东梁机械信息化方案书

1、正航软件青岛营销服务中心 PAGE 51青岛东梁机械有限公司信息化系统建设方案书青岛友强荣盛信息技术有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc288651077 目录 PAGEREF _Toc288651077 h 2 HYPERLINK l _Toc288651078 前 言 PAGEREF _Toc288651078 h 3 HYPERLINK l _Toc288651079 第一章 需求分析 PAGEREF _Toc288651079 h 4 HYPERLINK l _Toc288651080 1.1管理信息系统建设战略目标 PAGEREF _Toc2

2、88651080 h 7 HYPERLINK l _Toc288651081 1.1.1 进行业务流程重组，建立基于计算机环境下满足管理需求的新流程 PAGEREF _Toc288651081 h 7 HYPERLINK l _Toc288651082 1.1.2 将财务管理职能延伸到企业管理的各个职能部门 PAGEREF _Toc288651082 h 7 HYPERLINK l _Toc288651083 1.1.3 将柔性控制变为刚性控制 PAGEREF _Toc288651083 h 7 HYPERLINK l _Toc288651084 1.1.4 在计划指导下进行生产经济活动 PA

3、GEREF _Toc288651084 h 7 HYPERLINK l _Toc288651085 1.1.5 最终实现信息共享和信息集成 PAGEREF _Toc288651085 h 8 HYPERLINK l _Toc288651086 1.1.6 根据系统提供的信息评价和考核企业各级职员和管理者的业绩 PAGEREF _Toc288651086 h 8 HYPERLINK l _Toc288651087 1.2 分步实施方案 PAGEREF _Toc288651087 h 9 HYPERLINK l _Toc288651088 第二章解决方案 PAGEREF _Toc288651088

4、 h 10 HYPERLINK l _Toc288651089 2.1正航软件模块功能 PAGEREF _Toc288651089 h 10 HYPERLINK l _Toc288651090 2.1.1系统功能 PAGEREF _Toc288651090 h 10 HYPERLINK l _Toc288651091 2.1.2核决系统 PAGEREF _Toc288651091 h 12 HYPERLINK l _Toc288651092 2.1.3订单系统 PAGEREF _Toc288651092 h 14 HYPERLINK l _Toc288651093 2.1.4库存系统 PAGE

5、REF _Toc288651093 h 16 HYPERLINK l _Toc288651094 2.1.5财务系统 PAGEREF _Toc288651094 h 19 HYPERLINK l _Toc288651095 2.1.6帐款系统 PAGEREF _Toc288651095 h 21 HYPERLINK l _Toc288651096 2.1.7固资系统 PAGEREF _Toc288651096 h 22 HYPERLINK l _Toc288651097 2.1.8生管系统 PAGEREF _Toc288651097 h 23 HYPERLINK l _Toc288651098

6、 2.2系统运行环境 PAGEREF _Toc288651098 h 27 HYPERLINK l _Toc288651099 2.3网络架构 PAGEREF _Toc288651099 h 29 HYPERLINK l _Toc288651100 第三章系统实施与售后服务 PAGEREF _Toc288651100 h 30 HYPERLINK l _Toc288651101 3.1实施团队 PAGEREF _Toc288651101 h 30 HYPERLINK l _Toc288651102 3.2系统实施方法论 PAGEREF _Toc288651102 h 30 HYPERLINK

7、l _Toc288651103 3.2.1成立双方项目小组 PAGEREF _Toc288651103 h 31 HYPERLINK l _Toc288651104 3.2.2项目需求调研 PAGEREF _Toc288651104 h 32 HYPERLINK l _Toc288651105 3.2.3用户培训 PAGEREF _Toc288651105 h 33 HYPERLINK l _Toc288651106 3.2.4基础数据准备 PAGEREF _Toc288651106 h 34 HYPERLINK l _Toc288651107 3.2.5模拟运行 PAGEREF _Toc28

8、8651107 h 34 HYPERLINK l _Toc288651108 3.2.6客户化与二次开发 PAGEREF _Toc288651108 h 35 HYPERLINK l _Toc288651109 3.2.7新旧系统并行 PAGEREF _Toc288651109 h 35 HYPERLINK l _Toc288651110 3.3标准化的二次开发 PAGEREF _Toc288651110 h 36 HYPERLINK l _Toc288651111 3.4ERP系统成功实施的关键因素 PAGEREF _Toc288651111 h 36 HYPERLINK l _Toc288

9、651112 4正航软件报价单 PAGEREF _Toc288651112 h 37前 言感谢青岛东梁机械有限公司惠于正航青岛营销服务中心的交流机会，通过相互的初步了解，非常高兴了解到贵公司对整个企业管理信息系统的初步设想和目前工作进展。 ERP管理信息系统的建设并不是单纯的一项IT工作，更重要的是一个企业全面的管理改造和提升过程，在这个过程中，需要全面的资源，技术的支持。正航愿意为贵公司的ERP建设提供：有力的顾问支持。众所周知，ERP项目的实施，顾问的能力是至关重要的，顾问对企业和软件系统的理解将极大地推动系统能力的最大发挥，顾问的能力决定了企业解决方案的最终水平。丰富的行业经验，ERP实

