上海宝钢工业检测公司erp系统供应链操作手册

1、第 PAGE 16 页 共 NUMPAGES 16 页上海宝钢工业检测公司ERP系统供应链操作手册v1.0TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc193004585 一.系统登录 PAGEREF _Toc193004585 h 2 HYPERLINK l _Toc193004586 二.计划划申请、部门审审核 PAGEREF _Toc193004586 h 2 HYPERLINK l _Toc193004587 1部门计计划员报报请购计计划 PAGEREF _Toc193004587 h 2 HYPERLINK l _Toc193004588 2查询并并修改“请购单单”

2、 PAGEREF _Toc193004588 h 5 HYPERLINK l _Toc193004589 3部门经经理审批批或弃审审“请购单单” PAGEREF _Toc193004589 h 6 HYPERLINK l _Toc193004591 4查询未未执行请请购计划划 PAGEREF _Toc193004591 h 7 HYPERLINK l _Toc193004593 三.采购购实施 PAGEREF _Toc193004593 h 88 HYPERLINK l _Toc193004594 1办公司司参照请请购计划划，生成成“采购订订单”并审核核 PAGEREF _Toc1930045

3、94 h 8 HYPERLINK l _Toc193004595 2根据审审核通过过订单通通知供应应商发货货 PAGEREF _Toc193004595 h 8 HYPERLINK l _Toc193004596 四.货物物验收、入库 PAGEREF _Toc193004596 h 88 HYPERLINK l _Toc193004597 1各部门门参照“采购订订单”生成“库存采采购入库库单” PAGEREF _Toc193004597 h 8 HYPERLINK l _Toc193004600 五.材料料出库 PAGEREF _Toc193004600 h 111 HYPERLINK l _

4、Toc193004601 1各部门门参照“库存采采购入库库单”生成“库存材材料出库库单” PAGEREF _Toc193004601 h 11 HYPERLINK l _Toc193004602 六.采购购收票 PAGEREF _Toc193004602 h 113 HYPERLINK l _Toc193004603 1办公室室参照“库存采采购入库库单”生成“采购发发票” PAGEREF _Toc193004603 h 13 HYPERLINK l _Toc193004604 七.新增增资材代代码 PAGEREF _Toc193004604 h 133 HYPERLINK l _Toc1930

5、04605 八.采购购操作一一般流程程 PAGEREF _Toc193004605 h 16系统登录录进入公司司首页，点击左左侧菜单单进入EERP系系统登录录界面，输入用用户名及及密码:计划申请请、部门门审核部门计划划员报请请购计划划各部门申申报请购购计划，选择“供应链链”“采购购管理”“请购”双击击“维护请请购单”。填报请购购计划选择请购购部门添加请购购资材系统支持持模糊查查询，输输入条件件可为名名称中任任意字符符。查psccs资材材，可通通过高级级查询中中，选择择“图号”输入ppscss码进行行查询选中撤销选择请购信息息输入完完毕，单单击菜单单中“保存”提交请请购计划划至相应应节点审审核。

6、注意：请正确选选择“业务类类型”请购部门门为大部部门概念念，不要要输入“成本区区域”部门需要请购购的资材材没有编编码时，请相关关人员报报告到办办公室或或有权限限的人员员新增此此资材存存货后方方可请购购。在新新增资材材编码时时，注意意要选择择“复制新新增”，这样样可减少少后面的的分配环环节。若需要查查看已经经请购还还未采购购的信息息，请查查看报表表“未采购购明细”查询并修修改“请购单单”进入“维维护请购购单”界面，选择请请购单对对应业务务类型，单击“查询”确定单据据状态选择查询询条件各查询条条件可组组合，条条件越多多查询范范围越小小。此查查询为诊诊断技术术部20008-3-110之前前部门提提交

