煤矿全面预算内部市场信息化管理体系方案

1、全面预算内部市场信息化管理体系随着信息化改革的不断深化、科学管理的日益增强，有力地推动着企业管理模式的变革，即由传统经验型管理向现代科学型管理的转变，由粗放型管理向集约型管理转变，并强化信息管理，实现优质、高效、低耗的加速运行已成为越来越多的管理者的共识：要在激烈的行业竞争中立于不败之地，就必须建设一个功能强大、设计完善的信息管理系统，提高自动化管理水平。因此，AA煤矿结合全面预算内部市场化管理的要求和自身实际，联合济南正大同信软件有限公司共同开发了经营管理考核控制系统，该系统由设备租赁管理系统、材料物资管理系统和工资管理系统三大模块构成。在煤矿集团内加强设备租赁、工资核算和材料物资核算的规范

2、管理，关系到煤矿持续稳定的正常发展，合理降低煤矿生产成本的投入，提高企业的经济效益，全面有效地信息化管理系统将为煤矿企业铸造辉煌创造坚实的基础。1 设备租赁管理系统设备管理是物资体系中的重要组成部分。设备管理从机电科对设备进行验收开始，经过设备建档后设备进入机电科仓库。当区队领用设备时，设备租赁天数开始起算，机电科对设备进行租赁费考核。设备入井工作，工作结束后升井。在设备入库前需要进行鉴定验收，验收合格的准予入库，验收不合格的设备应当进行维修。设备入库则标志着租赁结束。设备管理全部流程如图4所示。在设备管理中，设备的租赁管理关系到煤矿生产的持续能力，合理降低设备租赁费，是降低煤矿生产成本投入的

3、关键。因此，AA煤矿建立了一套完善的设备租赁管理系统。图4设备租赁管理流程图1.1设备租赁运行程序（1）设备使用单位1）每月28日前提出下月设备需求计划（见表10），经分管专业副总、机电副总、机电矿长审批后到机电科设备组办理租赁手续。设备租赁需求计划界面如图5。表10AA煤矿内部市场设备租赁需求计划表申请单位： 年月使用地点预见变动事由设备名称设备型号数量开始时间结束时间天数租赁单价租赁费合计单位主管： 分管副总： 机电副总： 机电矿长： 制表：图5 设备租赁需求计划界面图2）月度内生产条件、接续发生变化需增减设备或租赁时间，造成设备租赁费需求发生变化时，生产单位应在2日内提报“设备租赁变动申

4、请单（见表11）”，经分管副总审批后，一式两份分别报机电科设备组与全面预算管理中心予以核定和调整租赁费指标，否则不予调整。表11 AA煤矿内部市场设备租赁变动申请单申请单位： 变动事由：设备名称设备型号数量租赁单价使用地点开始时间结束时间天数租赁费单位主管： 分管副总： 经办人：（2）设备周转占用单位1）日常回撤上交使用单位的设备（原则上3天内能办理完毕的），不必办理正式交接手续，但交出单位必须及时办理设备租赁变动申请单（相当于退租申请单）。设备组据此监督考核。2）工作面回撤等大型工程，因工期较长，使用单位与周转单位须办理交接表。（3）机电科每月25日将各单位当月设备占用数量、时间、租金汇总后

5、编制“设备租赁费计划及日常考核汇总表（见表12）”报全面预算管理中心。设备租赁汇总表界面如图6。表12AA煤矿内部市场设备租赁费计划及日常考核汇总表单位计划费用日常不合理占用租赁考核（附明细）租赁计划日常变动申请调整汇总合计单位主管：制表：图6 设备租赁汇总表界面图（4）全面预算管理中心根据设备租赁费用计划及采掘工作面设备实际占用进行结算考核（见表13）。对区队提报计划（设备租赁需求计划与日常设备租赁变动计划之和）与实际支出租赁费比较，对计划比实际多10或少5以上的部分进行考核；对日常租赁考核（不合理占用）部分全额考核。两部分合并形成设备租赁费用结算考核数。表13 AA煤矿内部市场设备租赁费用

