关于某有限责任公司的清算报告

1、*有有限责任任公司清清算组关于*有限限责任公公司的清清算报告告一、基本本情况1.*有限限责任公公司的基基本情况况*有有限责任任公司于于20001年1月成成立，现现任法定定代表人人为*，注册册资本人人民币5546万万元,位位于*大楼,经营范范围包括括通行工工程的规规划、设设计、施施工和简简历；通通信和通通讯相关关器材销销售、维维修；计计算机系系统集成成、软件件开发和和技术服服务；代代理电话话薄的编编印业务务。根据中国国电信集集团公司司“重点发发展业务务、重点点发展地地区整体体上市，非重点点发展业业务、非非重点发发展地区区有序退退出，不不留实业业存续”的战略略目标，经股东东会决议议终止经经营，*有

2、有限责任任公司进进入清算算程序。2.关于于清算组组经股东会会决议，清算组组组长由由*同志志担任，成员有有*。本清清算组于于20009年9月1日接管管*有限责责任公司司，并从从当日起起正式开开展清算算工作。3.关于于清算范范围*有有限责任任公司。4.关于于债权申申报*有有限责任任公司已已分别于于20009年9月3日、20009年9月25日和20009年9月26日在四川经经济日报报发布公公告，并并书面通通知了已已知债权权人，要要求债权权人自公公告之日日起三个个月内向向本清算算组申报报债权，说明有有无财产产担保，并提供供证明材材料。债债权申报报于20009年年10月27日结结束，逾逾期未申申报债权权

3、的，依依法视为为自动放放弃债权权。5.清算算财产分分配方案案的确定定本清算组组于20009年年9月15日提提出了清清算财产产分配方方案，于于20009年9月22日交交股东会会决议通通过。二、清算算的主要要会计政政策1、清算算依据主要依据据财政部部发布的的企业会会计准则则和企企业国有有产权无无偿划转转管理暂暂行规定定以及及国有产产权无偿偿划转和和国有企企业改制制的相关关法律、法规的的规定进进行。2、清算算期间为便于工工作的开开展，清清算组确确定，以以20009年8月31日为清算算基准日日，以清清算财产产分配后后20110年6月25日为清算算终止日。因此，清算期期间为220099年9月1日至200

4、10年年6月25日。三、清算算的主要要程序及及清算过过程的合合法性（一）清清算的主主要程序序1.受理理债权申申报，确确认债权权金额。2.由本本清算组组负责，以20009年年8月31日为基准准日，对对*有限责责任公司司资产、负债进进行了全全面的清清查。3.制定定职工安安置方案案，经股股东会决决议通过过后予以以实施。4.对向向本清算算组提出出财产取取回权的的权利人人，鉴别别无误后后返还其其财产。5.制定定剩余财财产分配配方案，报股东东会决议议通过后后，予以以实施。6.进行行清算会会计事项项处理，编制清清算会计计报表和和清算报报告。7.委托托四川衡衡立泰会计师师事务所所进行清清算审计计，出具具关于*

5、有有限责任任公司的的清算审审计报告告。8.股东东会决议议清算程程序终结结。9.本清清算组向向工商登登记机关关办理*有有限责任任公司的的注销登登记手续续。（二）清清算过程程的合法法性1.本清清算组的的清算工工作严格格按照了了中华华人民共共和国公公司法、中中华人民民共和国国民法通通则及及有关规规定进行行。2.本清清算组没没有发现现清算前前有非法法处置*有有限责任任公司财财产、账账册、文文书、资资料和印印章的情情况发生生，并确确信清算算过程中中也没有有这种情情况发生生。四、清算算财产的的确定（一）清清算财产产的确定定范围1.本清清算组依依法将以以下财产产纳入了了清算财财产：（1）股股东会决决定清算算

6、时*有限限责任公公司经营营管理的的全部财财产；（2）*有有限责任任公司从从清算基基准日起起至清算算程序终终结期间间所取得得的财产产；（3）应应当由*有有限责任任公司行行使的其其他财产产权利。2.清算算财产不不包括有有关当事事人依法法要求行行使取回回权的财财产。（二）清清算财产产的计算算*有有限责任任公司在在清算基基准日的的资产总总额为55,8447,8832.09元元。1.期初初货币资资金余额额货币资金金期初余余额为4498,6044.622元。2.清算算期间取取得或入入账的财财产清算期间间共取得得和入账账的财产产合计999,8841.15元元，具体体构成如如下：取得1,5333.022元的银

7、行行存款利利息收入入；收取988,3008.113元房房屋租赁赁费；3.非货货币资产产的处置置经审计确确认的非非货币资资产总额额5,3349,2277.477元，处置置变现收收入1,1599,5442.884元，列入入了清算算损益1112,7522.622元。具体体包括以以下几项项：（1）应应收款应收款期期初余额额3,7792,4988.111元，清算算期间收收回变现现1,1107,8666.244元，其他应应付款调调账转入入3066,6000.000元，账务处处理差错错或无法法收回转转入清算算损益33,8553.556元，期初初余额减减去调账账、变现现额和转入清清算损益益后的差差额2,375

8、5,2112.555元系系应收按按善后股东东款项，经股东东会决议议直接移移交善后股东东。（2）固固定资产产期初余余额1,5566,7229.336元；出售变变现。有有固定资资产车辆辆和设备备账面余余额1660,5575.66元元（评估估值522,3999.880元），出出售变现现52,3999.800元，支付设设备出售售增值税税7233.200元，差差额1008,8899.06元元转入清清算损益益；余下房房屋土地地账面余余额1,3966,1553.770元，由股东东省实业业公司在在清算注注销后收收回。4.清算算财产的的计算清算财产产=4998,6604.62元元+999,8441.115元+1