7、请购购计划（自由状状态）。选择请购购单进行行修改“维维护”“修修改”请购单为为自由状状态可修修改，若若经过审审核，需需先弃审审再修改改。增加、减减少资材材选择择“行操作作”“增行行”或“删行”。修改改完毕注注意保存存单据。部门经理理审批或或弃审“请购单单”进入“供供应链”“采购管管理”双击击“审批请请购单”确定查询询条件常用条件件为“未审批”、“已审批批”，根据据实际情情况选择择。自定定义条件件参照请请购单查查询。选择需要要审核请请购单，点击“审核”按钮。选择“弃审”按钮修修改计划划状态至至“自由”。若审核通通过，请请购计划划进行电电子签名名。查询未执执行请购购计划选择“供供应链”“采购管管理

8、”“请请购”双击击“未采购购明细”设置查询询时间段段及请购购部门，点击确确认即可可。未采购明明细查询询结果界界面此界面返返回为220088-2-1至33-311日电气气技术部部提交请请购计划划中未执执行的明明细。采购实施施办公司参参照请购购计划，生成“采购订订单”并审核核（操作说说明另附附）根据审核核通过订订单通知知供应商商发货货物验收收、入库供应商送送货到各各部门或或生产地地后各部门参参照“采购订订单”生成“库存采采购入库库单”选择“供供应链”“库存管管理”“入入库业务务”双击“采购入入库”在采购入入库单界界面，先先选择“业务类类型”，再点点击“增加”“采采购订单单”，参照照采购订订单做入入

9、库单输入订单单的查询询条件，即找出出此次验验收入库库对应的的采购订订单选择收货货资材点击“查查询”可重新新搜索订订单信息息填写入库库单，根根据业务务实际情情况填写写收货仓仓库、收收货数量量以及入入库时间间。只能参照照本部门门的“采购订订单”，参照照时的查查询条件件一般为为“日期小小于等于于当天”和“使用部部门”允许多收收货或少少收货，只需更更改“实收数数量”即可。若实收的的数量等等于应收收的数量量，只需需按“自动收收货”按钮即即可。表头的日日期一般般应等于于表体的的入库日日期，若若入库日日期不是是当天，请重新新登录为为入库日日期后再再做此单单。若收货数数量较大大请先选选择“辅助功功能”“自自动

10、取数数”修改收收货数量量。入库单填填写正确确后，先先“保存”，再“签字”；若修修改入库库单，先先“取消签签字”，后选选择“维护修改”。材料出库库各部门参参照“库存采采购入库库单”生成“库存材材料出库库单”选择“出出库业务务”双击“材料出出库”若材料入入库即出出库，选选择“参照入入库单”；若通通过库存存管理，请选择择“自制”，前提提需进行行现存量量查询，了解仓仓库现存存资材种种类和数数量。参照入库库单界面面需填写写查询条条件，已搜索索符合条条件的采采购入库库单。双击选择择对应入入库单，出现*表示选选中，然然后按确确定。按照业务务实际情情况，填填写“收发类类别”，此类别直直接影响响成本对对应的财财

11、务科目目数据。材料出库库选择对对应成本本区域（影响成成本归集集，此处处务必准准确）采购收票票办公室参参照“库存采采购入库库单”生成“采购发发票”供应链系系统会自动生生成“应付单单”和“财务采采购入库库单”如果“采采购发票票”价格与与“采购订订单”不符，可手动动修改，并注意意金额和和税额都都要相符符，因为为生成的的财务科科目不同同。总体要求求：不允许没没有“采购订订单”而自制制“采购入入库单”不允许没没有“采购入入库单”而自制制“采购发发票”供应商送送货到后后，必须须尽快做做“采购入入库单”，否则则公司采采购不能能做“采购发发票”，财务务可拒付付采购款款项。若现有货货物已入入库（实实物已入入库），需补“请购单单”-“采购订订单”“采购入入库单”，公司采采购入“采购发发票”，财务务付款结结算。所有的入入库单，包括采采购入库库或其他他入库，必须要要有单价价和金额额，出库库单可不不必填写写单价和和金额，由系统统自动计计算即可可。财务注意意：月末末有已入入库而未未开票的的货物，需进行行“采购暂暂估”。为保证生生产顺行行，未有有编码计计划，部部门请购购计划可可做一条条“一期资资材汇总总