出纳季度工作总结5篇

1、精品文档Word格式 出纳季度工作总结5篇 辛苦的工作已经告一段落了，这是一段珍贵的工作时间，我们收获良多，好好地做个梳理并写一份工作总结吧。下面是我给大家带来的出纳季度工作总结，盼望大家可以喜欢! 出纳季度工作总结1 第三季度在公司工作的这段时间，这对我来说是很大的收获。如今，我把自己这个季度来的工作做了一个总结。 作为一名财务工作人员，一名出纳，我特别明晰自己的岗位职责，也是严格在照此执行。 1、严格执行库存现金限额，审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 2、严格保证现金的平安，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都要进展复核，以确保准确无误。 3、坚持每日盘点库存现金，做到

2、日清日结。 4、严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清楚。 5、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，仔细审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。 6、随时把握银行存款余额，保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥当保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，准时传递到会计手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何过失。 7、仔细完成指导交给的其他工作，仔细认真完成职工社保、工伤、医疗、住房公积金、失业金的收缴上报工作 8、严格履行保密制度。 回忆检查自身存在的问题，我认为： 一、学习不够。缺乏学习的紧迫感和

3、自觉性。理论根底、专业学问、文化程度、工作方法等不能适应新的要求。 二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素养不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。 今后的努力方向是： 一、加强理论学习，进一步进步自身素养。对业务的熟识，不能取代对进步个人素养更高层次的追求，必需通过对相关政策的学习，增加分析问题、解决问题的力量。 二、增加大局观念，转变工作作风，努力克制自己的消极心情，进步工作质量和效率，乐观协作指导同事们把工作做得更好。 以后工作有待进步的地方，请指导和同事多指导，争取在第四季度里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。 出纳季度工作总结2 1、正确履行管帐职责和行使权限，

4、仔细学习国家财经政策、法令，熟识财经制度;乐观钻研管帐业务，精晓专业学问，掌握管帐技巧措施;热爱本职工作，忠于职守，耿介奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原那么，执行有关的管帐律例。在局管帐工作标准化反省评比标准中荣获第一名。 2、按照上级规定的财务制度和开支标准，经常理解各部门的经费必要环境和使用环境，主动赞助各有关部门合理使用好各项资金。公司上半年曾一度呈现资金缺乏，管帐室通过尽力，包管了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。 3、工作中审核一切开支凭证，实时结算记账，做到各项开支都相符规定，一切账目都明晰准确。对经费的使用环境和存在问题，经常向有关指导请示陈诉请示。 4、按照规定

5、编造全年、每季、每月的各类预算报表统计材料和月度结算，做到准确无误，并实时申报分管指导。 5、全部财务凭证，实时整理、装订和保存。 6、经常与各部门管家产的同志联络，树立需要的手续，做到各单位的家产和全校的总账相相符。 7、共同、督匆忙各有关单位，实时处置惩办一切暂收、暂付款项。 8、指导和赞助出纳工作。 在曩昔的三个月里，兢兢业业，圆满的完成了公司的工作任务，并获得各指导确定和许多同事的赞扬，这对我是一种煽动，在接下来的日子里，将以加倍饱满的工作热忱投入到工作中去。 出纳季度工作总结3 一、严格遵守财务会计制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算 方案财务部的主要职责是做好会计核算，进展会

6、计监视。 自公司成立以来，方案财务部始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规和公司的财务制度，仔细履行财务部的工作职责。 从填制会计凭证，登记会算帐簿，到编制财务会计报表;从公司成立时的税务登记，到每个月的纳税申报;从开立银行账户，到通过银行的业务结算;方案财务部各个员工勤勤奋恳，忍劳忍怨，努力做好本职工作。 财务部除按时申报纳税外，还乐观协作税务局安装使用了税控装置，使用税务局推行的网上申报，使纳税更准时更正确，同时乐观理解学习国家税收的最新法规和有关优待政策，做到用好政策，用活政策。 方案财务部对公司的资产进展严格的管理，对负债进展严格的掌握，杜尽了资产流失。财务部定期对公司的固定资产进展了

7、盘点，对公司的债权、债务进展了核对。 二、加强财务内部掌握制度建立，进步财务管理程度 建立健全财务内部掌握制度、内部制约机制，进步财务管理程度，是使公司安康进展的必要保证。 为了保证公司的方针、政策和公司指导的管理意志在财务的各个环节得以施行，保证会计职员按照经公司指导认可的程序、要求办理会计事务，保证办理会计事务的规章、程序可以有效防范、掌握违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本公司的财务制度，并严格执行了财务制度。 根据公司的同一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责，明确了会计职员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。 在公司成立早期，财务部根据公司的实际状况和业

