工程质量检测项目人员招聘与配置分析

1、泓域/工程质量检测项目人员招聘与配置分析工程质量检测项目人员招聘与配置分析目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113098514 一、 面试环境的布置 PAGEREF _Toc113098514 h 2 HYPERLINK l _Toc113098515 二、 面试提问的技巧 PAGEREF _Toc113098515 h 2 HYPERLINK l _Toc113098516 三、 采用招聘洽谈会方式时应关注的问题 PAGEREF _Toc113098516 h 7 HYPERLINK l _Toc113098517 四、 内部招募的主要方法 PAGEREF

2、 _Toc113098517 h 8 HYPERLINK l _Toc113098518 五、 情境模拟测试的应用 PAGEREF _Toc113098518 h 10 HYPERLINK l _Toc113098519 六、 兴趣测试 PAGEREF _Toc113098519 h 14 HYPERLINK l _Toc113098520 七、 公司简介 PAGEREF _Toc113098520 h 15 HYPERLINK l _Toc113098521 八、 项目基本情况 PAGEREF _Toc113098521 h 16 HYPERLINK l _Toc113098522 九、 项

3、目投资分析 PAGEREF _Toc113098522 h 18 HYPERLINK l _Toc113098523 建设投资估算表 PAGEREF _Toc113098523 h 20 HYPERLINK l _Toc113098524 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc113098524 h 21 HYPERLINK l _Toc113098525 流动资金估算表 PAGEREF _Toc113098525 h 23 HYPERLINK l _Toc113098526 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc113098526 h 24 HYPERLINK l _Toc1130

4、98527 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc113098527 h 25 HYPERLINK l _Toc113098528 十、 项目经济效益分析 PAGEREF _Toc113098528 h 26 HYPERLINK l _Toc113098529 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc113098529 h 26 HYPERLINK l _Toc113098530 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc113098530 h 28 HYPERLINK l _Toc113098531 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc11309

5、8531 h 29 HYPERLINK l _Toc113098532 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc113098532 h 31 HYPERLINK l _Toc113098533 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc113098533 h 34面试环境的布置面试的环境应该舒适、适宜，有利于营造宽松的气氛。握手、微笑、简单的寒暄、轻松幽默的开场白、舒适的座位、适宜的照射光线和温度，以及没有令人心烦意乱的噪声，这些都能起到作用。面试的环境必须是安静的。许多面试者喜欢选择自己的办公室作为面试的场所，但难免遇到意外的电话、工作方面的干扰等。因此，一些小型的会议室也是不错的面试

6、场所。在面试的环境方面，值得注意的是面试中面试考官与应聘者的位置如何安排，面试中有如下四种常见的位置排列。面试提问的技巧面试技巧是面试过程中应对和解决某些难点、疑点或盲点问题的一些诀窍，是面试过程中成功经验与失败教训的不断积累，“问、听、观、评”是面试中四项重要而关键的基本功。就“问”即提问而言，无论何种面试都有导入过程，在导入阶段中的提问应自然、亲切、渐进式地进行。例如：“什么时候到的？”“你是怎么来的？”同时，面试考官的发言与提问，应力求使用规范性以及不会给应聘者带来误解的语言，通俗、简明地表达自己提问的内容。每个提问的安排顺序，应当先易后难、循序渐进，先熟悉后生疏，先具体后抽象，让应聘者

7、逐渐适应、开阔思路，并尽快进入角色。当然，提问方式的选择，以及恰到好处进行转换、扩展、收缩和结束问题提问，也有很多值得注意的技巧。面试考官作为面试的召集者，也是面试的主持者，其提问的方式以及问题决定了从应聘者那里可以得到什么信息以及可以得到多少信息。一般来说，面试考官应运用一些提问的技巧来影响面试的方向以及进行的步调，主要提问方式有七种。（一）开放式提问开放式提问让应聘者自由发表意见或看法，以获取信息，避免被动。一般在面试开始的时候运用，用以缓解面试的紧张气氛，消除应聘者的心理压力，使应聘者充分发挥自己的水平和潜力。开放式提问又分为无限开放式和有限开放式。无限开放式提问没有特定的答复范围，目的

