版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、泓域/分子诊断仪器项目信息系统管理分析分子诊断仪器项目信息系统管理分析xx集团有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113185848 一、 产业环境分析 PAGEREF _Toc113185848 h 2 HYPERLINK l _Toc113185849 二、 行业面临的机遇和挑战 PAGEREF _Toc113185849 h 4 HYPERLINK l _Toc113185850 三、 必要性分析 PAGEREF _Toc113185850 h 9 HYPERLINK l _Toc113185851 四、 管理 PAGEREF _Toc11318
2、5851 h 9 HYPERLINK l _Toc113185852 五、 系统 PAGEREF _Toc113185852 h 12 HYPERLINK l _Toc113185853 六、 按解决问题的结构性分类 PAGEREF _Toc113185853 h 12 HYPERLINK l _Toc113185854 七、 按对组织支持的主要目标分类 PAGEREF _Toc113185854 h 13 HYPERLINK l _Toc113185855 八、 公司概况 PAGEREF _Toc113185855 h 14 HYPERLINK l _Toc113185856 公司合并资产负
3、债表主要数据 PAGEREF _Toc113185856 h 14 HYPERLINK l _Toc113185857 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc113185857 h 15 HYPERLINK l _Toc113185858 九、 进度实施计划 PAGEREF _Toc113185858 h 15 HYPERLINK l _Toc113185859 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc113185859 h 15 HYPERLINK l _Toc113185860 十、 投资计划方案 PAGEREF _Toc113185860 h 16 HYPERLINK
4、l _Toc113185861 建设投资估算表 PAGEREF _Toc113185861 h 18 HYPERLINK l _Toc113185862 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc113185862 h 19 HYPERLINK l _Toc113185863 流动资金估算表 PAGEREF _Toc113185863 h 21 HYPERLINK l _Toc113185864 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc113185864 h 22 HYPERLINK l _Toc113185865 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc113185865
5、h 23产业环境分析经济强。以质量效益为中心推进“经济强”,经济发展保持中高速增长、产业迈向中高端水平,构建具有较强竞争优势的区域创新体系,进一步完善以高新技术产业为主导、服务经济为主体、先进制造业为支撑的现代产业体系。“十三五”期间保持地区生产总值年均增长7%左右,提前完成国内生产总值比2010年翻一番的目标。服务业增加值占地区生产总值比重达到53%左右,高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到50%,现代农业发展水平指数达到92,全社会研发经费支出占地区生产总值比重达到3%左右,科技进步贡献率达到65%,万人发明专利拥有量达到36件,高层次人才总量达到20万人。百姓富。以普惠共享为目标推
6、动“百姓富”,实现城乡居民收入结构不断优化,收入差距缩小,基本形成与步入高收入阶段和成熟社会阶段相适应的公平分配格局,社会保障和就业水平稳步提高。提前完成城乡居民人均收入比2010年翻一番的目标,到2020年,人均预期寿命达到83岁、城镇调查失业率为5%左右,城乡基本社会保险覆盖率保持在99%以上。环境美。以绿色宜居为导向打造“环境美”,推动生产方式和生活方式向绿色化、低碳转变,基本形成与生态文明主导发展阶段相适应的生态系统全面发展格局,资源利用效率显著提高,单位生产总值能耗大幅下降,主要污染物排放总量得到有效控制,空气、水和土壤污染治理成效明显,城乡生态环境和人居环境不断优化。到2020年,
7、单位地区生产总值建设用地占用降低到13.7公顷/亿元左右,流域省级考核断面达到或优于III类水质的比例为60%、陆地森林覆盖率达到30%,单位地区生产总值能耗降低率、主要污染物排放削减率完成省政府下达目标。社会文明程度高。以和谐向上为追求促进“社会文明程度高”,加快建成文化强市,社会主义核心价值观广泛认知践行,良好思想道德风尚进一步弘扬,人民群众素质显著提高;现代文化产业和公共文化服务体系更加健全。法治苏州建设扎实推进,法治政府基本建成,社会治理能力不断提升,人民群众的满意度不断提高。到2020年,高等教育毛入学率达到70%、全市每千人口执业医师数达到2.5人以上、人均公共体育场地面积达到3.
