仓库管理手册

1、目录第一章 说明1.1 编制目的 1.2 手册用途 1.3 术语和定义 1.4 手册的治理 1.5 批准、公布、更改 1.6 引用标准 其次章 仓库治理工作守则与岗位职责 2.1 仓库治理工作守则 2.2 仓库治理的岗位职责 第三章 库存物料的验收及入库 3.1 物料的验收入库 3.2 入库单的填制第四章 物料的储存及保管 4.1 物料储存 4.2 物料保管 第五章 物料的领用及出库 5.1 物料出库的原则5.2 物料领用及出库程序 第六章 退料治理 第七章物料盘点及帐务调整 第八章 呆料、废料处理 第九章 单据治理 第十章 物料搬运及作业安全 第十一章仓库安全治理第十二章 绩效评估 附件一

2、验收单 附件二 仓管工作流程 附件三 入库单 附件四票据移交台帐 附件五 大件、特种物资暂存单 附件六 领料单 附件七 出库单 附件八材料退库工作流程 附件九 材料退货工作流程 附件十 盘点差异调整表 第 2 页 共 30 页版次修订记录表修订日期 版次 章数 节数 修订细节第 3 页 共 30 页第一章 说明 1.1 编制目的 1.1.1 建立完善的库存管理，标准物料和货品的流通、保管和把握。1.1.2 降低库存成本，削减资金占用，保证企业正常运作，提高根底治理水平。1.2 手册用途1.2.1用于 1.2.2本手册被批准在下述规定时期内使用： 从本手册被批准生效开头至本手册被版的仓库治理手册

3、所取代为止。1.2.3确定库存治理的流程和要求， 要求负责库存治理的员工全面了解这些规章，以保证规章得到有效执行。1.3 术语和定义 仓库负责人：指日常仓储运输及收发物料治理的主要责任人。 保管员：指负责执行仓库保管职能的人员。 质检员：指负责仓库物资质量检查的人员。 公司： 指。1.4手册的治理 1.4.1 手册的保存治理 本手册以生效时间为依据进展存档保存。1.5批准、公布、更改 1.5.1 手册的批准和公布 XXXXX 公司总经理为文件批准人。 本手册在得到充分争辩回忆前方可公布。1.5.2 手册的更改 本手册在执行中觉察不妥之处，可由相关人员向公司库存治理主管提出申请，仓管部门争辩并经

4、总经理批准后实施。 第 5 页 共 30 页其次章仓库治理工作守则及岗位职责仓库治理工作守则 仓库治理工作守则包括但不限于以下内容： 2.1.1 仓库应在必要的位置悬挂仓库工作守则、仓库平面图； 2.1.2 须留意工作安全，遵守安全操作要求，以免发生意外； 2.1.3 使用机动车辆时严禁超速、超高、超长、超重； 2.1.4 任何出入库物资帐务数据不得擅自涂改。需要修改的，须用不同颜色的笔将原数据划掉，写上数据，并在修改的地方签名； 2.1.5 须留神看管货物，以免遭偷窃或损坏；2.1.6 不得偷窃或串谋偷窃公司资产财物；2.1.7 仓库大门在无物资入、出库业务、无保管员值班时，必需关闭； 2.

5、1.8 不得准许未经授权人士进入货仓。如不听从，应马上通知部门主管； 2.1.9 必需保持货仓干净；2.1.10 不得在货仓范围吸烟；严禁在仓库范围内赌博、嬉闹、打架斗殴；在工作时间不得睡觉、阅读报章、上网谈天及饮含酒精之饮品等与工作无关活动； 2.1.13 仓库保管员工作变动时必需办理物资、账务等移交手续。仓库治理岗位职责2.2.1 认真贯彻仓库保管工作的方针、政策、法律法规和制度，具有高度的责任感， 忠于职守，廉洁奉公，具有敬业精神，合作精神；2.2.2 严格遵守仓库治理的规章制度和工作标准，严格履行岗位职责，准时做好物资的入库验收、保管保养和出库发运工作；严密各项手续制度，做到收有据、发

