创业之星一研第一决策分析含产品构成

1、个人简历历基本素质质岗位薪资资决策历史史查询小小号字体体中号号字体大号字字体窗体顶端端窗体底端端15(115)11季度决决策历史史明细决策项目目决策时间间决策明细细自动更新新1季度20166-044-022 188:200:422.433经营开始始，您的的公司获获得注资资：6000,0000.00自动更新新1季度20166-044-022 188:200:499.9333公司注册册费用扣扣除前现现金余量量：6000,0000.00扣扣除公司司注册费费用：33,0000.000扣除除后现金金余量：5977,0000.000自动更新新1季度20166-044-022 188:200:499.966

2、7季度初扣扣除办公公室租金金：100,0000.000扣除除前现金金余量：5977,0000.000扣除除办公室室租金：10,0000.000扣除后后现金余余量：5587,0000.000自动更新新1季度20166-044-022 188:200:500.1337季度初公公司现金金：5887,0000.00自动更新新1季度20166-044-022 188:200:500.233自动更新新利润表表。自动更新新1季度20166-044-022 188:200:500.311自动更新新资产负负债表。银行借款款1季度20166-044-022 188:211:144.244申请一笔笔短期借借款申请请

3、前现金金余量：5877,0000.000申请请的借款款金额：2000,0000.000借款款利率：5.000%扣扣除借款款利息：10,0000.000实际获获得现金金：1990,0000.00借借款后现现金余量量：7777,0000.00产品设计计1季度20166-044-022 188:255:077.522设计了产产品：SS1扣除除前现金金余量：7777,0000.000扣除除产品设设计费用用：300,0000.000扣除除后现金金余量：7477,0000.000产品设计计1季度20166-044-022 188:255:211.2333设计了产产品：ss2扣除除前现金金余量：7477,0

4、000.000扣除除产品设设计费用用：300,0000.000扣除除后现金金余量：7177,0000.000产品设计计1季度20166-044-022 188:255:388.9557设计了产产品：jj1扣除除前现金金余量：7177,0000.000扣除除产品设设计费用用：300,0000.000扣除除后现金金余量：6877,0000.000产品设计计1季度20166-044-022 188:255:566.2887设计了产产品：jj2扣除除前现金金余量：6877,0000.000扣除除产品设设计费用用：300,0000.000扣除除后现金金余量：6577,0000.000产品设计计1季度20

5、166-044-022 188:266:333.9117设计了产产品：pp11扣扣除前现现金余量量：6557,0000.00扣扣除产品品设计费费用：330,0000.00扣扣除后现现金余量量：6227,0000.00产品设计计1季度20166-044-022 188:266:599.644设计了产产品：pp22扣扣除前现现金余量量：6227,0000.00扣扣除产品品设计费费用：330,0000.00扣扣除后现现金余量量：5997,0000.00产品研发发1季度20166-044-022 188:277:177.088产品：pp22 追加了了研发投投入扣除除前现金金余量：5977,0000.0

6、00扣除除产品研研发费用用：200,0000.000扣除除后现金金余量：5777,0000.000固定资产产投资1季度20166-044-022 188:277:455.5003租用: 3 号中中型厂房房期末将将支付季季度租金金：5,0000.000固定资产产投资1季度20166-044-022 188:277:511.6333租用: 3 号中中型厂房房期末将将支付季季度租金金：5,0000.000固定资产产投资1季度20166-044-022 188:277:588.9003购买: 120024 号柔性性线扣除除前现金金余量: 5777,0000.00扣扣除设备备购买费费用：1120,000

7、0.000扣除后后现金余余量：4457,0000.000固定资产产投资1季度20166-044-022 188:288:044.5337购买: 120027 号柔性性线扣除除前现金金余量: 4557,0000.00扣扣除设备备购买费费用：1120,0000.000扣除后后现金余余量：3337,0000.000固定资产产投资1季度20166-044-022 188:288:100.9117购买: 120029 号手工工线扣除除前现金金余量: 3337,0000.00扣扣除设备备购买费费用：440,0000.00扣扣除后现现金余量量：2997,0000.00固定资产产投资1季度20166-044-

8、022 188:288:177.7117购买: 120032 号手工工线扣除除前现金金余量: 2997,0000.00扣扣除设备备购买费费用：440,0000.00扣扣除后现现金余量量：2557,0000.00固定资产产投资1季度20166-044-022 188:288:244.666购买: 120035 号手工工线扣除除前现金金余量: 2557,0000.00扣扣除设备备购买费费用：440,0000.00扣扣除后现现金余量量：2117,0000.00固定资产产投资1季度20166-044-022 188:288:311.6117购买: 120036 号手工工线扣除除前现金金余量: 2117

