中高碳石墨中试项目可行性报告

1、中高碳石墨中试项目可行性报告一、中高碳石墨中试项目基本情况（一）项目背景做强制造业，亦需着眼长远、提前布局，不能总是跟在别人后头跑。面对摆在所有国家面前的新领域、新机遇，考验的就是抢跑能力、加速能 力、持续能力。要审时度势、全盘考虑、预先谋划、扎实推进，才能从“跟 跑者”变成“领跑者” O实现由大变强的跨越发展绝非易事。我们既要在 较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路，又要在新一轮世界产 业变革和竞争中迎头赶上，不进则退，甚至进得慢了也是退。唯有以时不 我待、只争朝夕的紧迫感和使命感，动员全社会力量应对挑战，才能抢出 一条迈向“制造强国”的通天大路。“中国制造2025是我国从制造大 国

2、走向制造强国的第一步。”工业和信息化部负责同志表示，相关部门为 “中国制造2025”绘制的详细实施图谱，让这一步走得又稳又好。“1+X” 规划体系保驾护航。“1”即规划本身，所谓“X”是包括五大工程、质量 品牌提升、发展服务型制造等11个配套的规划、行动计划、发展指南。目 前，除了信息产业、新材料产业、制造业人才等指南正在报批，其他8个 已陆续发布并组织实施。战略咨询委员会绘制技术路线图。工信部推动成 立了国家制造强国战略咨询委员会，通过咨询委员会发布重点领域的技术 创新路线图、时间表。目前已发布2015年版，提出了十大重点领域未来十 年的发展方向、目标和路径。分省市指导、统筹协调。为了避免一

3、哄而起, 制订了 “中国制造2025”分省市指南。每个省根据本省的情况，确定三到 五个制造业发展的优势产业、优势企业。工业和信息化部部长苗号表示， 希望通过部和省一起合作，共同推动这些具有优势的产业和企业加快发展, 能够在“中国制造2025”方面，取得突破。（二）项目名称中髙碳石墨中试投资项目（三）项目承办单位承办单位名称：xxx （集团）有限公司公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕 客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。二、项目建设选址及用地综述（一）项目建设选址本期工程项目选址在XXX产业园。（二）项目建设地概况我市“十二五”规划主要目标任务顺利实

4、施，“十三五”发展奠定坚实基础。一一综合实力明显增强。2015年全市地区生产总值2767.45亿元， “十二五”期间年均增长12.1%，增速比全省高1.3个百分点；人均地区生 产总值5.5万元，年均增长ll%o 2015年一般公共预算总收入274.75亿元， 地方一般公共预算收入179.10亿元,均基本比2010年翻一番。“十二五” 全社会固定资产投资累计完成超9000亿元，年均增长25.3%,是“十一五” 累计的3.7倍。新型城镇化积极稳妥推进，城镇化率达54%,城乡区域发 展动力活力增强。先后荣获全国文明城市、国家森林城市、全国科技进步 先进市（蝉联）、中国钟表之城、中国食品名城、中国温泉

5、之城、世界食 用菌罐头之都等称号。入选中欧绿色智慧城市合作中方试点城市。一一优 势产业集聚发展。2015年全市规模工业总产值4515亿元，规模工业增加值 1259亿元，均是2010年的2.3倍。龙头企业和优势产业集群实力增强，四 大主导产业和四大战略性新兴产业产值占规模以上工业总产值比重达到 78.1%,产值超50亿元工业企业7家，产值超500亿元产业集群3个（食 品工业、装备制造、新型材料）。新增上市企业10家。第三产业增加值年 均增长10.6%,四大电商平台上线运行，有6个县（市）列入国家级、省级 农村电子商务示范区，龙文区成为省级服务业综改试点。特色现代农业加 快发展，形成“一县一品”的