9、,1159,5422.844元=1,7757,9888.611元五、清算算债权该公司在在清算基基准日的的负债总总额为11,0119,7728.10元元；经债债权人申申报并经经清算组组确认，以及清清算期间间的清理理，实际际确认的的负债为为3500,3446.667元（不含应应付职工工薪酬7791,9600.555元）。详细细情况如如下：（一）有有财产担担保债权权的数额额根据债权权人申报报和清算算组确认认的结果果，有财财产担保保的债权权总额为为0元。（二）应应付权利利人行使使取回权权的债权权清算基准准日账列列应付权权利人行行使取回回权的债债权3550,3346.67元元，按清清算期间间的清理理结果

10、，实际应应付433,7446.667元（扣除除3066,6000.000元应应付款对对冲应收收款）。清算期期间实际际清偿债债权433,7446.667元，其中中：以现现金返还还北京惠惠东塑料料厂线卡卡钉款9960.00元元；退还还维修保保证金33,0000.000元；根据债债权债务务转移明明细表支支付四川川省通信信服务公公司资阳阳分公司司现金339,7786.67元元用以继继续清偿偿。（三）应应付国家家税款清算基准准日账列列应付国国家税款款-1222,5579.12元元，根据据债权人人申报和和第一次次债权人人会议的的确定结结果，应应付国家家税款为为0元，调账账转入清清算损益益1222,5779

11、.112元。六、清算算财产的的使用1.支付付清算费费用清算期间间共计支支付清算算费用1152,9711.700元，其其中:付付银行手手续费11,6775.550元、付新华华物业代代管费663,7749.97元元、付清清算审计计评估费费25,4000.000元、会会议费66,0885元、招待费费22,6000.000元、支支付其他他清算费费用333,4661.223元。2.支付付职工安安置费*有有限责任任公司现现已无员员工。3.清偿偿职工工工资和劳劳动保险险等债权权清算基准准日账列列应付职职工工资资和劳动动保险费费用等7791,9600.555元，清算算期间共共支付职职工相关关费用11,3996

12、,5536.93元元，差额额6044,5776.338元转转入清算算损益，具体包包括以下下几项：（1）根根据劳动动仲裁决决定支付付欠缴1117名职职工基本本养老保保险费用用合计9974,8244.000元；（2）支支付工程程部职工工工伤遗遗留问题题的赔偿偿费1555,2200.00元元；（3）支支付综合合部、工工程部职职工工伤伤医疗检检查费22,8772.000元；（4）补补交20001年年至20004年年社保费费23,6400.933元；（5）支支付资阳阳通服公公司继续续处理有有关人事事遗留问问题款项项2400,0000.000元。4.清偿偿国家税税款以现金支支付国家家各项税款款合计1120

13、,2466.977元。5、清偿偿后清算算财产余余额清算财产产余额=清算财财产-清算债债权-清算费费用-职工安安置费-税款=1,7757,9888.611-433,7446.667-1152,9711.700-1,3966,5336.993-1120,2466.977=44,4866.344元七、善后后事宜的的处理根据股东东会决议议，由股股东*有限限公司负负责处理理清算工工作结束束后的善善后事宜宜。由于清算算工作在在时间上上具有特特殊性，因此导导致以上上清算资资产总额额中有部部分并没没有实际际收到货货币资金金，为了了便于清清算工作作的开展展，本清清算组已已与善后后股东签签订了协协议，并并将这些些

14、资产和和债权支支付转移移给该单单位去收收取和支支付。清清算后剩剩余的清清算财产产、应收收款和房房屋土地地均属善善后股东东所有，股东拟拟在清算算注销后后收回。*有有限责任任公司清清算组（章）组长：（签名名） 二0一一0年六月二十八八日关于*有限限责任公公司的清算审计计报告审字(220100)第066-0220 号号*有有限责任任公司清清算组：我们接受受委托，审计了了*有限责责任公司司20110年66月255日的清清算资产产负债表表，20009年年8月331日至至20110年6月225日的的清算损损益表和和债权清清偿表。一、管理理层对财财务报表表的责任任按照企业业会计准准则体系系的规定定编制财财务

15、报表表是贵公公司管理理层的责责任。这这种责任任包括：（1）设计、实施和和维护与与财务报报表编制制相关的的内部控控制，以以使财务务报表不不存在由由于舞弊弊或错误误而导致致的重大大错报；（2）选择和和运用恰恰当的会会计政策策；（33）做出出合理的的会计估估计。二、注册册会计师师的责任任我们的责责任是在在实施审审计工作作的基础础上对财财务报表表发表审审计意见见。我们们按照中中国注册册会计师师审计准准则的规规定执行行了审计计工作。中国注注册会计计师审计计准则要要求我们们遵守职职业道德德规范，计划和和实施审审计工作作以对财财务报表表是否不不存在重重大错报报获取合合理保证证。审计工作作涉及实实施审计计程序，以获取取有关财财务报表表金额和和披露的的审计证证据。选选择的审审计程序序取决于于注册会会计师的的判断，包括对对由于舞舞弊或错错误导致致的财务务报表重重大错报报风险的的评估。在进行行风险评评估时，我们考考虑与财财务报表表编制相相关的内内部控制制，以设设计恰当当的审计计程序，但目的的并非对对内部控控制的有有效性发发表意见见。审计计工作还还包括评评价管理理层选用用会计政政策的恰恰当性和和作出会会计估计计的合理理性，以以及评价价财务报报表的总总体列报报。我们相信信，我们们获取的的审计