富民科技有限公司中药材生产基地项目投资可研报告

1、新农业示范园中药材生产基地项目可行性研究报告新农业示范园中药材生产基地项目可行性研究报告 *县工程咨询事务所常务副总经理常务副总经理11.2人力资源配置11.2.1生产作业班次年生产天数340天，其它时间进行设备检修和岗位技术培训， 在 生产期内，主要生产部门车间均按三班制生产， 其它工段或科室分别 按长白班生产。11.2.2劳动定员数量项目完成后新增就业人员716人，其中：（1）药品研发、生产、技术及管理人员 431人；（2）药材种植生产、技术及管理人员 285人（不含药农和乡、 村、组药材种植技术及管理人员）。11.2.3员工来源及招聘方案根据目前企业用工制度改革精神，本项目的劳动定员拟实

2、行全员 劳动合同制，采用面向社会的公开招标，择优录用的原则解决劳动力 来源。11.2.4人员培训及费用估算本项目人员培训主要分为两块，一块是对药品生产人员的培训， 一块是对药材生产人员的培训。1）对药品生产人员的培训药品生产及其管理人员由公司质保部负责培训， 培训内容主要 为项目产品工艺、技术，药品 GMP和岗位SOP所有人员均须通过理 论知识和实际操作考试，成绩合格方可上岗。同时建立日常培训制度， 分类分批分层次地对各类人员进行常规轮训或外派深造，打造一支学 习型、技能型、知识型员工队伍，为项目健康高效发展提供充裕的人 力资源。2）对药材生产人员的培训对公司药材种植生产、技术及管理人员的培训

3、。采取请进来 和派出去相结合的办法，请国内知名专家来进行技术讲座，并根据大 专院校课程或科研院所课题安排相关人员外出学习，以达到掌握最新 科技动态，不断提高科技水平，始终站在行业科技前沿的目标。对乡、村、组主管药材生产的干部的培训。乡、村、组主管 药材生产的干部，既是药材生产的组织者、管理者，又要使他们变成药材生产的行家里手和技术指导员。 以公司示范基地为第一课堂，采 取理论学习与实地操作相结合的方式对这批人进行现场培训。对农民的培训。a.印发技术资料。统一技术标准，将药材生产 的技术操作规程，编印成通俗易懂的小册子，发到种植农户，每户一 册，以便系统学习；b.培养示范户。乡村两级技术员在每个

4、组培养一 户示范户，以便农民就地现场学习；c.播种、移栽、施肥、防虫治病 及采种、收获过程中，需要采取季节性、时间性、技术性很强的措施 时，由乡村主管药材生产的干部和技术员下组到户， 采取以会代培的 方式实地指导，随学随用；d.利用*县电视已经普及的有利条件，开 辟专栏进行技术讲座。按5000人次培训，每人次30元估算，培训费用约定15万元。第12章项目实施进度12.1建设工期12.1.1建立项目实施管理机构本项目属新建项目，首先由项目承办公司在企业内专门成立筹建 小组，筹建小组的任务是办理勘察设计和施工的委托手续及签订相应 的合同和协议；参加厂址选择；提供设计必需的基础资料；申请或订 购设备

5、和材料；负责设备的检验和运输；承担各项生产准备工作。12.1.2资金筹集安排项目资金的落实包括总投资费用的估算基本符合要求和资金来 源有充分的保证。在可行性研究阶段要编制投资估算， 并在考虑了各 种可行性的资金渠道的情况下，提出适宜的资金筹措规划方案。 在正 式确定建设项目和明确了总投资费用及其分年度使用计划之后，即可立即着手筹集资金。12.1.3施工准备项目初步设计话总概算一旦批准之后，即可着手进行施工准备， 施工准备包括的主要工作内容有：选定施工单位话签订施工合同。一般通过投标确定施工单位。此外， 组织设备和材料订货；完成 施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的 住宅

6、建设以及报批开工报告等。12.2项目实施进度在可行性研究报告中，根据分别确定的项目实施各阶段所需时 间，编制实施进度表，结合项目的实际情况，经与建设单位协商安排了本工程的项目事实进度计划既：本项目实施进度安排为1年，前期准备为1个月，土地的租赁 为1个月，土建工程及原材料的采购为 8个月，运营为2个月。第13章 项目投资与资金筹措13.1、项目投资估算（一）投资估算编制依据（1）建设项目经济评价方法与参数（2）项目土建工程费用参照淮北市建筑工程项目的工程费用；（3）其他建设费用参照淮北市建设工程费用中规定的技术 经济指标计算。2、投资估算编制范围项目投资主要包括建筑安装工程及设备费， 室外工程