8、务特点，制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且，在公司的进展、运行中，准时调剂和修订会计的有关规定，以适应公司业务的绽开。 财务部还制定了选购物品与劳务管理方法，以加强内部掌握，标准选购业务。 三、努力节约开支，杜尽铺张，为公司的进展出谋划策 为了保证公司的安康进展，在公司指导和各局部的支持下，财务部努力节约开支，杜尽铺张。 财务部定期对支出做出预算，方案开支，公正安排资源，以保证公司业务进展所需要的资金。在各局部的协作下，财务部还编制了20_年度公司预算。 财务部对业务局部的工作予以大力支持，在销售_期间，财务部员工深进一线，为销售业务供给效劳。 虽然在工作中遇到了许多困难，例如，对财

9、务部工作的不理解，思想汇报专题但是我们深知财务部工作的重要性，并站在公司的态度上，严格执行财务制度，把好审核关。 出纳季度工作总结4 在过去的第三季度里在应尽的职责和不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作： 1、处理各项收支业务，全季度累计达4759笔，交易金额到达2786843871.00元。做到了收到款项准时回应相关部门，付出款项准时准确。 2、仔细填写银行单据(支票、进账单、电汇单、汇票申请单、交款单、开户、销户等资料)票据到达1328份。 3、准时与银行相关部门联络，根据公司需要提取现金备用，做到了现金库存合理，保证了资金平安。. 4、仔细执行报销单据等原始凭证的

10、核算和初审工作，全季度累计3820笔，金额到达20_多万(包括江西公司)。做到手续完备，凭证合法。 5、登记现金日记账和银行日记账，做到了准时准确无误，做好了金蝶系统的出纳板块。 6、每日核对现金账面余额与实际库存数额，准时核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。对不明款项准时查清去向。 7、保管库存现金、有价证券、票据、各种印鉴，尽到了职责，保险箱钥匙随身携带，做到人离柜锁。 8、及编制员工工资表，做了准确准时，保障了每月15、25日准确准时发放员工工资。 9、严格执行公司财务管理制度，和审批制度。对于手续不齐备的用款单据，予以退回。对于急需急用的单据，

11、做到了先发送短信给财务经理、总经理汇报，收到回信前方可支付。 10、每日把现金、银行收付明细、各部门费用统计表登记到出纳表，准确无误的把邮件发送给总经理，财务经理。 11、全季度累计到银行办理业务280次，准时领取每笔业务的回单，保障了会计能准时入账。 12、月未应准时取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对无误，对某些未达帐目应落实核对，编制银行存款余额调整表。 13、月末乐观与会计做好各项对账工作。 14、负责公司转期、归还、付息等详细工作。 15、负责卡季度检季度审、各银行帐户季度检季度审等详细工作。 16、负责开承兑汇票的详细工作。 17、协作财务经理做好融资工作，与银行、金融系统、保证

12、单位搞好关系，进步资金周转率。 18、主动做好财务部内勤工作及其他的工作，保持内部团结。协作各部门顺当的完成每一笔业务，准时完成指导交办的各项其他工作. 19、对于运输开票，各营运商的管理费、税费要了如指掌，认真核算，准时返现,做好应收款的催讨工作。 二、其他工作 1、准时、准确编制会计记帐凭证,确保了每月x日之前把全部记帐凭证输入财务软件。全季度累计446份。 2、编制用款申请单，并准时送交指导签字。 3、开具增值税发票。等 三、存在的问题 大多人简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。其实不然，出纳工作不仅出纳业务量大，种类繁多，而且责任重大，来不到半

13、点的忽略。这点我深有体会，一次承兑汇票的忽略，使公司损失了2万多元，我深深自责和内疚。下面我对工作中存在的问题，做个检讨。 1、学习不够。当前，公司进展神速，新状况新问题层出不穷，新学问新制度不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论根底、专业学问、文化程度、工作方法等都有待进步。 2、在工作较累的时候，有过思想松弛，这是自己政治素养不高，也是人生观、价值观不好的表现。 四、努力方向 针对以上问题，今后的努力方向是： 1、加强理论学习，进一步进步自身素养。仔细学习法规、金融业务学问以及相关政策，增加分析问题、解决问题的力量。 2、保持心态平和，“取人之长、补己之短，不断进步、获得

14、进步。 3、认真、细心对待每件事、每个人，乐观协作指导同事们把工作做得更好。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级指导赐予批判指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历;努力学习，不断进步自己的专业学问和业务力量，以新形象，新相貌，为公司的辉煌进展而努力奋斗。 出纳季度工作总结5 20_年公司第二季度的工作已全面停顿，现就有关各项财务指标完成环境做简洁的阐发说明：本季度的总费用为_x元和预算的_元比照节俭_x元;和20_年同期的_x元比照少_元，阐发其缘由有以下几点： 一、制造费用 本季度的制造费用为_元，和预算的_元比照少_x元，其主要缘由有以下几点： 1、预算中本季度的电费为_x元，而在实际中示范园并未转入电费，此项费用将在下季度一并转。 2、_公司职工的补贴临时停发，总司理本季度的工资未发，董事会本季度的工资也未进账(这些费用都将在下季度进账)。 3、预算中易耗品和其他工程在本季度并未发生。 本季度话费_元和预算的_x元比照有所上升主要是因为生态园总司理的电脑入网费在我单位报账;别的的办公费_x元、