6、结算表单位计划费用实际费用差额差异率考核日常租赁考核（不合理占用）合计租赁计划日常调整合计主管：制表：（5）设备租赁的考核规定1) 工作面安撤 工作面（高档普采）安装及撤除时间原则上规定工作面安装：100米以上（含100米）长度工作面，安装时间不超过20天；100米以下50米以上（含50米）长度工作面安装时间不超过15天；50米以下长度工作面安装时间不超过10天。工作面撤除：100米以上（含100米）长度撤除时间不超过15天；100米以下50米以上（含50米）长度工作面撤除时间不超过10天；50米以下长度工作面撤除时间不超过8天。每超出规定时间1天，按设备租赁费用总额的10%加收设备租赁费。

7、具体安撤时间考核以生产技术部书面通知为准。2）设备交接 井下工作面及迎头交接：以单位之间办理完交接手续后开始计算租赁费。工作面交接完毕次日将交接表（见表14）报机电科设备组。设备交接接收界面如图7。 日常零星交接：仍使用交接单。表14 AA煤矿内部市场设备配件交接表序号设备（配件）名称规格型号数量租赁单价备注交出单位： 交出单位： 接收单位： 接收单位：经办人： 负责人： 经办人： 负责人：图7 设备交接接收界面图3）租赁单价构成 折旧费:按设备核定价值和规定折旧年限采用直线折旧法计算，其计算公式为：折旧费=（设备核定价值-核定价值3%）/折旧年限 维修费：同一类设备按其核定价值的20%计算，

8、其计算公式为：维修费=设备核定价值20% 管理费：同一类设备按其核定价值的1%计算，其计算公式为：管理费=设备核定价值1% 使用系数：采掘运设备按1.3，其它设备按1.2进行测算。4）管理及违规考核规定 现场更换及新安装的设备，以领料单注明日期为准，自领用之日起计收租金。 按规定备用的设备，收取2倍基本租金；私自备用的设备，以闲置论处。 对于未办理设备租赁及审批手续而私自下井的，一经发现，按标准租金的5倍收取租赁费，并视情节对责任人考核100500元。 各单位回收、回撤及更换下来的设备，升井后及时上交并办理相关手续。发现不及时升井、不及时上交或不及时办理相关手续的，每台次考核200元，并加收责

9、任单位自发现之日至上交退租之日10倍的租赁费。 不按文件规定及时办理设备租、停手续的，除按占用时间加收租赁费外，对责任人每项考核100元。 新购置且租赁费测算基础表中没有的设备，由结算中心根据设备原值进行测算。 测算说明：a同类同型号的设备只测算一个价格做为基本租金；b设备折旧年限按财务规定执行；c设备核定价值按最近同类设备价格进行测算，固定资产设备以账面价值为准。 对设备管理违规行为及时检查并出具加收租赁费用通知单三联单（见表15），填报单位留存、企管部、区队各一份。表15AA煤矿内部市场设备管理违规加收租赁费通知单单位：违规事由及加收依据：设备名称设备型号数量租赁单价天 数收取租赁费倍数收

10、取租赁费备注单位主管：填制：（6）设备维修管理设备维修是指对设备的维护、保养和修理，即为恢复设备性能所进行的一切活动。包括：为防止设备劣化，维持设备性能而进行的清扫、检查、润滑、紧固以及调整等日常维护保养工作；为测定设备劣化程度或性能降低程度而进行的必要检查；为修复劣化，恢复设备性能而进行的修理活动等。设备使用单位在定期检查各种设备的基础上应将设备故障情况汇总上报机电科，由机电科为设备的使用维护提供技术支持。机电科编制设备的维修计划经过各级领导审批后，成立设备维修准备组，组织设备维修。如果维修过程中需要外部单位参加，则需要提供相关的资料说明外部单位参与维修计划的原因，经矿领导审批后可以寻找外部

11、维修单位，共同参与维修。设备经过一段时间使用后，可能会有需要修理的情况出现，设备管理人员可以在系统中进行登记，记录下维修的时间、维修单位、维修费以及维修情况（如维修部件或者更换部件，以备后续可以查询统计设备的维修情况，可以查出什么部件属于易损部件，可以预备一定数量的备件，以减少维修时间，提高设备利用率）。维修过程结束后，机电科应按照实际情况编制设备维修结算单。结算单经过经营部和领导审批后，最终确认为维修费用。1.2 租赁集团公司设备的运行程序（1）租赁集团公司的设备,按照谁使用谁租赁的原则，租赁费据实分解到各使用单位。回交时必须确保零部件齐全、完整，否则由此造成的设备罚款由使用单位（或撤除单位