8、是让应聘者说话，有利于应聘者与面试考官沟通，如“谈谈你的工作经验”等问题。有限开放式提问要求应聘者的回答在一定范围内进行，或者对回答问题的方向有所限制。（二）封闭式提问封闭式提问是指让应聘者对某一问题作出明确答复，如“你是否从事过秘书工作？应聘者一般用“是”或“否”回答。它比开放式提问更加深入、直接。封闭式提问可以表示两种不同的意思：一是表示面试考官对应聘者答复的关注，一般在应聘者答复后立即提出一些与答复有关的封闭式问题；二是表示面试考官不想让应聘者就某一问题继续谈论下去，不想让应聘者多发表意见。（三）清单式提问清单式提问是指鼓励应聘者在众多选项中进行优先选择，以检验应聘者的判断、分析与决策能

9、力。例如，在回答“你认为产品质量下降的主要原因是什么？”的问题时，对所给出的各个选项进行优先选择。（四）假设式提问假设式提问是指鼓励应聘者从不同角度思考问题，发挥应聘者的想象能力，以探求应聘者的态度或观点。例如：“如果你处于这种状况，你会怎样处理？”（五）重复式提问重复式提问是指让应聘者知道面试考官接收到了应聘者的信息，检验获得信息的准确性。例如：“你是说.如果我理解正确的话，你说的意思是”（六）确认式提问确认式提问是指鼓励应聘者继续与面试考官交流，表达出对信息的关心和理解。例如：“我明白你的意思!这种想法很好!”（七）举例式提问这是面试的一项核心技巧，又称行为描述提问。传统的面试往往集中问一

10、些信息，十分注意求职申请表中所填的内容，加以推测分析。同时还询问应聘者过去做过的工作，据此来判断其将来能否担任此任，这是完全必要的。但有时应聘者也会编造一些假象。为了克服这一点，在考察应聘者的工作能力、工作经验时，可针对其过去工作行为中特定的例子加以询问。基于行为连贯性原理，所提问题应涉及工作行为的全过程，而不应集中在某一点上。例如，“过去半年中你所建立最困难的客户关系是什么？当时你面临的主要问题是什么？你是怎样分析的？采取什么措施？效果怎样？”等，从而能较全面地考察一个人。当应聘者回答该问题时，面试考官可通过应聘者解决某问题或完成某项任务所采取的方法和措施，鉴别应聘者所谈问题的真假，了解应聘

11、者实际上解决问题的能力。面试中一般可让应聘者列举应聘职务要求的、与其过去从事工作相关的事例，从中总结和评价应聘者的相应能力。面试提问时，应关注以下几个问题。1、尽量避免提出引导性的问题。不要问带有提问者本人倾向的问题如以“你一定”或“你没有，开头的问题，又如“当你接受一项很难完成的任务时，会感到害怕吗？”“你不介意加班，是吗？”“你经常提出建设性的意见吗？”等问题。目的是不要让应聘者了解面试考官的倾向、观点和想法，以免应聘者为迎合面试考官而掩盖其真实的想法。2、故意提问一些相互矛盾的问题，引导应聘者作出可能矛盾的回答，来判断应聘者是否在面试中隐瞒了真实情况。3、面试中非常重要的一点是了解应聘者

12、的求职动机，这是一件比较困难的事，因为一些应聘者往往把自己真正的动机掩盖起来。但面试考官可以通过其离职原因、求职目的、个人发展、对应聘岗位的期望等方面加以考察，再与其他的问题联系起来综合加以判断。如果应聘者高职低就、高薪低就，或离职原因讲述不清，或频繁离职，则需引起注意。在这方面，一定要注意通过应聘者的工作经历分析应聘者的价值取向，而不要轻信应聘者自己的观点。4、所提问题要直截了当，语言简练，有疑问可马上提出，并及时做好记录。并且，不要轻易打断应聘者的讲话，对方回答完一个问题后，再问第二个问题5、面试中，除了要倾听应聘者回答的问题，还要观察其非语言行为，如面部表情、眼神、姿势、讲话的声调语调，

