K305调研问卷-采购系统

1、XXX公公司金蝶K/3ERRP管理理系统采购管理理系统调调研问卷卷 作 者： 建立日期期： 220111/02/16确定日期期： 220111/02/20版 本 号: V 1.00审 批批：XXX项项目经理理： 金蝶项目目经理： 金蝶软件件XXXX分公司二零一一一年二月月文档控制制变更记录录日期作者版本变更参考考审阅姓名职位分发编码姓名地点文 件 目 录录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc222467273 填写说明明 PAGEREF _Toc222467273 h 4 HYPERLINK l _Toc222467274 部门基本本情况 PAGEREF _Toc2

2、22467274 h 5 HYPERLINK l _Toc222467275 部门基本本工作范范围 PAGEREF _Toc222467275 h 7 HYPERLINK l _Toc222467276 采购管理理部分 PAGEREF _Toc222467276 h 12 HYPERLINK l _Toc222467277 供应商情情况 PAGEREF _Toc222467277 h 13 HYPERLINK l _Toc2224672778 采购申申请/价格管管理 PAGEREF _Toc222467278 h 14 HYPERLINK l _Toc222467279 订单管理理 PAGER

3、EF _Toc222467279 h 15 HYPERLINK l _Toc222467280 收料/退退料 PAGEREF _Toc222467280 h 17 HYPERLINK l _Toc222467281 对账 PAGEREF _Toc222467281 h 119 HYPERLINK l _Toc222467282 日常使用用表单 PAGEREF _Toc222467282 h 20 HYPERLINK l _Toc222467283 需求 PAGEREF _Toc222467283 h 221 HYPERLINK l _Toc222467284 流程设置置方面问问题 PAGERE

4、F _Toc222467284 h 22 HYPERLINK l _Toc2224672885 请准备备并提供供如下资资料 PAGEREF _Toc222467285 h 28 HYPERLINK l _Toc222467286 未尽事宜宜和改进进意见 PAGEREF _Toc222467286 h 29 文档编号第 PAGE 35 页 共 NUMPAGES 35 页填写说明明业务流程程优化与与ERPP实施项项目的成成功，离离不开各各部门的的切实投投入与大大力支持持因此，首首先感谢谢您在百百忙中接接受问卷卷的访问问，感谢谢您一直直以来对对业务流流程优化化与ERRP实施施项目的的高度重重视与大大

5、力支持持！目前，XXXX业业务流程程优化与与ERPP实施项项目已进进入业务务流程调调研与管管理诊断断分析阶阶段，此此阶段的的工作目目标是：识别出出企业的的核心问问题，对对问题的的存在原原因进行行深刻分分析，对对问题可可能的解解决途径径提出初初步意见见。因此，您您对问卷卷中各项项情况的的了解、对XXXX历史史沿革的的经验体体会，对对当前情情况的深深刻理解解、对XXXX未未来发展展的真知知灼见，能给项项目组本本阶段的的工作起起到重要要的指导导、帮助助和参考考作用。问卷包括括以下几几个部分分：部门岗位位名称与与在岗人人数清单单，请详详细填写写；部门记录录情况清清单，请请详细填填写；基本情况况，请对对

6、每一个个问题给给出详细细回答；对同本部部门没有有任何关关系的问问题，不不用做出出回答，并注明明“N/AA”，表示示“与本部部门无关关”；对于在流流程图描描述中已已经说明明清楚的的问题，不用做做出回答答，注明明“参见 * 流程”；对于在某某项制度度、规定定里已经经规定的的问题，需要将将制度、规定中中的有关关部分摘摘录出来来进行填填写；对于其他他所有问问题，请请给出详详细回答答。问卷回收收时间：_220100_年年_2_月_17_日日问卷填写写咨询：金蝶软软件XXXX项目目实施小小组 问卷相关关工作：如果对对问卷有有些问题题的回答答不够清清晰，还还将返回回问卷要要求进一一步说明明。部门基本本情况部

7、门名称称调研时间间调研对象象（职务与与名称）联系电话话联系电话话联系电话话联系电话话部门职责责部门人员员数、分分组情况况与职责责划分(有采购购部相关关人员填填写说明明)现有硬件件环境计算机台台数：其中服务务器数：操作人员员数：计算机配配置（CCPU、内存、硬盘）：网络类型型： 无网络络 局域域网 广广域网 其它： 局域网介介质： 双绞线线 粗缆 细细缆 光纤纤 其它： 广域网介介质： PSTTN ISSDN DDDN ASDDL VPPN 微波波 其他他 网络带宽宽： 理论： 实际：_ _即将配置置计算机台台数： 其中服务务器数： 操作人员员数：计算机配配置（CCPU、RAMM、硬盘盘）：网络

