赵焕顶针运营

1、 西安顶针商贸有限公司运营制度 为了公司更好的发展，也为树立公司整体形象，加强和规范企业管理行为，造就和培养一支纪律严明、素质过硬的员工队伍，促进企业持续、稳定、健康发展，依据国家有关规定结合本公司实际情况，特制订本运营制度顶针商贸有限公司设置为：一个总公司和两个分店。总经理尤宏伟人员结构构及职能能： 副总经理张宁 财务部经理 李沁质检部检验员李凯行政部主任韩敏销售部经理赵俊销售人员刘星店长总账会计王平采购张少平出纳谢香琴往来党婉玲总库管李卫平销售员收银分店库管两个分店店的运营营：(一)、分店的的人员职职责：店长职责责：1了了解品牌牌的经营营方针，依据品品牌的特特色和风风格执行行销售策策略。

2、2遵守公公司各项项规定，执行上上级销售售经理指指示，完完成公司司下达任任务。 3负责管管理专柜柜的日常常工作，监督考考核导购购的工作作表现，及时反反映员工工动态，并对销销售员进进行培训训。 4负责盘盘点、帐帐簿制作作、商品品交接的的准确无无误，并并 每周周末将直直营店的的销售情情况、库库存情况况、发票票情况等等汇总，于周一一例会时时交于总总公司各各部门(销售情情况表交交于销售售部门，库存情情况表交交于仓库库部，发发票情况况表交于于财务部部发票专专员。) 66处理与与改善专专柜运作作的问题题。 7协助主主管与所所在商场场的沟通通与协调调。 8定时按按要求提提供周围围品牌在在商场的的公关推推广活动

3、动。 9了解周周围品牌牌销售情情况，登登记并提提供每天天店内客客流量资资料。 100激发发导购工工作热情情，调节节货场购购物气氛氛。库管职责责：1、负责店店铺内商商品补齐齐，商品品陈列。 2、严严格执行行入库手手续，商商品进仓仓时，库库管要核核实数量量、规格格、种类类是否与与货单一一致。 3、入库的的商品分分堆放整整齐，杜杜绝不安安全因素素；并设设物料卡卡，标识识清楚商品入库库后应及及时入账账， 4、商品须须按提货货单发货货，手续续不全不不予发货货；如遇遇特殊情情况，则则须获得得店长同同意后方方可发货货，事后后应补方方可发货货。 55、库管应应坚持日日清月结结销售人人员的销销售商品品情况， 按

4、时时上交报报表，做做到账、物、卡卡一致。 6、为使仓仓库存货货账实相相符，必必须做好好日常盘盘点和月月末盘点点工作。 7、随时了了解仓库库的储备备情况，有无储储备不足足或超储储积压、呆滞和和不需要要现象的的发生，并即时时上报店店长。 8、定期期上报不不合格存存货资料料，并根根据有关关规定即即时处理理。 99、做好好防火、防盗、防爆工工作并保保持库内内清洁、整齐、空气流流通；定定期检查查存货、防止存存货变质质。 10、严禁在在仓库内内吸烟、用火和和乱接使使用电器器。 111、.上下班班前应做做好门、窗、电电、水的的开关工工作。收银职责责：1.快速速、准确确地收取取货款 2为顾客客提供良良好的服服

5、务，回回答顾客客咨询 3公司财财产（收收银机、验钞机机、收银银台、电电脑等）的保养养 4负责收收银区前前台的清清洁卫生生销售员职职责：1、接受受上级店店长安排排、分配配的各项项要求及及工作任任务； 2、负负责协助助店长对对销售部部工作的的计划、构思及及协调按按排； 3、负责责维护市市场一致致形象及及对客诉诉抱怨的的现场处处理； 4、接受受上级店店长的业业务督导导和业务务培训； 5、对每每日销售售出的商商品向库库管处登登记 （二）人人员分配配： 小小寨零售售店人员员五人【店长销销售1人人（丁倩倩），库库管（薛雨雨）销售售员（李霜霜），收银银1人（朱园园园）】。赛格零零售店人人员五人人【店长长兼（

6、张张娜），库管(季军)，销售售员（李李娜），收银银一人（董艳群群）】。 （三）、运营过过程：1、商品品补进：直营店店长根据本店的销售情况及店面库管的库存情况，填写直营店商品补进单 报告给销售经理补进单金额大于等于5000，则经副总经理审批补进金额小于5000，由财务经理审批再交予总库管用于调货商品补进进单 一式式三联，本联第第一联，存根备备查 序号商品名称称型号号数量 单位单价金额1主板戴尔50个80400002鼠标惠普50个1575034567合计10047500审核： 销售部部经理 经办办人：直直营店店店长审批：李李沁 日日期：220144/3/28 说明：本本表单一一式两联联，第一一联存

7、根根联，放放与直营营店店长长处存根根保管；第二联联仓库联联，交于于总库管管，用于于发货 。如果果总库管管说有，则进行行直接发发货，如如果没有有，则库库管进行行采购申申请，填填写采购购申请单单2、直营营店货物物的管理理在直营店店店面中中，有一一处店面面仓库由由分店库管管管理。库管每每周都需需向店长长提交一一份仓库库货物流流通表。【注:如果客客户一次次性买的的主板超超过100个，则则主板单单价按990元个，一一次性买买的鼠标标超过110个，则鼠标标单价按按18个。】仓库货物流通表日期：2014/3/28 经办人：分店库管今日开始库存数：130入库名称型号数量单价金额主板戴尔50804000鼠标惠普