6、农业产业格局，打造了天宝香蕉、平和瑁溪 蜜柚和白芽奇兰、云霄早熟枇杷、东山水产品、漳浦保鲜蔬菜、华安铁观 音茶叶、诏安青梅、南靖兰花等特色农业名片。漳州列入国家现代农业示 范区，漳浦县列为第二批国家农业产业化示范基地。海洋经济强市建设有 力推进，培育了一批省级海洋产业示范园区和龙头企业。一一基础设施明显改善。五年累计完成全市交通基础设施投资675亿元（不包含铁路）， 比“十一五”增长294%o新增铁路营运里程211公里、公路通车里程1581 公里、髙速公路通车里程348公里，实现县县通高速、镇镇通干线、村村 通客车；港口泊位货物年通过能力4227万吨，集装箱年通过能力58万标 箱，“大港口、大

7、通道、大物流”格局初步形成。电网建设累计投资87.9 亿元，是“十一五”的16倍；新增变电站86座，核电、超高压电网前期 工作取得突破；信息基础设施建设加快推进，“数字漳州”应用水平不断 提高；自来水普及率、燃气普及率、污水处理率、垃圾处理率、人均道路 面积明显提高。（三）项目用地性质本期工程项目计划在xxx产业园。（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 17208.60平方米（折合约25.80亩），净用地面积17208.60平方米（红线 范围折合约25.80亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和 集约用地”的原则，按照中高碳石墨中试行

8、业生产规范和要求进行科学设 计、合理布局，符合中高碳石墨中试制造和经营的规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.72%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率 5.39%,固定资产投资强度166.24万元/亩，根据测算，本期工程项目建设 完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。三、项目建设必要性分析中国制造2025在充分认识改革开放40年来我国制造业发展取得巨大成就的同时也必 须看到，尽管我国是世界制造大国，但从制造业增加值率、劳动生产率、 创新能力、拥有的核心技术、关键零部件生产、高端产业占比、产品质量 和著名品牌等各方面衡量，我

9、国制造业大而不强、发展质量不够高的问题 十分突出，建设制造强国和发展先进制造业还有很长一段路要走。一方面, 我国制造业产业结构不平衡、高级化程度不够，低端无效供给过剩与高端 有效供给不足并存。从具体制造业产品看，大部分产品的功能性常规参数 能够基本满足要求，但功能档次、可靠性、质量稳定性和使用效率等方面 还有待提高，高品质、个性化、高复杂性、高附加值产品的供给能力不足, 高端品牌培育不够。另一方面，我国优秀制造业企业数量不够多，特别是 缺少世界一流企业。从世界品牌实验室公布的2017年“世界品牌500强” 名单来看，我国入选品牌仅有37个，约占7%o在全球知名品牌咨询公司 英图博略(Inter

10、brand)发布的2017年度“全球最具价值100大品牌”排行 榜中，我国制造业产品品牌只占2席。我国制造业发展存在的短板充分说 明，加快建设制造强国，必须大力提升制造业供给质量，推动制造业实现 高质量发展。制造业高质量发展，是指在新发展理念指导下的更高程度满足社会需求的发展，具有产业结构高级化、产业组织结构合理化以及制造 产品高品质、高附加值、高复杂性、高个性化等一系列特点。（二）战略性新兴产业发展规划投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚，发展前景很好，因此 战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势，2015年第 一季度末，战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元，

11、较上年同 期增长20.6%,增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。2011年以 来，固定资产净值逐年攀升，平均增长率达到20.9%o（三）经济新常态这些年，为推动绿色发展，中央积极谋划顶层设计、持续加大投入， 做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全 屏障建设、大力发展节能环保产业。然而，相比于已经取得的成绩，今后 的任务更重，时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年， 也是推进结构性改革的攻坚之年，在这一关键时期，必须推动绿色发展取 得新的突破，抓紧构建起绿色发展的大格局，为实现全面建成小康社会目 标打下坚实基础。四、项目土建工程建设指标本期工程项目