10、施既然是一项企业管理改造工程，那么，对于顾问对于行业理解的程度必将影响到实施的顺利与否。有效的技术支持。ERP实施过程中技术并不是最主要的内容，但脱离技术的支持想要完全实现企业需求目标也是不现实的，对于企业，某些需求属于内部管理层面，同时也不可避免地存在外部因素导致的企业需求。要解决这些不可避免的特殊的管理需求，我们必须具有强有力的技术支持力量，正航180多人的开发团队就是有力的保障。长期的支持服务，用户在长期的ERP系统使用过程中，会需要实施顾问长期的配合支持，包括新的维护人员的培训，系统维护支持，产品升级改造等。依据我们多年来不断的企业发展势头，我们将为客户提供全面的长期支持服务。便利快速

11、的服务响应，正航公司在国内主要城市均设有营销服务中心，顾问人员逾百位，并在厦门总部设有电话服务中心，为全国客户提供方便快捷的连线服务，可以为贵公司在长期的服务过程中最快地提供快速服务响应。由于目前尚未进入ERP项目的实施阶段，我们未能进行更深入详细的调研，本方案只是从总体上对整个项目的实施规划和投资预算提出了一个方案建议。更详细的实施计划在项目的实施初期会与贵公司的项目组成员一起共同制订。冀盼更多的交流。第一章 需求分析为了进一步提升贵公司的行业管理和经营管理水平，提高在国际市场的竞争能力，贵公司准备建立企业资源规划系统（ERP）系统。其总体目标是：通过实施ERP系统，快捷地实现管理现代化，提

12、高贵公司的整体管理水平和宏观决策能力。总体目标为：引进和推广国际先进的管理系统，提高整体管理水平。构建先进的信息系统平台，加强信息共享，提高宏观调控和科学决策水平。规范基础管理。通过实施ERP系统,对企业内部各种流程、活动、岗位与制度等作系统的梳理与明确，以规范企业管理。整合企业各种资源,提高资源运作效率,有助于形成合力。培养一批公司自己的信息管理专家，在推广实施阶段发挥重要作用。贵公司的产品结构相对简单，且生产过程也不是很复杂，不过产品的规格却会因客户的需求不同而多种多样。同时贵公司是以接受国外订单生产为主，使的按订单的成本控制异常重要，所以成本管理成为企业管理的重点和难点。1产品成本信息失

13、真、滞后财务部门天天忙忙碌碌，只能大概估算出综合成本，却不能及时准确地提供产品的实际成本或单项成本。产品成本核算明显滞后，跟不上市场的变化，难以制定出有市场竞争力的产品价格。若因成本核算不准确，造成给客户的报价低于实际成本，将会给企业带来严重损失。看似是财务人员没能完成任务，实际上企业基础管理工作落后，内部控制环节薄弱，企业信息不能共享所至。因为产品成本包括料、工、费。企业从计划到采购，从库存到生产，从销售到财务核算，任何一个环节管理和控制不当，都无法及时准确地提供成本所需的信息。人们把目光投向了企业计划。2生产计划的跟踪难接单生产型的企业，必须按客户交货期来安排企业的生产计划，这必然会造成很

14、多的插单生产，在传统的手工管理模式下，很难准确有效的跟踪每一个生产订单的完成状况。有可以会造成延误交期，降低客户的满意度。3无法保障采购管理和控制由于在手工条件下，供应商信息、库存信息等不能及时获取，到底如何选择供应商，何时订货，订多少货，如何降低采购成本，何时需要多少采购资金等等一系列管理和控制问题无法有效地解决。例如，生产需要大量的原材料，每年采购要占用企业大量的采购资金，企业试图控制采购经费：即采购成本低于采购定额将给予奖励，超过定额进行处罚，但因业务量大，在手工条件下财务上记录的采购数据和采购部门的采购数据核对的艰难，采购控制无法顺利进行。因此，把视线又转移到库存，看看是否能够通过库存

15、管理来搞清楚采购数据和采购成本问题。4库存核算和管理难度大在手工条件下存货（包括材料、在产品、产品等）的核算采用三级账，即仓库材料账（三级账）、材料明细账（二级账）以及财务材料总账（一级账）。由于记账的水平、责任心、管理流程等存在一系列的问题，结果常常是账账不相符、账物不相符。例如，有一次在运输过程中把三包存货丢在厂区的路上却找不到责任人。到底有多少库存？某种存货在仓库滞留了多长时间？哪些存货超储？构成产品成本中的物料到底是多少？如何减少库存？这些问题在手工条件下无法解决。5销售核算和管理控制缺乏力度没有基础数据做保障，没有现代管理信息系统的支持，应收账款的管理、资金回笼管理、供应商的信用管理

16、、销售人员的业绩考评、以及销售费用的核算等一系列问题不能有效地解决。通过分析可以看出，要想算清产品的成本和进行有效的成本控制不是财务部门一家的事情，而是涉及到企业的每一个部门。随着企业产品品种的不断增加、规模迅速扩大和市场竞争环境的日趋激烈，企业深切地感受到原有落后的管理手段及滞后的信息反馈机制已明显不适应市场竞争的需要，严重影响了企业的生存和发展，特别是在财务管理方面显得尤为迫切，因为，资金、成本、利润等指标核算和控制等问题都实实在在地摆在财务管理人员的面前。因此，必须改变传统的管理模式、管理方法，应用先进的计算机技术建立先进的财务及企业管理信息系统，推动管理创新。1.1管理信息系统建设战略