8、5015750合计1004750出库主板戴尔301003000主板戴尔30902700鼠标惠普3020600合计906300今日结束时库存数:40入库时，需提交交直营店店商品补补进单与与公司总总库管开开出的出出库单，核对无无误，交交于店长长审批，方可入入库。出库时，需提交交销售人人员开出出的直营营店销售售订据和和收银缴缴费单。库管需对对货物每每周清查查，与记记录的数数据核对对一致。3、直营营店的销销售销售人员员向顾客客介绍商商品，当当顾客确确定购买买时，销销售人员员开出直直营店销销售订单单(一式式五联，第一联联存根联联，第二二联交于于销售经经办人，用于提提成；第第三联收收银联，交于收收银人员员

9、处，用用于记账账；第四四联仓库库联，交交于仓库库，用于于取货，第五联联交客户户，用于于质保),客户户持四联联到收银银人员处处交费，收银员员收款后后，在四四联处盖盖章，将将三联返返给客户户，客户户将两联联交给销销售取货货物，留留一联用用于质保保，若需需发票，用质保保联兑换换4.直营营店的退退货退换货份份两种：商品质质量的残残次和客人人人为因素素造成。 店铺操作作： （1）. 客人人购物后后发现质质量问题题时，凭凭购货发发票或收收款收据据来办理理退货手手续，销销售人员员先检验验属于以以上哪种种问题。 （2）. 属于于第一种种时可与与客人协协商让其其调换同同款式或或同等金金额货品品。 （3）. 属于

10、于第二种种时一般般不办理理退换货货。（若若商品在在包换退退期间内内，正常常办理。） （4）. 需需做退货货处理的的货品，需损坏坏处用红红色箭头头标出，并填写写的顾客客退换货货记录表表。换、退货记录表一式两联，本联为第一联，存根联，交于分店库管发生时间：2014/3/31销售人员：（换、退货)原因:购买数量：1换货数量：1购买数量：退货数量：补货（换货）明细商品名称型号数量单价金额主板戴尔1100100合计店长： 经办人：销售人员分店库管（确认退货和换货的商品）：（5）. 退回回总库前前一天店店铺需致致电仓库库经理告告之退库库总件数数以及退退库原因。 （6）. 退仓仓时店铺铺要开直直营店退退货单

11、（一式式四联，第一联联存根联联， 第二联联，仓库库联，交交予仓库库经理，第三联联，交于于总账会会计），并和货货品和“顾客退退换货记记录表”一同退退仓。顶针商贸 退 货 单一式四联，本联交客户退货人：王丽 退货时间：2014/3/30货物名称规格型号数量单价金额备注主板戴尔1100100退货理由：用了两天就坏了质检部检验员：李凯 经办人： 销售经理： 财务经理： （7）. 仓管管收到货货品验收收后由仓仓管做初步步退单发发给仓库库经理，然后仓仓库经理理完成退退单。 “顾客退退换货记记录表”规范要要求： （1）.字迹迹清晰、每项填填写完整整。 （2）.认真真填写顾顾客资料料，必须须留下顾顾客联系系方

12、式。5、两家家直营店店商铺之之间需要要调货，则两家家商铺的的库管员员，需要要填写调调货单，须经销销售部经经理审核核，该掉掉货单一一式两联联，两家家直营店店库管各各一联。调货申请表日期：2014/3/31序号名称规格型号单位数量单价金额备注1主板戴尔个1080800合计10800申请人：直营店A（店长）销售部经理审核意见：可以调货 6、公司司开设的的独立经经营的两两家商铺铺，由店店铺的收收银员（朱园园园、董艳艳群）直直接收款款，总经经理应就就近银行行开立一一个私人人账户，要求将将当日的的销售款款当日存存入该账账户。7直营营店的发发票管理理直营店的的发票开开票员需需根据直直营店的的周销售售量向店店

13、长汇报报需补充充的发票票数，并并将每周周已开出出的发票票记账联联统一交交于店长长，再由由店长与与每周例例会时，向财务务部总账会计计汇报发票票的开出出情况及及需要补补进的发发票数量量，并上上交已开开出的发发票记账账联。二、总公公司的整整体运营营：（一）、总公司司人员职职责总经理职职责：1.签签发行政政业务文文件。签签署和批批准有关关协议、合同、并处理理相关事事宜。2. 决决定组织织机构和和人事编编制，决决定副总总经理及及中层管管理人员员的任免免、报酬酬、奖惩惩。 3.决决定对员员工的奖奖励、加加薪以及及对违纪纪员工的的惩处，直至辞辞退。4.健健全公司司财务管管理制度度，严守守财经纪纪律，做做好增

14、收收节支和和开源节节流工作作，保证证现有资资产的保保值和增增值。5.审审查批准准公司的的经营、投资、改造、基建项项目和资资金贷款款、使用用、还本本付息、贷款担担保等资资金运作作的相关关工作。6.督督导和审审查公司司的财务务和人事事工作。 副总经理理职责： 1、对对总经理理负责，协助总总经理抓抓好分管管项目部部、分公公司的全全面工作作；2、及及时向总总经理办办公会反反映分管管项目部部、分公公司情况况，提出出建议和和意见；3、负责责分公司司员工的的定期考考核，提提议专业业培训计计划并落落实；4、负负责组织织拟定 分公司司的发展展规划，新项目目的开发发方案；5、负负责监督督 分公司司计划及及目标的的

15、执行，规范其其管理行行为；6、负负责 分公司司制定当当月资金金收支计计划并监监督执行行；7、负负责在总总经理授授权范围围审签分分公司人人员的借借款、报报销事宜宜并承担担责任；8、负负责协调调分管项项目部、分公司司与政府府相关职职能部门门经理职职责的工工作9、在总总经理授授权范围围内签发发行政业业务文件件。签署署和批准准有关协协议、合合同、并并处理相相关事宜宜销售部经经理职责责：1、在公公司总经经理领导导下，和和各部门门密切配配合完成成工作。2、制制订销售售计划。3、确定销销售政策策。4、设计销销售模式式。5、销销售人员员的招募募、选择择、培训训、调配配。6、销售业业绩的考考察评估估。7、销售渠