8、2平方米、人民群众对法治建设满意率达到92%以上,城乡和谐社区建设达标率达到95%以上。行业面临的机遇和挑战1、行业面临的机遇(1)分级诊疗的推动2015年9月,国务院办公厅在关于推进分级诊疗制度建设的指导意见中提出建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式;到2020年,分级诊疗服务能力将全面提升,基本建立符合国情的分级诊疗制度,将分级诊疗升级为战略目标。之后,国务院又陆续出台了“健康中国2030”规划纲要国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见等文件,要求全面建立成熟完善的分级诊疗制度,逐步形成多种形式的医联体组织模式。随着分级诊疗制度的强力推进,我国诊疗体系也会发
9、生改变,医疗资源将会显著向基层医疗机构下沉,三级医院的门诊量已出现下降,基层医疗机构门诊量将显著提升,同时也对基层医疗机构诊疗质量的提高提出了要求,因此,体外诊断行业要适应这一新形势,积极开发适应基层医疗使用的检测仪器和相应试剂,仪器小型化、自动化以及单人份检测将会获得更好的发展机遇。分级诊疗政策提高了对基层医疗机构的医疗器械配置要求,从而推动基层体外诊断行业的发展,为我国体外诊断行业带来了发展的机遇。(2)精准医疗的需求随着生物医药技术的不断发展,精准医疗已成为国家战略性新兴产业的组成部分。2016年3月,科技部发布“精准医疗研究”重点研究专项指南,要求以我国常见高发、危害重大的肿瘤等疾病为
10、切入点,实施精准医疗研究,以临床应用为导向,使精准医疗成为经济社会发展的新增长点。体外诊断通过对样本进行检测,可精准获取相关诊断信息,覆盖多种疾病领域,为疾病预防、早期发现、临床诊断、治疗检测及预后评估等多阶段提供重要信息。随着体外诊断技术的不断进步,灵敏度、精确度、应用场景、操作便捷度等方面都有所突破,可以根据患者的特点为其制定个体化的诊疗方案,实现精准医疗。随着精准医疗需求的提高,体外诊断行业也将实现快速增长。(3)国家政策的大力支持近年来,国家针对体外诊断行业推出一系列利好政策,加大了对国内体外诊断企业的扶持力度,“十三五”生物产业发展规划提出“加快特异性高的分子诊断、生物芯片等新技术发
11、展,支撑肿瘤、遗传疾病、罕见病等疾病的体外快速准确诊断筛查”,为生物产业的发展指明了方向;“十三五”国家科技创新规划提出“研发一批重大疾病早期诊断和精确治疗诊断试剂以及适合基层医疗机构的高精度诊断产品,提升我国体外诊断产业竞争力”;一系列关于医疗器械及体外诊断行业政策的出台,推动了体外诊断市场持续稳定的快速发展,在产业形势整体向好的背景下,体外诊断行业有望迎来高速发展的黄金时代。(4)突发公共卫生安全领域随着新冠疫情的爆发,核酸检测作为快速、准确筛查确诊病例的方式,对于控制疫情扩散有着至关重要的作用。此次疫情防控影响了全球生命科学产业的方方面面,使得分子诊断的应用概念深入人心,提高了人民群众对
12、分子诊断产品的支付意愿,也为分子诊断领域带来了更大的发展机遇。从非典到新冠疫情的爆发,既看到了我国公共卫生安全领域的进步,也看到了我国在生物安全治理体系和治理能力建设方面仍然存在短板。此次新冠疫情反映出我国对分子诊断设备的需求缺口仍然很大,很多基层医院的设备通过此次疫情的窗口期进行加速更新,同时随着仪器设备的普及,分子诊断在未来将拥有广阔的发展空间。(5)人均医疗消费支出增长及人口老龄化趋势随着我国经济的发展,人们生活水平的提高,人们的医疗保健意识逐渐增强,“预防为主,防治结合”的理念深入人心,推动医疗诊断和预防需求大幅增加。近年来,我国居民人均医疗保健消费支出持续增长,根据国家统计局数据,2