9、,0000.00扣扣除设备备购买费费用：440,0000.00扣扣除后现现金余量量：1777,0000.00固定资产产投资1季度20166-044-022 188:288:400.855购买: 120037 号手工工线扣除除前现金金余量: 1777,0000.00扣扣除设备备购买费费用：440,0000.00扣扣除后现现金余量量：1337,0000.00渠道开发发1季度20166-044-022 188:288:544.2337投入对:上海下的的零售渠渠道的开开发扣除除前现金金余量: 1337,0000.00扣扣除市场场开发费费用：220,0000.00扣扣除后现现金余量量：1117,0000

10、.00渠道开发发1季度20166-044-022 188:288:599.3887投入对:广州下的的零售渠渠道的开开发扣除除前现金金余量: 1117,0000.00扣扣除市场场开发费费用：220,0000.00扣扣除后现现金余量量：977,0000.000渠道开发发1季度20166-044-022 188:299:044.199投入对:武汉下的的零售渠渠道的开开发扣除除前现金金余量: 977,0000.000扣除除市场开开发费用用：200,0000.000扣除除后现金金余量：77,0000.000招聘生产产工人1季度20166-044-022 188:299:244.2883人员招聘聘: 18

11、89177 号生生产工人人招聘前前现金余余量: 77,0000.000扣除招招聘费用用：5000.000扣除除后现金金余量：76,5000.000招聘生产产工人1季度20166-044-022 188:299:299.9447人员招聘聘: 1889188 号生生产工人人招聘前前现金余余量: 76,5000.000扣除招招聘费用用：5000.000扣除除后现金金余量：76,0000.000招聘生产产工人1季度20166-044-022 188:299:388.044人员招聘聘: 1889199 号生生产工人人招聘前前现金余余量: 76,0000.000扣除招招聘费用用：5000.000扣除除后现

12、金金余量：75,5000.000招聘生产产工人1季度20166-044-022 188:299:444.533人员招聘聘: 1889200 号生生产工人人招聘前前现金余余量: 75,5000.000扣除招招聘费用用：5000.000扣除除后现金金余量：75,0000.000招聘生产产工人1季度20166-044-022 188:299:500.7887人员招聘聘: 1889222 号生生产工人人招聘前前现金余余量: 75,0000.000扣除招招聘费用用：5000.000扣除除后现金金余量：74,5000.000招聘销售售人员1季度20166-044-022 188:300:555.7113人

13、员招聘聘: 1005077 号业业务员招招聘前现现金余量量: 744,5000.000扣除除招聘费费用：5500.00扣扣除后现现金余量量：744,0000.000招聘销售售人员1季度20166-044-022 188:311:022.2883人员招聘聘: 1005088 号业业务员招招聘前现现金余量量: 744,0000.000扣除除招聘费费用：5500.00扣扣除后现现金余量量：733,5000.000签订合同同1季度20166-044-022 188:311:344.2993与189917号号生产工工人签订订了劳动动合同签订合同同1季度20166-044-022 188:311:400.

14、9007与189918号号生产工工人签订订了劳动动合同签订合同同1季度20166-044-022 188:311:488.022与189919号号生产工工人签订订了劳动动合同签订合同同1季度20166-044-022 188:311:555.0227与189920号号生产工工人签订订了劳动动合同签订合同同1季度20166-044-022 188:322:022.2117与189922号号生产工工人签订订了劳动动合同签订合同同1季度20166-044-022 188:322:088.911与105507号号业务员员签订了了劳动合合同签订合同同1季度20166-044-022 188:322:15

15、5.8997与105508号号业务员员签订了了劳动合合同签订合同同1季度20166-044-022 188:322:211.9667与YH签签订了劳劳动合同同原料采购购1季度20166-044-022 188:344:533.744采购原料料：玻璃璃包装纸纸采购数数量：117755件原始单单价：22.00000折折扣单价价：1.60000单件件税额：0.227200合计金金额：22,8440.000000合计税税额：4482.80000扣除除前现金金余量：73,5000.000扣除原原料采购购金额(价税合合计)：3,3322.80扣扣除后现现金余量量：700,1777.220原料采购购1季度2