16、渠道与客客户管理理。8、销销售情况况的及时时汇总、汇报并并提出合合理建议议。行政部主主任职责责：1、基于于公司整整体战略略规划，对公司司整体运运作流程程与制度度提出系系统、科科学的建建设方案案，以保保证战略略目标实实现。2、全面面负责行行政工作作，组织织实施后后勤保障障工作、企业文文化建设设和宣传传工作、文字工工作和公公文传递递与档案案管理工工作、采采购招标标及固定定资产管管理、印印章管理理，提供供坚实后后勤保障障。3、妥善善协调企企业内部部各部门门之间的的关系及及办公用用品需求求、企业业与政府府部门之之间的关关系、企企业与合合作方之之间的关关系等，同时做做好企业业公关工工作财务部经经理职责责

17、：1、建立立、健全全财务管管理体系系，对财财务部日日常管理理、公司司财务预预算、资资金运作作等进行行总体控控制。2对业业务部门门提交的的单据、报表进进行监督督复核，确保账账目相符符。3核签签财务单单据、原原始凭证证，组织织整理、登记、保管各各种明细细账、总总分类账账、发票票、各类类报表和和报告等等财务会会计档案案。4按照照经济核核算原则则审核记记账凭证证、核对对账目，如发现现差异，查明差差异原因因。5精确确地监控控和预测测现金流流量，确确定和监监控公司司负债和和资本的的合理结结构，统统筹管理理与运作作公司资资金并对对其进行行有效的的风险控控制。6及时时、准确确核对应应收、应应付明细细往来账账，

18、确保保每月按按时结帐帐，付款款。7严格格控制预预算内的的经费支支出及各各项收支支制度，及时、准确地地评估、控制物物资采购购价格等等日常支支出费用用，考核资金金使用效效果。8组织织各项会会计核算算业务，按时提提供月、季、年年度财务务报表和和分析，完整地地反映企企业财务务活动和和经营成成果。9主持持或参与与财务有有关的工工作会议议，为企企业的业业务发展展提供财财务方面面的分析析和决策策依据。10与与财政、税务、银行等等相关政政府部门门及会计计师事务务所等相相关中介介机构建建立并保保持良好好的关系系，对公公司税收收进行整整体筹划划与管理理，按时时完成税税务申报报及年度度审计工工作。11有有效监督督检

19、查财财务制度度、执行行情况并并作出适适当、及及时的调调整。12完完成总经经理临时时交办的的其他任任务和本本部门职职权范围围内的其其他事务务总账会计计职责：1每天天对出纳纳移交的的各类单单据，进进行分类类和分工工。2审核核各岗位位会计凭凭证分录录是否正正确，金金额是否否与附件件相符。3审核核业务数数据和财财务数据据是否相相符。4审核核钱、款款、帐、物是否否异常，及时上上报处理理。5对审审核无误误的凭证证，电脑脑签字，“审核”过账。6对各各岗位会会计工作作中的遇遇到的疑疑难问题题，进行行专业指指导。7按财财务经理理要求组组织汇总总各类数数据。 8审核核各类费费用报销销单据，按预算算考核口口径分类类

20、核算。9及时时核对总总账、明明细账，确保帐帐帐相符符。10及及时核对对出纳现现金银行行帐，确确保财务务帐与出出纳流水水帐相符符。 11审审核增值值税（专专用）发发票和其其他发票票是否开开具正确确。12审审核各类类附加税税，是否否计提和和进行了了相应的的会计处处理。13对对审核无无误并过过账的凭凭证，打打印粘贴贴在相应应原始凭凭证上。14月月末整理理归档凭凭证、报报表及各各类明细细账。 15定定期核对对业务数数据和财财务数据据，发现现问题及及时处理理。16每每月扎帐帐后，督督促存货货盘点，确保存存货帐实实相符。17定定期进行行固定资资产及其其他资产产盘点，确保资资产帐实实相符。18、每每月督促促

21、往来帐帐项核对对，确保保应收应应付帐实实相符。19月月末进行行进销存存、财务务损益类类科目结结转，并并进行期期末结转转。20.月月末编报报资产负负债表、利润表表及内部部管理报报表。 总库管职职责：1.严格格执行入入库手续续，商品品或办公公用品进进仓时，库管要要核实数数量、规规格、种种类是否否与货单单一致。2.入入库的商商品或办办公用品品分堆放放整齐，杜绝不不安全因因素；并并设物料料卡，标标识清楚楚3.商品品或办公公用品入入库后应应及时入入账，准准确登记记领用商商品部门门应开具具出库单单，若需需配套领领商品时时，应配配套领用用；仓管管人员应应按审核核无误的的出库单单和先进进先出的的原则发发料。

22、4.商商品须按按出库单单发货，手续不不全不予予发货；如遇特特殊情况况，则须须获得公公司经理理同意后后方可发发货，事事后应补补方可发发货。5.领领用物料料或成品品发货应应及时登登记有关关账卡。6.仓仓管人员员应坚持持日清月月结，凭凭单下账账，不跨跨月记账账，按时时上交报报表，做做到账、物、卡卡一致。 7.为为使仓库库存货账账实相符符，必须须做好日日常盘点点和月末末盘点工工作。8.随随时了解解仓库的的储备情情况，有有无储备备不足或或超储积积压、呆呆滞和不不需要现现象的发发生，并并即时上上报。 9.定期期上报不不合格存存货资料料，并根根据有关关规定即即时处理理。10.做做好防火火、防盗盗、防爆爆工作