17、目标1.1.1 进行业务流程重组，建立基于计算机环境下满足管理需求的新流程结合计算机环境下企业管理模式的新要求，不断改变和完善业务流程，努力实现“信息集成、过程集成、功能集成”，实现“一张原始凭证（销货发票、购货发票、入库单、领料单等）一次录入，业务核算、统计核算、会计核算全部自动完成”。1.1.2 将财务管理职能延伸到企业管理的各个职能部门由于财务数据（成本、利润、资金）涉及到企业的各个部门和各种经济业务，它们的正确与否直接关系到企业的财务状况和经营成果的准确、真实和可靠。因此，当财务人员从繁杂的手工劳动中解放出来之后，充分发挥其管理职能，把具有财务知识又有管理经验的财务人员安排在企业经营活

18、动的关键岗位，及时有效地反映经济业务的发生并严格控制经济业务的合法性和有效性。1.1.3 将柔性控制变为刚性控制在管理信息系统中设置了大量的企业管理和控制所需的指标，在各个业务点由计算机根据指标进行控制，这样将过去的人工柔性控制改变为计算机的刚性控制，大大加强了控制力度。如采购发票不允许超过合同价格，否则计算机不允许通过；当业务员的应收账款超过其限额不允许赊销；当库存超过最高储量自动对有关人员进行超储罚款；没有限额领料单不允许随便领料；没有检验部门确认的计算机入库单产品不能入库等等。1.1.4 在计划指导下进行生产经济活动管理信息系统中一个非常重要的内容就是生产计划子系统，通过该子系统制定生产

19、计划，自动生成每月生产计划、物料需求计划、采购计划、限额领料单等各种信息，使企业在计划的指导下有条不紊地完成企业的生产经营活动，为实现企业目标利润提供支持。1.1.5 最终实现信息共享和信息集成当管理信息系统中各子系统都运行之后，各子系统直接输入原始单据，如采购发票、销货发票，出、入库单等，由计算机自动编制会计凭证、自动登记各相关账簿，实现一张入库单、一张发票一次录入，车间、仓库、全厂各业务部门会计、统计的总账、明细账、业务台账由计算机一次完成。这就从根本上解决了长期以来一直困扰财务的账务串户、错账问题，解决了部门与财务、仓库与财务、仓库与车间、车间与财务账账不符、账证不符的问题。实现了数据共

20、享和信息的有机集成，全厂各部门可以根据管理需要和相应的权限及时、准确地获取财务、业务以及管理信息。1.1.6 根据系统提供的信息评价和考核企业各级职员和管理者的业绩通过销售管理子系统提供的信息，对销售公司和业务人员的业绩进行考核；通过生产子系统提供的信息对车间责任成本的考核，对工人出勤率、出工率、工作效率、废品率的考核；通过采购子系统提供的信息对采购部门和采购员的采购成本降低率的考核等等。 1.2 分步实施方案ERP作为一套关乎企业管理方方面面的系统工程，不可能一次性就建立起来，需要企业在整体规划的前提下，进行有计划的分步实施。贵公司目前的大量的营销业务尚未启动，但是已经有一些基本的生产，特别

21、是财务需要建立相关的核算体系，因此我们建议在初期可以应用正航ERP的基本模块，包括财务、账款、库存、物料、成本等模块，在生产正式投入运营再启用生产管理模块。第二章解决方案2.1正航软件模块功能2.1.1系统功能图形选单将烦琐的多级菜单操作转化为方便美观的图形按钮，您只需轻轻点选图形选单上的相关按钮，即可直接开启该按钮所代表的单据或报表，简化您的操作步骤。联动速查联动速查功能可依单据中的任何字段作为查询条件，快速找寻您要查找的资料，并将画面定位在该笔资料上，解决您找资料时大海捞针式的苦恼。异动查询异动查询功能供您方便查询单据的异动状况，并记录单据的异动时间、异动人员及异动的内容，对于异动过的栏位

22、以醒目的颜色标示，并且以小黄标签的形式显示异动前该栏位的值，方便您查看。单据附件单据附件功能，可在相关单据上附加其他文件，例如：可在订购单上附加所订购产品的图纸，以便将来交货时核对。单据复制您只需单击一个按钮，即可轻轻松松完成单据复制的动作，以减少您重复登打资料的时间，有效的提高工作效率。流程窗流程窗功能可让您能清楚掌控各项交易数据的来龙去脉，快速找寻相关联的单据，并且可在流程窗上随按随开相关联的单据。报表排程系统内所有报表均可设定报表排程，系统会依您设定的报表参数及固定的执行时间自动生成相关档案（文字档、Excel档、报表档），并可自动将报表执行结果以邮件的方式发送给相关人员，解除您的后顾之

23、忧。排程重置批次重置可按照您所设定重置项目，在固定的时间点自动帮您执行相应系统的重置动作。如此，您即可利用下班时间进行重置工作。提醒精灵提醒精灵用于提醒您相关单据的到期讯息，例如：订单交货到期、票据兑现到期.等，您再也不必担心遗漏各种交易讯息。报表设计可随意设定相关报表字段符合条件时的显示格式，例如：当金额超过10万元时以红色加粗字体显示，在查看报表时，可让您所关心的数字更加醒目地显示，对各种交易、经营状况更加一目了然。个性设定您是否已厌倦每日一成不变的操作界面，本系统提供您各种个性化的设定，您可依自身喜好，设定不同的背景图片、边框颜色、字体颜色、工具列形式及显示位置、默认的使用者编号.等，让