13、013年至2019年,我国居民人均医疗保健消费支出从912元增加至1,902元,年复合增长率为13.03%,2020年受疫情影响,人们的医疗保健消费支出略有下滑至1,843元,但整体保持稳定的增长趋势。目前,我国的老龄化进程加快,中国将成为全球老龄产业市场潜力最大的国家。根据中国老龄产业发展报告预测,中国老年人的慢性病患者将从目前的1.1亿例增长到2050年的3亿例,就诊人次将由当前的13.5亿人次增长到2050年的36.8亿人次,老年人口的医疗卫生消费占GDP的比重将在2050年达到5%以上。老年人对常见病、多发病、慢性病的保健、预防、诊断、治疗工作重视程度逐渐提高,在一定程度上将促进医疗保
14、健消费支出的提升和诊断产品需求的增长。2、行业面临的挑战(1)国外龙头占据高端市场欧洲、美国、日本等发达国家及地区体外诊断行业发展历史较长,积累了技术、渠道、品牌、资金等方面的优势,占据了主流高端市场。头部企业推行并购策略逐步扩大市场份额,行业市场集中度较高。但随着全球进入后疫情时代,新冠疫情将会持续推动体外诊断的发展,预测会有更多企业进入体外诊断行业,全球体外诊断市场的行业集中度呈下降趋势。根据EvaluateMedtechWorldPreview的数据显示,2018年全球前三大体外诊断企业占比40%,2020年下降到30%;CR7从2018年66%下降到了2020年的47%。在国产替代进口
15、政策的推动和新冠疫情的因素影响下,国内企业抓住机遇快速发展。随着研发投入的加大和产品质量的提升,国内厂商凭借产品的高性价比和更为贴近本土市场的优势,不断扩大市场份额,逐渐打破以进口产品为主导的市场格局。目前国内体外诊断行业已涌现了一批具备自主创新能力的本土企业,并逐步具备了与国际巨头相竞争的实力。(2)行业管理规范有待完善我国体外诊断市场起步时间较晚,发展尚未成熟,行业内各公司发展水平不同,质量参差不齐。同时由于检测平台方法众多且差异较大,同一疾病检测项目有多种技术平台选择,行业内尚无明确的检测精准度质量控制标准,且开展体外诊断的实验室有些项目的质量控制由实验室自发进行,缺乏室内质控、室间比对
16、和行业监督,不利于行业健康有序的发展。必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。管理管理的职能可以归纳为计划、组织、领导和控制。通过这些管理职能,有效地整合企业资源去实现企业目标的这个过程就是管理。管理是否能够正确地履行各项职能,与信息密切相关:1.计划计划的主要任务就是决策组织的目标。因此,计划制定的完善性取决于用来制定计划的信息的完整性和准确性
17、。2.组织组织是根据所确定的目标建立组织结构、安排人力资源以实现决策目标的过程。因此,组织结构一旦确定,就决定了组织内信息流动的途径。3.领导领导是对组织中的人员进行行为指导,沟通其信息,统一其思想,激励其自觉地为实现组织目标而共同努力。领导意味着服从,因此,好的领导也就意味着能够正确无误地传递指令信息。4.控制控制是管理者不断评估、确认和调整各项工作和资源以聚焦于组织目标的活动。因此,只有掌握了各项活动的全面的真实的信息,管理者才能对各项活动进行有效的控制。5.协调协调是使得组织的各个部分围绕组织的目标而相容、一致地开展工作所进行的各项活动。而组织内部的协调是否顺畅、高效,主要取决于其各部分
18、间的信息沟通质量。人类进入21世纪以来,企业经营的外部和内部环境发生了巨大的变化,知识、信息取代了土地、劳力和资本,市场全球化使得竞争更加激烈。同时,科技的进步使新产品不断出现,产品的生命周期缩短,互联网遍及全球使市场变得没有时间和空间的限制,企业的员工由经济人转变为社会人。传统金字塔层级式的组织因环境变化而转型成扁平化、网络型、虚拟式的组织,一些先进企业的经营模式也由实体型转变为虚拟型。在这样的背景下,IT/IS被广泛应用以支持企业经营模式的有效运作与反应能力。对于现代企业,如果期望能够快速、有效地应对环境变化,寻求市场竞争优势,就必须依靠设计良好的IT/IS架构来支持企业。可以说,IT/I