6、有凭，准时准确登记销帐，手续完备，帐物相符，把好收、发、存三关； 2.2.3 仓管员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡全都； 2.2.4 做好日常盘点、月末盘点和年度盘点；2.2.5 生疏仓库的构造、布局、技术定额，生疏仓库规划；生疏堆码、苫垫技术，生疏堆垛作业要求，做到妥当地安排货位，合理高效地利用仓容，堆垛整齐、稳固、间距合理，便利作业、清数、保管、检查、收 发； 2.2.6 生疏仓储物资的特性、保管要求，能针对性地进展保管，防止和削减自然灾难对仓储物资的影 响，提高仓储质量； 2.2.7 重视仓储本钱治理，不断降低仓储本钱。妥当保管好剩料、废旧包装。妥当保

7、 管仓储用具、机械，延长使用寿命； 2.2.8 加强业务学习和训练，把握计量、衡量、测试用具和仪器的使 用，特别是消防器材的使用； 2.2.9 严格执行仓库安全治理的规章制度，做好防火、防盗、防破坏、防虫 鼠害等安全保卫工作，防止各种灾难和人身伤亡事故， 确保人身、物资、设备的安全。第 7 页 共 30 页第三章 库存物料的验收及入库3.1 库存物料的验收入库3.1.1 全部物品均经检验前方可入库，并做好验收记录验收单请见“附件一”； 3.1.2 仓管部门应将每项进库的商品，限于次日以前依据不同要求报请质检员验收； 3.1.3 物料的验收，应依有关的订购单、送货单等所列的品名、型号、规格和质量

8、条款办理验收。如觉察型号、规格不符、数量不符、附件缺少、外形或颜色转变或外箱破损等情形时，将不接收物料临时存放在特定“不合格品”区，马上通知公司选购部门办理退换货手续； 3.1.4 质检员收集到货物资的“四证”材质单、质检报告、打压报告、合格证等相关资料，并进展质检； 3.1.5 到货物资质检合格，保管员办理入库，填制入库单，并马上进展帐和卡的登记； 3.1.6 到货物资质检不合格，保管员不得办理入库，并将物资标识后存放于“不合格品”区，由保管员通知选购部门准时处理； 3.1.7 对于物资质检临时得不到结果的，可由保管员先将物资暂存“待检区”； 3.1.8 发票随货到的，保管员以发票及送货清单

9、为依据马上办理物资入库单，并在入库单、送货清单、合同复印件中标注发票已到，选购员将发票交给财务部； 3.1.9 货到发票未到的，保管员以合同价格办理暂估入库， 并在入库单、送货清单、合同复印件、票据移交台帐登记入库单单据编号中标注发票未到，待发票到后，选购员将发票直接交给财务部。对于后期如发生价格差异，由选购部解释， 并协作仓库、财务查找缘由，最终由仓库保管员对其差异票据 进展红冲、并填写蓝字入库单。 3.1.10 无选购打算的物资原则上不得入库，特别状况下经主管副总和总经理批准后，方可入 库； 3.1.11 超打算物资的入库办理。超过打算数量的 5含5%并总价格2022 元，仓库负责人报经选

10、购部门同意前方可办理入库手续；超过打算数量的 5并总价格2022 元，经财务副总、经营副总审批前方可办理入库手续； 第 8 页 共 30 页3.1.12 仓库保管员依据入库单等附件信息准时进展手工帐务登记； 3.1.13 物资入库后,选购部需通知请购单位/部门, 等待提货/出库。 3.1.14 相关工作可参考“仓管工作流程”附件二。 3.2 入库单的填制 3.2. 1 入库单：是指材料验收完毕，仓管部门的保管员对所验收材料办理入库登记，手工填制的书面记录。附件三 3. 2. 2 入库单填写要求 1 清楚写明验收入库的日期； 2依据送货单填写供货商的名称， 选购部发出的订购单编号； 3具体准确填

11、写物料的名称、规格型号、数量、单价、金额等； 4入库单一式四份，仓库、选购部各一份，财务部留存两份。 3.2.3 保管员每天将入库单财务部留存联交财务部，选购部留存联交选购部，并在票据移交台帐附件四上签字。 第 9 页 共 30 页第四章 物料的储存及保管 4.1 物料储存物料的储存，原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工；物料应分区域存放。仓库部门应绘制仓库储位分布图，不同物料定区定点存放，到达货物可依据储位分布图快速查到的目的。应用电脑系统进展物料管控的，应逐步实现在电脑系统里显示储位；物料堆放的原则是：依据物料特点，必需做到过目有数，检点便利，成行成列

