻制。4、刻制好的印章须先在“领用新章登记表”上留印模，并注明领用部门、保管人和启用日期。新印章领用时，须同时上交旧印章，特殊情况需推迟上交旧印章的，须向办公室提交说明原因的报告书，办公室登记备案。5、办公室建立印章登记台帐，永久性保存。对更换或废止的印章，由办公室档案管理员保存，不得随意销毁。6、公司印章在受到散失、损毁、被盗的情况时，印章保管者须迅速书面报告，说明原因，逐级上报，由部门

26、负责人及办公室签字确认，报总经理批准后，由办公室根据情况依据相关规定办理更刻、备案手续。五、印章管理1、公司印章经总经理授权，由办公室归口管理。其主要职责包括：根据公司需要，确定公司印章的种类、范围、数量。组织印章的刻制、发放、停用和收回、销毁。管理公司印鉴档案。管理公司公章、负责公司公章用印。制定公司印章管理的规章制度并监督、检查印章管理制度的执行情况。2、 印章的保管和使用 凡涉及到企业人事、财务、对外交往的各类协议、合同、法人委托书等重大事项需要用印时，一律须由总经理审核签字后方可用印。江苏骏鸣数码科技有限公司公章、合同专用章由公司办公室负责保管和使用。公司公章用于企业管理、招投标经营活

27、动，以及施工、技术资料等范围。签订合同（协议书）一律至公司办公室盖合同专用章。公司有关职能部门对所分管的印鉴、部门章负管理、使用的责任。合同专用章使用范围为公司经营、采购等订立相关经济合同。合同专用章的管理和使用按照公司印章管理规定执行。财务专用章按公司财务管理制度规定使用。部门章由各部门经理负责保管，原则上只能对内使用，不具备对外效力。六、印章使用程序1、各部门用印，需由经办人填写用印申请表，部门经理签字确认，经办公室核准后，呈总经理批准后方可用印。2、 合同用印须由经办人填写用印申请表、部门经理签字确认，报公司办公室核准，呈总经理签批后，至公司办公室盖合同专用章。3、公司印章设专人保管，原

28、则上印章的保管人也是印章的管理人和施印人。印章保管人须坚持原则，工作细致，作风正派，严格执行印章管理制度，不得用掌管印章的权力为自己谋私利；对不符合用印手续，以及不正当的用印有权拒绝。印章的使用必须登记记录。4、在公司办公室内使用印章，特殊情况需将印章带出使用的，须填写“印章带出申请单”，经总经理批准后，由有关人员携带公章至规定地点用印。印章的带出申请实行谁使用谁申请，不得代替申请。5、公司原则上不允许开具盖有公司公章的空白信笺、介绍信、各类表格等，如确因工作需要或其它特殊情况确需开具的，必须经总经理书面批准，办公室做特别登记、追踪管理。持空白信笺（介绍信）工作完毕后，必须向公司办公室报告其用

29、途，未使用的必须交回、登记、销毁。七、罚则1、违反印章保管、使用规定，视情节和后果追究责任人的经济责任，触犯刑律者，提请司法机关依法追究法律责任。八、执行1、本制度由办公室解释并修改，自发布之日起开始实行。证照管理制度一、总则为统一管理企业的无形资产，提高其使用价值，避免信誉风险，规范各类证照使用的程序与权限，特制定本办法。二、证照种类公司证照指公司的营业执照、资质证书、组织机构代码证、劳动和社会保障证、税务登记证、信用手册、资信证书、认证证书等。三、使用范围公司对外开展业务和经营工作、开户、年检，复审等需持证照原件（或复印件）。四、使用规定企业证照的保管、使用原则上由办公室严格控制。公司证照

30、通常只出具盖章复印件（加盖“复印无效章”），如确需携带原件外出，应经总经理批准，借用单位与经办人须确保证照安全，并及时归还。因保管不善给企业造成损失的将追究有关人员责任。办公用品管理办法一、总则1、为使办公用品管理规范化，特制定本办法。2、公司办公用品由办公室统一管理。二、办公用品的申请、采购、发放1、办公用品的申请、采购各部门根据工作需求，指定专人在每月30日前，填写好“办公用品计划单”，写明下一个月所需办公用品名称、规格、数量、单位及使用人，由部门负责人签字后，报办公室。办公室办公用品管理员根据计划单，本着“先调配，无法调配再购买”的原则，整理归纳制成“办公用品申购统计表”，报办公室审批后

31、交采购部购买。仓库管理员对所购用品按“办公用品申购统计表”进行验收，核对品种、规格、数量、质量和价格，确保无误后，签收、登记、入库。2、办公用品的发放办公室于每月5日前一次性发放各部门所需办公用品。各部门须指定专人从办公室办公用品管理员处签字领用，领用人对领用物品负责保管。仓库管理员要做好办公用品发放登记，写明分发日期、品名、数量与价格。备用办公用品统一入库保管。三、库存办公用品的保管1、所有入库办公用品，都必须一一填写台帐。低值易耗品必须按需领用。2、仓库管理员必须清楚地把握办公用品库存情况，做好申购整理工作。库存易耗品一旦用完，及时补充。3、办公室定期检查办公用品使用情况，对闲置办公用品及

32、时协调使用。4、人员离职，必须交还固定办公用品（如计算器、U盘、移动电话等个人领用的），由仓库管理员签收入库。5、办公用品入库和发放应及时记账，做到账物相符，每月底进行盘点。四、附则1、本办法解释、管理、修改权归办公室。2、本办法自颁布之日起执行。报销制度及部门备用金管理办法为了提高工作效率，完善报销制度，公司决定设立部门备用金。具体方案如下：一、营销服务中心备用金2000元，技术服务中心备用金2000元，办公室备用金1000元，原则上由各部门负责人管理。二、各部门员工出差前均需到办公室办理外埠差旅审批单。出差天数审批权如下： 1天（含1天）部门经理签字；2至3天（含3天）由营销服务中心经理或技术服务中心经理签字；3天以上总经理签字。部门经理出差均由总经理签字。出差回来后经办公室主任销假后方可报销。三、外埠差旅审批单事由中需注明公司事务、渠道部业务、业务员个人业务。报销单上签字时报销人为出差人；部门主管为营销服务中心经理或技术服务中心经理；审核为渠道部经理或业务员（公司事务时无须审核签字）。四、报销时单据有出差报销单、发票、外埠差旅审批单，报销单上填写完整，签名缺一不可。各类发票真实有效，粘贴整齐，计算准确。五、每周一上午将报销单交至财务室统一审核、备款，经总经理签字后周二上午报销。库房管理制度一、库房是公司物资供应体系的一个重