16、0166-044-022 188:344:533.777采购原料料：纸质质包装盒盒(应付帐款款)采购数数量：4425件件原始单单价：44.00000折折扣单价价：3.80000单件件税额：0.664600合计金金额：11,6115.000000合计税税额：2274.55000产生生应付账账款：11,8889.555000采购款款计入应应付账款款。应付付账款(价税合合计)：1,8889.55000付款款时间：2季度原料采购购1季度20166-044-022 188:344:533.777订购原料料：金属属包装盒盒(原料订订单)订购数数量：6625件件到货周周期：22季度支付付账期：2季度原料采购

17、购1季度20166-044-022 188:344:533.7887采购原料料：短平平绒(应付帐款款)采购数数量：222000件原始单单价：110.000000折扣单单价：77.50000单单件税额额：1.27550合计计金额：16,5000.00000合合计税额额：2,8055.00000产产生应付付账款：19,3055.00000采采购款计计入应付付账款。应付账账款(价税合合计)：19,3055.00000付付款时间间：2季度原料采购购1季度20166-044-022 188:344:533.7887采购原料料：PPP棉采购数数量：222000件原始单单价：115.000000折扣单单价：

18、111.225000单件税税额：11.91125合合计金额额：244,7550.000000合计税税额：44,2007.550000扣除前前现金余余量：770,1177.20扣扣除原料料采购金金额(价税合合计)：28,9577.500扣除后后现金余余量：441,2219.70原料采购购1季度20166-044-022 188:344:533.8003订购原料料：发声声装置(原料订订单)订购数数量：224255件到货周周期：22季度支付付账期：2季度原料采购购1季度20166-044-022 188:344:533.8003订购原料料：发光光装置(原料订订单)订购数数量：6625件件到货周周期：

19、22季度支付付账期：2季度原料采购购1季度20166-044-022 188:355:077.2采购原料料：发声声装置(紧急采采购)(应付帐款款)采购数数量：113255件原始单单价：33.00000紧紧急采购购单价：4.550000单件税税额：00.76650合合计金额额：5,9622.50000合合计税额额：1,0133.62250产产生应付付账款：6,9976.12550采购购款计入入应付账账款。应应付账款款(价税合合计)：6,9976.12550付款款时间：2季度生产制造造1季度20166-044-022 188:355:466.8773原料：玻玻璃包装装纸投入入：4550个成本：1.

20、660/个个进项税税：0.27/个原料：短平绒绒投入：4500个成本：7.550/个个进项税税：1.28/个原料：PP棉投入：4500个成本：11.25/个进项税税：1.91/个生产产产品：SS1生产产线：120035号号生产数数量：4450 产品成成本：220.335/个个生产制造造1季度20166-044-022 188:366:000.544原料：玻玻璃包装装纸投入入：4550个成本：1.660/个个进项税税：0.27/个原料：短平绒绒投入：4500个成本：7.550/个个进项税税：1.28/个原料：PP棉投入：4500个成本：11.25/个进项税税：1.91/个原料：发声装装置投入入：

21、4550个成本：4.550/个个进项税税：0.76/个生产产产品：ss2生产产线：120029号号生产数数量：4450 产品成成本：224.885/个个生产制造造1季度20166-044-022 188:366:155.677原料：纸纸质包装装盒投入入：4225个成本：3.880/个个进项税税：0.65/个原料：短平绒绒投入：4255个成本：7.550/个个进项税税：1.28/个原料：PP棉投入：4255个成本：11.25/个进项税税：1.91/个生产产产品：jj1生产产线：120036号号生产数数量：4425 产品成成本：222.555/个个生产制造造1季度20166-044-022 188

22、:366:300.9777原料：玻玻璃包装装纸投入入：4225个成本：1.660/个个进项税税：0.27/个原料：短平绒绒投入：4255个成本：7.550/个个进项税税：1.28/个原料：PP棉投入：4255个成本：11.25/个进项税税：1.91/个原料：发声装装置投入入：4225个成本：4.550/个个进项税税：0.76/个生产产产品：jj2生产产线：120032号号生产数数量：4425 产品成成本：224.885/个个生产制造造1季度20166-044-022 188:377:099.3003原料：玻玻璃包装装纸投入入：4550个成本：1.660/个个进项税税：0.27/个原料：短平绒绒

