企业投资项目管理方案

1、PAGE 企业投资资项目管管理解决决方案前言11概概述随着网络络技术和和软件技技术的飞飞速发展展，信息息革命带带来了全全球范围围市场竞竞争的日日益加剧剧，对传传统的管管理手段段产生了了巨大冲冲击。随着集团团公司的的发展壮壮大，投投资行为为和项目目的迅速速膨胀，传统的的依靠人人工手段段进行收收集、处处理、分分析及科科学决策策的方法法日趋被被动，改改革传统统的管理理模式，将项目目管理业业务的过过程电子子化、信信息化，从而有有效控制制、管理理项目，达到预预期效果果，势在在必行。本方案为为集团公公司投资资决策、项目管管理及跟跟踪分析析、运营营监控及及项目后后评价等等业务提提出相应应的理论论方法和和信息

2、化化解决方方案。本系统致致力于运运用现代代化的计计算机及及网络手手段，为为投资决决策、投投资管理理提供全全方位的的服务；本系统从从投资管管理者的的角度来来把握项项目投资资过程中中的重点点信息，达到投投资管理理决策支支持，重重点突出出项目的的整体观观、大局局观，特特别强调调对项目目资金使使用的监监控；本系统不不但整合合管理部部门现有有资源，还引入入科学规规范的投投资管理理思想；本系统本本着先进进性、开开放性、可扩充充性、可可维护性性的原则则，充分分考虑今今后业务务发展需需要，采采用多层层应用结结构、成成熟的先先进技术术和产品品，及时时、准确确、动态态地更新新项目信信息，提提供信息息资源的的共享和

3、和传递；本系统适适用于企企业集团团投资管管理部门门及其他他投资管管理机构构；本系统根根据用户户要求进进行二次次开发，提供全全方位的的投资管管理解决决方案。实施目标标：信息共享享：信息息集中存存放于项项目管理理数据库库中，任任何人只只要有权权限就可可以在 自己的的电脑前前查看所所有项目目资料。网络办公公：项目目的申报报、审批批、项目目信息的的查询、收集和和发送以以及报表表的打 印、项项目数据据的统计计可以在在自己办办公室的的电脑上上完成，极大减减少 人员在在各部门门往来移移动的时时间和频频率，减减少会议议次数，从而极极大 提高工工作效率率。规范管理理：公司司职能管管理部门门严格按按公司投投资管理

4、理相关程程序、规规定、要要求 进行科科学管理理。控制项目目：项目目监督部部门对实实施项目目进行实实时监控控，随时时得到项项目即时时的资 金、设设备、成成本、进进度、质质量等等等情况和和目前存存在的问问题。根根据 项目实实际完成成情况和和计划的的对比，动态调调整进度度计划和和资源，如 计划的的提前或或延期，是否追追加投资资，范围围是否变变更或项项目终止止等。科学决策策：为企企业领导导人提供供科学决决策支持持。1.2北北京千秋秋数维科科技有限限公司简简介 北京千千秋数维维科技有有限公司司致力于于项目经经济评价价、项目目管理、信贷管管理与决决策支持持系统等等系列软软件研发发和整体体解决方方案的提提供

5、，已已研发出出项目经经济评价价系统、可行性性研究报报告生成成系统、招商引引资管理理系统、项目管管理系统统、企业业运营监监控暨预预测系统统、银行行信贷管管理与决决策支持持系统、消费信信贷管理理系统等等系列成成熟的产产品，并并针对企企业客户户提供投投资管理理的整体体解决服服务方案案。项目目经济评评价系统统曾获科科技部中中小企业业创新基基金无偿偿资助，被国家家经贸委委列入220011年度重重点新产产品推广广计划，是国家家经贸委委、工程程咨询协协会的合合作培训训项目。已为国国内5000多家家企业、投资公公司公司司、咨询询公司、设计院院所、大大专院校校提供过过专业服服务，并并和国内内50000多家家企业

6、集集团等潜潜在客户户保持密密切的联联系。 公司汇汇聚了一一批经济济、金融融、管理理、ITT精英，其中博博士、硕硕士、MMBA、学士占占员工总总数的880%，具具有丰富富的企业业项目管管理、咨咨询并软软件实施施的理论论基础和和实践经经验。主要产品品：项目目经济评评价系统统系列产产品 企业运运营监控控暨预测测系统 招商引引资管理理系统 项目管管理系统统 企业业投资管管理整体体解决方方案 1.3重重点项目目介绍风华高科科集团公公司投资资管理系系统整合集团团公司项项目资源源，运用用现代化化的计算算机技术术及网络络手段，为集团团投资管管理部门门进行投投资决策策和项目目管理提提供强大大支持。本系统统包括集