12、）承担 (租赁费用按照集团公司设备管理中心制定执行）。（2）机组租赁是根据矿生产需要由调度室下达机组使用计划，由设备组向局设备管理中心提出申请，以保证机组租赁计划的顺利实施。机组租赁是根据矿年初制定的年度产量任务及各单位的采场布局情况预算出年度机组租赁费用，并分解到各单位。各单位根据现场实际生产情况，需要更部件的，由使用单位提出申请，经分管矿长、机电副总审批后到机电科设备组办理租赁手续。（3）采煤机各部件的租赁时间不足3个月的按3个月计算，超过三个月的按实际天数计算。（4）使用单位由于操作不当或管理不善等原因对设备或部件造成严重损坏或丢失的由使用单位承担相应责任，根据关于印发肥城矿业集团有限责

13、任公司设备使用管理规定的通知（肥矿集团设财计字2007196号）文件，承担损坏设备或部件实际价值的25倍的罚款。1.3单体支柱及综采支护租赁运行程序具体工作面的支护租赁单价经加权平均计算得出。（1）单体支柱1）正常高档普采工作面根据月初计划科下达的工作地点、面长、采高、层别、产量及作业规程规定支护情况（不包括超前以外巷道支护、延缩面长、过老硐子、掘进使用单柱）测算出单体支柱使用数量，按集团公司租赁给矿单体支柱租赁价格0.91元/棵计算出总费用，然后根据计划产量测算出吨煤租赁单价。2）综采工作面按作业规程规定超前支护长度（不包括超前以外巷道支护）测算出单柱使用数量，按集团公司租赁给矿单体支柱租赁

14、价格1.53元/棵计算出总费用，然后根据计划产量测算出吨煤租赁单价。（2）综采支架综采支架租赁费根据计划科下达的采煤区队工作地点，根据现场实际情况租用支架。七层煤按149元/架.天，三层煤按346元/架.天（端头按282元/架.天）测算出租赁总费用，根据计划产量测算出吨煤租赁单价。2 材料物资管理系统为进一步规范各类材料物资的计划、审批、领用程序，严格材料投入的事前控制，努力降低材料消耗，经矿研究，AA煤矿建立了一套较为完善的材料物资管理系统。AA煤矿材料管理将材料计划、材料计划变更、材料审批、材料采购、材料入库、材料现场管理、材料交接与归还和材料回收复用等一系列管理流程加以固化，从而实现了材

15、料物资的信息化管理。如图8所示。图8 材料物资管理流程图材料物资管理的基本要求：第一、凡属本单位自行控制的限（定）额范围内的材料，生产单位可直接向全面预算管理中心计划申请、领取；第二、大型（项）材料（如钢铁管、钢丝绳、轻轨、皮带、电缆、各类顶梁、三用阀、铁鞋、矿工钢、皮带机中部配件、刮板运输机中部配件、潜水泵、矿车等）及专项材料的投入计划由主管生产矿长签批。2.1 材料计划及审批（1）材料计划根据生产安排，各部门材料员根据需要新建领料单，选择领料部门和领取的物资选择领料部门和领取的物料以及数量，完成料单填写工作后，可以点击送审，把料单发到相应的审批人员那里。系统材料申请计划界面如图9所示。 图

16、9材料申请计划界面图（2）材料审批材料审批员在收到材料计划后，要结合实际的库存，申请部门材料的计划数量、本月已消耗的数量，并确定是否需要审核该张料单。系统材料审批界面如图10所示。图10材料审批界面图（3）专项材料的申请与审批专项材料的申请，施工单位应按实际用量填写专项计划申请表一式两份，并将工程项目及工作量等内容填写齐全。报全面预算管理中心核实是否属专项及所需数量后，由申请单位主要负责人报生产矿长批准签字，再办理相关领用手续（属自制加工件的在“计划用途”栏中注明，属超市物资的在销售单上注明）。2.2 物料计划申请审批流程使用说明（1）主业物料计划申请审批流程1）大修、技改、零购及技措申请审批