8、与介介质：软件配置置操作系统统：数据库：现有软件件： 品牌： 投资金额额：应用情况况与效果果：(此表格格可以由由信息部部门协助助填写)部门基本本工作范范围1、采购购部门组组织机构构及员工工人数： 采购购经理 （ ）人人 采购购员 （ ）人 仓库库主管 （ ）人人 仓管管员 （ ）人 其他他 _2、各个个岗位的的职责是是什么？ 采购购经理：新增物料料 供应应商维护护输入采购购申请单单 审核核采购申申请单输入采购购订单 审核核采购订订单查询采采购订单单执行情情况汇总总表采购订订单执行行情况明明细表输入收料料通知单单 审核核收料通通知单输入外购购入库单单 审核核外购入入库单 入库库单对等等核销输入采

9、购购发票 审核核采购发发票 采购发票票对等核核销 查询询采购购发票明明细表 输入退货货通知单单 审核核退货通通知单 库存查询询 查询询采购购汇总表表采采购明细细表查询价价格分析析表其他_ 采购员：新增物料料 供应应商维护护输入采购购申请单单 审核核采购申申请单输入采购购订单 审核核采购订订单查询采采购订单单执行情情况汇总总表采购订订单执行行情况明明细表输入收料料通知单单 审核核收料通通知单输入外购购入库单单 审核核外购入入库单 入库库单对等等核销输入采购购发票 审核核采购发发票 采购发票票对等核核销 查询询采购购发票明明细表 输入退货货通知单单 审核核退货通通知单 库存查询询 查询询采购购汇总

10、表表采采购明细细表查询价价格分析析表其他_仓库主管管：新增物料料 供应应商维护护输入采购购申请单单 审核核采购申申请单输入采购购订单 审核核采购订订单查询采采购订单单执行情情况汇总总表采购订订单执行行情况明明细表输入收料料通知单单 审核核收料通通知单输入外购购入库单单 审核核外购入入库单 入库库单对等等核销输入采购购发票 审核核采购发发票 采购发票票对等核核销 查询询采购购发票明明细表 输入退货货通知单单 审核核退货通通知单 库存查询询 查询询采购购汇总表表采采购明细细表查询价价格分析析表其他_仓管员：新增物料料 供应应商维护护输入收料料通知单单 审核核收料通通知单输入外购购入库单单 审核核外

11、购入入库单 入库库单对等等核销输入采购购发票 审核核采购发发票 采购发票票对等核核销 查询询采购购发票明明细表 输入退货货通知单单 审核核退货通通知单 库存查询询 查询询采购购汇总表表采采购明细细表查询价价格分析析表其他_ 其他他人员：工作职责责_3、与哪哪些部门门的业务务关系比比较紧密密？请按按照紧密密程度先先后列举举。行政部门门主要处理理业务范范围：_销售部门门主要处理理业务范范围：_财务部门门主要处理理业务范范围: _策划部门门主要处理理业务范范围: _维修部门门主要处理理业务范范围: _人力资源源部门主要处理理业务范范围: _其他部门门主要处理理业务范范围:_4、本部部门目前前正在使使

12、用的计计算机系系统有哪哪些，请请简要介介绍已使使用的该该系统的的功能，您对该该系统应应用效果果的评价价如何？ 现在使使用的软软件信息息：金蝶用友新中大SAP其他_ 使用用模组信信息：总帐管理理系统报表管理理系统固定资产产管理系系统应收管理理系统应付管理理系统现金流量量管理系系统合并报表表管理系系统结算中心心管理系系统预算管理理系统采购管理理系统销售管理理系统仓存管理理系统存货核算算管理系系统成本管理理系统其他_ 对现现有系统统的评价价：_5、目前前，有哪哪些信息息想得到到、但还还不能及及时、准准确的获获得？供应商信信息价格分析析表财务数据据固定资产产数据应收数据据应付数据据出纳数据据库存数据据

13、其他_6、本部部门的工工作现状状还有哪哪些值得得改进之之处？这这些问题题存在至至今、暂暂时还没没有改进进的原因因是什么么？_7、企业业存在那那些类型型的采购购？现购赊购其他_8、各种种采购是是否由不不同的人人采购人人员负责责？是否否由不同同的由不不同的部部门提出出请购？如何对对采购人人员进行行考核？_9、物品品入库前前是否要要全部进进行检验验？_10、公公司是否否有多个个采购部部门？是；分别别是：否；11、采采购主管管和采购购人员名名单，如如有多个个采购部部门，请请同时列列出多个个采购部部门的人人员名单单司是否否有多个个采购部部门？采购主管管：采购员：12、采采购业务务是否由由统一的的部门进进