19、S已经成为企业生存和发展的基础设施之一。IT/IS与企业的战略、组织、流程、角色以及外部环境等要素之间存在相互影响、相互作用的关系。MIS是一个以人为主导,利用IT硬件、软件、网络通信设备以及其他办公设备,进行信息的收集、传输、加工、储存、更新和维护,以企业战略竞优、提高效益和效率为目的,支持企业的高层决策、中层控制、基层运作的集成化的人机系统。MIS是学科交叉的产物,其主要任务是最大限度地利用现代IT/IS加强企业的信息管理,通过对企业拥有的人力、物力、财力、设备、技术等资源的信息收集和整理,建立正确的数据库,通过加工处理并编制成各种信息资料及时报告管理人员,以支持正确有效地进行决策,不断提
20、高企业的管理水平和经济效益。显然,企业MIS的具体实施,都基于IT/IS。系统系统这个被广泛传播的概念是指为达到特定的功能或目标而由若干相互联系、相互制约的独立成分组成的一个有机整体,同时这个系统本身又是它所属的一个更大系统的组成部分。因此,理解一个系统必须指明它的边界,边界使得这个系统与其所处的环境区别开来。一个系统的基本元素包括:输入、处理、输出、反馈和边界等。系统的首要特性是整体性,即组成一个系统的各个部分是一个有机的整体,此外,系统还具有目的性、关联性和层次性等特性。效益和效率是衡量系统的两个重要指标,与管理职能相联系。系统的效益就是选择正确的事情做,系统的效率则是将事情做好。前者是企
21、业战略层的任务,后者是企业管理控制层和操作层的任务。针对企业不同层次的需求,应该有不同的信息系统种类来满足。系统的概念为人们描述、理解、划分、分析和设计一个组织的各个方面提供了有用的框架。按解决问题的结构性分类1.支持结构化问题的IS结构化问题的处理流程、步骤与方法都是既定的,每个流程的输入、处理及输出也是固定的,因此决策方法也很清楚、明确。这类IS主要有TPS、EIS和ERP等。2.支持非结构化问题的IS在企业中,有些问题的解决与处理并无明确、固定的法则或步骤可以遵循,所使用的解决方法也因人而异,如支持开展头脑风暴和群体合作的群体决策支持系统GDSS等。3.支持半结构化问题的IS企业中大多数
22、的问题的处理过程都同时包括结构化和非结构化的判断。例如,证券投资组合的选择决策,一方面需要了解和计算各个不同投资组合的风险及其预期回报率,这可以用结构化的模型计算出来;另一方面则需要凭借决策人员对未来社会、经济、政治、景气和利率等的变化来进行判断,这部分就属于非结构化的问题。支持半结构化问题的最典型的IS就是DSS。按对组织支持的主要目标分类信息系统与支持的企业目标,主要信息系统类型分别用于支持企业的各种目标。其中,CAD/CAM是指计算机辅助设计/计算机辅助制造提高内部相对效率从不同标准所做的信息系统分类可以看出,许多信息系统的功能具有多重特性,如ERP、SCM等,这里只是列出了一些代表性的
23、信息系统种类,不具完整性及排他性。同时值得一提的是,不同种类信息系统之间也不是截然分开的,而是相互交叉、相互整合和相互补充的,例如,ERP是TPS的整合,GDSS是DSS与群件的整合补充。公司概况(一)公司基本信息1、公司名称:xx集团有限公司2、法定代表人:高xx3、注册资本:1240万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2014-2-177、营业期限:2014-2-17至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12040.