7、集团公司司战略管管理、项项目可行行性研究究、项目目申报、审批工工作流程程管理、项目实实施过程程管理、项目后后评价、公司运运营监控控六部分分。无锡市发发展计划划委员会会重大项项目办公公室重重大项目目管理系系统 综合管理理政府项项目的全全过程，丰富的的图表输输出，简简便的操操作，强强大的专专业背景景，使重重大项目目建设过过程中的的全部动动态经济济信息一一目了然然，控制制自如，为政府府投资管管理部门门科学、规范、高效地地投资决决策和管管理提供供强大支支持。中国核工工业建设设集团综合计计划管理理系统 中国核工工业建设设集团系系国务院院直属十十大军工工集团企企业之一一。本系系统的开开发旨在在适应国国防科

8、技技工业改改革和发发展的需需要，满满足集团团公司综综合计划划管理工工作要求求。本系系统自动动汇总上上报国防防科工委委10类报报表、国国家经贸贸委7类报表表、国家家统计局局6类报表表，以及及集团公公司固定定资产投投资类月月报、季季报和年年报，下下属单位位基本情情况、财财务状况况、固定定资产投投资、重重点项目目情况、军民品品配套情情况等，囊括集集团公司司项目基基本经济济信息，拥有强强大的经经济运营营分析功功能，为为集团领领导提供供决策依依据。 中国工程程咨询协协会业业务管理理系统中国工程程咨询协协会为国国家计委委直属事事业单位位，会员员遍布全全国各地地，是跨跨地区、跨部门门的行业业性组织织，对外外

9、代表中中国工程程咨询业业的行业业协会。本业务务管理系系统由两两部分组组成：客客户端软软件和服服务器端端软件。客户端端软件主主要供会会员申请请资格等等级、资资格等级级年检等等使用，具有基基本信息息统计、汇总、分析、任意查查询、打打印等功功能；服服务器端端软件主主要供各各省级工工程咨询询协会、行业工工程咨询询协会和和中国工工程咨询询协会使使用。具具有自动动接收会会员单位位基本信信息和综综合管理理等功能能。管理理中国工工程咨询询协会330000多家会会员单位位咨询资资格等级级申请、执业年年检管理理以及会会员单位位相关业业务等。1.4典典型客户户国家开发发综合投投资公司司、四川川省投资资公司、海南省省

10、计划厅厅、浙江江湖州市市计委、中兴通通讯、粤粤美的、泸天化化、石油油大明、一汽金金杯、宝宝石电子子、中国国外运集集团、中中国一拖拖集团、中远置置业集团团、哈飞飞集团、国家开开发银行行机电评评审局、建行珠珠海市分分行 项目决策策 功能概概述 可可行性研研究系统统是项目目管理系系统的一一部分，运用现现代化的的计算机机手段，为项目目可行性性研究和和科学、规范地地进行投投资决策策服务。科学、规规范的经经济评价价和风险险分析：集成“项目经经济评价价系统”系列产产品，对对项目进进行规范范、快捷捷的财务务分析，自动生生成所有有的财务务报表、有关图图表和所所有经济济指标；进行规规范的风风险分析析：盈亏亏平衡分

11、分析、敏敏感性分分析、概概率分析析，并提提供多个个投资决决策方案案自动编制制可行性性研究报报告书：集成“可行性性研究报报告生成成系统”系列模模板,提供规规范的项项目经济济可行性性研究报报告书申申报格式式，自动动生成可可行性研研究报告告书、演演示文件件（幻灯灯片、PPPT）项目数据据库：提提供本企企业项目目信息，进行项项目数据据、文档档管理，可任意意查询、打印项项目情况况自动读取取下级单单位申报报数据，并对项项目自动动分类、汇总成成册。系统工作作流程图图项目申报阶段组织项目论证投资管理机构编制可行性研究报告各项目申报单位项目申报系统 否项目论证阶段 否否 是项目论证系统项目可行性批复公司决策层

12、是 否项目批复阶段 是项目承担单位签署项目责任书 是是 是可行性研研究工作作流程图图项目管理理及跟踪踪分析 在项目目经审批批通过子子公司和和集团公公司签订订项目责责任书之之后，就就进入了了项目的的执行阶阶段。在在项目的的执行阶阶段，最最为重要要的是项项目的控控制。项项目的第第一级监监控首先先在于项项目执行行组织内内部。项项目执行行组织跟跟踪项目目执行过过程中的的各项指指标，和和计划目目标进行行比较，并且不不断采取取措施，调整项项目的各各项资源源投入，以期使使各项目目标和计计划目标标相符合合，即属属于项目目内监控控。3.1功功能概述述多项目管管理数据据库：贯贯穿整个个系统的的数据库库，将所所有项