12、净用地面积17208.60平方米，建筑物基底占地面积10276.98平方米，总建筑面积17724.86平方米，其中：规划建设主体工程11523.23平方米，根据测算：计容建筑面积17724.86平方米；项目规划绿 化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积1720&60平方米。五、设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计101台（套），设备购置 费1726.64万元。六、主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量792179.38千瓦？时， 折合97.36吨标准煤。2、根据测算年总用水量5542.54立方米，折合0.47吨标准煤，主要是 生产补给

13、水和办公及生活用水。（二）项目节能分析“中高碳石墨中试生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气 设备、建筑等方面采取有效节能措旋，年用电量792179.38千瓦?时，年总 用水量5542.54立方米，项目年综合总耗能量97.83吨标准煤/年。根据测算, 达纲年综合节能量41.93吨标准煤/年，项目总节能率27.49%,因此，该项 目属于能源利用效果较好的项目。（三）产业节能“十三五发展规划全面贯彻新发展理念，落实中国制造2025,加快推进绿色制造，紧紧 围绕工业节能与绿色发展的需要，按照国务院标准化工作改革的要求，充 分发挥行业主管部门在标准制定、实施和监督中的作用，强化工业节能与 绿色标

14、准制修订，扩大标准覆盖面，加大标准实施监督和能力建设，健全 工业节能与绿色标准化工作体系，切实发挥标准对工业节能与绿色发展的 支撑和引领作用。七、环境保护及清洁生产和安全生产（一）环境保护本期工程项目符合XXX产业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠, 符合XXX产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产 后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生 的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放 标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清 洁产品

15、，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少 污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家 和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的中高碳石墨中试生产技术， 在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善 的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静 电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级； 项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范 要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器 等，

16、因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划加快传统产业绿色化改造关键技术研发。围绕钢铁、有色、化工、建 材、造纸等行业，以新一代清洁高效可循环生产工艺装备为重点，结合国 家科技重大工程、重大科技专项等，突破一批工业绿色转型核心关键技术, 研制一批重大装备，支持传统产业技术改造升级。重点支持钢铁行业研发 换热式两段焦炉及高效、清洁全废钢电炉冶炼新工艺，有色行业研发超大 容量电解槽、连续吹炼等设备与工艺，化工行业研发流化床多晶硅生产、 氯化法钛白粉生产、新一代分离膜及膜器等新工艺及装备，水泥行业研发 新型低碳、高标号熟料生产工艺，造纸行业研发高速造纸机智能化控制设 备、

17、非木浆黑液高浓度提取及蒸发工艺。八、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括 固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计 总投资5420.65万元，其中：固定资产投资428&99万元，占项目总投资的 79.12%；流动资金1131.66万元，占项目总投资的20.88%。（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资4288.99万元，其中：土建工程投资1347.93 万元，占项目总投资的24.87%,设备购置费1726.64万元,占项目总投资 的31.85%,其它投资1214.42,占项目总投资的22.40%。（

18、三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资=固定资产投资+流动资金，项 目总投资=4288.99+1131.66=5420.65 （万元）。九、资金筹措方案项目总投资5420.65万元，根据资金筹措方案，全部由xxx （集团）有 限公司自筹。十、项目预期经济效益规划目标根据规划，项目预计三年达产：第一年生产负荷65.00%,收入5822.70, 总成本4594.81,利润总额1227.89，净利润920.92,增值税178.41,税金 及附加21.41,所得稅306.97；第二年生产负荷75.00%,收入6718.50,总 成本5301.70,利润总额1416.80，净利润1

19、062.60,增值税205.86,税金及 附加24.70,所得税354.20；第三年生产负荷100%,收入8958.00，总成本 7068.94,利润总额1889.06,净利润1416.80增值稅274.48，税金及附加32.94, 所得税472.26o（一）达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入（SP） : 8958.00万元（含稅）。2、年总成本费用（TC） : 7068.94万元。3、税金及附加：32.94万元。4、达纲年利税总额：2196.48万元。5、项目达纲年利润总额（PFO） ： 1889.06万元。6、项目达纲年净利润（NP） : 1416.80万元。7、项目达纲年纳税

