某集团项目物资管理实施细则

1、公司设发发201131455号关于印发发中铁铁二十四四局集团团有限公公司项目物资资管理实实施细则则的通通知各单位、直管项项目（指指挥）部部:为规范项项目物资资管理，促进物物资管理理工作制制度化、规范化化、标准准化，集集团公司司制定了了中铁铁二十四四局集团团有限公公司项目目物资管管理实施施细则，现印印发给你你们，请请遵照执执行。二一三三年五月月十四日日中铁二十十四局集集团有限限公司项项目物资资管理实实施细则则第一章 岗位设设置 项目目应当根根据物资资管理业业务需要要设置工工作岗位位、明确确岗位职职责。物物资管理理工作岗岗位设置置应满足足以下要要求：岗位设置置应当与与项目内内部管理理和物资资业务需

2、需要相适适应。各岗位必必须有明明确的职职责和标标准，并并能够进进行考核核。各岗位之之间分工工明确，有利配配合。各岗位相相互牵制制、相互互制约，不能由由一个人人负责办办理物资资业务事事项的全全过程，必须由由两个及及以上人人员处理理。采购购、验收收、入库库、发放放、结算算等不相相容岗位位相互分分离。 项目目物资工工作岗位位项目物资资工作岗岗位一般般有部门门负责人人、采购购、验收收、接运运、保管管、收发发、运输输、搬运运、盘点点、成本本分析、报表等等。以上工作作岗位可可以一人人一岗，也可以以一人多多岗或者者一岗多多人。但但不得违违反不相相容岗位位必须分分离原则则。 项目目物资负负责人基基本条件件坚持

3、原则则，廉洁洁奉公，具有较较高的政政治水平平和职业业道德水水准；熟悉国家家有关法法律、法法规，掌掌握股份份公司、集团公公司及本本公司业业务管理理规章制制度，熟熟悉相关关专业职职能部门门管理要要求；熟悉物资资工作各各个岗位位的技术术操作规规程和管管理方法法，了解解工程施施工、经经济核算算、成本本管理等等相关知知识；有较强的的组织、协调、沟通能能力；从事本专专业工作作年限五五年以上上，具有有中级及及以上专专业职称称；或从从事本专专业工作作年限八八年以上上，具有有初级及及以上专专业职称称。第二章 物资计计划 项目目工程部部接到施施工图纸纸后，应应在300日内按按单位工工程、分分部分项项工程、劳务队队

4、伍、物物资明细细编制主主要物资资需用量量核算表表。 图纸纸未到齐齐的，先先按已到到图纸编编制，待待接到后后续图纸纸后逐步步补充。 因变变更材料料需求的的，及时时补充主主要物资资需用量量变更通通知，提提交项目目物资管管理部门门。 工程程部根据据月度施施工计划划，于每每月255日前编编制月度度物资需需求计划划。 物资资管理部部门根据据月度物物资需求求计划、本月现现场物资资库存情情况等，综合平平衡后，于每月月28日日前编制制月度物物资采购购资金使使用计划划。 物资资管理部部门根据据月度需需求计划划，综合合平衡后后，根据据物资供供应合同同，给各各供应商商下达物物资供货货订单。 各类类物资计计划按规规定

5、由项项目部（工点）负责人人和技术术、物资资主管实实行签字字制度、审批制制度。 各类类物资计计划的内内容见附附表。 物资资计划编编制的具具体要求求见本办办法附件件一。第三章 物资验验收 所有有进场物物资均必必须进行行验收，物资验验收由项项目材料料员、保保管员负负责，验验收内容容含质量量保证文文件核对对、外观观质量检检查、质质量性能能检验检检测和数数量验收收等。 技术术复杂、需进行行技术性性能检验验、试验验的物资资，坚持持项目材材料员、保管员员、试验验人员共共同验收收制度，必要时时请专业业技术人人员参与与； 直接接供应施施工现场场的物资资，物资资人员必必须组织织验收工工作，不不得以劳劳务队签签收代