13、目目静态和和动态的的信息有有效的管管理起来来。数据据库提供供了丰富富全面的的查询功功能，管管理者可可以随时时了解到到所有项项目的基基本信息息和进展展情况，只需轻轻轻一点点，就可可胸有成成竹。项目进度度管理：采用国国际通行行的工作作任务分分解方法法，将项项目分解解为任务务，通过过对任务务的进度度管理，实现对对整体项项目的进进度管理理。用户户通过系系统提供供的甘特特图、网网络图等等直观图图形，可可以随时时了解项项目是否否按计划划执行，问题出出在哪些些任务上上。项目成本本管理：改变传传统项目目管理只只报大数数、总数数的弊端端，通过过任务的的成本管管理来合合成项目目的成本本，使大大数和总总数有了了支撑

14、，对管理理者而言言可以做做到有据据可查、有凭可可依。同同时，任任何时候候的实际际成本都都可以和和与计划划相对应应，进行行对比，增加了了计划的的严肃性性和项目目的可控控性。项目资金金监控：系统从从投资者者的角度度出发，对资金金的到位位情况、使用情情况进行行全面、细致的的管理，从而监监控资金金是否专专款专用用，资金金的使用用效果如如何。实实际的资资金使用用情况是是否符合合计划的的要求。系统配配以丰富富的图形形分析和和预警功功能，管管理者不不需要看看一张张张烦琐的的报表，通过观观察图形形和预警警提示对对各项目目的资金金情况就就可做到到一目了了然。项目控制制：采用用了国际际最先进进的项目目管理理理论，

15、通通过计算算项目赢赢得值、关键比比值、进进度指数数、成本本指数、预计完完成时间间、预计计完成成成本等指指标，合合成项目目的进度度和成本本数据，实现对对项目的的综合控控制和有有效预测测。项目报告告：系统统提供了了项目报报告的模模板和数数据库管管理器。用户可可以完成成项目报报告的编编写和整整理，并并可以任任意查询询以前的的报告情情况。3.2项项目投资资控制的的基本原原理项目投资资控制过过程项目责任书关键阶段实际执行情况偏差 无无 有找出原因修正计划采取纠正行动到完成时的预计3.3项项目投资资和进度度的控制制（略）3.4 项目进进度计划划的编制制（略）3.5 项目投投资和进进度实施施中的监监督（略略

16、）3.6 项目投投资和进进度实施施中的分分析指标标及报告告（略）3.7 项目投投资和进进度实施施中的信信息管理理子公司和集团公司签订的项目责任书项目的计划按照项目责任书的进度和资金计划 不不能满足足进度和和资金要要求 输输入进度度和 资金安安排项目的控制 报报告进度度和资金金项目的执行 实实际执行行指标 指导导意见按项目类型控制，包括进度和资金情况报告财务部门 组组织审批批项目的终止项目运营营监控4.1概概述 本系系统为投投资管理理系统的的一个子子系统，可以独独立运行行。 根根据主要要财务报报表对企企业的经经营进行行多时期期、多方方面、多多层次分分析与预预测，所所考虑的的因素包包括：经经营业绩

17、绩、成本本构成、资产质质量、经经营协调调性、资资金结构构、偿债债能力、盈利能能力、发发展潜力力、现金金流量、营运能能力、核核心竞争争力等。本系统的的分析结结果包括括：资产产结构分分析、负负债结构构分析、偿债能能力分析析、盈利利能力分分析、发发展潜力力分析、经营协协调分析析、现金金流量分分析、经经营业绩绩分析、经营协协调性分分析、成成本分析析、营运运能力分分析、生生命周期期、核心心竞争力力和市场场引力分分析，强强大的盈盈亏平衡衡分析、敏感性性分析和和概率决决策分析析，强大大的自定定义模型型和报表表组合功功能以及及经营和和管理的的动态模模拟机制制。 4.2本本系统主主要功能能模块: 综合查查询工具

18、具： 包括SQQL管理理器、规规则引擎擎和数据据导航三三个部分分，使 客户户在可视视化界面面下，对对不同数数据库和和不同数数据表进进行操作作，同时时支持多多种函数数、合成成字段功功能，自自动生成成各类查查询；并并可运用用规则引引擎，设设置不同同条件，将不同同查询组组合成数数据流，自动形形成报表表程序在在Exccel中中输出，因此也也称报表表工具。同时数数据导航航功能，可对数数据进行行多维、多层次次组合分分析。 财务报报表分析析： 报表稽稽核： 通过任任意期财财务报表表的不同同组合，自动合合成现金金流量表表和计算算财务相相对指标标，使系系统可以以检验各各类 报表数数据平衡衡，评判判财务数数据合理