24、569632.459030.42负债总额6056.564845.254542.42股东权益合计5984.004787.204488.00公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入44851.6835881.3433638.76营业利润9492.037593.627119.02利润总额7890.946312.755918.20净利润5918.204616.204261.10归属于母公司所有者的净利润5918.204616.204261.10进度实施计划(一)项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况,xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项
25、目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位:月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营(二)项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益,应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金,同时,要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益,应科学合理地安排工期,做好市场开发和人员培训工作。投资计划方案(
26、一)投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:1、建设项目经济评价方法与参数(第三版)2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定(二)项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资22567.47万元,包括:工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(三)
27、工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计19689.05万元。1、建筑工程费估算根据估算,本期项目建筑工程费为8908.69万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10184.78万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为595.58万元。(四)工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2174.86万元。(五)预备费本
28、期项目预备费为703.56万元。建设投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8908.6910184.78595.5819689.051.1建筑工程费8908.698908.691.2设备购置费10184.7810184.781.3安装工程费595.58595.582其他费用2174.862174.862.1土地出让金841.93841.933预备费703.56703.563.1基本预备费354.07354.073.2涨价预备费349.49349.494投资合计22567.47(六)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款11358.
29、73万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息556.57万元。建设期利息估算表单位:万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息556.57139.14417.431.1.1期初借款余额5679.3651.1.2当期借款11358.735679.365679.361.1.3当期应计利息556.57139.14417.431.1.4期末借款余额5679.36511358.731.2其他融资费用1.3小计556.57139.14417.432债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计556
30、.57139.14417.43(七)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为7178.37万元。流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0028656.4632477.3238208.611.1应收账款0.0012895.4014614.7917193.871.2存货0.0010029.7611367.0613373.011.2.1原辅材料0.003008.933410.114011.901.2.2燃料动力0.00150.45170.51200.601.2.3在产品0.004613.685228.846151.581.2.4产成品0.002256.702557.593008.931.3现金0.002292.522598.193056.691.4预付账款0.003438.773897.284585.032流动负债0.0023272.68
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025中国移动辽宁公司校园招聘300人高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2025下半年重庆酉阳自治县教育事业单位招聘125人和高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2025下半年福建省福鼎市事业单位招聘43人高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2025下半年江西省宜春市直事业单位招聘11人历年高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2025下半年四川南充市林业局直属事业单位招聘工作人员历年高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2025上海市竞技体育训练管理中心拟聘人员历年高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2025上半年陕西事业单位联考高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2025上半年浙江省湖州市部分市属事业单位引进高层次人才38人历年高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2025上半年江苏省南通经济开发区事业单位招聘3人历年高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2025上半年四川雅安文化旅游集团限责任公司“雅州英才”工程招才引智高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 彩色简约鱼骨图PPT图表模板
- 道路旅客运输企业实现安全生产方针与目标的保障措施
- 招聘与录用选择题
- 营销中心物业服务标准讲解
- 周视瞄准镜的初步设计-北京理工大学-光电学院小学期作业
- Writing写作教学设计
- 中国农村信用社支票打印模板xls
- 压力管道安装工艺和检验规定
- 上海市宝山区2019届高三英语一模含答案
- 小学英语语音专项练习题(附答案)
- 《数与形》教学反思
评论
0/150
提交评论