12、，文明整齐； 4.1.3 仓库物料储存应充分合理、有序利用仓库，应做到物料码放清楚、整齐，按规定留出通道，保证畅通；仓库储位设置要留意以下几点： 1搬运路线的简洁化，搬运效率的最大化，货架重心的最低化，安全风险的最小化； 2仓库储位之间的通道设计要考虑搬运设备的技术要求，特别是对转弯半径的要求。选择仓库储位的原则：1先进先出，缓不围急； 2高流量产品存放于最近出货区的位置 ,低流量的就放置于较远的地方； 3单位尺寸小的产品可存放于最近出货区的位置,这样可存放更多的产品数量； 4重货应离卸货区最近，以削减搬运作业量或可以直接用机械设备进展作业。重货放在货架下层，需要人力搬运的重货， 存放在腰部高

13、度的货位； 5易燃、易爆、有毒物资及危急化学品要严格依据安全生产治理来规划。4.1.4 物料储存要做到“三清”、“二齐”、“四号定位”摆放； 1三清：材料清、数量清、规格清。 2二齐： 摆放整齐、库容整齐。 3四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 4.1.5 储存的物料应有清楚而有效的标识，物料的存仓记录电脑档案或书面文件应保存完整，以保证物料来源的可追溯性；4.1.6 物料标签填写清楚，物料有应用时间要求的， 应注明失效时间，并建立物料失效预警机制；4.1.7成套产品必需有供给商的铭牌和产品商标； 4.1.8 大件、特种物资的储存，由各单位暂存单位依据物资的属性、特点和用途予以储存；仓库和

14、各单位暂存单位同时填写大件、特种物资暂存单附件五； 4.1.9 应将仓库内管材、配件、机电设备的备 品备件、包装用料、五金、办公用品、其它物品等进展分区域治理建议分为各特种物资库、标准气库、阀门库、钢材库、电气 /仪表库、辅材库、标准件库、备品配件库、中型物资存储库、废旧物资库。将物品名称归类、整理，制订出相应的编号、帐页号、标识卡，将常用的物品放在仓库随时能取的地方，保证仓库治理各个作业环节数据输入的效率和准确性，确保公司准时准确地把握库存的真实数据，合理保持和把握企业库存。4.2 物资存储与保养：是指针对货物的特性，结合仓库的具体条件，实行各种科学手段对货物进展养护，防止和延缓货物质量变化

15、的行为。目的在于保持货物的使用价值，最大限度地削减货物的自然和人为损耗。4.2.1保管物资要依据其属性， 考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施务使 企业财产不发生保管责任损失； 4.2.2 仓库保管员对库存、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责 任和法律责任。做到人各有责，物各有主。仓库物料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管，分析缘由，查明责任，按规定办理报批手续。 未经批准一律不准擅自处理。保管员不得实行“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法； 4.2.3 保管物料，未经主管同意，一律不准擅自借出。配套物料，一律不准拆件零发，特别状况应经主管批准；4.2.4 仓

16、库每月应将库存期超过六个月的产品名称、数量汇报给相关使用部门或申请部门，协商处理方法， 以提高库存周转率； 4.2.5 对通风、温度、湿度等环境因素有要求的物料，要保证存放环境到达相应的要 求，并建立温度、湿度的监测、把握制度； 第 11 页共 30 页4.2.6 依据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生； 4.2.7 落实防盗、防虫、防鼠咬等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损； 4.2.8 对于某些特别物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人治理，并设置明显标志。 第 12 页 共 30 页第五章 物料的领用及出库 5. 1 物料出库的原则：先进先出，易坏先出

17、，不利保管先出； 5. 2 各领料单位在领料前供给所需物资申报打算单，仓库保管员以各单位的所报物资打算数量进展发放，无打算的，不予发放物资，特别状况需领导签字。5.3 领用物料时，使用公司统一印制的领料单附件六，一式三份，仓库、财务部、领料部门各一份。仓库对任何部门发货，均应凭正式领料单发货，严禁先出货，后补手续的错误做法，严禁白条发货；5.4 领料单应具体填写用途本钱中心、领用日期、材料名称、单位、申领和实领数量和领用部门；经领料人签名并部门单位经理批准后，仓库方 可办理领料手续； 5.5 仓库保管员凭领料单填制出库单附件七，出库单一式四份，仓库、领料部门各一份，财务部留存两份；5.6 出库