19、理性以及及审查不不正常变变动情况况。因而而系统具具有验证证财务报报表真伪伪，自动动评判和和筛选问问题企业业等先进进功能，并通过过了数以以万计的的企业检检验，证证明了报报表稽核核功能的的高速有有效。 单一财财务报表表： 统一的的标准财财务报表表格式，对报表表平衡进进行甑别别。 比较财财务报表表： 可选择择任何两两期报表表进行比比较分析析，以发发现特别别差异。 结构财财务报表表： 对报表表各种指指标占本本类别的的比例和和占总类类别的比比例进行行结构分分析。 财务构构成图： 主要资资产构成成图、主主要负债债构成图图、股东东权益构构成图、主要利利润来源源构成以以及主要要成本构构成。 财务比比率情况况：

20、 自动合合成财务务比率表表，对企企业进行行资金结结构、偿偿还能力力、销售售成果、财务成成果、营营运效果果、盈利利能力六六大类五五十七种种指标动动态分析析。 应收帐帐款分析析： 判别企企业应收收帐款状状况，对对应收帐帐款帐龄龄和敏感感性进行行分析，动态模模拟应收收帐款政政策及其其效果。 财务指指标趋势势分析： 任意意选择财财务指标标，对其其一定区区间内的的趋势状状况进行行分析，并可通通过线性性、指数数、对数数、乘幂幂、多项项式、移移动平均均对其进进行回归归模拟，计算回回归公式式和拟合合优度，预测其其未来走走势。 类比分分析： A. 建立平平均财务务报表： 确定不不同行业业平均财财务（比比率）指指

21、标； B. 建立标标准财务务报表： 根据整整体平均均财务状状况和社社会平均均财务状状况，按按照一定定标准，确定标标准财务务报表； C. 将某客客户财务务（比率率）指标标按同类类型与平平均财务务指标或或标准财财务指标标进行对对比，以以确定企企业的相相关优劣劣势，计计算重要要指标的的标准差差、确定定风险系系数或优优势系数数。 盈亏平平衡分析析 进行标标准线性性盈亏平平衡分析析，计算算保本点点销售收收入，构构成标准准盈亏平平衡分析析图； 单位变变动成本本对保本本销售收收入的敏敏感性分分析及敏敏感性分分析图； 销售单单价对保保本销售售收入的的敏感性性分析及及敏感性性分析图图。 盈亏平平衡概率率风险决决

22、策： 自动计计算风险险决策指指标： 决策保保险系数数、贷款款错误决决策概率率、贷款款机会风风险比、期望不不确定成成本、有有利情况况下期望望利润、盈亏风风险度，每个指指标提供供了公式式及指标标含义说说明。 利润敏敏感性分分析： 模型一一： 利润总总额对销销售收入入、销售售利润率率、销售售成本、资产负负债比率率、总资资产、平平均利率率的敏感感性分析析及所有有因素变变动的动动态模拟拟预测； 模型二二： 利润总总额对平平均销售售价格、平均销销售量、销售利利润率、主要原原料价格格、主要要原料采采购量的的敏感性性分析及及所有因因素变动动的动态态模拟预预测； 模型三三： 利润总总额对营营业利润润、投资资收益

23、、营业外外收入的的敏感性性分析及及所有因因素变动动的动态态模拟预预测。 现金流流量分析析：自动动形成现现金流量量表，按按现金流流量分析析原则对对影响企企业现金金流量变变化的主主要因素素进行分分析，以以便实现现以下目目的： 综合反反映企业业财务状状况变动动情况，以及变变动原因因； 反映企企业偿债债能力如如何； 反映企企业资产产结构是是否合理理； 反映企企业资金金周转的的合理程程度； 反映企企业利润润的实现现程度和和来源状状况； 决定企企业财务务方向: 1、 对直接接法和间间接法各各因素进进行动态态模拟，确定各各因素变变化对净净现金流流量的影影响； 2、 在动态态模拟的的基础上上，形成成预测现现金