14、行管理理？是； 否；分别别是：13、是是否有计计划由专专门的人人员负责责录入采采购订单单？是； 分分别是：否；采购购员负责责各自的的订单录录入。14、不不同类的的物料是是否由不不同采购购人员负负责？是； 请请列出采采购员各各自负责责的物料料分类，分别是是：否；15、不不同类的的物料是是否由不不同采购购人员负负责是； 请请列出采采购员各各自负责责的地区区，分别别是：否；16、请请列出采采购部门门的组织织结构图图及本部部门的整整体业务务流程，包括审审批流程程和与其其它部门门的接口口？ 17、除除以上内内容，尚尚有一些些重要或或需提请请注意的的方面，请予以以列示。_采购管理理部分1、采购购业务中中的

15、财政政年度及及会计周周期的划划分?会计期期能否随随时改变变？根据自然然月份划划分根据自定定义时间间划分会计期间间不会轻轻易调整整会计期间间经常调调整（属属于不正正常情况况）其他_2、是否否允许在在已结帐帐的会计计期中进进行操作作?需什么么样的审审批流程程?是否可以以反结帐帐：是 否需要什么么审核程程序：_3、供应应商/是否有有明确编编码，规规则是怎怎样的？有没有规则如何何：_4、采购购业务中中有哪些些外币业业务以及及外币种种类，一一般使用用的汇率率是多少少?美圆 汇率率：_英磅 汇率率：_欧圆 汇率率：_德国马克克 汇汇率：_日圆 汇率率：_港币 汇率率：_其他 _供应商情情况5、供应应商的信

16、信息是否否统一由由专人维维护？是； 维维护人员员是：否；采购购员负责责各自的的供应商商信息录录入。6、公司司有无统统一的供供应商编编码？有；编码码长度共共 位，请请说明编编码原则则：无；7、公司司的供应应商总数数约为： 个， 国内供应应商有 家家，主要要分布在在哪些地地区： ,经常往往來的有有 家；占公司司采购额额： %；国外供应应商有 _家，主要分分布在哪哪些地区区： ,经经常往來來的有_ 家；占公司司采购额额： %；大宗物料料供应商商有 _家，分分别是： 8、是否否对供应应商进行行分类/分级？ 是；如何何进行分分类/分分级：否；9、采购购订单中中是否需需带有供供应商自自身的物物料编号号（即

17、供供应商物物料编号号）是； 否；10、公公司是否否对供应应商进行行定期考考核？是；考核核周期为为： ；考核指指标包括括： ；考核核的手段段与流程程如何？否； 11、未未通过审审核的供供应商是是否允许许交易？是；为什什么： 否； 12、一一次性（临时）供应商商是否录录入系统统？是；一一次性供供应商全全部使用用一个供供应商编编码进行行采购； 分别给给供应商商编码进进行采购购； 否；手工工下采购购单；13、对对供应商商的不满满和投诉诉主要集集中在哪哪些方面面？质量交货及时时率服务价格14、如如何选择择一个新新的供应应商？采购申请请/价格格管理15、是是否有完完整的供供应商价价格资料料库：是；否；16

18、、公公司的物物料，采采购价格格是否含含税？是；税率率是多少少，有哪哪几种税税率？否；17、不不同的供供应商，针对同同一物料料，是否否会有不不同的价价格？是；控制制部门为为： 否；18、与与供应商商签定的的订单价价格是否否可以与与价格表表上不同同？是，采购购人员可可灵活掌掌握；否，严格格执行价价格表的的价格；19、公公司有供供应商报报价的物物料大概概有多少少 ：20、请请描述报报价的审审批流程程订单管理理21、公公司的可可采购件件中包含含以下哪哪些类型型的物品品：产成品（买进卖卖出，属属于贸易易）；半成品；原材料；其他；22、采采购件是是否有有有效期控控制？是；有效效期是多多长时间间：否；23、

19、公公司是否否有同供供应商签签订长期期采购合合同？是；一般般长期采采购合同同签订多多长时间间？主要要内容有有哪些？否；24、公公司是否否有成套套采购/组装采采购的物物料？是；请列列举范例例，并说说明以何何种收料料方式：否；25、采采购件采采用主供供应商，还是采采用按比比例分配配供应商商政策？主供应商商，同一一物料，每次采采购仅向向一个供供应商发发订单；按比例分分配供应应商；同同一物料料，每次次采购都都按比例例同时发发多个供供应商；26、采采购的物物料收料料时，是是否有搭搭配配件件或组件件一起收收料的情情况？是；请列列举范例例：否；27、采采购物料料的同时时是否会会采购物物料的增增殖服务务？是；请