23、投入：4500个成本：7.550/个个进项税税：1.28/个原料：PP棉投入：4500个成本：11.25/个进项税税：1.91/个原料：发声装装置投入入：4550个成本：4.550/个个进项税税：0.76/个生产产产品：pp11生生产线：120037号号生产数数量：4450 产品成成本：224.885/个个固定资产产投资1季度20166-044-022 188:377:255.4997预出售1120337号设设备固定资产产投资1季度20166-044-022 188:377:299.3003预出售1120229号设设备固定资产产投资1季度20166-044-022 188:377:344.2预

24、出售1120332号设设备固定资产产投资1季度20166-044-022 188:377:377.6333预出售1120335号设设备固定资产产投资1季度20166-044-022 188:377:411.3117预出售1120336号设设备固定资产产投资1季度20166-044-022 188:377:455.099预退租334688号中型型厂房订单报价价1季度20166-044-022 188:388:122.533完成了订订单报价价.订单报价价1季度20166-044-022 188:399:577.0667完成了订订单报价价.订单报价价1季度20166-044-022 188:433:

25、199.011完成了订订单报价价.广告投入入1季度20166-044-022 188:444:522.366对产品SS1投入入广告费费用：22,7001.000对产产品s22投入广广告费用用：2,7011.000对产品品j1投入入广告费费用：44,7001.000对产产品j22投入广广告费用用：4,7011.000对产品品p111投入广广告费用用：177,0001.000合计计广告投投入：331,8805.00扣扣除前现现金余量量: 411,2119.770扣除除广告费费用：331,8805.00扣扣除后现现金余量量：9,4144.700自动更新新1季度20166-044-022 199:03

26、3:099.6333成品成本本34468号号厂房下下-1220299号设备备设备维维护费：2,0000.00本本笔现金金将在期期末支付付！自动更新新1季度20166-044-022 199:033:099.655成品成本本34468号号中型厂厂房厂房房季度租租金：550000.0厂厂房内有有在制品品的设备备数量：4条平均到到120029号号设备上上的厂房房租金：1,2250.00本本笔现金金将在期期末支付付！自动更新新1季度20166-044-022 199:033:099.688成品成本本34468号号厂房120029号号设备所有工人人工人工工资：33,0000.000养老老保险：6000.

27、000医疗保保险：3345.00失失业保险险：600.000工伤保保险：115.000生育育保险：18.00本本笔现金金将在期期末支付付！自动更新新1季度20166-044-022 199:033:099.7113成品成本本：34468号号厂房120029号号设备加加工费用用：4.00/个合计在在制品数数量：4450件件合计加加工费用用：1,8000.000下线成成品数量量：3115.000合计计需要分分摊成本本：9,0888.000除原材材料以外外成本：28.85/个本笔现现金将在在期末支支付！自动更新新1季度20166-044-022 199:033:099.8337成品成本本34468号

28、号厂房下下-1220322号设备备设备维维护费：2,0000.00本本笔现金金将在期期末支付付！自动更新新1季度20166-044-022 199:033:099.8553成品成本本34468号号中型厂厂房厂房房季度租租金：550000.0厂厂房内有有在制品品的设备备数量：4条平均到到120032号号设备上上的厂房房租金：1,2250.00本本笔现金金将在期期末支付付！自动更新新1季度20166-044-022 199:033:099.877成品成本本34468号号厂房120032号号设备所有工人人工人工工资：33,0000.000养老老保险：6000.000医疗保保险：3345.00失失业保

29、险险：600.000工伤保保险：115.000生育育保险：18.00本本笔现金金将在期期末支付付！自动更新新1季度20166-044-022 199:033:099.9117成品成本本：34468号号厂房120032号号设备加加工费用用：4.00/个合计在在制品数数量：4425件件合计加加工费用用：1,7000.000下线成成品数量量：2997.000合计计需要分分摊成本本：8,9888.000除原材材料以外外成本：30.26/个本笔现现金将在在期末支支付！自动更新新1季度20166-044-022 199:033:100.044成品成本本34468号号厂房下下-1220355号设备备设备维维

30、护费：2,0000.00本本笔现金金将在期期末支付付！自动更新新1季度20166-044-022 199:033:100.077成品成本本34468号号中型厂厂房厂房房季度租租金：550000.0厂厂房内有有在制品品的设备备数量：4条平均到到120035号号设备上上的厂房房租金：1,2250.00本本笔现金金将在期期末支付付！自动更新新1季度20166-044-022 199:033:100.1003成品成本本34468号号厂房120035号号设备所有工人人工人工工资：33,0000.000养老老保险：6000.000医疗保保险：3345.00失失业保险险：600.000工伤保保险：115.0