23、并并保持库库内清洁洁、整齐齐、空气气流通；定期检检查存货货、防止止存货变变质。11.严严禁在仓仓库内吸吸烟、用用火和乱乱接使用用电器。12.上上下班前前应做好好门、窗窗、电、水的开开关工作作。 13.仓仓管人员员要按时时上下班班，遵守守公司各各项规章章制度，如遇工工作忙，要延长长工作时时间，仓仓管人员员要无条条件服从从。 14.仓仓管人员员要妥善善保管好好原始凭凭证，账账本以及及各类文文件，要要保守商商业秘密密，不得得擅自将将有关文文件带出出厂外。 15.仓仓管人员员如不履履行自已已的职责责，对公公司的财财产造成成损失，公司有有权追究究其经济济责任；情况严严重的，应追究究其法律律责任。16.仓

24、仓管人员员调动或或离职前前，首先先办理账账目移交交手续，要求逐逐项核对对点收；如有短短缺，必必须限期期查清，方可移移交，移移交双方方及上级级主管人人员必须须签字确确认。17、随随时去分分公司仓仓库进行行视察。往来职责责：1.每日日收取采采购送来来的合同同，注明明合同内内有关收收费情况况传给财财务经理理审批。每天将将财务经经理审批批好的合合同传至至法务室室给律师师审批，并从总总办取回回公司已已签定好好的合同同，对各各份合同同进行分分类、存存档；2审核核已签好好合同包包括合同同附件的的有效性性及准确确性，印印章是否否准确有有效等及及条款是是否录入入正确；3每日日收取公公司各部部门所发发的内部部文档

25、和和公司下下发文件件，并对对其进行行存档；4每日日收取采采购传至至的审批批好的营营收终止止审批表表，对其其进行分分类、存存档；5每日日登记结结算中心心编报付付款审批批表，跟跟踪其在在采购、财务、总办的的审批情情况，并并及时将将审批好好的付款款表传至至出纳处处付款；6每日日登记往往来主管管审核好好的各种种单据，并对其其审批情情况进行行跟踪，并负责责替采购购查询单单据审批批情况；7清理理供应商商的新系系统中欠欠费情况况，及核核对合同同扣点、目标返返利等合合同条款款。出纳职责责：1、现金金收付的的，要当当面点清清金额，并注意意票面的的真伪。若收到到假币予予以没收收，由责责任人负负责。2、现金金一经付

26、付清，应应在原单单据上加加盖现现金付讫讫章.多付或或少付金金额，由由责任人人负责。3、把每每日收到到的现金金送到银银行，不不得坐坐支.4、每日日做好日日常的现现金盘存存工作，做到账账实相符符。做好好现金结结报单，防止现现金盈亏亏。下班班后现金金与等价价物交还还总经理理处。5、一般般不办理理大面额额现金的的支付业业务，支支付用转转账或汇汇兑手续续。特殊情情况需审审批。6、员工工外出借借款无论论金额多多少，都都须总经经理签字字，批准准并用借借支单借借款。若若无批准准借款，引起纠纠纷，由由责任人人自负。 7、登记记银行日日记账时时先分清清账户，避免张张冠李戴戴。开汇汇兑手续续。8、每日日结出各各账户

27、存存款余额额，以便便总经理理及财务务会计了了解公司司资金运运作情况况，以调调度资金金。每日日下班之之前填制制结报单单。9、保管管好各种种空白支支票，不不得随意意乱放。10、公公司账务务章平时时由出纳纳保管。 11、在在支付证证明单上上经办人人是否签签字，证证明人是是否签字字。若无，应补。12、附附在支付付证明单单后的原原始票据据是否有有涂改。若有，问明原原因或不不予报销销。13、正正规发票票是否与与收据混混贴，若若有，应应分开贴贴（原则则上除印印有财政政监制章章的财政政票据外外，其余余收据不不得报销销，也不不得税前前扣除，）。14、报报销内容容是否属属合理的的报销。若不属属，应拒拒绝报销销，有

28、特特殊原因因，应经经审批。采购职责责：1、及时时掌握所所需要的的采购信信息，保保持良好好的内部部沟通。2、调查和和掌握生生产所用用物料的的供货渠渠道，寻寻找物料料供应来来源。33、建立立供应商商档案，与供应应商联络络，以防防止紧急急状况时时找不到到替代的的供应商商。4、参考原原料市场场行情，要求供供应商报报价。55、对供供应商的的供应价价格、材材料质量量、交货货期等作作出评估估，了解解公司主主要物料料的市场场价格走走势，制制作采购购文件，采购所所需的物物料。66、按照照采购合合同协调调供应商商的交货货期。77、协助助质量部部门检查查进厂物物料的数数量与质质量。88、协助助物料控控制部门门对呆滞

29、滞料与废废料进行行预防和和处理。质检部检检验员职职能：1、对入入库商品品的质量量做出检检验，看看是否合合格，何何合格的的商品入入库，不不合格的的商品禁禁止入库库。2、客户户对质量量存在不不满意的的商品，检验员员要协同同销售员员一同处处理，看看商品质质量是否否为公司司。（二）采采购流程程：1、销售售部经理理赵俊根根据两家家分店店店长报告告的销售售情况及及需求，提出采采购申请请，并在在采购申申请单上上填写所所需商品品，交由由财务部部经理李李沁审核核，再交交由副总总经理签签字（所所需商品品支付金金额超过过50000，需报报总经理理尤宏伟伟出签批批后支付付，否则则副总经经理签字字即可付付款）2、各部部

30、门根据据各自办办公用品品的需求求，提出出采购申申请，并并在采购购申请单单上填写写所需办办公用品品，交由由行政部部主任韩韩敏审核核，再交交由副总总经理张张宁签字字（所需需办公用用品支付付金额超超过50000，需报报总经理理尤宏伟伟处签批批，否则则副总经经理签字字即可付付款）3、由财财务部采采购人员张少华华根据采购购申请单单采购所所有所需需商品及及办公用用品，他他寻求多多家厂商商，并对对厂商的的报价资资料进行行整理， 经过过深入调调查分析析后，以以电话或或其他联联络方式式向供应应厂商议议价。 4、凡是是最低采采购量超超过请购购量的，采购经经办人员员张少华华在议价价后，应应在请购购单中注注明，并参考