24、您秀出自己与众不同的创意常用辞典可将您常用的文字，储存在常用辞典中。在系统中，在任何一个可以自行输入文字的字段，都可取用常用辞库，减少您重复登打的时间，有效的提高工作效率。例如：登打传票时重复登打相同摘要，或登打销货单时，您有重复登打相同备注等需求，即可随时取用常用辞典的相关内容。2.1.2核决系统系统概述核决系统提供您完整严密的单据核决流程，可将您公司的核决权限管理机制，一次导入系统中，自动化建立公司内部管理，让您公司的营运信息及内部控制能完整结合。为符合企业多变需求，核决系统内建强大的核决流程，每张交易单据均可设定多个核决流程，交易单据建立后均可立即进行送审，系统自动依人员组织结构图将该单

25、据传递给相关人员进行签核，单据经上级主管审核后，方才视为一张正式交易单据。系统特色灵活的人员组织结构图建构方式依照企业内部各单位组织结构，分别指定每个员工的直属主管，明确定义出公司人员的从属关系，系统根据使用者的核决职称与从属关系来传递单据的核决流程；当出现人员异动，如：离职、调职等状况，直接修改人员组织图即可，毋须异动所规划的核决流程，方便您的作业并减轻维护核决流程的负担。方便的代理人制度当核决流程内某个关卡的核决主管因请假或出差.等因素，无法实时签核时，可以指定代理人来承接其签核工作。可随时启动代理人制度，设定代理人的有效期，当原复核人销假上班时，只要进入本系统中，系统自动取消代理人的复核

26、权限，实现自动化管理代理人制度。强大的审核流程设定功能依照企业的审核政策，透过流程设定逐一建立公司内部核决流程，可针对每张交易单据，进行不同的条件控管，依每个核决层级所授予的核决权限，逐一建立控管条件，系统自动将符合核决条件控管的交易单据送给适当的主管执行审核动作。快捷的文件查询体系提供您实时掌握企业内部表单签核状况，不论是复核中、退回或否决等状况，利用文件查询进行交易单据送审状况查询，让您轻松又快速追踪各单据的审核进度，并可随时调阅各单据核决的过程及是否符合规定，节省您宝贵的时间。2.1.3订单系统概述企业的目标是生存、获利和不断发展，企业的生产经营归根结底是为企业目标服务的。而企业的生产经

27、营是通过物资在各个部门的流动、伴随着资金在货币、生产、储备等形态的循环转变和各类信息源源不断的传递和接收来完成的。 只有把握住物、资金和信息在企业内部环境和外部环境的不断流动和更替，才能使企业管理的理论正确指导企业经营运作的实践，从而使企业的目标得以很好的实现。订单管理系统，是包含销售报价、销售订单、采购需求估算、采购询价、采购建议、采购订单、采购进货、进货验收等功能的综合管理系统，对销售和采购的全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售和采购信息管理。 该系统可以独立执行操作；也可与ERP其他子系统结合运用，这样将能提供更完整、全面的企业物流管理和财务管理信息。业务流程如下图所示：业务人员

28、平时可以在报价凭单中录入对各个客户的报价资料，当客户下达销售订单时可在订购凭单中录入合同或协议信息，订购凭单也可以直接从报价凭单中转入。业务人员录入销售订单后可以直接进行采购需求估算或者把销售订单转为采购凭单，也可以将采购需求估算后的结果直接转为采购建议书，然后根据采购建议书下达采购凭单。厂商送货进来后，检验人员可根据采购凭单填写收料凭单，并根据验收的结果填写验收凭单或验退凭单。订单作业验收作业系统特点1、完善的价格管理体系提供灵活的售价策略，除提供标准售价外，用户还可设定多达6种的产品售价。多种单价取用方式，可依客户的自身特点制订相应的售价政策及报价方式。方便实用的报价、询价管理以及完整的历

29、史价格查询。2、灵活的业务处理机制整个系统流程清晰，结构合理实用。用户可流畅地完成物流业务处理。单据之间的联系紧密定义灵活、可分可合，单据的业务处理、批处理、管理功能分别实现而又协调统一，可以方便灵活地处理业务。以满足用户不同的业务需要。3、强大的物流监控能力可依产品设定验收要求，进行收料、验收、验退、退货管理，做到全程监控提供交货延迟分析及产品采购验收状况，对供货商进行全面评估，有效提高采购质量和效率。4、即时利润预估和库存分析存量预估报表全面整合订单、库存及生管系统，使企业随时掌所最新存货流量状况，轻松达成存货适中化。用户报价后可以进行即时的利润预估，系统提供利润状况明细表方便用户进行明细

30、查询。2.1.4库存系统概述库存管理的目的在于储存适当数量的物料，避免发生停工待料或无法依时交货的困境。而另一方面，却要兼顾经济因素，避免因为库存数量的过多，导致资金积压、周转困难和增加利息，持有成本的负担。至于库存管理的基本工作，除了记载，保留出入库的异动数据外，最重要是要实时提供各种相关报表，以供管理者了解库存状况。库存管理系统可帮助企业的仓库管理人员对库存物品的入库、出库、调拨、调整、盘点、借还货等操作进行全面的控制和管理，以达到降低库存、减少资金占用，避免物料积压或短缺现象，保证生产经营活动顺利进行的目的。本系统可以进行库存物品订货数量的自动计算，各种超常规状态的报警等。系统支持多种计

31、量单位的自动转换，并与订单、生产、帐款、财务等子系统有良好的接口，可以从这些子系统中获取或向这些系统输送数据，保持了数据的一致性。库存管理是企业管理的基础，该系统既可以独立地运行，也可以与其它子系统联合使用，组成完整的企业管理信息系统。业务流程进销交易作业借还交易作业盘点作业简易生管作业系统特点提供完整的进销存交易作业处理模式，对于借还货的处理、与订单的整合、各种绩效分析及母子公司交易的合并也提供完善的解决方案。针对授信额度、存量不足及销售单价作出货管制，提供母件出货、自动调整子件功能，销货毛利收款可立即查询。处理多币别销货、进货等入、出库交易及自动汇率换算。可处理简易生产管理的作业模式，提供