13、从中可以反映出应聘者的一些个性，以及是否诚实、是否有自信心等情况。采用招聘洽谈会方式时应关注的问题各种各样的招聘会名目繁多，企业也一定会收到不少招聘会的组织者发出的邀请。是否参加这场招聘会，必须看这场招聘会对企业是否有价值。1、了解招聘会的档次。首先要收集信息，如规模有多大、都有哪些单位参加、场地在哪里等。如果参加招聘会的企业与本企业的档次有很大差距，那么最好不要参加这场招聘会，因为可能得不到合适的候选人。如果参加招聘会的企业档次不够高，那么也就很难吸引高素质的人才。2、了解招聘会面对的对象，以判断是否有企业所要招聘的人。例如，一场招聘会主要是面对大学毕业生的，而本企业并不需要大学毕业生，这场

14、招聘会可能对企业的用处就不大。3、注意招聘会的组织者。例如，这个招聘会的组织者能力如何、社会影响力有多大，这将决定招聘会的声势和参加的人员。4、注意招聘会的信息宣传。例如，在某大学校园里举行一场招募会这次招募会上有一家企业恰好是本企业的竞争对手，而且了解到他们提供给学生的待遇条件比本企业要好，那么最好不要和那家企业同时参加招聘会因为学生选择那家企业的概率要远高于本企业。可以另外找一个机会专门为本企业举办一次有特色的招募宣传活动，这样可能效果会更好内部招募的主要方法（一）推荐法推荐法可用于内部招募，也可用于外部招募。它是由本企业员工根据企业的需要推荐其熟悉的合适人员，供用人部门和人力资源部门进行

15、选择和考核。由于推荐人对用人单位与被推荐者比较了解，使被推荐者更容易获得企业与岗位的信息，便于其决策，也使企业更容易了解被推荐者，因此这种方法较为有效，成功的概率较大。在企业内部最常见的推荐法是主管推荐，其优点在于主管一般比较了解潜在候选人的能力，由主管提名的人选具有一定的可靠性。而且主管们也会觉得他们具有全部的决定权，满意度比较高。它的缺点在于这种推荐会比较主观，容易受个人因素的影响，主管们可能提拔的是自己的亲信而不是一个胜任的人选。有时候，主管们并不希望自己的得力下属被调到其他部门，这样会影响本部门的工作实力。（二）布告法布告法的目的在于让企业的全体员工都了解到哪些职务空缺、需要补充人员，

16、使员工感觉到企业在招募人员这方面的透明度与公平性，并有利于提高员工士气。布告法是在确定了空缺岗位的性质、职责及其所要求的条件等情况后，将这些信息以布告的形式，公布在企业内网以及企业中一切可利用的墙报、布告栏、内部报刊上，尽可能使全体员工都能获得信息，所有对此岗位感兴趣并具有此岗位任职能力的员工均可申请此岗位。一般来说，布告法经常用于非管理层人员的招募，特别适合于普通员工的招募。布告法的优点在于让企业更为广泛的人员了解到此类信息，为企业员工职业生涯的发展提供了更多的机会，可以使员工脱离原来不满意的工作环境，也促使主管们更加有效地管理员工，以防本部门员工的流失。它的缺点在于这种方法花费的时间较长，

17、可能导致岗位较长时期的空缺，影响企业的正常运营，而员工也可能由于盲目地变换工作而丧失原有的工作机会。（三）档案法力资源部门都有员工档案，从中可以了解到员工在教育、培训、经验、技能、绩效等方面的信息，帮助用人部门与人力资源部门寻找合适的人员补充岗位空缺。员工档案对员工晋升、培训、发展有着重要的作用，因此员工档案应力求准确、完备，对员工在岗位、技能、教育、绩效等方面信息的变化应及时做好记录，为人员选择与配备做好准备。值得注意的是，这里强调的“档案”，应该是建立在新的人力资源管理思想指导下的人员信息系统，该档案中应该对每一位员工的特长、工作方式、职业生涯规划有所记录，将过去重“死材料”的防范型档案，

18、转变到重“活材料”的开发型思路上来，为内部有效管理和用人做好准备。在现代档案管理基础上，利用这些信息可以帮助人力资源管理部门获得有关岗位应聘者的情况，发现那些具备了相应资格但由于种种原因没有申请的合格应聘者，可以通过企业内的人员信息查找，在企业与员工达成一致意见的前提下，选择合适的员工来担任空缺或新增的岗位。情境模拟测试的应用情境模拟测试是一种常用的能力测试方法。各个企业可以根据自己的实际情况，自行设计一些情境模拟题目进行测试。情境模拟测试的方法有很多，如公文处理模拟法、无领导小组讨论法、决策模拟竞赛法、访谈法、角色扮演、即席发言、案例分析法等。其中最常用的情境模拟方法有三种。（一）公文处理模