31、考市场行行情或厂厂商提供供的资料料，需精精选三家家以上的的供应商商，然后后由财务务部经理理李沁与与张少华华进行产产品的书书面比价价，确定定供应商商，确定定价格后后拟订供供货合同同，。 并填填写采购购订单5、财务务部经理理李沁将将拟定的的供货合合同（附附采购订订单）交交由副总总经理张张宁审核核签字（单笔交交易支付付金额超超过80000，需报报总经理理尤宏伟伟处审核核签批后后支付，否则副副总经理理签字即即可签订订合同）6、财务务部经理理李沁与与采购经经办人员员张少华华根据副副总经理理或总经经理已签签订的采采购供货货合同（附附采购订订单），再与供供应商签签订并确确定供货货合同 【注：供货合合同一式式

32、两份，财务部部经理一一份，供供应商一一份】7、如果果供应商商是需要要预付款款、全款款或后付付款，采采购经办办人张少少华根据据采购合合同填写写付款申申请单 （1）、先全额额付款或或部分付付款时：采购员填写付款申请单，经财务经理审批签字后，若是付全款或首次付款将付款申请单交于往来账处，审核签字，记账若是再次付款将付款申请单交于往来账处审核余款签字，记账。若金额8000，则须总经理审批（附上合同）即可。若8000元（含八千元），须交于副总经理审批（附上合同）即可。交于出纳处，出纳认真查看金额以及对应的审批人，确认后即可付款，并要求收款人开出收款收据或发票并在支付单上签字。出纳即可登记入账，并在付款申

33、请单上加盖付讫章，并将所有的单据交给财务部经理处理账务。（2）、先拿货货，后付付款。采采购经办办人拿到到入库单单后，填填写付款款申请单单。采购员填写付款申请单，经财务部经理签字后，若8000，则须总经理审批（附上合同、入库单）即可。将付款申请单交于往来账处，审核签字，记账。交于出纳处，出纳认真查看金额以及对应的审批人，确认后即可付款，并要求收款人开出收款收据或发票并在支付单上签字。出纳即可登记入账，并在付款申请单上加盖付讫章，并将所有的单据交给财务部经理处理账务。注：采购购订单一一式四份份（第一一联存根根联，存存根备查查，放于于财务部部采购员员处（经经办人），用于于跟进跟跟踪订单单，进行行进货

34、控控制；第第二联记记账联，交与往往来账处处，用于于与之对对应的付付款申请请单核对对；第三三联仓库库联，交交于总库库管处，用于与与供应商商发来的的销售订订单核对对；第四四联供应应商联，交于供供应商处处。）付款申请请单（一一式三联联，第一一联存根根联，交交于采购购经办人人，第二二联往来来联，交交于财务务往来账账处，用用于与之之对应的的商品采采购清单单核对金金额，第第三联出出纳联，交于出出纳，用用于支款款证明。）商品采购购订单日期： 20014/3/330 编编号： 合同编编号一式四联联 本联为为存根联联，交于于采购经经办人商品名称称型号规格格计量单位位数量单价金额备注主板戴尔个1000808000

35、0鼠标惠普个10001515000合计金额额（大写写）：玖玖仟伍佰佰元整 ￥：995000供货商：赛格送货时间间:20014/3/330请购部门门：库房房(直营营店A、B)货到签收收部门：财务部部 审批人人：总经经理 经办人人：采购购员顶针商贸贸付款申申请单 一式式三联 本联联第一联联，存根根联，交交于采购购经办人人申请部门门：财务务部申请日期期20114/33/300付款原因因：采购购货物合同编号号：合同金额额：95500已付金额额：付款金额额人民币（大写） ￥：备注：付款方式式 转转账支票票 现金 现金支支票 汇款用款日期期：20014/3/228收款单位位赛格公司司收款人（签章）： 经办

36、办人： 财务经理理（签章章）：审批人（签章出纳（签签章）： （三）、库房出出入库流流程：1. 入入库流程程：（1）、采购商商品或办办公用品品到货时时，供应应商根据据供货合合同，如如果是预预付一笔笔款或后后付款，则供应应商提出出对余款款或物资资全款（分次交交款）的的结账，则采购购人员需需到往来来那核实实账款，并对余余款或物物资全款款（分次次交款）填写付付款申请请单。财务部部往来对对付款申申请单审审核签字字财务部部经理李李沁复核核副总经经理张宁宁审批（单笔交交易支付付金额超超过80000，需报报总经理理尤宏伟伟处审核核签批后后支付，否则副副总经理理签字即即可付款款）到出纳纳谢香琴琴处领款款 。未未

37、完成以以上审批批程序的的付款申申请单，出纳一一律不得得办理领领款，【该付款款申请单单一式三三联，往往来一联联，出纳纳保留一一联，总总账会计计李沁记记账一联联】（2）送送货单位位人员必必须持有有商品采采购订单单和送货货单到仓仓库总库库管处办办理入库库手续。总库管管接到单单后，与与自己手手中的商商品采购购订单核核对 。采购员员（供应应商）协协助配合合总库管管李卫平平在待检检区根据据采购订订单，核核对物资资规格型型号，清清点数量量，核对对准确后后由库管管员通知知质检部部检验员员李凯进进行检验验，检验验员按物物资检验验标准对对物资进进行检验验，总库库管对检检验合格格的物资资办理入入库手续续，不合合格物