18、单上单价将依据财务部认可的累计加权平均法计算； 5.7 仓库保管员进展物资发放，同时在打算单上对其物资数量进展销、减，并依据出库单等附件信息准时进展手工帐务登记； 5.8 属于交旧领物资的，领料单位必须先将旧物资交回仓库方可领用物资；5.9 领料人在物品领出时，应具体检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全， 当场无任何表示的，仓库视为完整。点收后的短缺，概由收货方自负，仓库不负补偿责任； 5.10 保管员每天将领料单和出库单财务部留存联交财务部，并在票据移交台帐上签字； 5.11 相关工作可参考“仓管工作流程”附件二。第13 页 共 30 页第六章 退料治理6.1 材料退库 6.1.1 出库

19、物品需退回仓库的，各类物料必需是无缺陷、无损坏、无锈蚀、可利用状态，否则保管员有权拒收；6.1.2 物品退库时要求保管员、质检员、部门申请退料人一起办理验收，符合退库要求的由申请退料人填写退料单；6.1.3因更换、调货等缘由而退库的物料，在交回物料时应保持领用时的状况，假设有损坏或部件或附件缺失，应由仓管部门会同质检员鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿；假设部件或附件遗失或不全而不能修复时，则应由领用人依据商品价格赔偿，仓库对其物料准时上报领导，并做处理。6.1.4相关工作可参考“材料退库工作流程”附件八。6.2 材料退货：如觉察型号、规格不符、数量不符、外形或颜色转变或外箱破损等情形时，仓管员

20、可帮助选购员办理退货手续。相关工作可参考“材料退货工作流程”附件九。第 14 页 共 30页第七章 物料盘点及帐务调整7.1 物料盘点7.1.1 仓库保管员做好各类物料的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物料定期进展检查盘点。在日常清理中觉察物料账实不符时，必需上报，不得隐瞒事实，否则一经查出，仓库保管员应负经济责任， 具体视情节按合资公司有关规定赐予惩罚； 7.1.2 物料盘点分为不定期盘点、月末盘点和年终盘点。依据物料种类，仓库确定其盘点周期、盘点方式并主持盘点；年度盘点通常由财务部负责主持，仓管部门帮助， 审计部监视。 7.1.3 对 A 类货物须每月盘一次。B 类三个月盘一次，C

21、类半年一次； 7.1.4 盘点时仓库冻结一切库存的收,发,移动操作； 7.1.5 每一个存储区域指定盘点负责人 .要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员； 7.1.6 盘点结果与库存帐比照差异，由仓库对差异项进展复盘。 7.2 帐务调整 7.2.1 仓库分析差异缘由,作具体书面报告,同时提出差异调整申请，制作盘点差异调整表附件十； 7.2.2财务副总及总经理对差异调查报告及差异调整申请进展审批； 7.2.3 仓库依据审批状况作库存差异调整；7.2.4 财务部依据审批状况作库存财务帐差异调整。第八章 呆料、废料的处理 8.1 呆料、废料的处理8.1.1 因使用变更、产品淘汰、库存过高等缘由

22、，可能会产 生公司不能使用的余料、过剩物料、已经或将要过期的物料等， 需要准时处理；8.1.2 在盘点中所列出的过期物料、工程尾料， 仓库负责人提出处理建议，报经授权人批准后，尽快依相关程序处理； 8.1.3 对于过剩物料或将要过期之物料，由选购员或仓库负责人提出处理数量、处理意见、估价如必要等，报经授权人批准后，尽快依程序处理；8.1.4 通常物料的处理途径有出售、转拨、报废等，依据估价，进展相应的转拨/报废批准、议价出售、招标出售等。8.2废旧物料回收和治理 8.2.1 废旧物料的回收包括：各种包装物，各种容器，金属料尖、边角余料、有色和黑色金属切屑，不能再修复的工具、量具等， 其它各种有

23、用物料；8.2.2 仓库应设置废旧物料回收库，单独建帐； 8.2.3 实行交旧领工具、电器，电机等； 8.2.4 员工工种变动调离时，所领借的工、器具应退回仓库，办理 退料手续； 8.2.5 报废物料、仓储容器、废料的变价收入，任何部门、任何人不能擅自处理，应由仓库负责人指定专人处理， 收入均归公司财务部门入帐。 8.2.6 废旧物资的申请由物资使用单位提出，说明物资报废缘由，物资使用单位、技术部门、仓库和 QHSE 部门等相关部门共同鉴定。第 16 页 共 30 页第九章 单据治理9.1 仓库保管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的连接工作，准时对物资入、出库帐务进展处理，确保帐、物相符