32、领料、入库、批次入库、退料、入库对帐、产品产线期初设定等功能，可在月末进行成本分摊作业，并提供相关生产成本分析报表。支援不同产品不同税率计算与折扣核算。设置产品促销价格、时间，进行促销期间价格控管。管理产品多批号的入、出库存量，有效期限。可处理现销、现购、赊销、赊购及信用卡付款等帐款交易方式。适用母件零件采买、母件组合调整，及分批盘点存货需求与批号产品的存货数量管理简化重复单据的登打，且有效管理订采与借货转进出的数量。报价、订单、借出转销货，采购、借入转进货。提供客户/厂商/产品/业务/部门/公司及交叉分析，涵盖所有交易明细/排行/各月统计/图表分析及责任绩效比较。提供相关区域性分析报表，如：

33、区域客户厂商绩效图表、区域业务业绩目标统计表、区域责任绩效分析报表、区域各月交易分析表。提供多单位管理功能，一个产品可同时使用多个单位，提供共用的单位换算设定功能，每个产品均可独立定义换算单位与换算率。配合多单位功能，系统也提供了产品多单位的售价策略与摆数量促销的功能。产品可设定需不需要作数量与成本的管理,以满足服务性或费用类物料的管理需求。2.1.5财务系统系统概述正航系列财务管理软件具有全方位财务控制体系，彻底摆脱手工做帐，符合两岸不同会计制度，提供国内多行业别科目体系及英文科目，并提供相关财务英文报表；提供出纳管理的银行作业和票据作业；可进行预算管理，对资金做到预估与控制，大大提高企业的

34、管理水平，使便捷管理成为可能；为管理当局提供各种财务报表，可随时准确了解企业的资金流向和流量，对企业财务状况和经营成果进行准确的诊断，同时明确企业的经营方针和实施严格的企业财务控制。业务流程 系统特点提供各业务模块财务传输功能：各业务模块的交易发生均会自动生成财务凭证。会计科目适合两岸不同会计制度的要求，提供国内多行业别会计科目及台湾会计科目提供科目多种辅助核算功能：部门核算、专案核算、数量金额核算、多币别核算、往来帐核算等，并提供相应部门、专案报表及往来对账单和账龄分析表。提供强大财务公式设定功能：资产负债公式、现金流量公式、损益公式、利润分配公式、财务比率公式、营业成本公式。资产负债表、现

35、金流量表、损益表、利润分配表等各报表可按相应设定的公式自动产生，无需手工编制。提供月末处理作业：可进行期末调汇、自动转帐设定及自动转帐凭证生成。提供部门分摊、专案分摊、红字冲销、复核、冲销、出纳签字、归档等功能。提供凭证中可自行指定现金流量项目功能，使现金流量表数值更加精确。提供方便出纳管理的银行作业及票据管理功能，并有银行对帐表、票据等报表核对。提供总分类账、明细分类账、日记账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏式明细帐、科目余额统计等日常账簿资料查询。提供变更会计科目功能，可根据需要变动相应科目的长度。提供本期损益结转功能，自动实现收入费用科目转到本年利润科目中，无需手工结转。2.1.6帐

36、款系统系统概述各业务模块产生的应收付帐款可在帐款管理的批次收款与批次付款中进行冲款；各业务模块产生的收入、费用可在收入单、费用单里体现；还提供方便进、出口管理的厂商索赔单与客户索赔单。业务流程 系统特点提供日常的收付帐款作业，能将客户应收未收、厂商应付未付及预收预付帐款统一管理具有处理现销、现购、赊销、赊购及信用卡付款等帐款交易方式并将收入、费用、索赔管理合为一体可进行多币别、多部门冲款及在收/付款中直接做折让等交易提供各类帐款明细、统计、回收、帐龄、跟催、超限分析等管理行报表提供客户索赔、应付佣金管理报表及客户收入费用管理表提供相关历史查核报表，如历史应收/付帐款统计表、历史应收/付帐款报表

37、、历史应收/付帐款对帐表、历史预收/付帐款报表等2.1.7固资系统系统概述正航系列固资管理用于固定资产建立，提供多种折旧方法，自动计提折旧并把所有数据实时传至财务管理中进行帐务处理，及时反映固定资产增减变动情况，并可进行摊提作业，同时提供丰富的固定资产管理报表。业务流程 系统特点提供完整的固定资产管理：可进行资产折旧、预提、存放管理、历史数据等资料查询提供详实的资产记录，支持条形码打印及图片查看功能，异动状况一目了然；针对相似资产，提供批次复制功能，减少重复输入。提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法等多种方法计提折旧。提供资产异动功能，可对资产数量、资产残值、资产原值、折旧金额

38、、折旧月数/工作量进行异动。提供出售、报废、折旧、工作量录入等功能，通过传输可自动生成凭证。提供摊提功能，可对一些福利费、开办费等递延费用自行设定按月进行摊提提供摊提、折旧、报废、出售、财产目录等相关明细表及统计表查询。2.1.8生管系统系统概述正航系列生产管理系统为制造企业提供完整的内部生产流程管理解决方案。包括生产预测管理、生产排程管理、制造命令管理（制令）、生产进度控制、委外（外协）生产管理、生产成本管理、物料MRP运算、生产过程及结果分析等。正航系列生产管理系统分为生产管理、物料需求、生产成本三个子系统。生产管理系统系统简介生产管理系统包含产品结构管理（bom表）、厂内作业管理、委外作