7、费，与本项 目直接相关的工程建设其他费和预备费。3、投资估算编制说明（1）工程及设备费主要由施工架设的水电线路及场地平整费， 土建结构工程费，内外装修工程费，给排水工程费，强弱电工程费等 组成。参照近年来淮北市类似工程竣工概算资料，并根据建设时间、 规模、标准等方面的差异，作出合理调整后，分项分类，按单方造价 指标进行估算。（2）室外工程主要包括道路、绿化、供水管道、排水管网、管 道、庭院路灯、电缆线路等项目费用（3）工程建设其他费由勘测费、设计费，可研报告编制费，指标管理费、工程质量监督管理费、工程保险费等12项组成。（4）预备费估算只考虑基本预备费不计涨价预备费。基本预备 费按工程投资额（

8、即工程及设备费、室外工程费和工程建设其他费三 项之和）的5%计收。4、本工程投资估算主要采用建设部全国市政工程投资估算指 标HGZ4102 96,同时结合类似工程及当地的定额、取费标准、 材料价格、调整系数等具体情况，进行调整。并参照建设部市政工程可行性研究投资估算编制办法、国家 发改委和建设部建设项目经济评价方法与参数第三版，同时结合 当地具体情况进行估算。（1）前期工作费：按总投资费用的1%古算；（2）勘察设计费：按国家有关规定估算；（3）工程监理费：按第一部分费用的1.4%估算；（4）基本预备费：按第一、二部分费用之和的 8.2%估算；（二）投资估算项目总投资为6000万元，其中固定资产

9、投资5500万元，流动资 金500万元。建设内容包括：土建工程投资（包括土地费用）2000万元；机械设备投资1000万元；科技投资总额2800万元（主要是药材基地原材料费、科技服务、 药农培训、种苗补助以及示范基地建设等费用投资）；基本预备费300万元，涨价预备费200万元，合计固定资产投资6000万元。13.2、资金筹措该项目总投资6000万元，所需资金由该公司自筹第14章财务分析14.1、经营收入项目建成投入运营后，主要经营收入为药品的销售收入。 合计收 入8300万元。14.2、销售税金及附加和所得税项目正常运营期，年均税金为 410万元。销售税金中，进项税率均以13%+算，辅料、包装材

10、料、包装均 为17%增值税率为6%城市维护建设税和教育费附加为增值税的 10%所得税率为实现利润的25%14.3、总成本费用项目达产后，正常运营总成本费用为 6840万元。原辅材料费：项目产品主要原材料为杜瓜、白芍等种子、包装袋、箱等辅助材料。燃料、动力费：根据生产实际进行估算，项目单位利用沼气 发电，电力能源及发电余热综合利用，没有纳入燃料动力费科目的计 算，只作为生产过程，不计入成本费用。工资福利费：本项目经营后，单位职工及聘用人员、季节工人等支付的工资福 利费用，全部计入总成本费用。折旧费：本项费用以固定资产为基数，采用直线法，分类计算折旧费，主 要折旧为建筑工程和设备。房屋折旧年限取2

11、5年，留残值5%;设备(含安装费)折旧为10年，留残值5%。在折旧时，把基本预备费、 建设期利息计用入上述费用之内。维修费：为保证建筑物的完好和设备正常运转， 每年要进行维修，维修费 按折旧费的50%估算。递延资产摊销费：前期工作费、勘察设计费等递延资产从项目受益年(第二年)开始 按5年进行等额摊销。(7)其他费用：其他费用包括其他销售费用和其他管理费用，系指从其他销售费 用及管理费用中扣除折旧费、摊销费、修理费、工资及福利费后的其 余部分。其中：其他销售费用按产品销售收入的5%计取，其他管理费用按外购原辅材料费、外购燃料动力费、工资及福利费之和的2%计取。总成本费用为6840万元。14.4、