20、总额：779.68万元。（二）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率：34.85%o2、达纲年投资利税率:40.52%o3、达纲年投资回报率：26.14%。（三）经济效益评价目标1、全部投资回收期（所得稅后）（Pt） ： 5.33年。2、项目经营盈亏平衡点（BEP） ： 46.29%o十一、项目建设进度规划“中高碳石墨中试生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规 和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018 年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘 察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶 段。目前，xxx （集

21、团）有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市 场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在 正在办理项目备案工作。十二、综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XXX产业园 中高碳石墨中试行业布局和结构调整政策；项目的建设对中高碳石墨中试 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意 义。2、“中高碳石墨中试生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政 策导向；项目的实施有利于加速我国中高碳石墨中试的国产化进程，推动 中高碳石墨中试制造产业调整和行业振兴；有助于提高xxx （集团）有限公 司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，

22、本期工程项目的实施是 必要的。3、xxx （集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“中高碳石墨 中试生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济 发展，为社会提供就业职位127个，达纲年纳税总额779.68万元，可以促 进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极 的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、中国制造2025的实施，已经和仍将发挥提升中国制造企业国际 竞争力的作用，中国制造业将直面第四次工业革命的机遇和挑战，并受惠 于所产生的科技成果，加快转型升级和动能转换的步伐，进一步提升创新 能力和供给能力，排除干扰，朝着制造强国这

23、一目标坚定地前进。5、报告提出了加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导、编 制发布重点产业技术改造投资指南、规范行业准入退出管理、支持民营企 业战略合作与兼并重组、培育发展中小企业等任务。按照分工，各部门、 各单位开展了一系列的工作。6、推动中小企业与大企业协同创新。鼓励有条件的大企业搭建信息化 服务平台，向中小企业开放入口、数据信息、计算能力。通过任务众包、 生产协作、资源开放等方式，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促 进大企业带动产业链上下游中小企业协同研发、协同制造、协同发展。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面 分析结果表明，“中高碳石墨中试生产建设项

24、目”技术上可行、经济上合 理；本报告认为：该项目所提供的中高碳石墨中试市场前景良好，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良，经济效益突出且财务比率好, 有利于第三方投资或融资及招商引资；因此，本期工程项目的投资建设和 实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。表1:上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元9925.24完成主营业务收入万元8507.89主营业务收入占比85.72%营业收入增长率（同比）21.51%营业收入增长量（同比）万元1757.12利润总额万元1942.33利润总额增长率22.09%利润总额增长量万元351.48净利润万元1456.75净

25、利润增长率13.79%净利润增长量万元176.55投资利润率3&33%投资回报率28.75%财务内部收益率25.12%企业总资产万元9795.00流动资产总额占比37.91%流动资产总额万元3713.32资产负债率47.55%表2：主要经济指标一览表指标项目单位占地面积平方米17208.60折合亩数亩25.80容积率1.03建筑系数59.72%投资强度万元/亩166.24基底面积平方米10276.98建筑面积平方米17724.86绿化率5.39%绿化面积平方米956.06固定资产投资万元4288.99流动资金万元1131.66总投资万元5420.65土建工程投资万元1347.93设备投资万元1

26、726.64其它投资万元1214.42土建工程投资占比24.87%设备投资占比31.85%其它投资占比22.40%流动资金占比20.88%固定资产投资占比79.12%收入万元8958.00总成本万元7068.94利润总额万元1889.06净利润万元1416.80所得税万元472.26增值税万元274.48稅金及附加万元32.94纳税总额万元779.68利税总额万元2196.48投资利润率34.85%投资利税率40.52%投资回报率26.14%回收期年5.33设备数量台（套）101年用电量千瓦时792179.38年用水量立方米5542.54总能耗吨标准煤97.83节能率27.49%节能量吨标准煤41.93员工数量人127表3： 土建工程投资一览表项目单位指标投资金额占地面积平方米17208