39、业管理、多次加工管理（多工序生产作业）等功能。在生产过程中，系统将以制令作为所有生产过程的管控依据。所有的生产领料单、入库单、退料单、移转单、退货单等生产单据中，都必须指定相应的生产制令。并且用户通过这些单据上的制令单号，可以直接调出该制令资料，随时了解该制令当前的各种生产状况。业务流程图厂内生产作业流程委外生产作业流程多次加工生产作业流程 物料需求系统系统简介物料需求系统包含了生产预测管理、生产排程计划管理、MRP运算、模拟制令转正式制令管理等功能。用户可以通过该系统实现对生产计划时程的调整；针对各种需求来源单据如S/C、订购单、生产计划单等，执行物料需求估算。甚至可以直接指定某张来源单据，

40、就该单据的需求单独执行物料需求估算。同时用户可以在生管参数中，对所有会影响计划出入库存的单据，自定义MRP估算条件。业务流程图生产成本系统系统简介在生产成本系统中，用户可以对整个生产过程中发生的各项生产成本费用依客户自定的分摊方式，自动分摊到各项生产产品上。并对每月生产过程中发生异动的材料，依据分摊后的结果生成材料成本汇总单。业务流程图系统特点结构窗可以在各生产管理的相关单据中，直接透过结构窗按钮，查询该生产产品的结构树。并且可以直接通过结构树查询各子件的批量需求与成本。流程窗在各相关单据中都可以利用流程窗查询相关来源单据、关联单据的当前信息。如在制令的流程窗中即可以查询到该制令的来源订单信息

41、、该制令的领料单、排程单、退料单、移转单、入库单等状况。真正符合企业实际需求的生产排程计算提供流水型与批转型2种生产排程计算方式。同一个产品结构中不同的子件可以分别采用不同的生产排程计算方式。可依据母件与子件间的跟线生产需求自动展开生产排程，彻底解决了大部分ERP生产管理系统中生产排程结果不符合企业需求的情况。生产信息实时查询系统的制令单上有入库状况与材料领用状况查询按钮，可以实时体现该制令的当前生产信息。并且通过单据的穿透式追溯查询功能，可以直接调出各个相关联的单据查询具体信息。直接通过甘特图执行排程调整用户可以直接在体现生产排程信息的甘特图上，对需要调整的生产制令通过拖曳的方式直接修改制令

42、生产信息。工程变更单可对产品根据不同生产单位设定不同的日产量，并自动根据不同的日产量自动产生不同的制令日期资料。自定义MRP估算条件可以在生管参数中，对所有会影响计划出入库存的单据，自定义MRP估算条件。Bom状态管理强大的成本分摊条件可依据生产标准工时、实际工时、生产数量等条件执行成本分摊。2.2系统运行环境正航系列工作站CPU：Pentium III 500 以上内存：至少256MB以上内存硬盘：硬盘剩余空间至少3GB以上网卡：网卡100M光驱：CD-ROM 光驱平台：Windows Me、Windows98第二版、Microsoft Windows NT Server 4.0 with

43、SP6、Windows 2000 Server with SP2、Windows XP服务器CPU：Pentium III-800 以上内存：至少512MB以上内存硬盘：硬盘最好是SCSI的规格，硬盘剩余空间至少需10GB以上网卡：网卡100M光驱：一部CDROM(光碟机)平台：需为Win2000-Advance Server的环境，Server至少用Windows 2000 Server with SP2以上正航一号CPU：Intel Pentium 233 MMX或AMD K6-2 300以上内存：64MB以上光驱：4倍速以上硬盘：800MB以上平台：Windows98/ME/2000/X

44、P2.3网络架构正航系列产品不仅支持应用客户端比较少的需求，采用二层式的架构。也可以提供有大量User或远端连线需求的客户，更具效益的三层式选择。第三章系统实施与售后服务ERP项目不仅仅是一个软件工程项目，而是一项企业管理改造工程，是一个集组织模型、业务流程、企业规范和信息技术、实施方法于一体的综合管理应用体系。ERP软件本身所蕴含的管理思想，要在项目的实施过程中传递给企业，使之融入企业的管理过程中。厦门正航软件公司拥有经验丰富的实施团队和科学成熟的实施方法，是企业ERP成功实施的有力保障。3.1实施团队正航全国营销服务中心拥有顾问超过300人，全部为大专以上学历。其中80%有35年以上的ER

45、P实施服务经验。在16年的公司成长历程中，已经为6万多家企业成功的导入了管理信息化系统，行业经验覆盖机械、电子、五金、塑料、橡胶、零售等众行业。并总结了一套科学的、行之有效的实施方法论。青岛友强作为正航软件在山东地区最大的营销服务合作伙伴，完全有能力为客户提供有力的顾问支持。3.2系统实施方法论ERP体系的实施是一项复杂的系统工程，需要有科学的方法做为指导才能保证系统实施的成功，及实施经验的有效传递，正航总结了16年来6万家客户实施的经验，开成了科学的系统实施方法。3.2.1成立双方项目小组对于企业而言，ERP项目不仅是一个IT项目，同时是企业管理改造过程，所以必须成立一个项目小组来指导整个项