20、说说明是何何种服务务，是否否收费：否；28、是是否会有有与供应应商签定定采购合合同，但但送货需需直接发发给指定定第三方方用户的的情况是；请说说明流程程：否；29、公公司的各各相关部部门之间间是否会会有内部部采购订订单？是；请举举例：否；30、是是否有外外币订单单？是；请说说明存在在哪几种种外币：否；31、采采购单是是否存在在多次交交货的情情况，同同一张采采购订单单价格是是否经常常变动？是；请说说明：否；32、公公司采购购订单的的发出方方式有：传真；邮件；电话；正式书面面合同；口头下单单；其他；33、采采购计量量单位与与报价单单位、收收货单位位、发票票单位、库存计计量单位位是否一一致：是；否；一

21、般般都有多多少种兑兑换关系系，请列列示：34、订订单交期期： 最最短 天天，最长长 天，平均 天，紧紧急订单单月平均均 张。35、公公司订单单交期达达成率如如何？98%；90%98%；80%90%；70%80%；70%36、公公司所有有采购订订单的处处理流程程（从接接单到收收料、结结算）是是否一致致：是；否 （处处理流程程因 物料料不同 供应应商不同同 其他他原因 出现差差异）；37、订订单变更更是否频频繁：是；变动动订单占占总订单单量：_ _%；订单单变更流流程如何何？否；38、如如何对采采购订单单的执行行情况进进行跟踪踪： 专人负责责；各采购人人员自行行跟踪；PMC计计划人员员；其他；39

22、、有有无先开开票后送送货的情情况发生生？是；为什什么？否；40、采采购件是是否需要要批号跟跟踪？是；批号号何时产产生？批批号的规规则如何何？请列列示：无；41、固固定资产产采购，生产性性物料采采购，非非生产性性物料采采购的部部门分别别是哪里里？流程程如何？42、公公司如何何对采购购人员进进行考核核？收料/退退料43、收收料通知知由哪个个部门开开出？收收料通知知上有哪哪些主要要信息？采购部；计划部；货仓；其他；44、公公司共有有哪些物物料仓库库及物料料仓库的的管理部部门：45、是是否有专专门的部部门执行行收料是；部门门是：否；46、是是否严格格按采购购单执行行收料，有无超超收、欠欠收比例例？是；

23、订单单不允许许超收或或欠收； 否；超收收、欠收收是否需需经哪个个部门批批准？47、收收料控制制：无订单不不可收料料；无订单可可暂收物物料，但但需补充充订单；无订单也也可收料料；48、物物料收料料时会有有什么单单据伴随随？送货单；采购单；发票；其它单据据；49、物物料收料料时的运运输方式式：供应商送送货上门门；公司去供供应商处处提货；通过第三三方物流流公司送送货；其它运输输方式： 50、是是否存在在多个物物料接收收部门或或接收地地点？是；分别别是：否；51、退退料给供供应商后后，供应应商是否否需要进进行物料料的调换换？是；需再再单独补补送或下下次送货货时补齐齐；否；直接接扣款；52、退退料给供供

24、应商后后，供应应商是否否需要退退回货款款？ 是；何时时退款：否；53、物物料检验验不合格格，退料料给供应应商后，是否要要对供应应商进行行罚款？ 是；如何何罚？否；54、退退料给供供应商是是否需要要审批/检验？是；哪个个部门审审批/检检验：否；55、请请描述物物料收料料流程：56、请请描述物物料退料料流程：对账57、采采购订单单是否都都需要供供应商开开具发票票？是； 票到到付款 月月结发票票 天天；否；58、公公司是否否有预付付货款的的情况是；一般般预付货货款的比比例是：否；59、公公司是否否允许同同一供应应商，在在其即是是客户同同时又是是供应商商的情况况下，用用其应收收款核销销应付款款？是；有

25、此此种业务务发生的的供应商商所占比比例：否；60、财财务部根根据什么么进行付付款？采购订单单；供应商的的送货单单；双方的对对账单；其它单据据；61、请请描述财财务日常常付款流流程如何何进行？62、对对于物料料已经入入库但发发票当月月没到的的情况如如何处理理?63、采采购费用用和采购购费用发发票在公公司是如如何处理理的？日常使用用表单64、请请列出本本部门日日常使用用的表单单，并请请将每种种类型表表单附在在本调研研清单后后，如请请购单、采购订订单、收收料通知知单、对对账单等等。65、请请列出本本部门日日常使用用的报表表，并请请将每种种类型报报表附在在本调研研清单后后。如订订单统计计表、收收料统计计表、采采购金额额统计表表等。需求66、采采购业务务中其他他需要特特别说明明的问题题？67、希希望使用用系统之之后，系系统能够够实现的的关键功功能？流程设置置方面问问题请参考K/33标准业业务规程程库 1、现行行采购总总体流程程如何，是否符符合贵公公司现行行的实际际业务？是否改动之处处：_2、