24、流量量表； 3、 现金流流量结构构和趋势势分析：显示净净现金流流量结构构及多期期现金流流量的趋趋势图，并可进进行线性性、指数数、对数数、乘幂幂和多项项式回归归。 杜邦财财务体系系分析： 自动计计算各杜杜邦指标标及相互互关系。预测杜杜邦体系系指标：实际值值、预测测值、增增减百分分比、增增减模拟拟器、预预测杜邦邦指标、杜邦指指标变动动百分比比； 根据杜杜邦体系系的分析析结构，自动绘绘制杜邦邦体系结结构图，对其基基础因素素进行动动态模拟拟，直观观反映基基础因素素变化对对杜邦体体系的直直接影响响； 根据杜杜邦体系系各指标标形态进进行企业业策略生生成和企企业策略略咨询。 可持续续发展分分析: 根据据可持

25、续续发展模模型，着着重分析析企业在在财务平平衡的情情况下可可持续发发展的能能力。主主要内容容有： 1 根据以以往财务务数据自自动计算算当期企企业可持持续发展展的比率率； 2 自动模模拟企业业财务均均衡，并并在财务务均衡的的情况下下，调节节预测企企业未来来数年可可持续发发展比率率； 3 确定企企业可持持续发展展趋势，并构建建可持续续发展趋趋势图。 企业竞竞争力分分析: 竞争争力是企企业生存存和发展展的关键键，也是是银行信信贷最为为关注的的问题，企业竞竞争力分分析包括括以下几几个方面面内容： 1 产产品生命命周期分分析：客客户可自自定义生生命周期期模型，并运用用模型进进行产品品周期预预测； 2 企

26、业业竞争特特征分析析：对企企业产品品、企业业自身、市场、外部因因素特征征进行分分析，确确定特征征指数； 3. 确定定竞争要要素的绩绩效值和和相对绩绩效值； 4. 形成企企业竞争争绩效和和相对绩绩效波特特矩阵图图； 5. 结合合行业引引力分析析，进行行企业竞竞争力分分析。利利用波特特矩阵分分析工具具分析企企业的竞竞争地位位，进行行企业的的市场策策略生成成。 重要的的投资模模型和风风险预警警： 系统集集成了在在投资领领域久负负盛名的的投资模模型，包包括阿塔塔曼投资资模型、切斯尔尔投资模模型、骆骆驼评级级模型、沃斯顿顿价值模模型等，还设计计综合信信用评级级模型，并在所所有模型型中增添添了用户户自定义

27、义参数设设置，以以适应不不同的需需要； 系统设设计有综综合预警警平台，通过财财务雷达达图等分分析工具具，使系系统具有有风险预预警功能能，用户户可针对对不同公公司对不不同财务务指标设设定风险险预警限限额，达达到限额额之后，系统自自动预警警。 建模工工具： 客户可可自定义义模型，自行设设计风险险、投资资、评价价公式，设计分分析评价价指标组组合，系系统可自自动生成成评价模模型，对对所有客客户进行行分析；同时客客户也可可以设计计模型效效果评价价指标，对模型型的分析析效果进进行检验验，并形形成效果果检验图图。 动态态模拟工工具： 1. 对模模型的各各个因素素进行敏敏感性模模拟； 2. 模拟拟模型或或系统

28、的的运行效效果，并并进行效效果检验验； 3. 调整整模型的的各种系系数、参参数，以以使模型型更加贴贴近客户户的实际际运营； 4 客户户可对自自定义的的模型设设置模拟拟功能。 系统设计计与技术术方案网络数据据库可采采用MSS SQQL SServver77.0以以上版本本，也可可选用SSybaase,Oraaclee 的数数据库，但MSS SQQL SServver价价格相对对低廉，建议首首选MSS SQQL SServver 作为后后台数据据库。使用B/S和CC/S结结合的系系统架构构，支持持异地办办公。系统的设设计原则则：良好的可可伸缩性性（满足足数据快快速增长长的需要要，数据据库可从从中小

29、型型向大型型转变的的时候，软件系系统只需需做很小小的改变变）尽可能完完善的接接口设计计（从其其他应用用系统读读取数据据和向其其他应用用系统提提供数据据时能自自动读入入和写入入，但需需要其他他系统提提供相应应技术资资料和配配合）友好的用用户界面面和灵活活的查询询打印功功能。实时的消消息传递递和提醒醒机制，在整个个系统流流程中，计算机机可以通通过响铃铃提示其其他人员员已提交交并且需需要自己己审阅或或处理的的资料。支持远程程拨号访访问。方案实施施和计划划项目组织织根据实际际情况，成立项项目小组组，项目目小组主主要职责责：需求分析析概要设计计详细设计计制作软件件工具和和相应中中间件编程与调调试测试、试试运行及及切换应用系统统的安装装调试操作用户户、系统统用