出纳2022上半年工作总结及下半年工作

1、第 页出纳2022上半年工作总结及下半年工作出纳2022上半年工作总结及下半年工作计划 【篇一】 半年的出纳工作中，我对出纳的岗位认识、业务技能以及思想都有所提高。感谢在这几个月中领导和各位同事对我的援助与信任，让我在工作方面有了很大的提升，现将出纳的工作做出以下总结： 一、在这期间，我作了如下详细工作。 1、根据财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。现金收付的，要当面点清金额。 2、做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。 3、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。 4、保管好支票及珍贵物品 5、熟识银行业务，员工工资的发放，临时工工资

2、的统计与发放。 6、办公室文件档案的管理，办公室的清洁卫生。 二、工作总结个人的其他工作 1、帮助会计税务局报税 2、帮助会计资产清查 3根据公司部署，做好了领导安排的其他工作。 三、工作总结在本年度工作中个人的体会 1、工作要仔细认真，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符做到实时汇报，实时处理。 2、要实时向领导报告公司各项收入，让领导了解财务状况，对于收入开出收据，实时收回现金存入银行，不坐支现金。 3、坚持原那么，按财务手续，严格审核算、报帐，对不符手续的发票不付款。 四、不足 1、开支票的错误 开具支票需要按要求写日期金额，且字迹工整，不能修改等，我有时马虎常常填错支票; 盖银行

3、预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影现象被银行退票，耽搁工作。 2、加强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极心情，提高工作质量和效率，积极协作领导同事们把工作做得更好 五、20_年重点工作计划 1、管好库存现金，做好本职工作在先，为公司节省每一分成本为己任，不坐支，不白条抵库。 2、学会制订本职岗位工作内部掌握制度，发挥财务掌握、监督的作用。 3、培育自己的安全意识，保管好现金、票据。 以上是我几个月工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。作为公司的出纳员，经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。工作中坚持原那么,秉公办事,做出表率要在工作

4、上踏踏实实，以为公司节省每一分成本为己任，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作技能,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的贡献。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中予以我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 出纳2022上半年工作总结及下半年工作计划【篇二】 半年来，在本人负责的_分厂财务工作中，我本着客观、严谨、细致的原那么，在办理睬计事务时能做到实事求是、细心审核，加强监督，严格执行财务纪律，根据财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务工作，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确

5、保了会计信息的真实、合法、精确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时完成了区厂内部财务考核报表的编制汇总及各类对外报表的编制报送工作。为了能按质按量完成各项工作任务，本人不计较个人得失，常常加班加点进行工作。对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。 一、上半年度工作要项 1、在财务部长的领导下，进行详细会计核算，保证账账相符、账实相符、账表相符，确保帐务处理正确合理; 2、实时开具货物销售发票、农产品收购发票实时购买各类发票; 3、相关财务报表的编制和各统计报表的填写、报送; 4、负责财务凭证、报表的搜集、整理和立卷归档工作; 5、按时、按质、按量完成厂区和分公司领导临时交待的任务和

6、应付突发事项。 二、主要贡献 1、财务每天都离不开资金的收付与财务报账、记账工作。这是财务人员最平常最繁重的工作，半年来，我们实时为各项内外经济活动提供了应有的支持。满意了各部门对我部的财务要求。本着“仔细、认真、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、精确、实时。15月处理睬计凭证805张，并能精确无误地出具各类内外财务报表。 2、加强与上级领导以及同事的沟通，虚心接受大家的指导，努力提高业务技能。并且充分融入到工作团队中，协作大家完成各个工作任务，使我们的团队为公司做出应有的贡献。 三、存在的不足 然而，在一些事物上对环节处理的不够老道、缺乏实践、缺乏沟通，使工作不能顺当的进行。让我切切实实看

7、到了财务管理的很多薄弱之处，唯有在以后的工作中调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度端详和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，从而使自身价值得以升华。 1、财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务进展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是遇到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，对企业经营活动的参加不够主动，不能深入的掌控其经营活动的特性，只能是根据公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是根据理论上的指标去计算、去说明。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。 2、会计工作中仍有很多待改进之处。如：差旅费报销

8、制度基本以集团制度为依据，但在实际工作中还存在很多不足之处，实际操作相对困难。在对一些已形成习惯做法的问题处理上，转变起来还有肯定困难。 3、管理工作的形式化、表面化。许多的日常管理工作做的还不够细致、深化，往往只限于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对比制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细做深，应是今后工作中的又一重点。 4、缺乏沟通，对相关信息掌控不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应实时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务临时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司

9、领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌控，以至于使自己的工作有时很被动。 四、下半年工作计划 1、加强财务计划的管理，加强计划执行状况的分析与掌握，加强财务事先参加决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息; 2、加强企业内部财务管理，进一步加强财务日常监督工作; 3、加强内、外部的沟通，搜集有关信息。对内需要财务和各部门之间常常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌控，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌控每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，实时掌控有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经