46、目的实施过程。项目实施小组负责人必须由企业的主要领导来担任，因为在ERP的实施过程中地涉及到企业的资源调配问题，跨部门的协调配合是成功实施的关键及难点，企业主要领导的参与，是保证成功实施的前提。实施小组成员则由企业各业务部门的主管、业务骨干组成，负责ERP系统在操作层的具体工作。ERP实施项目是一个长期的、连续性的过程，为了保证ERP项目的成功，正航软件公司也会成立相应的项目小组，进行内部资源的调配与协调，保证对企业的实施过程的全程监控，为系统的成功实施保驾护航。ERP系统实施是一项需要全员参与的系统工程，所以在项目正式启动时，有必要招开一个启动在会来动员企业员工投入到系统的建设中，并在会在宣

47、布项目小组组成人员，以明确各相关人员的职权。3.2.2项目需求调研只有明确企业的信息化需求，我们在实施的过程中才能有的放矢，帮助企业解决关键问题。实施过程的项目需求调研应该在正航项目小组的主导下进行，我们的实施人员会按部门为单位进行详细的需求调研，会采用调研问卷及需求讨论相结合的方式。我们的调研问卷是在6万家客户实施经验的总结的基础上，再结合企业的特点由项目小组组织而成的，即不失行业经验也不乏企业特性。根据调研问卷的结果，项目经理会组织企业的项目小组及相关部门进行需求的分析及讨论，明确的企业信息化需求。调研报告通常包含以下几个方面：企业管理现状描述。对企业的各种业务、各个部门的业务职责及业务关

48、系进行准确描述。ERP的管理方式。描述与本ERP软件结合的管理方式。业务实现与改革。根据对业务、管理的理解与ERP系统相互结合，设计企业新的管理流程，并说明在新和管理模式下，管理及业务是如要在ERP系统内实现的。要达到的效果。如实现什么样的管理提升，产生什么样的直接效益及管理效益等。制定项目实施计划作为一项系统工程，ERP系统的实施过程要考虑的因素问题很多，一方面，很多业务部门将参与到ERP的实施工作中来；另一方面，上线阶段的工作量大，要准备的基础数据很多，所以必须制定一个切实可行的计划，才能使实施过程有条不紊的、按部就班的进行。项目实施计划应该由项目经理起草，提交项目小组共同讨论，并最后由企

49、业主要领导签字确认，作为整个ERP项目的指导方针。制定实施计划应包含以下的内容：项目实施的总体目标及时间规划项目实施阶段的划分每个阶段的起止时间每个阶段的具体工作内容双方应配备的资源各阶段的目标和应提交的工作成果制定实施计划时应该注意以下方面：计划一定要做到明确职责，将每一项工作落实到具体的人。计划一定要做到天，要详细规定每天的工作内容。计划一定要有明确的截止时间，使项目组成员有紧迫感。3.2.3用户培训培训工作始终贯穿于项目实施的各阶段，培训的质量和深度是影响项目进度的重要因素。ERP的实施对于大部分企业都是新生事物，要使其能有效的运作，必然需要从企业领导屋到普通操作员工的思维方式和工作方式

50、有所改变，而培训就是带来这个改变的最有效方式。我们将总体根据培训对象的不同，将培训划分成以下几个部分：培训对象培训内容领导小组成员实施小组负责人ERP基本理论项目管理方法实施方法系统流程实施小组成员ERP基本理论培训方法及技巧各模块流程系统管理员数据库维护系统安全管理数据备份最终用记ERP基本理论相应模块操作培训工作准则3.2.4基础数据准备基础数据的准备一般是在培训之后进行，使相关人员在对系统有一定的了解之后，才知道如何准确的收集基础资料。同时也可以采用并行的方法，与培训工作同步展开，可以有效缩短实施周期。基础资料准备主要分成以下两部分：静态数据静态数据指企业日常生产活动中相对固定的数据，如

51、物料清单、工艺路线、仓库和货位、会计科目等。动态数据动态数据指企业日常生产活动中频繁变动的数据，如库存期初数、客户应收帐款余额、销售订单等。软硬件安装及基础数据导入在此阶段，进行企业的硬件、网络系统的安装调试，再进行正航ERP软件系统的安装，然后将已经准备好的基础数据导入到ERP系统，并进行基础参数的设定。此阶段主要工作是检验基础数据导入到系统后的正确性，及在ERP系统内输入哪些无法导入的基础业务资料。3.2.5模拟运行该阶段目的是让相关操作人员在实施顾问的指导下，通过一系列步骤来验证ERP软件系统能否正常运作，并使操作人员更加深入了解相系统。模拟运行目的主要有：深入理解ERP系统，分析它与本

52、公司现行业务的流程的差异。熟悉系统提供的各项功能，通过模拟实践深入掌握ERP系统的业务流程。检验ERP系统处理结果的正确性。理解各项数据定义、规范操作方法，弄清各种数据之间的关系。根据模拟运行过程中发现的问题，提出二次开发的需求。3.2.6客户化与二次开发因为每一个企业都存在自己的特点，ERP软件作为一种标准化的产品，不可能所有的需要都能满足，所以需要进行一定程度的用户化与二次开发工作。在模拟运行过程中，最终操作用户提出一些系统目前没有提供的功能需求，这些就是二次开发的需求来源。同时客户对于报表格式的不同需要，及一些功能参数的设置需要，这些都需要客户化的过程。用户化与二次开发完成之后，需经过实

