企业管理第四章 经营计划管理制度

1、第四章经经营计划管理制制度一、经营营计划管理理制度第一章目目的第一条 为了促促进企业业经营活活动规范范有序地地进行，减少经经营过程程中的盲盲目性，公司应应编制综综合全面面的经营营计划。第二章 管理职职责第二条 公司综综合办公公室负责责经营计计划工作作。在做做好调查查研究工工作的基基础上，根据公公司总体体经营目目标，统统筹经营营计划的的各项具具体目标标，编制制出切合合实际的的经营规规划草案案，报送送公司总总经理审审批。草草案审批批后成为为可实施施的正式式计划，对批准准的正式式计划，综合办办公室负负责检查查反馈，并对计计划实行行滚动调调整。第三条 各职能能部门将将经营计计划作为为管理活活动的纲纲领

2、，努努力完成成计划中中关于本本部门的的各项计计划指标标。在计计划的编编制过程程中，应应积极配配合综合合办公室室的工作作，提供供必要的的调研资资料，真真实反映映客观情情况，对对于具有有特殊内内容的计计划指标标，相关关部门可可先拟出出草案，综合办办公室汇汇总编制制。例如如对于合合同(购购货计划划)的特特殊规定定，物资资设备部部负责提提交；因因质量体体系不能能完全描描述的内内容，则则由工程程技术部部负责提提交。第四条 公司综综合办公公室由总总经理授授权，负负责公司司经营计计划的组组织、审审核、督督导等方方面的领领导工作作。根据据各类计计划(长长期、中中期、短短期)的的期限，及时地地组织编编制工作作，

3、并开开展必要要的论证证分析，确保核核准的各各项计划划内容具具有科学学性、合合理性。对计划划的执行行过程应应加大督督察力度度，促使使计划任任务按预预期要求求完成。第三章 计划期期限的划划分第五条 中长期期计划、年计划划、月计计划。计计划形式式有单项项和综合。第四章 作用第六条 通过综综合平衡衡，统筹筹安排企企业的人人力、物物力、财财力，保保证企业业经营的的各要素素得到合合理有效效的利用用，以取取得最大大经济效效益。第五章 经营计计划的内内容第七条 长期经经营计划划的制订订，应充充分体现现科技、经济与与公司发发展相结结合，经经济发展展与培养养人才相相结合，技术改改造与提提高经济济效益相相结合的的原

4、则。其中提提高经济济效益是是制订长期计计划的核核心。第八条 年度经经营计划划是公司司中长期期经营计计划的具具体细分分。它是是综合各各项专业业计划形形成的年年度总体体经营计计划，故故又称年年度综合合计划。它是企企业全体体员工在在计划年年度内的的行动纲纲领。其其主要内内容如下下：（1）利利润计划划。利润润是反映映公司生生产经营营活动，经济效效益的综综合指标标。包括括计划期期内的利利润目标标、税后后利润的的分配和和使用等等。（2）生生产计划划。它规规定公司司在计划划年度内内完成工工程的产产量、产产值、质质量和生生产能力力的利用用程度等等。（3）质质量计划划。包括括产品质质量指标标和工作作质量指指标应

5、达达到的水水平，产产品分类类升级计计划以及及创建名名牌计划划等。（4）科科研和新新技术开开发计划划。包括括新技术术、新工工艺的研研究项目目计划等等。（5）设设备维修修计划。规定公公司在计计划期内内，生产产设备的的维护保保养和修修理的种种类(如如大修、中修等等)、期期限、工工作量等等。（6）劳劳动工资资计划。包括劳劳动生产产率计划划、职工工人数计计划和工工资计划划等。（7）物物资供应应计划。规定公公司为完完成生产产计划，需要的的各种原原材料、燃料、动力、外购件件、设备备、工具具等的供供应数量量、供应期期限、合理储储量等。（8）技技术改造造和技术术组织措措施计划划。包括括技术改改造计划划，设备备更

6、新和和购置计计划，自自制专用用设备计计划，改改进生产产技术和和生产组组织的各各项措施施计划。（9）成成本计划划。规定定公司为为完成生生产经营营所要支支出的全全部生产产费用、管理费费用、财财务费用用，各种种物资的的计划成成本和降降低成本本的要求求。（10）资金计计划。包包括固定定资金计计划、流流动资金金计划、专用基基金计划划等。它它规定计计划期内内的财务务收入和和支出，规定流流动资金金计划占占用额和和周转速速度。第六章 经营计计划编制制方法第九条 经营营计划的的编制步步骤经营计划划要根据据公司的的发展和和经营决决策的要要求编制制。（1）进进一步调调查研究究。要深深入弄清清市场为为企业提提供的机机