10、营做好参谋; 4、不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高业务水平，充分自身挖潜; 最末，在今后的工作中，盼望领导能一如既往地大力支持我工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。 出纳2022上半年工作总结及下半年工作计划【篇三】 20_年上半年，我财务部在行领导的径直领导下，在全行员工的大力支持和协作下，同心同德，艰苦奋斗，紧紧围绕年初既定的目标，以更扎实的工作作风，严谨的工作立场，圆满的完成了行领导交办的各项任务。现将这半年的工作总结材料汇报 一、工作落实状况。 (一、)组织部门员工进行定期学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。 每周星期一，我部门按质按量的遵照行领

11、导的安排部署进行相关知识的学习，其中包括人事教育、安全法、会计基础知识，法律法规知识、税法知识以及思想道德素养的学习等。通过学习，使我部门员工更为深刻的认识到自己工作岗位的重要性：文件上传下达的实时性，人事教育培训的科学性、车辆资金重要空白凭证的安全性。人们常说，思想决断行动，行动决断执行力。我部门正是着重了这一点，使行之有效的执行力得到了充分发挥，从根本上转变了他们的工作立场，调动了他们的工作积极性，超卓的完成了各自的工作，保证了工作质量又快又好的进展。 (二)顺当完成了三险五金的缴纳工作。 上半年，我部门在人员短缺的状况下，虽工作千头万绪，但是为了确保我行员工的切身利益，利用一切可利用的机

12、会和时间实时的将我行34位员工的住房公积金和医疗保险从邮政局那边进行了账户过渡和缴费工作，确保了我行员工生病住院医疗报销和购房所需的住房公积金，维护了我行员工的切身利益。 (三) 积极协作业务部门，视支行为家，努力完成行内下达的各项指标任务。 支行的生存与进展，不是哪一个部门的事，而是每一个员工的事情。因此，我部门积极响应行内的号召，动用一切可动用的关系来推动各项业务的进展，并取得了肯定成效：商易通业务户均余额、储蓄存款业务量与定活比、对公业务等都在肯定程度上起到了推动作用。特别是失地保险资金的收取上，我部门更是积极响应，将收回的失地保险资金实时的清理捆把上存上划。减削了我行资金在途，提高了我

13、行资金利用率以及收益率。 (四、)安全生产工作得到加强。 安全工作重于泰山。我部门的重中之重的工作就是确保车辆的安全以及资金票款的安全。车辆安全方面，严格要求驾驶人员定期检修车辆，定时进行车辆保养。严格要求驾驶人员不允许酒后驾车不允许疲惫驾车。严格根据行规和作息时间进行派车用车，确保了我行的车辆安全和人身安全。资金票款方面，我部门资金调度人员严格根据备付金定额和资金调拨审批权限进行资金调拨。按时收缴网点超限资金，实时使资金回笼。每天严格两次网点资金监控，留意资金异样动向，实时反馈实时报告，使得担心全因素扼杀在萌芽中。总之，我部门员工通过教育学习实践，对安全知识以及安全意识都有显著提高，从而保证

14、了我行各项工作的安全开展，得到了上级以及各级部门的认可。 (五) 充分听从行领导的安排调度，使得支行后勤保障工作顺当开展。 我部门在行领导的径直领导下，在财务制度的指引下，严格按规章制度办事。想尽一切方法掌握成本，节省开支，并也初见成效。阆中是一个非常的旅游城市，来人来客相对比较多，为了节省开支我们努力将吃住安排在经济实惠的地方，让客人住着既舒畅也让我行费用开支得到了节俭。在用车方面，严格按派车单和修车单进行出车和修车，尽量减削油料和过桥过路费以及修理费。在物资领用方面，严格按领料单进行领取材料，并分部门分专业进行归集，使得物资成本得到了有效的掌握。在来人来客的接待方面，我们尽量做到热忱周到，

15、细致入微，使得客人有宾至如归的感觉。 二、下一步工作打算。 (1)加强与邮政局以及外单位的沟通合作，努力营造良好的氛围，进一步促进我行业务的顺当开展。 (2) 合理做好资金头寸以及资金调度工作，减削资金在途，加快资金的投放与回笼，提高我行的备付金率和运用户率。 (3) 以人为本，努力狠抓部门队伍建设以及思想道德建设。通过学习、谈心、了解掌控部门员工的心之所想，解部门员工心之所急。使之更能轻装上阵，安心踏实于自己的本质工作。 (4) 加强与业务部门的协作，努力完成支行下达的各项指标任务，视支行为家，努力为支行添砖加瓦。 (5)加强部门员工技能知识、安全知识、法律知识的学习，以此提高本部门员工的素