31、00生育育保险：18.00本本笔现金金将在期期末支付付！自动更新新1季度20166-044-022 199:033:100.1333成品成本本：34468号号厂房120035号号设备加加工费用用：4.00/个合计在在制品数数量：4450件件合计加加工费用用：1,8000.000下线成成品数量量：3115.000合计计需要分分摊成本本：9,0888.000除原材材料以外外成本：28.85/个本笔现现金将在在期末支支付！自动更新新1季度20166-044-022 199:033:100.266成品成本本34468号号厂房下下-1220366号设备备设备维维护费：2,0000.00本本笔现金金将在期

32、期末支付付！自动更新新1季度20166-044-022 199:033:100.299成品成本本34468号号中型厂厂房厂房房季度租租金：550000.0厂厂房内有有在制品品的设备备数量：4条平均到到120036号号设备上上的厂房房租金：1,2250.00本本笔现金金将在期期末支付付！自动更新新1季度20166-044-022 199:033:100.3007成品成本本34468号号厂房120036号号设备所有工人人工人工工资：33,0000.000养老老保险：6000.000医疗保保险：3345.00失失业保险险：600.000工伤保保险：115.000生育育保险：18.00本本笔现金金将在

33、期期末支付付！自动更新新1季度20166-044-022 199:033:100.355成品成本本：34468号号厂房120036号号设备加加工费用用：4.00/个合计在在制品数数量：4425件件合计加加工费用用：1,7000.000下线成成品数量量：2997.000合计计需要分分摊成本本：8,9888.000除原材材料以外外成本：30.26/个本笔现现金将在在期末支支付！自动更新新1季度20166-044-022 199:033:100.466成品成本本34467号号厂房下下-1220377号设备备设备维维护费：2,0000.00本本笔现金金将在期期末支付付！自动更新新1季度20166-04

34、4-022 199:033:100.4993成品成本本34467号号中型厂厂房厂房房季度租租金：550000.0厂厂房内有有在制品品的设备备数量：1条平均到到120037号号设备上上的厂房房租金：5,0000.00本本笔现金金将在期期末支付付！自动更新新1季度20166-044-022 199:033:100.5223成品成本本34467号号厂房120037号号设备所有工人人工人工工资：33,0000.000养老老保险：6000.000医疗保保险：3345.00失失业保险险：600.000工伤保保险：115.000生育育保险：18.00本本笔现金金将在期期末支付付！自动更新新1季度20166-

35、044-022 199:033:100.5553成品成本本：34467号号厂房120037号号设备加加工费用用：4.00/个合计在在制品数数量：4450件件合计加加工费用用：1,8000.000下线成成品数量量：3115.000合计计需要分分摊成本本：122,8338.000除原原材料以以外成本本：400.766/个本笔现现金将在在期末支支付！订单交付付1季度20166-044-022 199:033:511.7887订单号：1-11295517交交付产品品：S11交付数数量： 2822件交付单单价： 90.00交交付税额额： 115.330元/件交付前前现金余余量: 9,4414.70交交付

36、订单单金额：29,6944.600交付后后现金余余量：339,1109.30订单交付付1季度20166-044-022 199:033:511.855订单号：1-11295518交交付产品品：s22交付数数量： 3099件交付单单价： 90.00交交付税额额： 115.330元/件交付前前现金余余量: 39,1099.300交付订订单金额额：322,5337.770交付付后现金金余量：71,6477.000订单交付付1季度20166-044-022 199:033:511.8993订单号：2-11295549交交付产品品：j11交付数数量： 2122件交付单单价： 1200.000交付税税额：

37、 20.40元元/件交付前前现金余余量: 71,6477.000交付订订单金额额：299,7664.880交付付后现金金余量：1011,4111.880订单交付付1季度20166-044-022 199:033:511.9557订单号：2-11295550交交付产品品：j22交付数数量： 2177件交付单单价： 1200.000交付税税额： 20.40元元/件交付前前现金余余量: 1011,4111.880交付付订单金金额：330,4466.80交交付后现现金余量量：1331,8878.60订单交付付1季度20166-044-022 199:033:522.0003订单号：3-11295577