7、会和风风险，以以及企业业自己的的优势和和劣势。特别是是要掌握握计划的的限制性性条件，例如能能源、物物资供应应、资金金、设备备、技术术条件不不能实现现，或对对其他目目标构成成不利的的作用，则应考考虑修正正。（2）提提出各项项具体目目标。各各部门及及项目部部根据公公司提出出综合整整体目标标对自己己各项经经营活动动提出具具体的单单项目标标。（3）统统筹安排排确定目目标。如如果某一一目标受受制于某某种条件件不能实实现，或或对其他他目标构构成不利利的作用用，则应应考虑修修正。（4）编编制不同同计划方方案。完完成任何何一个目目标，往往往可以以采取几几种不同同的方法法，形成成几个不不同的计计划方案案，这是是

8、正常的的，也是是必要的的。（5）选选择最佳佳方案。通过分分析对比比，选出出能够实实现经营营目标的的最佳方方案。（6）做做出全面面规划。主要是是将综合合的经营营计划和和单项的的经营计计划，编编制成正正式的文文本，报报总经理理批示后后，便于于实施。第十条 经营计计划的编编制依据据。（1）编编制中、长期经经营计划划的依据据。编制中中、长期期经营计计划的依依据：公公司经济济发展的的需要，市场需需求，公司的的生产技技术条件件，技术的的改进、引进和和管理、技术水水平的提提高。（2）编编制年度度经营计计划的依依据。编制年年度经营营计划的的依据：公司领领导下达达的指令令及指导导性计划划，工程签签订合同同和市场

9、场预测资资料，前期预预计完成成数字及及公司历历史统计计资料，经审定定过的各各种技术术经济定定额。（3）编编制计划划的有关关要求。中、长长期经营营计划由由公司总总经理主主持。首首先由综综合办公公室拟定定计划草草案，各各业务归归口部门门按计划划草案要要求，负负责搜集集、整理理资料提提出专业业规划草草案，综综合办公公室进行行汇总后后进行综综合平衡衡提出总总体方案案，报总总经理批批准。公司年度度综合计计划的制制定，同同样应采采取统一一领导，分工负负责、综综合平衡衡的方法法进行编编制，各各业务归归口部门门负责编编制专业业计划，综合办办公室负负责拟定定编制计计划的总总进度，组织综综合平衡衡，于年年前一个个

10、月上报报总经理理批准后后下达各各部门执执行。专业计划划的编制制，各部部门负责责人要亲亲自主持持，编制制计划草草案时应应认真听听取分管管领导和和有关部部门的意意见，并并按规定定的时间间上报。报送的的计划必必须附文文字说明明，经部部门负责责人和编编制人签签章后方方可呈报报。编制计划划过程中中需要的的各种资资料，各各部门应应主动提提供，积积极配合合，任何何部门都都不得拒拒绝，应应以全局局利益为为重。第七章 经营计计划的贯贯彻实施施第十一条条 指指标管理理。（1）年年度综合合计划所所规定的的各项计计划任务务，是通通过一定定的计划划指标来来表示的的。计划划指标就就是公司司在计划划期内在在生产经经营活动动

11、方面应应该达到到的目标标和水平平。为全全面反映映公司的的技术经经营活动动，必须须相应设设置各种种指标，建立健健全公司司的指标标体系，完善和和促进计计划管理理工作。（2）计计划指标标按平均均先进水水平来确确定，一一般应高高于上期期实际达达到的水水平。（3）计计划指标标实行分分级归口口管理，总指标标由综合合办公室室负责汇汇总、平平衡、上上报和下下达，各各业务科科室负责责归口管管理。各各部门指指标的实实行(分分指标)以部长长为首，组织有有关职能能人员负负责管理理。工程程指标的的实行以以项目经经理为首首，组织织管理。（4）为为使计划划任务层层层落实实，计划划指标必必须进行行层层分分解，坚坚持谁管管什么

12、指指标，就就分解什什么指标标。分解解指标必必须和总总指标保保持平衡衡和衔接接，分解解指标执执行情况况按规定定路线进进行反馈馈。第十二条条 反反馈控制制。经营计划划强调严严肃性，一经确确定，就就应全力力组织实实施，这这就需要要加强督督导控制制，要及及时掌握握各个指指标的完完成进度度和计划划执行情情况。管管理者应应做好信信息反馈馈工作，对计划划实施中中遇到的的问题，及时进进行协调调、控制制、解决决。统计计工作是是企业的的一项基基础工作作，是监监督检查查计划执执行情况况的重要要工具，应准确确、及时时、全面面反馈计计划执行行情况。第十三条条 计计划指标标的调整整。为维护计计划的严严肃性，公司计计划一经