38、资资严禁入入库 ，验收无无误后，并及时时填写验验收入库库单一式式四联（第一一联为存存根联，留保管管备查，第二联联仓库联联，交总库库管作为为入库商商品记明明细账依依据，交交于总处；第三联为供应应商联，交与供供应商；第四联联为财务务联，交交总账会会计处）。验收入库库单一式三联联 本联存存根联，留保管管备查供货商：赛格公公司采购日期期：20014-02-3合同编号号：到货日期期：20014-2-117商品名称称型号规格格单位数量单价金额备注主板戴尔个10008080000鼠标惠普个10001515000合计200095000验收记录录：货物物验收无无误使用部门门：直营营店（AA、B）经办人：总库管管

39、检验： 质检部部检验员员 保保管：总总库管（3）在在进行实实货验收收时，出出现商品品短缺、商品型型号不符符、商品品严重损损坏等情情况，则则暂不入入库；或或部分入入库，需需填写入入库单。仓库经经理需及及时地与与送货人人员交谈谈，采购购经办人人及时与与财务经经理报告告，并与与供货商商协商，要求供供应商及及时补货货、换货货等。采采购经办办人需详详细填写写一份补补货单（换货单单），经经财务经经理审批批签字，仓库总总库管签签字，再再交于供供应商签签字。货货物即可可退回。补货单单一式两两联（第第一联为为存根联联，交由由仓库管管理员，用于下下次货物物补齐核核对。第第二联为为供应商商联，交交于供应应商附上上商

40、品采采购清单单，如部部分入库库，则附附上入库库单。）补货（换换、退货货）单一式两联联，本联联为第一一联，存存根联，交于总总库管发生时间间：送货员：供应商名名称：供应商地地址：供应商电电话：补货（换换货)原原因:订购数量量：送货数量量：差货数量量：订购数量量：送货数量量：换货数量量：订购数量量：送货数量量：退货数量量：补货（换换货）明明细商品名称称型号数量单价金额合计总库管： 经办人人：总库管送货员（确认退退货和换换货的商商品）： 2、出库流流程:(1)、商品需需出库调调拨给卖卖场，由由总库管填填写出库库单并签签字财务部部往来审审核签字字财务部部经理李李沁审核核签字副总经经理张宁宁审批 （2）、

41、商品需需出库调调拨给子子公司，由总库管管填写出出库单并并签字由销售部部经理审审核并签签字财务部部往来审审核签字字财务部部经理李李沁审核核签字副总经经理张宁宁审批 （3）、各部门门需要办办公用品品出库，由总库管管填写出出库单并并签字行政部部主任根根据各部部门的办办公用品品需求审审核并签签字财务部部往来审审核签字字财务部部经理李李沁审核核签字副总经经理张宁宁审批（4）、商品或或办公用用品退货货出库，由销售部部经理（行政部部主任）填写出出库单并并签字财务部部往来审审核签字字财务部部经理李李沁审核核签字副总经经理张宁宁审批 （5） 若是赊赊销出库库，将该该出库单单交由往往来审核核，往来来根据赊赊销额度

42、度或者供供货合同同进行审审核，看看是否在在批准的的信用额额度3000050000范围围之内，若在信信用额度度范围之之内，则则往来签签字之后后交财务务经理李李沁签批批发货，如果不不在信用用额度内内，交由由副总经经理签批批后交由由财务经经理处签签批发货货，库管管根据收收发清单单登记库库存帐。（6）在在出库前前，需对对出库商商品进行行实物明明细点验验时，必必须与检检验员一一同认真真清点核核对准确确无误，方可签签字认可可出库。【注：若是赊赊销大量量出库，则主板板单价887元个，鼠鼠标177元个个】顶针商贸贸出库单单一式四联联 本联第第二联，交于仓仓库经理理处领用部门门： 领用人人： 商品名称称型号规格

43、格单位数量单价金额备注主板戴尔个508040000鼠标惠普个5015750主板戴尔个308726100合计130073600出库记录录：直营营店领货货使用部门门：直营营店A 经办办人：仓仓库总库库管 审审核人：副总经经理财务往来来审核： 财务经经理审核核：日期：说明：本本表单一一式四联联，第一一联为存存根联，留保管管备查，第二联联交于仓仓库经理理处，留留保管作作为出库库材料记记明细账账依据；第三联联为记账账联，交交于总账账会计处处。第四四联给领领用部人人员或购购货方人人员。（四）批批发及零零售销售售流程：1、批发发：(1)、如果是是赊销，销售人人员根据据赊销政政策，按按照不超超过公司司设定的的

44、赊销上上线进行行赊销和和收现款款批发，批发价价不能低低于进货货价的220%，不高于于零售价价，销售售赊销时时，先对对经销商商进行选选择，看看经销商商的资料备备案，是否超超赊销额额度50000元元，是否否有归还还的赊销销，是否否黑名单单人员或或单位，如果均均无问题题，则填填制赊销销申请单单，由往往来审核核无误，并拟定定销售合合同（一一式两份份，经销销商一份份，销售售部一份份），报报经销售售部经理理赵俊批批准后，由副总总经理张张宁审批批并由销销售部经经理赵俊俊签订合合同，全全部审批批通过后后，最后后由库管管张卫平平填制出出库单【出库库流程如如上面操操作】发发货。该该赊销申申请一式式五份，存根一一联

45、，赊赊销申请请销售部部一份，往来一一份，经经销商一一份，库库房总库库管一份份 。 赊赊 销 申 请请 单业务发生生时间： 20114/33/300 一式式五联 本联第第2联，销售联联赊销公司司名称：赛格赊销金额额：30000公司地点点：大雁塔赛赛格公司性质质：批发零售售赊销商品品名称型号规格格数量单价金额主板戴尔308726100其它意向向、条款款：意向条款款说明申请提交交人：店长申请提交交日期：20144/3/30销售部审审核：销售部经经理财务往来来审核：财务经理理审核：李沁副总经理理审核： （2）、订货货整理：当接受受的订货货已确定定，由销销售人员员填写销销售订单单，由往来来审核无无误，并