16、养水平。 总之，上半年的工作虽取得肯定得成果，但我们仍应当戒骄戒躁，扬长避短，总结阅历教训，将工作完成的更好更超卓。综合管理部门的工作千头万绪，但只要我们随时保持清楚的头脑，上心想事，上心谋事，上心干事，团结一心，努力拼搏，我想再大的困难，我们也可以迎刃而解! 出纳2022上半年工作总结及下半年工作计划【篇四】 时间消逝，不知不觉间，20_年已经过去一半，在公司各部门的协作下，财务仔细完成全部财务核算及收支工作，对公司各部门财务指标进行考核，分析及监督。现将20_年上半年公司财务和人事工作做简约总结汇报。 一、公司主要财务指标完成状况： 上半年公司财务收支状况是20_年上半年实现收入94、10

17、万元;20_年上半年实现支出66、07万元，经营略有结余。 二、职能工作： 1、除正规的日记帐、明细分类帐、总帐外，又建立了台帐。如：试验室工具耗料台帐等。 2、资金的结算与安排、费用的审核与报销、固定资产折旧的计提、财务报表的编制、税务的申报等各项工作都能焦灼有序进行，并能按时完成。 3、实时与各协作单位核对往来账目，并开具发票。 4、财务在对原始凭证审核时，严格按规定办事，不该报销的绝对不能报销，不该进成本的也决不乱挤成本;对不符合手续的实时告知办理相关手续以及指出解决问题的方法。 5、内部规范化工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，仔细履行职责。对每笔经济业务在考虑核算的同时，还要考虑到

18、该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响。否那么，涌现问题将来很难弥补。 6、对全公司固定资产进行了核查登记，完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查打下了基础。 7、加强内部核算监督，合理运用资金，保证全公司进展的需要，保证日常工作的正常运转。 8、整理睬计档案，规范会计档案管理。 9、帮助做好聘请与任用的详细事务性工作，包括收集和汇总应聘资料、安排面试人员、跟踪落实面试人员的状况。 10、组织落实公司的劳动、人事、工资管理和员工的考勤掌握工作。与员工签订劳动合同，计算员工薪资、福利，办理好缴纳社会保险的手续，管理员工信息资料及各类人事资料，表达公司的规范性，解决员工的后顾之忧。

19、 11、组织落实公司办公设施、用品等的调配和实物管理工作，做好办公用品领用的登记手续。 下半年，为实现进展目标，财务需要在以下几个方面继续做好工作： 1、加强资金管理。需加大各项费用掌握力度，充分发挥财务的核算与监督职能，将继续加强各项费用的掌握，加强财务预算管理，行使财务监督职能，审核掌握好各项开支，仔细处理审核每一笔业务，减削资金占用，提高资金利用效果，做到收支平衡。强化资金运用计划性、效率性，以勤俭、节省、高效为原那么，从整体上对资金有统筹安排，严格根据资金支付流程去做。做到了“先审后支，不审不支”的原那么。对出差等公用费用，实行“先批后支，计划先行”的报帐程序。 2、帮助完善公司内部管

20、理制度，内部管理制度通过将近半年来的实施，仍旧有很多不合理的地方，为使公司的管理制度更趋于完善，财务将结合管理的要求，与有关部门进行修正，使公司的更专业化、制度化、规范化。 3、推动绩效考核制度。依据绩效考核制度草案对公司员工进行绩效考核，通过严格的绩效考核制度调动员工工作积极性，全面提升公司的管理服务水平。 4、组织公司内部培训。使员工工作专业化、提高员工服务水平、提升内部管理水平、提高人员整体素养，为公司规范化进展提供有力的保证。 出纳2022上半年工作总结及下半年工作计划【篇五】 回顾这即将过去的半年，我们财务部紧紧围绕公司制定的20_年市场营销计划为工作纲领，以公司领导的指示为工作方针

21、，以本部门工作目标书作为工作方向，从而较好的完成了各项任务。现将财务部上半年的工作总结如下： 一、财务工作主要状况： 1.今年财务计划完成状况及缘由分析：(略) 今年1-6月份实现产品销售收入 2.为尽快能够启用新的财务软件，我们克服了种种困难，要求用友软件公司结合本公司的实际状况，开发一套适合公司的财务帐套体系，体系根据新企业会计准那么和最新五部委下发的企业内部掌握规范的要求进行设置。为今后的税务、审计等部门进行帐务检查提供了快捷服务。 3.目前财务软件已全面运行，完全可以按部门、供应商、产品品种随时查阅，并且与赣州营销中心财务部进行了联网，实现了数据共享。我部门人员也能娴熟掌控财务软件的操作，使财务工作上了一个新的台阶。 4、因组织结构的变更，财务部人员的工作安排重新进行了调整。公司与赣州营销中心的连接工作存在较多问题。为使赣州营销中心尽快进入正常状态，我部门人员常常加班加点帮助其完成工作任务。 5、今年以来，财务部利用仓存