38、交交付数量量： 3315 交付产产品： p111订单付付款账期期： 11 产生生应收账账款。收收款时间间：2季度应收收金额：55,2822.500自动更新新1季度20166-044-022 199:111:077.7227支付制造造费用支支付前现现金余量量: 1331,8878.60合合计支付付现金：48,9900.000支付后后现金余余量：882,8888.60自动更新新1季度20166-044-022 199:111:077.7443支付管理理人员工工资和保保险结算算前现金金余量：82,8888.600工资小小计：110,0000.00养养老保险险小计: 2,0000.000医疗保保险小计

39、计: 1,1500.000失业保保险小计计: 2000.000工伤伤保险小小计: 50.00生生育保险险小计: 600.000合计: 13,4600.000结算后后现金余余量：669,4428.60自动更新新1季度20166-044-022 199:111:077.799销售人员员工资：72000.00销售人人员养老老保险：1,4440.00销销售人员员医疗保保险：8828.00销销售人员员失业保保险：1144.00销销售人员员工伤保保险：336.000销售售人员生生育保险险：433.200保险合合计：22,4991.220工资资和保险险合计：9,6691.20扣扣除前现现金：669,4428

40、.60合合计扣除除：9,6911.200扣除后后现金余余量：559,7737.40自动更新新1季度20166-044-022 199:111:077.8553基本行政政管理费费用扣除除前现金金余量：59,7377.400扣除基基本行政政管理费费用：77,0000.000扣除除后现金金余量：52,7377.400自动更新新1季度20166-044-022 199:111:077.9447出售1220299号手工工线出售售前现金金余量: 522,7337.440出售售得到现现金：440,0000.00出出售后现现金余量量：922,7337.440自动更新新1季度20166-044-022 199:

41、111:077.9993出售1220322号手工工线出售售前现金金余量: 922,7337.440出售售得到现现金：440,0000.00出出售后现现金余量量：1332,7737.40自动更新新1季度20166-044-022 199:111:088.044出售1220355号手工工线出售售前现金金余量: 1332,7737.40出出售得到到现金：40,0000.000出售后后现金余余量：1172,7377.400自动更新新1季度20166-044-022 199:111:088.077出售1220366号手工工线出售售前现金金余量: 1772,7737.40出出售得到到现金：40,0000.

42、000出售后后现金余余量：2212,7377.400自动更新新1季度20166-044-022 199:111:088.1出售1220377号手工工线出售售前现金金余量: 2112,7737.40出出售得到到现金：40,0000.000出售后后现金余余量：2252,7377.400自动更新新1季度20166-044-022 199:111:088.133334688号中型型厂房退退租成功功。自动更新新1季度20166-044-022 199:111:088.1997未交付订订单罚金金扣除前前现金余余量：2252,7377.400扣除未未交付订订单罚金金：4550.000扣除除后现金金余量：25

43、22,2887.440自动更新新1季度20166-044-022 199:111:088.211季度末公公司现金金：2552,2287.40自动更新新1季度20166-044-022 199:111:088.299自动更新新利润表表。自动更新新1季度20166-044-022 199:111:088.4自动更新新资产负负债表。自动更新新1季度20166-044-022 199:111:088.4自动更新新季度末末公司报报表符合条件件的记录录:1004窗体底端端个人简历历基本素质质岗位薪资资决策历史史查询小小号字体体中号号字体大号字字体窗体顶端端窗体底端端15(115)22季度决决策历史史明细决

44、策项目目决策时间间决策明细细自动更新新2季度20166-044-022 199:111:299.777应收账款款: 555,2882.550 结结算前现现金余量量: 2552,2287.40结结算应收收账款: 555,2882.550结算算后现金金余量: 3007,5569.90自动更新新2季度20166-044-022 199:111:299.8117应付账款款: 288,1770.668 结结算前现现金余量量: 3007,5569.90结结算应付付账款: 288,1770.668结算算后现金金余量: 2779,3399.23自动更新新2季度20166-044-022 199:111:299

45、.8663上缴上季季度税费费增值税税：177,0442.992上缴缴前现金金余量：2799,3999.222上缴缴增值税税：177,0442.992上缴缴后现金金余量：2622,3556.330自动更新新2季度20166-044-022 199:111:299.888上缴上季季度税费费城建税税：1,1933.000教育附附加税：5111.299地方教教育附加加税：3340.86所所得税：0.000合计计：2,0455.155上缴前前现金余余量：2262,3566.300上缴以以上税费费：2,0455.155上缴后后现金余余量：2260,3111.155自动更新新2季度20166-044-022