24、，以保障本钱核算的正确性； 9.2 正确准时报送规定的各类报表，收发存报表、材料明细登记表、材料耗用汇总表，在每月规定日期之前上报财务部及相关部门，并确保其正确无误。第十章物料搬运及作业安全10.1 作业安全涉及到货物的安全、作业人员人身 安全、作业设备和仓库设施的安全。一方 面消退安全隐患、减小担忧全的系统风险； 另一方面提高人员的安全责任心和安全防 范意识； 10.2 施工队、承建商、供给商等外来人员进入仓库作业时，仓库主管或 安全督导员须向其宣讲仓库作业安全要求；需要操作特种设备的，如机动叉车、天车、车载起重机等，应要求操作人员供给相关的资格证书； 10.3 细小、零散物料搬运时应有适当

25、的容器具存放，以免遗失或损坏；10.4液态物料应装在密闭容器中搬运；10.5搬运、装卸等过程应轻起轻放，以防损坏外包装或产品； 10.6 有外包装的物料搬运过程中要留意包装上相关指示 和留意事项，防止损伤，特别是对于易碎、易损伤、高精度之产品； 10.7 仓管员应保证产品包装良好，不得在包装箱上坐、 踩或站立； 10.8 任何时候的运输交付必需清楚的核对相关单据，交付完毕要有书 面签核的文件或单据支持； 10.9 供给适宜和足够的劳工防护用品并催促作业人员 使用和穿戴； 10.10 承受较高安全系数的作业设备、机械和工具，不进展冒险作业 和担忧全环境的作业； 10.11 长期进展安全作业宣传和

26、教育。第十一章 仓库安全治理 11.1 仓库安全治理包括治安保卫、防火、防水、防虫鼠害； 11.2 仓库要严格保卫制度，制止非本库人员擅自入库，需做好出入库人员登记核查工作； 11.3 保安要不定时、不定线、经常地巡察整个仓库区的每一个位置的安全；11.4 安装使用防盗设施； 11.5 仓库严禁烟火，严禁明火作业； 11.6 仓库内必需按规定配备消防器材， 并定期进展消防演练； 11.7 提高仓库设施的抗风、防雨、排水防水浸力量。第十二章 绩效评估绩效评估是用于推断质量水平的标准，是制订改进措施的依据。 12.1 仓储质量表现为： 1) 储存多 2) 进出快 3) 保管好 4) 耗损少5) 费

27、用省 6) 风险低 7) 效劳优 绩效指标： 12.21)库存量：指在统计期内平均存货数量，反映了仓库平均库存水平和库容利用程度；2) 收发正确率=期内吞吐量-发生收发过失的物资总量 /同期吞吐量x100% 3) 完好率：在统计期内货物发生丧失、损坏、变质等质量事故的整体程度。 完好率=期内平均库存量-期内丧失、损坏、变质的物资总量/同期平均库存量 4) 验收时间天/批=期内各批验收天数总和/同期验收批次数 5) 赔偿率=期内业务赔偿罚款总额/同期业务总收入 x100%附件一 验收单 物资验收单 供货单位：质检单编号：合同编号：检验时间：随货所带资料：货物到达时的外观状况:物资检验结果： 1合

28、格2不合格3暂无法检验4其它 其它意见：检验内容： 物资名称 规格型号 单位 数量选购员： 保管员：物资使用单位：质检员：特别状况处理意见： 注：必需手工认真填写，物资数量较多时，可以附粘送货清单复印件附件二 仓管工作流程权责单位 作业流程 相关记录 供给商送货 供给商 选购部 No 仓库确认 通知质检检验质检判定NoOK质检周期长 入库单 仓库 放入 放入 合格入库 待检区 不合格品区大件特种物资暂 存单 标识 仓储各单位 中心暂存 储存 单位储 不合格品存 处理入库单登记并 财务部 票据移交台帐 交财务保保 仓库 养养财务部 盘点盈亏汇总表 盘 点 领料单位、领料单、 出 库 仓库 出库单 领料单、出库单转交财务 财务部 票据移交台帐第 22 页 共 30 页XXXXX公 司附 件 三 入 库 单