13、经批准下下达后，必须严严格执行行，各归归口部门门和执行行单位均均不得随随意修改改。如确确因客观观原因影影响，经经主观努努力仍不不能完成成计划时时，请示示总经理理后，做做出必要要的调整整。第十四条条 计划划的检查查和考核核。（1）各各级领导导必须随随时监督督检查计计划的执执行情况况，及时时发现执执行过程程中的问问题，采采取解决决问题的的有效措措施，以以保证计计划的顺顺利完成成。（2）检检查计划划执行情情况，应应充分利利用统计计报表、会计报报表、业业务报表表资料。检查计计划的实实际完成成数，一一律以统统计报表表数为依依据。（3）考考核计划划必须与与经济责责任制考考核相结结合。考考核的计计划数，一律

14、以以公司批批准或下下达的计计划数为为依据。第八章 附 则则第十五条条 本制制度自下下发之日日起执行行。二、计划划管理部部门工作作责任制制度（一）综综合信息息中心负负责人工工作责任任制度第一条 职务。（1）在在上级的的领导下下，有目目的地组组织收集集、整理理、分析析、传递递、研究究、处理理、贮存存企业内内外有关关经营管管理、科科技进步步、思想想工作等等方面的的综合信信息，为为领导决决策和各各部门应应用服务务。（2）根根据企业业档案管管理相关关规定要要求，负负责归口口管理公公司计划划统计、经营销销售、生生产调度度、物资资供应、财务管管理、劳劳动人事事等各方方面工作作所形成成的档案案，并积积极组织织

15、档案编编研，主主动为领领导提供供利用。（3）负负责组织织开展经经济技术术信息工作作，为公公司制订订经营决决策和产产品开发发方案提提供依据据。（4）组组织搞好好科技资资料图书书选购、收藏、介绍工工作，为为提高公公司科学学技术素素质服务务。（5）负负责组织织协调公公司信息息（通信）网络络的工作作。（6）负负责组织织制（修）订综合合信息管管理制度度。（7）积积极组织织开展重重大信息息的调研研活动，努力办办好信息息刊物，不定期期召开信信息发布布会，及及时向公公司内外外传递、发布有有关信息息。（8）积积极参加加行业、地区及及国家经经济技术术信息网网络活动动，搞好好信息的的协作和和交流，不断提提高公司司信

16、息管管理水平平。（9）逐逐步开展展对外有有偿信息息咨询服服务活动动。（10）逐步发发展与国国际上的的信息联联系。（11）完成公公司领导导交办的的其他工工作。第二条 职权。（1）有有权组织织信息员员收集公公司内外外各方面面的信息息。（2）对对所辖信信息工作作岗位有有检查督督促权。（3）有有权代表表工厂参参加行业业和地区区经济技技术信息息网络活活动。（4）有有权组织织开展综综合信息息调研活活动，组组织召开开厂内信信息发表表会，主主持编撰撰信息刊物。（5）有有权向全全公司各各部门索索取有关关信息资资料，督督促按期期整理交交缴档案案。第三条 职责。（1）对对收集、整理、传递、贮存发发布的信信息的准准确

17、性、及时性性负责。（2）对对所辖信信息岗位位工作的的质量和和安全负负责。（3）对对专业器器材管理理不善，造成丢丢失、损损坏、影影响工作作负责。（4）对对档案信信息资料料保管不不善，造造成丢失失、损坏坏和失、泄密现现象负责责。（二）计计划管理理部门负负责人工工作责任任制度第一条 职务。（1）贯贯彻执行行上级各各项方针针政策，在公司司领导下下，坚持持以搞活活生产经经营，提提高经济济效益为为中心，在科学学预测的的基础上上组织制制订企业业中、长长期规划划。（2）根根据市场场需要和和企业内内部条件件，按照照尽可能能满足用用户需要要和注重重经济效效益的原原则，组组织编制制企业年年度生产产经营综综合计划划。

18、（3）负负责主编编年度、季度、月度生生产计划划并按时时下达组组织落实实。（4）根根据企业业年度生生产经营营综合计计划，组组织有关关归口部部门制订订各项经经济技术术计划指指标，综综合平衡衡后下达达，统一一管理。（5）在在公司领领导下，组织召召开公司司经营活活动分析析会。（6）负负责综合合统计。归口管管理公司司的统计计工作，统一管管理公司司的统计计报表、原始纪纪录，按按上级规规定编报报统计报报表。（7）检检查和考考核各项项技术经经济计划划指标的的完成情情况，参参与重大大技术改改造和技技术组织织措施项项目的技技术经济济可行性性研究。（8）负负责公司司对外经经济联合合的统一一管理工工作。（9）完完成公司司临时布布置的各各项任务务。第二条 职权。（1）有有权监督督、检查查各部门门对生产产经营综综合计划划及各项项