46、 199:111:299.911季度初扣扣除办公公室租金金：100,0000.000扣除除前现金金余量：2600,3111.115扣除除办公室室租金：10,0000.000扣除后后现金余余量：2250,3111.155自动更新新2季度20166-044-022 199:111:299.9773原料：11337720号号金属包包装盒付付款期限限已到原原料购买买时间：1季度原料料数量：6255原料到到货时间间：2季度原料料付款时时间：22季度扣除除前现金金余量：2500,3111.115扣除除原料采采购金额额：3,9488.755扣除后后现金余余量：2246,3622.400自动更新新2季度201

47、66-044-022 199:111:300.0003原料：11337723号号发声装装置付款款期限已已到原料料购买时时间：11季度原料料数量：24225原料料到货时时间：22季度原料料付款时时间：22季度扣除除前现金金余量：2466,3662.440扣除除原料采采购金额额：6,3833.811扣除后后现金余余量：2239,9788.599自动更新新2季度20166-044-022 199:111:300.0337原料：11337724号号发光装装置付款款期限已已到原料料购买时时间：11季度原料料数量：6255原料到到货时间间：2季度原料料付款时时间：22季度扣除除前现金金余量：2399,97

48、78.559扣除除原料采采购金额额：3,1599.000扣除后后现金余余量：2236,8199.599自动更新新2季度20166-044-022 199:111:300.1443季度初公公司现金金：2336,8819.59自动更新新2季度20166-044-022 199:111:300.2007自动更新新利润表表。自动更新新2季度20166-044-022 199:111:300.3自动更新新资产负负债表。固定资产产投资2季度20166-044-022 199:133:299.6227购买: 120088 号柔性性线扣除除前现金金余量: 2336,8819.59扣扣除设备备购买费费用：112

49、0,0000.000扣除后后现金余余量：1116,8199.599资质认证证2季度20166-044-022 199:133:366.0007ISO990011 资质质追加了了投入扣扣除前现现金余量量: 1116,8819.59扣扣除认证证费用：30,0000.000扣除后后现金余余量：886,8819.59招聘生产产工人2季度20166-044-022 199:144:266.055人员招聘聘: 1990177 号生生产工人人招聘前前现金余余量: 86,8199.599扣除招招聘费用用：5000.000扣除除后现金金余量：86,3199.599招聘生产产工人2季度20166-044-022

50、199:144:322.099人员招聘聘: 1990199 号生生产工人人招聘前前现金余余量: 86,3199.599扣除招招聘费用用：5000.000扣除除后现金金余量：85,8199.599招聘生产产工人2季度20166-044-022 199:144:377.8人员招聘聘: 1990211 号生生产工人人招聘前前现金余余量: 85,8199.599扣除招招聘费用用：5000.000扣除除后现金金余量：85,3199.599招聘销售售人员2季度20166-044-022 199:144:577.611人员招聘聘: 1005599 号业业务员招招聘前现现金余量量: 855,3119.559扣

51、除除招聘费费用：5500.00扣扣除后现现金余量量：844,8119.559招聘销售售人员2季度20166-044-022 199:155:033.999人员招聘聘: 1005600 号业业务员招招聘前现现金余量量: 844,8119.559扣除除招聘费费用：5500.00扣扣除后现现金余量量：844,3119.559招聘销售售人员2季度20166-044-022 199:155:100.566人员招聘聘: 1005622 号业业务员招招聘前现现金余量量: 844,3119.559扣除除招聘费费用：5500.00扣扣除后现现金余量量：833,8119.559银行借款款2季度20166-044-

52、022 199:166:033.666申请一笔笔短期借借款申请请前现金金余量：83,8199.599申请的的借款金金额：1113,1899.622借款利利率：55.000%扣除除借款利利息：55,6559.448实际际获得现现金：1107,5300.144借款后后现金余余量：1191,3499.733渠道开发发2季度20166-044-022 199:188:388.244投入对:广州下的的零售渠渠道的开开发扣除除前现金金余量: 1991,3349.73扣扣除市场场开发费费用：220,0000.00扣扣除后现现金余量量：1771,3349.73渠道开发发2季度20166-044-022 199

53、:188:422.399投入对:武汉下的的零售渠渠道的开开发扣除除前现金金余量: 1771,3349.73扣扣除市场场开发费费用：220,0000.00扣扣除后现现金余量量：1551,3349.73原料采购购2季度20166-044-022 199:244:433.0997采购原料料：玻璃璃包装纸纸采购数数量：224255件原始单单价：11.80000折折扣单价价：1.35000单件件税额：0.222955合计金金额：33,2773.775000合计税税额：5556.53775扣除除前现金金余量：1511,3449.773扣除除原料采采购金额额(价税合合计)：3,8830.29扣扣除后现现金余

