采购与仓储物流管理制度

1、采购与仓储物流管理制度采购管理采购原则严格执行询议价程序：物品采购必须有三家以上供应商提供 报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因 素的基础上进行综合评估， 并与供应商进一步议定最终价格， 临时性 应急购买的物品除外。采购会审、 合同会签制度： 物品采购必须经过有关部门参与， 调研汇总各方意见，经高管审核。职责分离：采购人员不得参与货物和服务的验收，采购货物 质量、数量、交货时间等问题的解决，应由供应部根据合同要求及有 关标准与供应商协商完成。一致性原则：采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列 要求规格、型号、 数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或 成本过高的情

2、况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。廉洁制度所有采购人员必须做到：自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本：1.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念；廉洁自律不向供应商伸手；1.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督；1.5.6工作认真仔细，不出差错。不因自身工作失误给公司造成损失；1.5.7努力学习业务知识，掌握与采购业务相关的新设备及市场信息采购程序供应商的选择供应商必须证照齐全，具有相关资质；对于经常使用的商品或服务，供应部应较全面地了解掌握 供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立 供应商档案，做好记录，会同财务、销售等部门对供应商定期进行

3、评 估和审计；在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应 商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对 象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素；为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家 或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。采购程序固定资产、外销物品及其他零星物品的申请，由各使用部 门申请，经主管副总审批后，交供应部采购；采购询价、综合评估、会签合同，由供应部协调技术部、 质检中心、财务及使用部门共同完成，报主管副总审批。技术质检部 门负责采购物品的适用性，财务部负责预算控制、价格调查、合同付 款条款的审核，供应部负责合同条款的谈判，付款申请、索

4、赔、采购 档案的建立，市场信息的收集。 同时与供方和生产厂联系货物接送的 时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。2.2.3采购过程中发生变化时，需求部门出具采购变更申请，由 主管领导签字确认后交供应部执行；技术部质检中心负责接收报告的出具。付款程序2.3.1供应部根据付款计划提出申请，由主管副总签字后附付款 明细单，交给财务部办理付款手续，无论汇款或支票要求复印存档。2.3.2发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一 致，并填写发票明细单，将蓝绿两联分别放在一起，蓝联粘在一起、 签字后交给财务部核销。违约处理货物出现延期后，供应部及时通知销售、技术部质检中心及 相关部门；

5、货物出现质量问题后，由使用部门或技术部质检中心提出意 见，交供应部处理。供应部接到意见后将情况上报主管副总，并按投 诉做紧急处理，将情况报给供应商，要求供应商换货或退货；供应部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算 损失，供应部负责追索。追索不成，由法院裁决。审计监督采购全过程进行财务监督和审计；在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中， 除有业务部门、销售及相关领导参与外，财务部门要全程参与，财务 部主要负责价格的核查及审计。 采购人员要自觉接受审计及针对采购 活动的监督和质询， 对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行 为，将按公司有关制度处理。零星物资采购、零小运费

6、园票管理 公司生产规模不断扩大， 零星物资采购、 零小运费园票等事务发 生频繁，为了加强零星物资采购、零小运费园票的管理，规范操作流 程、堵塞漏洞、节约开支降低成本，特制定零星物资采购、零小运费 园票管理规定。零星采购系指采购数量零星化之采购行为；零小运费是指确实 无法取得正规发票的业务，应从严控制。零星物资采购、零小运费园 票实行按发生时间按件登记管理， 零小运费园票应填写申请清单报主 管领导审批。在零小商店和门市部采购的零小物品、未有取得正式发票的物 品、需要第二次再园票的物品、属于公司材料库点收入库物品，由经 办人将采购物品交料库管库员按物品类别、 时间逐件签收记录。 行政 部和其它部门

7、比照执行。零星物资采购发生的零小运费。对外采购物资在 500 元以上的 尽量含在商品价格内实行一票制结算； 租车或通过物流运输发生的零 小运费，必须按交物资时间，逐件签收记录。发生的零星物资采购、零小运费，按验收记录确认单写出真实 书面园票申请，经记录验收人签字，主管领导审批，方可办理园票。本规定在执行过程中不断完善和改进。废旧物资管理 为把好废旧物品的入口关， 杜绝把有用的材料当作废品处理， 充 分利用边角余料和旧材料，提高材料利用率，特制订如下管理办法。为加强公司废旧物品的管理工作，设立专门的废旧物资仓库， 由料库统一进行管理。各单位应及时清理本单位作业过程中产生的废旧物品，并送往 废旧物

8、品仓库。废旧物品分区堆放，各单位在运送废旧物资的过程中要听从管 理员的指挥，按划定的地方放置废旧物资。不听指挥的，管理员上报 考评组处罚。入库的废旧物资，管理员要按月向各车间作通报，便于在生产 作业中及时加以利用。公司鼓励单位或个人在不影响作业质量的情况下，充分发挥自 己的聪明才智，改新改革，修旧利废，变废为宝。对积极想办法， 充分有效利用旧材料的个人， 按节约价值的 20 50% 进行奖励。对刻意追求物资奖励，不顾作业质量和使用后果，造成严重影 响或重大损失的单位和个人，公司要从严处理。公司鼓励员工对废品的综合利用提出合理化建议。职工的合理 化建议经公司评审有价值的，不管是否实施，均给予奖励