53、际的操作测试通过。3.2.7新旧系统并行在相关工作准备（如系统安装、培训、测试等）就绪后，则进行系统的并行阶段。所谓并行是指新的ERP系统运行与现行的系统或手工业务处理同步运行，保留原有的账目资料、业务处理及相关报表等。并行的目的是为了保持企业业务工作的连续性和稳定性，保证企业从现在模式平滑过度到新的系统。并行阶段的工作量较大，时间不宜过长，企业在该阶段要全力支持，做好资源调配工作。正式运行在系统并行后期，在并行业务进行结账后，验证了新系统能正确处理业务数据，并输出满意的结果，新的业务流程运作也进行顺利，人员可以合乎系统操作要求，而决定停止原手工作业方式或停止原有系统的运行，相关业务完全转入到

54、ERP系统中进行处理。3.3标准化的二次开发不论是多么成熟商品化软件，针对不同客户的特殊需要都不可能完全满足，或多或少都存在一定程度的二次开发工作。二次开发与客户化工作不同，客户化是通过系统本身提供的自定义功能及报表定义功能进行的特殊格式上的需求满足。而二次开是需要由专业的开发人员进行程序代码开发，以增加新的功能需要，其工作量及复杂程度较大，无疑会增加实施成本和实施周期。因此，在进行二次开发前，应认真分析，对非关键性业务不进行二次开发。为了保证二次开发的有效性，提高效益及二次开发产品的稳定性，正航建立了一套科学的二次开发管理流程：3.4ERP系统成功实施的关键因素实施ERP是个复杂的系统工程，

55、因而影响ERP系统实施效果的因素是方方面面的，但是要抓住主要方面。影响ERP系统实施成功的关键因素有：人、培训、软硬件和数据，在主众多因素中，人的因素是其中最重要的。领导全面的、始终如一的支持。ERP系统的实施过程需要用到人、财、物等众多资源，只有得到主要领导的支持才能对资源进行有效合理的调配。对ERP系统要有一个清醒的认识，ERP不是万能的，不可能解决我们所有的问题，需要有一个切实可行的期望与目标。总体规划分步实施。ERP是一个庞大、复杂的系统，如果要一次把所有的需要都满足是不现实的，且风险是很大的，应本着“总体规划、分步实施、重点突破”的原则，先从最基本的功能做起，为系统的运作打好基础，等

56、运用成熟之后，再扩大应用，逐步完善。树立全员参与的意识，只有全体员工都参与到系统的建设中来，才能充分发挥ERP系统的效益。高度重视数据的准确性，只有准确的数据才能得出准确的结果。培训工作要贯彻实施过程的始终，只有通过培训才能达到知识传递的目的。4正航软件报价单 正航T357（V6.5）价格表 (单位：人民币)模块版本及功能单机或1人版2人版5人版5人以上许可加价（每加1U）备注订单管理ATAD5号 8,000 12,000 25,000 2,000 7号 13,000 24,000 35,000 2,000 库存管理ATAC5号 10,000 18,000 25,000 2,000 7号 12

57、,000 20,000 30,000 3,000 财务管理ATAA5号 5,000 9,000 15,000 1,000 7号 7,500 12,000 20,000 1,000 EXCEL财务报表ATDG 5,000 须购买V6.5.2（含）以上财务管理才能购买此功能账款管理ATAJ5号 3,500 4,500 6,000 1,000 费用报销系统ATAV 5,000 8,000 18,000 2,000 又名：零用金系统，可单独购买此功能，支持V6.5.2（含）以上版本固资管理ATAB7号 3,000 3,500 6,000 1,000 生产管理ATAE3号 12,000 18,000 2

58、8,000 3,000 5号 25,000 30,000 39,000 5,000 7号 48,000 68,000 10,000 边角料管理ATBF 15,000 须购买生产管理才可购买此功能，不限用户数拆解管理ATBG 15,000 须购买生产管理才可购买此功能，不限用户数生产成本ATAK5号 15,000 25,000 38,000 5,000 须购买生产管理才可购买此功能物料需求ATAL5号 13,000 18,000 28,000 3,000 须购买生产管理才可购买此功能7号 19,000 28,000 38,000 5,000 须购买V6.5.2生产管理才可购买此功能进口管理ATA

59、G5号 4,000 5,000 600 1,000 出口管理ATAF5号 10,000 15,000 20,000 2,000 7号 12,000 17,000 22,000 2,000 集团管理集团合并帐ATAU50000（基数：2家）增加1家10000元出货KEY包括集团母公司数量和合并公司数，报价以合并家数计算进出口集团交易管理ATBJ20000（基数：2家）增加1家5000元又名：多角贸易管理系统管理多单位管理ATBE 12,000 不限用户数报表排程ATBH 18,000 不限用户数产品编码系统ATBIA 6,000 不限用户数进阶权限ATBB客户 6,000 不限用户数厂商 6,0

60、00 不限用户数部门 6,000 不限用户数物料 6,000 不限用户数仓库 12,000 不限用户数调整单类别 6,000 不限用户数上述报价解释权由正航软件保留 青岛友强荣盛信息技术有限公司 2011年3月附录资料：不需要的可以自行删除企业：财务信息化几种模式企业走上集团化发展道路之后，公司高层的直接管理已经不能覆盖集团的各个方面，需要逐步开始放权。但放权后，如何能对下属企业的状况依然了如指掌？如何合理地评价各个业务单位负责人的业绩？企业是否还能统一地按照自己的规划顺利向前发展？财务集中管理模式正在成为一个走出困境的新发现。目前财务管理的集中制已成为国际上一种流行趋势，譬如：世界500强企