54、量量：1447,5519.44原料采购购2季度20166-044-022 199:244:433.1443采购原料料：纸质质包装盒盒(应付帐款款)采购数数量：4425件件原始单单价：44.20000折折扣单价价：3.99000单件件税额：0.667833合计金金额：11,6995.775000合计税税额：2288.27775产生生应付账账款：11,9884.002755采购款款计入应应付账款款。应付付账款(价税合合计)：1,9984.02775付款款时间：3季度原料采购购2季度20166-044-022 199:244:433.1443订购原料料：金属属包装盒盒(原料订订单)订购数数量：110

55、500件到货周周期：33季度支付付账期：3季度原料采购购2季度20166-044-022 199:244:433.1443采购原料料：短平平绒(应付帐款款)采购数数量：228500件原始单单价：111.000000折扣单单价：88.25500单单件税额额：1.40225合计计金额：23,5122.50000合合计税额额：3,9977.12250产产生应付付账款：27,5099.62250采采购款计计入应付付账款。应付账账款(价税合合计)：27,5099.62250付付款时间间：3季度原料采购购2季度20166-044-022 199:244:433.1557采购原料料：玫瑰瑰绒(应付帐款款)采

56、购数数量：7750件件原始单单价：221.000000折扣单单价：118.990000单件税税额：33.21130合合计金额额：144,1775.000000合计税税额：22,4009.775000产生应应付账款款：166,5884.775000采购款款计入应应付账款款。应付付账款(价税合合计)：16,5844.75500付付款时间间：3季度原料采购购2季度20166-044-022 199:244:433.1557采购原料料：PPP棉采购数数量：336000件原始单单价：116.000000折扣单单价：112.000000单件税税额：22.04400合合计金额额：433,2000.00000

57、0合计税税额：77,3444.000000扣除前前现金余余量：1147,5199.444扣除原原料采购购金额(价税合合计)：50,5444.000扣除后后现金余余量：996,9975.44原料采购购2季度20166-044-022 199:244:433.199订购原料料：发声声装置(原料订订单)订购数数量：339000件到货周周期：33季度支付付账期：3季度原料采购购2季度20166-044-022 199:244:433.2003订购原料料：发光光装置(原料订订单)订购数数量：110500件到货周周期：33季度支付付账期：3季度原料采购购2季度20166-044-022 199:255:0

58、22.055采购原料料：金属属包装盒盒(紧急采采购)(应付帐款款)采购数数量：1125件件原始单单价：66.20000紧紧急采购购单价：9.330000单件税税额：11.58810合合计金额额：1,1622.50000合合计税额额：1997.662500产生应应付账款款：1,3600.12250采采购款计计入应付付账款。应付账账款(价税合合计)：1,3360.12550付款款时间：3季度原料采购购2季度20166-044-022 199:255:022.055订购原料料：发声声装置(原料订订单)订购数数量：1100件件到货周周期：33季度支付付账期：3季度原料采购购2季度20166-044-0

59、22 199:255:022.055订购原料料：发光光装置(原料订订单)订购数数量：1125件件到货周周期：33季度支付付账期：3季度生产制造造2季度20166-044-022 199:255:355.2113原料：玻玻璃包装装纸投入入：6550个成本：1.335/个个进项税税：0.23/个原料：短平绒绒投入：6500个成本：8.225/个个进项税税：1.40/个原料：PP棉投入：6500个成本：12.00/个进项税税：2.04/个生产产产品：SS1生产产线：120024号号生产数数量：6650 产品成成本：221.660/个个生产制造造2季度20166-044-022 199:255:444

60、.0113原料：玻玻璃包装装纸投入入：6330个成本：1.335/个个进项税税：0.23/个原料：短平绒绒投入：6300个成本：8.225/个个进项税税：1.40/个原料：PP棉投入：6300个成本：12.00/个进项税税：2.04/个原料：发声装装置投入入：6330个成本：2.225/个个进项税税：0.38/个生产产产品：ss2生产产线：120024号号生产数数量：6630 产品成成本：223.885/个个生产制造造2季度20166-044-022 199:255:544.4997原料：纸纸质包装装盒投入入：4225个成本：3.999/个个进项税税：0.68/个原料：短平绒绒投入：4255个