19、拟法公文处理模拟法又称公文筐测试，它是经过多年实践检验的一种有效管理人员的测评方法。1、发给每个应试者一套文件汇编（由15-25份文件组成）包括下级呈来的报告、请示、计划、预算，同级部门的备忘录，上级的指示、批复、规定、政策，外界用户、供应商、银行、政府有关部门乃至所在社区的函电、传真及电话记录，甚至还有群众检举或投诉信等，这些文件经常会出现在管理人员的办公桌上。2、向应试者介绍有关的背景材料，然后告诉应试者，他现在就是这个岗位上的任职者，全权负责处理所有公文材料。要使应试者认识到，他现在不是在做戏。他现在是名副其实的当权者，要根据自己的经验、知识和性格在给定的时间内解决问题。他不能说自己将如

20、何去做，而应是真刀真枪地处理每一件事。由此，每个应试者都要留下笔记、备忘录信件等，这是每个应试者工作成效的最好记录。3、最后，将处理结果交给测评组，按既定的考评维度与标准进行考评。通常不是定性式的给予评语，而是就某些维度逐一定量式地评分（常用五分制）。最常见的考评维度有七个，即个人自信心、企业领导能力、计划安排能力、书面表达能力、分析决策能力、敢担风险倾向和信息敏感性；但也可按具体情况增删，如加上创造思维能力、工作方法合理性等。总之，应当将应试者的岗位胜任能力与远程发展的潜质作为测评的重点。为保证测试的有效性，这些文件的编写要逼真与准确，应以企业的存栏文件、记录、函电、报告及现场调查收集的信息

21、作为素材来提炼加工。这些素材有些是已经被实践证明的经验和教训，有些则是各种信息和条件大部分具备或者完整具备，有待作出决策，并付诸实施。文件的处理难度与重要性也各不相同。同时，文件中应有足够信息才能作出合理决策，一般还附有该单位企业结构系统图、有关人员名单及当月的日历等，以供参考。（二）无领导小组讨论法无领导小组讨论法是对一组人同时进行测试的方法，它将讨论小组一般由4-6人组成）引入空房间中，不指定谁作为主持讨论的组长，也不布置议题与议程，只是发给一个简短案例，即介绍一种管理情境，其中隐含着一个或数个待决策和处理的问题，以引导小组展开讨论。这种方法通常没有人告诉任何一个小组成员他应该坐在哪个位置

22、上，般使用一张圆桌，而不用长方形的会议桌，以使每个座席的位置具有同等的重要性。在小组讨论的过程中，考官只是在会场的一隅旁观静听，即使出现冷场、僵局的情况，甚至发生争吵，考官也不会出面干预，令其自发进行。最后的测评过程是由几位考官对每一个应试者进行评分。根据每人在讨论中的表现及所起作用，考官沿既定维度予以评分。这些维度通常是主动性、宣传鼓励与说服力、口头沟通能力、企业管理能力、人际协调能力、自信、创新能力、心理承受力等。应注意的是，这些素质和能力是通过应试者在讨论中所扮演的角色（如主动发起者、指挥者、鼓动者、协调者等）的行为来展现的。（三）角色扮演法角色扮演法是一种主要用以测评应试者人际关系处理

23、能力的情境模拟测试法。它要求应试者扮演一个特定的管理角色来处理日常管理问题，借此可以了解应试者心理素质和潜在能力。在这种活动中，主考官设置一系列管理背景中尖锐的人际矛盾与人际冲突，要求应试者扮演某一角色并进入角色情景，去处理各种问题和矛盾。主考官通过对应试者在不同人员角色的情境中表现出来的言语和非言语行为及行为的有效性进行观察和记录，并对行为的有效性进行评定，从中测评其相关素质。【注意事项】心理测试是一种比较先进的测试方式，在国外被广泛使用。它是指通过系列手段，将人的某些心理特征数量化，以此来衡量应试者的智力水平和个性方面差异的一种科学测量方法，其结果是对应试者的能力特征和发展潜力的一种评定。

