预算执行信息系统整体化应用建设解决方案

1、从“由预布决”到“决部参预”预算执行信息系统整体化应用建设解决方案北京大正科技有限公司2012年04月 财政预算和财政决算的关系？引言财政决算财政预算反映本年度预算执行的结果编制下年度预算的参考和依据本年度下年度预算决算预算引言“由预布决”和“决部参预”财政决算具有承前启后、继往开来的重要作用！引言如何找到最有效推进总决算工作“利器” ？数据自动采集人员安排实施措施多口径数据核对数据审核决算分析审核公式实施难度有序进行推进效果分析模型计量方式科学化财政预算执行信息系统整体化应用解决方案来了！目录Contents财政预算执行信息系统实施与服务财政预算执行信息系统平台介绍财政预算执行信息系统阶段目

2、标财政预算执行信息系统体系架构财政预算执行信息系统概述目前财政预算执行信息系统功能财政预算执行信息系统是集数据采集、数据处理、数据分析为一体的报表平台。预算执行信息系统数据分析图文生成辅助预测数据处理数据采集基础数据其他软件数据接口数据分析平台多维展示数据监控数据模型数据共享数据共享升级后的财政预算执行信息系统体系架构预决算数据收支执行数据经济数据国税数据地税数据纸质文件ETL服务器数据仓库DW数据仓库ODS多维数据库OLAP Gube数据库DateBase日常业务多维报表OLAP Report动态查询Dynamic Query固定报表Word Report固定报表Static Report分

3、析模型统计分析Statistic数据挖掘Data Mining敏感性分析What-if Analysis数据采集数据审核地理信息GIS数据分析数据预测财政决策数据源时间序列预测模型关键指标KPI动态评价体系XX省年度财政报告日常业务多维报表OLAP Report动态查询Dynamic Query固定报表Word Report固定报表Static Report分析模型数据挖掘Data Mining敏感性分析What-if Analysis地理信息GIS自动采集平台建设决算审核平台建设财政收支统计分析平台建设数据预测平台建设促进财政决算科学化精细化指导性实现财政决算信息化提升通过分阶段建设不同平台

4、，实现财政部决算信息化建设的目标：建立数据库实现自动化第一阶段目标优化处理，健全平台，开发软件第二阶段目标深化模型开发第三阶段目标升级后的财政预算执行信息系统阶段目标数据自动采集数据间科学舍位和配平结账即可成表采集数据的输出表（各省的系统不尽相同）输出不同文件，Excel、tXt、xml、adf等中间数据库自动提交部门决算数据国库集中支付系统数据人行金库报表系统数据总会计帐系统数据外部其他系统数据例如：数据自动提取(规范接口)各省数据县、乡数据升级后的财政预算执行信息系统平台介绍-采集平台【多】数据库对接方式多样化；【快】自动采集，时间快；【好】科学舍位配平；数据传输安全好；【省】操作简便，人

5、工投入少；【准】帐表一致，数据准;准确把握审核大纲，为审核工作提前“把脉”有利于搭建全省审核网络体系，统筹管理缩短会审时间，提高会审效率，减少人力物力成本投入提高会审通过率，降低会审失误及风险，为创先争优加分升级后的财政预算执行信息系统平台介绍-审核平台丰富多样的分析手段，全面准确的分析结果，充分满足数据分析和利用需求2.年度预算 进度分析 收入进度 异常变动 支出预算 支出进度 支出对比 支出监控 3.年度决算 收入决算 全省决算 全市决算 区县决算 支出决算 全省决算 全市决算 区县决算 4.其他经济数据 全国GDP 国内生产总值 人口及平均收入 三农 其他财政收支分析体系分析方法：总量分

6、析 | 地位分析 | 差距分析 | 趋势分析 | 结构分析 | 进度分析 | 因素分析 | 1.月度监控 收入分析 属地分析 期间分析 全市分析 区县分析 支出分析 属地分析 期间分析 全市分析 区县分析 收支交叉1、获得基础统计分析报表150张，特色分析图形200多张，包含统计数据和经济数据。2、为财政收支分析提供科学、直观的分析依据。广泛应用于财政领域和金融领域，成功完成龙江银行6S管理系统建设； 目前系统成功服务于：贵州、新疆、北京、宁夏、湖北、四川等财政厅（局）等升级后的财政预算执行信息系统平台介绍-分析平台举例：数字地图与80/20法则结合分析贵州省各下属地的贡献度举例：排序分析分析

7、贵州省各下属地支出比重举例：比重分析分析贵州省非税收项目完成情况举例：预警监控收入预算进度异常预警预测未来年度财政收支的关键指标在科学的计量模型的基础上来对未来财政收支进行预测为政府决策和财政管理提供参考应用于财政领域和金融领域，在拥有大量数据的基础上，发展预测及咨询业务。 前期财政数据积累形成的数据仓库历年来的财政指标数据历年来的经济指标数据客观的庞大的数据库对预测有用信息建立经济指标预测模型确定未来年度财政收支关键指标对未来财政收支进行预测升级后的财政预算执行信息系统平台介绍-预测平台财政预算执行信息系统实施与服务系统环境监测系统优化性能提升系统个性化定制软件建设建议 3现场响应服务4技术讲座5回访服务1热线服务2网络服务E-mail： 网址： 服务热线：400 001 0408预算编制决算反映预算规范“由预布决”到“决部参预”预算执行信