17、流程AA煤矿拥有该类型项目的主要是检修公司及检修公司下的五大专业（锅炉、电气、热控、灰化、汽机）、生技部金属组。大修、技改、零购及技措申请审批流程见图11。图11 大修、技改、零购及技措申请审批流程图2）一般维护费用申请审批流程一般维护费用申请审批流程见图12。表12 一般维护费用申请审批流程图3）（厂控）维护费用申请审批流程（厂控）维护费用申请审批流程见图13。图13（厂控）维护费用申请审批流程图4）低值易耗费用申请审批流程低值易耗费用申请审批流程见图14。图14 低值易耗费用申请审批流程图5）微机耗材维护费用申请审批流程微机耗材维护费用申请审批流程见图15。图15 微机耗材维护费用申请审批

18、流程图（2）劳保用品申请审批流程劳保用品申请审批流程见图16。图16 劳保用品申请审批流程图2.3 材料领用仓库保管员直接输入料单编码，就能调出该张料单，然后录入实际发料数量，就能把该笔材料计入领料部门的消耗，并且从库存中减去相应的数量。但是对于需要交旧的材料，必须首先进行材料交旧然后才可以进行领料。2.4 材料采购管理材料采购计划的编制是煤矿企业材料采购管理的首要环节。采购计划是企业进行订货采购工作、组织企业内部物资供应工作的依据。目前，AA煤矿根据全面预算内部市场化管理办公室编制的材料计划汇总表，落实企业的材料采购。各使用单位（区队）根据矿下达的月度生产计划及消耗定额，以矿生产实际需要为基

19、础，编制月度材料需求计划和追加材料需求计划，当月25日前报全面预算内部市场化管理办公室。全面预算内部市场化管理办公室进行汇总、审核，编制矿材料采购计划，报矿分管领导审核，矿主管领导批准。采购计划要根据集团公司规定，分自购计划和统购计划分别编制上报集团公司。对常用物资，器材科组织有关部门制定科学、合理的储备定额，为编制采购计划提供必要的依据。而生产急需的物资需求计划，需要由矿主管领导审核批准后，再由器材科执行。2.5 物资交接管理（1）掘进头施工完毕形成工作面及工作面安装完毕验收交接管理掘进头施工完毕形成工作面后验收的同时，掘进单位要与相关接收单位对保留的材料进行交接。具体项目包括：1）设备、小

20、电、电缆、信号线等（交准一，如采煤区队安装交采煤区队）.2）铁路安全设施（交运搬）；3）钢管卡子及寸管子附件（短节、弯头、三通、变头）（交通防）。4）门棚卡子（交巷修）。对以上材料进行交接后，全面预算管理中心在办理相关结算转账的同时分类设立台账，以便对采煤单位进行回收考核。未列项目有必要办理交接的以现场安排为准，所交接材料原则上必须是完好的。（2）生产物料供应托运管理由使用单位提供托运计划，运搬区负责运送各种物料。主要是采煤区队使用的塑料网、条鞋、笆片、拉杆、木楔、条帽、方座、道木、板棚、红土等，或根据现场情况由矿安排需要运送的其他物料。2.6 物资现场管理为进一步规范物资现场管理，达到定点挂

21、牌、标示明显、数量准确、责任明确的要求，促进文明生产，实现规范化、标准化和精细化管理目标，实行责任区域属地管理和责任物资属物管理相结合，规范量化考核标准。（1）现场属地管理1）责任单位及区域划分。 采煤单位：本区所属出口、联络巷道范围内物资的管理。 掘进单位：本区所属掘进巷道范围内物资的管理。 辅助单位：生产部规定的各单位固定及临时性卫生责任区域。详见AA煤矿关于井下专业责任划分及区域保洁管理的通知（白矿发201050号文）中的有关规定。 地面广场：根据AA煤矿关于加强地面物料管理的意见（白矿普字201018号文）中规定的责任区域及考核规定执行。2）责任落实原则按区域划分落实区域管理责任单位，