24、在应用各种心理测试的方法时，应当注意达到三点基本要求。1、要注意对应聘者的隐私加以保护。应聘者的各项能力、人格特征和兴趣特征属于应聘者的个人隐私。在未征得应聘者同意之前，不能公布应聘者的心理测试结果。如果应聘者未通过心理测试，招聘人员应该将测试结果报告退还给应聘者。2、要有严格的程序。从心理测试的准备到心理测试的实施，以至于最后心理测试结果的评判，都要遵循严格的程序来进行。负责人必须经过专业的心理测试培训，必要时可请专业人员协助工作。3、心理测试的结果不能作为唯一评定依据。这种评定结果根据单位的具体情况不同，在单位决策时参考的程度不同。心理测试可以和面试、笔试等方式同时进行，结合多种方法，作出

25、客观评价，不能将心理测试作为唯一的评定依据。兴趣测试职业兴趣揭示了人们想做什么和他们喜欢做什么，从中可以发现应聘者最感兴趣并从中得到最大满足的工作是什么。如果当前所从事的工作与其兴趣不相符合，那么就无法保证应聘者会尽职尽责、全力以赴地完成本职工作。在这种情况下，不是工作本身，而更可能是高薪或社会地位促使他们人员招聘与配量事自己并不热衷的职业。然而，一个有强烈兴趣并积极投身本职工作的人与一个对其职业毫无兴趣的人相比，两者的工作态度与工作绩效是截然不同的。如果能根据应聘者的职业兴趣进行人事合理配置，则可最大限度发挥人的潜力，保证工作的圆满完成。根据心理学家对兴趣划分的不同，测试的类型也不同。普遍可

26、以将人们的兴趣分为六种类型：现实型、智慧型、常规型、企业型、社交型和艺术型。公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：付xx3、注册资本：1280万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-11-117、营业期限：2014-11-11至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术

27、领先、产品领跑的发展目标。 公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。项目基本情况（一）项目投资人xx有限责任公司（二）项目地点项目选址位于xxx（待定）。（三）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（四）投资估算项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资40527.97万元，其中：建设投资31996.72万元，占项目总投资的78.95%；建设期利息420.78万元，占项目总投资的1.0

28、4%；流动资金8110.47万元，占项目总投资的20.01%。（五）资金筹措项目总投资40527.97万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）23353.15万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额17174.82万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：73600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：60773.82万元。3、项目达产年净利润（NP）：9359.45万元。4、财务内部收益率（FIRR）：17.30%。5、全部投资回收期（Pt）：6.04年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：31538.28万元（产值）。（七

29、）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元40527.971.1建设投资万元31996.721.1.1工程费用万元28339.431.1.2其他费用万元2630.691.1.3预备费万元1026.601.2建设期利息万元420.781.3流动资金万元8110.472资金筹措万元40527.972.1自筹资金万元23353.152.2银行贷款万元17174.823营业收入万元73600.00正常运营年份4总成本费用万元60773.825利润总额万元12479.276净利润万元9359.457所得税万元3119.828增值税万元2890.879税金及附加万元346.911

30、0纳税总额万元6357.6011盈亏平衡点万元31538.28产值12回收期年6.0413内部收益率17.30%所得税后14财务净现值万元5320.63所得税后项目投资分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运

31、营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资31996.72万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计28339.43万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12725.13万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期

32、项目设备购置费为14780.20万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为834.10万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2630.69万元。（五）预备费本期项目预备费为1026.60万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12725.1314780.20834.1028339.431.1建筑工程费12725.1312725.131.2设备购置费14780.2014780.201.3安装工程费834.10834.102其他费用2630.692630.692.1土地出让金946.10946.103预备费1026.601026.603

33、.1基本预备费510.85510.853.2涨价预备费515.75515.754投资合计31996.72（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款17174.82万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息420.78万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息420.78420.780.001.1.1期初借款余额17174.821.1.2当期借款17174.8217174.820.001.1.3当期应计利息420.78420.780.001.1.4期末借款余额17174.8217174.821.2其他融资费用1.3小计420.7

34、8420.780.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计420.78420.780.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8110.47万元。流动资金估算表单位：万元序号项目

35、第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产29306.0833814.7038323.3345086.271.1应收账款13187.7315216.6117245.5020288.821.2存货10257.1211835.1413413.1615780.191.2.1原辅材料3077.143550.554023.954734.061.2.2燃料动力153.85177.52201.19236.701.2.3在产品4718.285444.176170.067258.891.2.4产成品2307.852662.903017.963550.541.3现金2344.492705.183065.863606