46、并交由销销售部经经理赵俊俊批准，最后由由库管张张卫平填填制出库库单【出库库流程如如上面操操作】发发货，即即可提货货。该销销售订单单 一式五五份（存根根一联，经销商商一联，若是付付过款的的，则附附上收款款收据或或发票、销售部部一联，交于销销售部经经理用于于编制销销售报表表、仓库库一联，往来一一联用于于做账，）内容容包括品品名、数数量、单单价、交交货日期期、交货货地点等等等。销售订单单一式五联联，本联联存根联联， 客户名称称订单编号号交货地址址(非默默认)交货日期期20144/3/30摘要（快快递，特特殊要求求）商品名称称型号总数量单价金额主板戴尔308726100鼠标惠普3017510合计金额额

47、6031220销售人员员： 销售售部经理理审批： 仓库总库库管：（3）、如果是是付一部部分款项项提货，则销售售人员刘刘星填写写商品分分次付款款单，并并交由销销售部经经理审批批，若余余款550000元的（含50000），则由由财务经经理审批批；若550000余款款100000元元的，交交由总经经理审批批。再交交往来账账处核实实款项是是否到账账处即可可签字作作账。然然后可将将本表单单交于仓仓库总库库管处，仓库总总库管须须认真查查看签字字，才可可填写出出库单。该预售售账单一一式5联（存根根一联，经销商商一联、销销售部一一联，往往来一联联，库管管一联），并交交由销售售部经理理赵俊批批准，最最后由库库管

48、张卫卫平填制制出库单单【出库库流程如如上面操操作】发发货，即即可提货货。 分次次付款单单业务发生生时间： 一式式四联 本联联第一联联，存根根联交预收款款公司名名称： 付款款公司地地址：已付金额额：50000此次付款款金额：97220公司性质质：欠款金额额：47200商品名称称型号号数量单价金额主板1008787000鼠标601710200合计16097200申请提交交人：财务往来来审核：销售经理理审核：审核：财务经经理2、零售售：基本本都是现现款付清清，【如如上所述述直营店店销售过过程】一一手交钱钱一手交交货就好好啦。零零售还应应注意销销售人员员热情邀邀请顾客客进店参参观，观观察顾客客行为，并

49、询问问顾客是是否需要要帮助，了解顾顾客的购购买要求求并介绍绍相对的的商品。带顾客客观看、试用商商品，介介绍商品品的特点点及功能能。让顾顾客亲自自操作并并予以指指导，用用顾客能能接受的的语言进进行沟通通，不要要使用过过多的专专业术语语。介绍绍售后服服务体系系，再次次确定顾顾客意向向，推动动顾客做做出购买买决定。根据顾顾客是否否需要发发票开具具小票，收款后后，提货货。（五）退退货管理理流程销售部门门获得客户户所传达达的销货货退回信信息时，若客户退退货原因因明显为为公司责责任（例例如：包包装损坏坏、产品品质量不不良等）时，应应迅速根根据退货货资料及及初步确确认结果果受理退退货，不不得压件件不处理理。

50、若销货退退回之责责任是客户时时，则销销售及质质量管理理部门人人员应向向客户说说明判定定之依据据、原委委、及处处理方式式。如果果客户接接受，则则请客户户取消退退货要求求，并将将客户退退货相关关资料由由质检部门储储存管理理。如果果客户仍仍坚持退退货时，销售、质检部门人人员须委委婉向客客户说明明，如果果客户无无法接受受时，再再进一步步协商，以“降低公公司损失失至最小小，且不不损及客客户关系系”为处理理原则处处理。1销售售部门应应主动告告知客户户有关销销货退回回的受理理相关资资料，并并主动协协助客户户将货品品退还销售售部门。2退回回的货品品需经由由销售部部门初步步核对数数量与退退货单后后，应尽尽快地将

51、将销货退退回的信信息通知知质检部主任李李凯，并并主动会会同质检检部确认认退货原原因，最最后由库库管入库库。3客户户退货的的不良品品退回仓仓库时，库管应点点清数量量是否与与“退货单单”标示相相符，并并将退货货的不良良品以“拒收标标签”标示后后，隔离离存放，并通知知质检部确认认退货品品的品质质问题。4若该该批退货货品经销销售部门门与客户户协商补补货时，则会同同相关部部门迅速速拟定补补交货计计划，以以提供相相同号料料、数量量的良品品给客户户，避免免影响客客户利益益。5、退货货单一式式四联（仓库一一联；财财务一联联，经财财务经理理李沁审审批后，交给往往来做账账；销售售一联；客户一一联）。顶针商贸贸 退

52、 货 单单一式四联联，本联联交客户户经销商：赛格 退货货时间：20114/33/300货物名称称规格型号号数量单价金额备注主板戴尔1087870合计10870退货理由由：货物物进库时时，被检检验出不不合格质检部检检验员：李凯 经经办人：销售人人员 销售经理理： 财财务经理理：（六）费费用报销销流程：1、日常常费用报报销流程程：（1）、报销人人整理报报销的各各种小票票、发票票、 并确保数字字准确，内容完完整。【数字准准确是指指大小写写必须一一致；内内容完整整是指购购货时间间 、单位位名称、数量、单价等等要素必必须如实实填列，不得遗遗漏。各各要素内内容必须须字迹清清晰、不不得涂改改】，然然后填写写