12、主要经济技术指标项目固定资产投资总额6000万元，流动资金500万元。项目达产后，销售收入8300万元。总成本费用6840万元。利税总额1460万元。其中利润1050万元，税金410万元。投资利润率19.1%。财务内部收益率14.7%。静态投资回收期6.4年(税后，含建设期1年)。第15章工程招标根据中华人民共和国国家发展计划委员会第九号令，建设项目可行性研究报告增加招标内容，本工程项目应按国家有关文件和政策进 行工程招标。15.1发包方式招标的工作范围是指招标文件中约定承包方完成的工作内容， 工 作内容可以由一个承包方完成包括勘察设计、 施工、试运等全部工程 内容，也可以由不同的承包方完成其

13、中的一项或几项工程内容。 前者 称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承包” ，简称总承 包；后者称为单项工作内容承包。何种发包方式最适合项目的投标，取决于项目的性质和复杂程 度、投资来源、业主的技术和管理能力。15.2招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。 具备编制相应 招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不 具备条件的业主应委托具有相应资质证书的建设工程招标投标机构 代理招标。本项目的业主拟自行招标，这需要按照工程建设项目招 标试行办法（国家发展计划委员会第5号令）的规定向项目审批部 门报送书面材料。15.3招标方式招标方式可分为公开招标、邀请

14、招标和议标。1、公开招标公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、 电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质，符合投标条件的单 位不受地域和行业限制均可以申请投标。这种招标方式的优点是，业主可以在较广的范围内选择承包实施 单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交于可靠的 承包商实施，并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人 的数量多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，因 此招标的时间长、费用高。2、邀请招标邀请招标亦称有限竞争性招标，是指业主向预先选择的若干家具 备相应资质、符合投标条件的单位发出邀请函，将招标工程的情况、 工作范围和实施条件等

15、做出简要说明， 请他们参加投标竞争，被邀请 单位同意参加投标后，从招标单位获取招标文件，并按规定要求进行 投标报价。邀请投标对象是项目法人对其资质信誉、 技术水平、过去承担过 类似工程的实践经验、管理能力等方面比较了解，信任他有能力完成 所委托任务的单位。3、议标议标是指招标单位与两家或两家以上具备相应资质，符合投标件 的单位，分别就承包范围内的有关事宜进行协商， 直到与某一单位达 成协议，将合同工程委托他去完成。议标与前两种招标方式比较，招标程序简单、灵活，但由于投标 的竞争性较差，往往导致合同条件和合同价格对承包方较为有利。议标方式仅适用于不宜公开招标或邀请招标的特殊工程或限定条件下 的工

16、作内容，而且必须报请建设行政主管部门批准后才能采用。本工程勘察设计、监理、建筑安装等工程均宜采用公开招标方式， 可以根据不同路段、不同工程类别，分成多个标段，分别招标。这样 业主能取得有竞争力的合同。15.4、本项目招标形式和招标内容1、根据本项目的规模和性质，建议采取公开招标形式。2、招标范围本项目招标内容主要是土建工程、设备采购与安装、原材料的 采购、以及与之配套的管网工程、道路、绿化工程等配套设施的勘察 设计、施工、监理。第16章 研究结论与建议16.1结论与建议16.1.1对拟建方案的结论性意见。本项目符合国家产业政策，是*县脱贫攻坚和颖明农业强县的重 大优势项目，县委、县政府十分重视

17、，全县广大干部群众对本项目建 设的积极性也很高。*县气候适宜，土壤肥沃，交通便利，劳力充足, 药材资源丰富，技术力量雄厚，有药材种植的传统习惯，有优势龙头 企业带动，医药工业基础好，药材消化能力强，所产中成药市场前景 十分广阔。本项目科技含量高，增长性好，项目完成后，能产生可观 的经济效益、明显的社会效益和良好的生态效益， 可有效促进当地农 业增效、农民增收，加快农村小康社会建设，促进县域经济和项目承 担单位的可持续发展。项目可行性研究资料可靠，数据详实，分析科学，项目投资预算、 筹措基本可行，经济和社会效益评估合理。项目基本没有技术风险、 市场风险和管理风险。16.1.2对拟建方案的建议。（1）由于在编制可行性报告时，该项目正与设备供应商进行技术交流和洽谈，本报告某些具体方案和数据，还需在技术上进一步修 正和补充。（2）项目建设期间资金投入较大，在项目建设过程应精打细算，采用招标方式降