9、；建议实施 后，效果明显的重奖。物资验收、入库、出库管理采购材料库对库存物资实行 ABC三类管理法， A类、B 类物资的 采购申请由料库提出（种类、名称附后） ， C类（其它物资，含基建、 大修）采购申请由使用单位自己提出。采购申请单一式三份经主管领导批准，送交供应部签收，由 供应部计划员（部长兼）落实库存编制采购计划，转料库一份，然后 按计划采购。由于技术进步使常用物资发生更新， 使用单位采用新型物资 时，必须提前告诉料库，避免料库储备积压。验收所有物资不经验收，一律不准办理入库。专项物资由料库通 知计试组或设备或申请人进行；一般物资由料库验收即可。材料库要作好对入库物资进行质量追踪的基础工

10、作，达到能 追溯到采购人、采购时间、供货单位。发生下列情况，材料库或使用单位应及时反馈采购单位。采购数量大于申请数量的；验收质量不合格或不符合使用要求的；在使用过程中发现存在明显质量问题的；其它生产作业中发生的应反映处理的问题。采购单位接到质量反馈信息后， 应作好记录并及时督促采购人员 立即与供货方联系解决（采取补足、调换、退货、折价等措施） ，使 公司利益不受损失或把损失降低到最低。库存管理：物资库存必须加强标识管理，以达到出现质量问题可以进行追踪分析的目的。标识必须明显、清楚。 7 螺旋肋要按不同厂家分区堆放，每区至少要有二个货 位，一个是已验收可动用的，一个是待检测不可动用的（条件具备时

11、 执行）。水泥要按不同厂家或不同批次分罐存放。砂石要按合格品和待洗品两个区域堆放。垫木条要按不同规格分区堆码。机电产品、设备配件要分类上架有序摆放，既便于查找又 不会造成混乱。物资的存放保管应作到不损、不丢、不乱，及时消灭火灾隐 患。对有保质期的物品，应做到先采购先使用原则，避免造成浪 费。加强库存物资管理，根据 ABC三类物资，不同使用特点确定 物资库存量， 一般情况下物资库存时间不超过一年， 特殊情况库存时 间超过一年，应及时列表上报主管经理，申请处理意见。半年末，库存物资要进行盘点，并由经营副总组织对库存物 资盘点状况进行抽查。物资出库：物资出库管理应遵循“计划为主、先进先出、量需为出”

12、的 原则，凭领料单按次发货。生产性主辅材料的出库应依据生产作业计划，按实际使用量 出库。其它材料出库，凭部门领料单领料。非仓库存放材料的出库：4.4.1 因搬运困难，为使用方便而存放在使用现场的材料，其管 理责任由库管员转移至存放现场单位负责人管理人凭库管员签字的领料单，特定钢材类要结合材料实 际情况， 合理下料。 其它单位领用非仓库存放材料必须经库管员方可 领取。每周库管员应对在使用现场存放的材料进行盘点，并记录 在帐。每月或当批材料用完后，按 3%的损耗率对管理人进行考 核。旧物资出库：4.5.1 旧物资来源： a、因作业的特殊性或临时工作需要，有些 物资出库后， 使用者只是临时使用一次或

13、很短时间， 物资的使用性能 仍然完好（电缆、泵等） ；b、其它情况形成的有再利用价值的旧物资。公司设立“旧”物资仓库，专门收取这些出库后，因多种 原因形成的“旧”材料、 “旧”设备等，并根据材料再使用价值，由 设备配合料库建帐管理。材料办理出库手续使用后，交料库入旧物资仓库的，可按 再使用价值折价，并按现有价值用红票冲去当月材料费用。使用旧物资仓库中的物资， 可按再利用价值办理领料手续。 本制度由材料库负责具体实施，由考评组负责监督执行。附则：1、调度接到钢丝、水泥来车信息后，应及时通知料库、卸车班、 计试组作好相应工作。2、卸车通知单由料库填写。3、A类：生产过程中的常用物资。B 类：生产过

14、程中不常用，但是如果缺货会影响生产的物资。 C 类：生产过程中不常用，临时采购不影响生产的物资，或基建、大修、开发用物资油库防火安全管理油库区严禁烟火。油库应设在阴凉、通风、耐火房间或地下库内，室内最高气温 不能超过 35 度。油库应安装铁板百叶窗， 照明要用防爆式电灯， 电线要穿保护， 开关装在库外。水泥地面要铺木板或细沙，地下油渍定期消除。开启桶盖，不能使用铁制工具，应使用铜铝或镀硬铬的工具操 作。灌油时，注意掌握流速，要由慢到快控制适当，抽油时，上下 抽动，不要过快。仓库安全防火管理未经许可，无关人员严禁入内。仓库内严禁吸烟。物资堆码整齐，墙距、梁距符合规定标准，保持过道畅通。库房内一般不安装采暖设备，如物品防冻，必须采暖，散热器 与可燃物品必须保持安全距离。