36、.901.4预付账款3516.734057.764598.805410.352流动负债24034.2727731.8531429.4336975.802.1应付账款8652.349983.4711314.6013311.292.2预收账款15381.9317748.3820114.8323664.513流动资金5271.816082.856893.908110.474流动资金增加5271.81811.05811.051216.575铺底流动资金8791.8210144.4111497.0013525.88（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总

37、投资40527.97万元，其中：建设投资31996.72万元，占项目总投资的78.95%；建设期利息420.78万元，占项目总投资的1.04%；流动资金8110.47万元，占项目总投资的20.01%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资40527.97100.00%1.1建设投资31996.7278.95%1.1.1工程费用28339.4369.93%1.1.1.1建筑工程费12725.1331.40%1.1.1.2设备购置费14780.2036.47%1.1.1.3安装工程费834.102.06%1.1.2工程建设其他费用2630.696.49%1.1.2.1土地出让

38、金946.102.33%1.1.2.2其他前期费用1684.594.16%1.2.3预备费1026.602.53%1.2.3.1基本预备费510.851.26%1.2.3.2涨价预备费515.751.27%1.2建设期利息420.781.04%1.3流动资金8110.4720.01%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资40527.97万元，其中申请银行长期贷款17174.82万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资40527.97100.00%1.1建设投资31996.7278.95%1.2建设期利息420.781.04%1.3流动

39、资金8110.4720.01%2资金筹措40527.97100.00%2.1项目资本金23353.1557.62%2.1.1用于建设投资14821.9036.57%2.1.2用于建设期利息420.781.04%2.1.3用于流动资金8110.4720.01%2.2债务资金17174.8242.38%2.2.1用于建设投资17174.8242.38%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金项目经济效益分析（一）营业收入估算项目正常经营年份预计每年可实现营业收入73600.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万

40、元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入47840.0055200.0062560.0073600.002增值税1731.762062.932394.112890.872.1销项税6219.207176.008132.809568.002.2进项税4487.445113.075738.696677.133税金及附加207.81247.56287.29346.913.1城建税121.22144.41167.59202.363.2教育费附加51.9561.8971.8286.733.3地方教育附加34.6441.2647.8857.82（二）正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税

41、暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2890.87万元。（三）综合总成本费用估算项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，项目综合总成本费用60773.82万元，其中：可变成本51156.63万元，固定成本9617.19万元。正常经营年份

42、项目经营成本58171.21万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费31281.2936093.7940906.3048125.062工资及福利费3031.573031.573031.573031.573修理费833.18833.18833.18833.184其他费用6181.406181.406181.406181.404.1其他制造费用544.29544.29544.29544.294.2其他管理费用578.19578.19578.19578.194.3其他营业费用5058.925058.92505

43、8.925058.925经营成本41327.4446139.9450952.4558171.216折旧费1742.121742.121742.121742.127摊销费18.9218.9218.9218.928利息支出841.57841.57841.57841.579总成本费用43930.0548742.5553555.0660773.829.1其中：固定成本9617.199617.199617.199617.199.2可变成本34312.8639125.3643937.8751156.63（四）税金及附加项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，项目正

44、常经营年份应纳税金及附加346.91万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12479.27（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12479.2725.00%=3119.82（万元）。（六）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12479.27万元，缴纳企业所得税3119.82万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12479.27-3119.82=9359.45

45、（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入47840.0055200.0062560.0073600.002税金及附加207.81247.56287.29346.913总成本费用43930.0548742.5553555.0660773.824利润总额3702.146209.898717.6512479.275应纳所得税额3702.146209.898717.6512479.276所得税925.531552.472179.413119.827净利润2776.614657.426538.249359.458期初未分配利润0.002498.956440.7

46、311681.079可供分配的利润2776.617156.3712978.9721040.5210法定盈余公积金277.66715.641297.902104.0511可供分配的利润2498.956440.7311681.0718936.4712未分配利润2498.956440.7311681.0718936.4713息税前利润5469.248603.9311738.6316440.66（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.30%。项目投资财务内部收益率

47、17.30%，高于行业基准内部收益率，表明项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=5320.63（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5320.63万元（大于0），说明项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.04年。项目全部投资回收期6.04年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小