22、能够明确材料所属单位的同时对其联责。不能明确材料所属单位的，只考核区域管理责任单位。3）其他规定属地管理单位要对管理范围内乱丢乱放材料的单位落实考核，罚款额可冲减本单位的被考核罚款额（属地管理单位主动管理的罚款须经早会通报并经生产部领导签字交全面预算管理中心兑现），属地管理单位不考核不处理的，一律考核属地管理单位。（2）属物管理根据全面预算管理中心总管和责任管理单位分管相结合的原则，结合当前实际，进一步明确部分管理单位的材料管理责任。1）管理责任范围 机电科分管物资范围设备及纳入设备管理的设备性材料；2寸（不包括2寸）以上钢铁管及附件；PVC管路；4平方以上电缆（包括屏蔽电缆、高压电缆）；钢丝

23、绳；小型电器；矿灯、自救器。 运搬区分管物资范围轻轨（各种规格）；矿车（包括各类异型车、花车等）；运输语言信号；各类安全设施及铁路附件；金属支架。运转区分管物资范围皮带；皮带机中部配件；皮带机随机保护。 通防区分管物资范围2寸钢铁管附件（三通、短节、变头、2寸高压管弯头等）；皮带机防灭火装置；风筒（包括抽排瓦斯负压风筒等）；隔爆水袋；仪器仪表。 机修厂分管物资范围各类支护用品（包括单体支柱、内注式单柱、三用阀、顶梁、钢梁、铁鞋、移溜器、金属支架、钢带等）；刮板运输机中部配件；部分主要机组配件、综掘机配件。（3）井下现场物资集中存放地点及管理1）初步确定以下六处物资存放集散地-150东大巷；-1

24、50西大巷重车道里侧（二调一侧）；-250北大巷翻罐笼以里至北大巷28风门以外；-430翻罐笼绕道；-430配风巷；3700反上山车场。2）存放管理规定 各单位按矿规定的以上6处物资存放集散地集中存放各类物资。 矿将逐步对六处物资存放集散地分段划片确定各单位的所属区域，各单位物资存放必须按矿划定的区段集中存放各类物资。 物资码放符合“定置化挂牌管理”的要求。 集中存放的物资原则上仅限轻轨、钢铁管、PVC管路、金属支架等。 各属物管理责任单位要及时收集转运分管物资并集中到集散地点。2.7 物资回收修旧利废和废旧物资报废处理管理为进一步深入开展双增双节活动，加大各类材料、物资的回收复用及修旧利废力

25、度，鼓励使用修复旧料，做到物尽其用，完善废旧物资处理程序，减少材料投入，降低生产成本，经矿研究制定了物资回收修旧利废和废旧物资报废处理管理办法。（1）物资回收管理1）物资回收、回撤基本规定 凡具有复用价值的物资、材料，在不影响安全生产的前提下，必须组织力量进行回收，对回收的物资按规定给予适当奖励。 回收单位必须将回收的物料转运到指定地点码放整齐，全面预算管理中心或管理单位要现场验收，填写现场物资验收记录单。直接交使用单位的，双方应办理正规的交接单报全面预算管理中心，与现场物资验收记录单一并作为计奖依据。 对应回收而未回收或未达回收率的予以考核。2）交旧领新管理交旧领新的管理范围和回收标准见表1

26、6。表16 AA煤矿废旧物资回收范围及比例明细表序号物资名称单位回收标准备注1电煤钻头、风钻头个60%2各种类型截齿个60%3电煤钻、风钻杆、锚杆钻杆根90%4供水器个100%5钢丝绳kg90%钢丝绳组存放6三用阀个95%7大油桶个100%8各种低压阀门个50%9手拉葫芦个100%10铁滑车个100%11铁地轮个90%12各种工具（金属）件90%13轴承盘90%14漆包线kg95%15钢编胶管米50%16注液枪把100%17电缆盘个100%18导电辊（铝）个100%19各种齿轮件80%20各种轴件80%21各种托辊件80%运转区存放22对轮件80%23轴承套件80%24绳轮个100%25风钻、风镐台100%26电煤钻台100%27岩石电钻台100%28各种千斤顶个100%29电力变压器（5kv以下）只100%30各种铁筛面块100%洗煤厂存放31冲击电钻只100%32锚杆钻机只100%（2）修旧利废管理1）为使各类废旧材料物资及时得以修复，做到