53、对应费费用报销销单，（2）、财务部部往来对对费用报报销单审审核签字字财务部部门李沁沁复核副总经经理张宁宁审批（报报销金额额超过220000，需报报总经理理尤宏伟伟处审核核签批后后报销，否则副副总经理理签字即即可报销销）到出纳纳谢香琴琴处报销销。未完完成以上上审批程程序的费费用，出出纳一律律不得支支付结算算，该费费用报销销单一式式四联，总账记记账一联联，报销销人员一一联，存存根一联联 ，出纳纳一联。2、办公公费、低低值易耗耗品等报报销流程程：（1）、管理规规定:为为了合理理控制费费用支出出,此类类费用由由公司行行政部主主任韩敏敏统一管管理，集集中购置置,并指指定采购购人员张张少华专专人负责责。

54、顶针商商贸费 用 报 销 单 一式式4联，存根一一联部门：财财务部 报销日日期 220144 年 3 月月30 日 附 单单 据据 张张 费用项目目类 别别 金 额负责人（签章）副总经理理差旅费费财务费用用2000交通费费日常费用用50审 查 意 见见可以报销销餐补费费日常费用用1500报销人（签章）张三报销金额额合计400核实金额额： 4400 ￥ 大大写：肆肆佰元整整借款数：5000 应退金金额： 1000 应应补金额额： 财务务部经理理： 往往来： 出出纳：（2）、报销程程序 ： 采购购人员张张少华整整理报销销的各种种小票、发票、 并确确保数字字准确，内容完完整，并并将其交交由韩敏敏填写

55、费费用报销销单 ，按日日常费用用审批程程序报批批。审批批后的费费用报销销单及原原始单据据（包括括结账小小票）交交财务部部总账会会计做账账，按日日常费用用报销流流程付款款，该费费用报销销单，该该费用报报销单一一式四联联，总账账记账一一联，报报销人员员一联，存根一一联 ，出纳一一联。（七）、借支和和核销审审批流程程：1、借款款流程(1)、借款人人按规定定填写借款单单，注注明借款款事由、借款金金额（大大小写须须完全一一致，不不得涂改改）、支支票或现现金。 (2)、审批流流程：财财务部往往来对借借款单审审核签字字财务部部经理李李沁复核核副总经经理张宁宁审批（借款金金额超过过20000，需需报总经经理尤

56、宏宏伟处审审核签批批后领款款，否则则副总经经理签字字即可领领款）到出纳纳谢香琴琴处领款款 。未完完成以上上审批程程序的借借款，出纳一一律不得得办理领领款，该该借款单单一式三三联，往往来一联联，借款款人员一一联，存存根一联联 (3)、财务务付款：借款凭凭审批后后的借款款单到财财务部出出纳里办办理领款款手续各项借款款金额超超过50000元元应提前前一天通通知财务务部出纳纳备款。 顶针针商贸借借支单 一式33联，本本联第一一联，交交财务往往来借支事由由购买打打印机借款金额额人民币币 ：5500 （￥）大写写：伍佰佰元整借款时间间20114/33/300还款时间间：20114/44/100核准人（签章

57、）副总经理理会计（签章）出 纳纳（签章）借支人（签章）李四2、 借借款销账账流程：（1）、借款人人按规定定填写借款核核销单，注明明借款事事由、借借款金额额（大小小写须完完全一致致，不得得涂改）、支票票或现金金（3）、借领支支票者原原则上应应在5个个工作日日内办理理销帐手手续。(4)、 借款款未还者者原则上上不得再再次借款款，逾期期未还借借支者转转为个人人借款从从工资中中扣回。、财务部部往来对对借款销销单审核核签字财务部部门经理理李沁复复核副总经经理张宁宁审批（核销金金额超过过20000，需需报总经经理尤宏宏伟处审审核签批批后核销销，否则则副总经经理签字字即可核核销）到出纳纳谢香琴琴处核销销。未

58、完成成以上审审批程序序的借支支核销，财财务部出出纳人员员一律不不得核销销，该借借款核销销单一式式三联，借款核核销人员员一联，存根一一联，财财务往来来做账一一联 顶针针商贸借借支核销销单 一式式3联，本联第第一联，交财务务往来部 门销售部借款人李四电 话话借支金额额5000应退金额额40 应补金额额费用项目目 类别金额打印机 日常费费用460 合计460金额大写写：肆佰佰陆拾元元整 业务执 行行说明 用于正正常办公公收付账户户 账号费用发票票增值税税 普通发发票 收款收收据 白条收收据经理意见见可以核核销部门审核核销售部部经理财务经理理审批李沁会计意见见填写正正确出纳执行行（八）、固定资资产管理

59、理流程：1、固定定资产的的管理目目的：为加强固固定资产产的请购购、购买买、保管管、使用用、出售售和报废废管理，特制定定本流程程制度。2、固定定资产的的范围和和分类：（1）、固定定资产的的范围：为公司生生产产品品、提供供劳务而而持有，使用年年限超过过一年，单位价价值较高高的有形形资产；主要包包括： 电子仪仪器、办办公用电电脑、空空调、高高档办公公家具、 等；对固定资资产单价价价值一一般在220000元以上上为分界界线，但但是如果果使用年年限超过过一年以以上，低低于20000元元的，也也可划作作固定资资产进行行管理，但是对对单价价价格超过过20000元，使用年年限在一一年以下下的，划划归低值值易耗

60、品品管理。（2）、我们公公司的固固定资产产主要是是指用于于经营管管理上的的房屋、运输设设备、电电脑、空空调及高高档办公公家具等等；3、固定定资产管管理部门门职责划划分：固定资产产是公司司资产的的主要组组成部分分，必须须实行部部门归口口管理，归口管管理部门门必须履履行其管管理职责责，对本本部门管管理的固固定资产产从请购购、资产产编号、入库、验收、保养、调拨到到报废等等一系列列经营活活动进行行监管，其管理理细则由由管理部部门会同同使用部部门自行行制定，使用部部门必须须服从归归口管理理部门指指导和管管理。资资产管理理部门如如下：（1）、行政人人事部：负责房房屋、 办公设设备（除除电脑）、空调调及取暖