6、替替物资进进场验收收。 物资资验收验验证过程程应如实实记录，记录单单应填制制连续唯唯一编号号，并按按月整理理、装订订保管。 检验验试验报报告等资资料按月月整理、装订保保管，随随货同行行单、过过磅单等等分物资资种类、不同供供应单位位按月收收集粘贴贴装订成成册。 物资资在验收收前要单单独存放放并标识识，验收收时发现现被检物物资数量量、质量量等问题题，应在在验收记记录中予予以记录录并及时时同供应应商联系系处理或或报告相相关部门门处理。 物资资验收工工作包括括物资验验收准备备、核对对证件、数量验验收、质质量验收收、办理理物资验验收业务务手续等等工作。 物资资验收准准备。项项目部配配置必要要的验收收工具

7、（如：衡衡器、量量具等）及验收收记录表表，满足足物资验验收工作作需要。在物资资验收前前备好物物资验收收所需工工具并进进行校验验。 衡器器、量具具等必须须保养，定期检检定，确确保计量量准确有有效。物物资验收收人员必必须掌握握验收物物资的性性能特性性，熟悉悉技术标标准及合合同约定定的验收收办法和和差异处处理办法法。 核验验凭证。按物资资技术标标准及合合同约定定对待验验收物资资的有关关凭证进进行认真真核对，包括：产品质质量证明明书或合合格证、装箱单单、磅码码单、发发货明细细表、运运单、商商检报告告等。 物资资数量验验收。依依据合同同约定的的验收方方式进行行验收；按件验验收物资资必须按按相关规规定进行

8、行抽验；过磅验验收物资资磅差不不得超出出允许范范围，如如超出允允许范围围应按规规定或约约定办法法及时采采取措施施。 质量量验收。对所有有进场物物资（包包括甲供供物资）均进行行质量验验收，包包括外观观质量和和内在质质量。 外观观质量验验收包括括观察实实物外表表光洁度度，检测测外形尺尺寸是否否符合技技术标准准规定，外包装装是否破破损遗漏漏，是否否受潮变变质、损损坏、变变形等。 内在在质量检检测：由由试验部部门会同同物资部部门、监监理共同同取样，并按相相关技术术标准进进行质量量检验。试验部部门应及及时反馈馈检验结结果，部部门之间间相互传传递的单单证、文文件应互互相签认认和记录录。 检验验试验的的批次

9、及及数量按按相关技技术标准准规定进进行。 及时时记录物物资验收收情况，包含验验收内容容，验收收结论等等。 物资资检验合合格后，应及时时填制收收料单办办理物资资入库业业务手续续，并登登记入账账。第四章 物资储储存与收收发管理理 施工工现场设设置与工工程规模模相适应应的料库库（棚、场）,满足合合理物资资储备的的需要，同时配配备必要要的消防防器材、搬运器器具及安安全防盗盗等设施施。 爆破破物品要要专人专专库管理理，库房房设置符符合相关关规定并并报公安安部门审审批；配配备防火火器材，安装避避雷、报报警装置置及通讯讯工具等等；炸药药与起爆爆材料分分库存储储。 物资资存储要要科学合合理，各各类物资资按不同

10、同品种、不同规规格型号号分区、分批、分类堆堆码，按按要求苫苫垫和保保管。 做好好物资的的防盗、防火、防雨、防潮、防锈蚀蚀等。严严格管理理火种、火源，在明显显的地方方设立醒醒目的“严禁烟烟火”标识，保管及及相关人人员必须须严格遵遵守库房房安全操操作规程程。 库房房、料场场以及施施工现场场存放的的所有物物资除按按规定堆堆码摆放放整齐外外，均要要制作规规范统一一的标识识牌进行行标识。 标识识内容：材料名名称、规规格型号号、数量量、生产产厂家、生产日日期、批批号/炉炉号、质质量状况况、检验验状态等等。动态态内容数数据必须须与台帐帐资料一一致，具具备可追追溯性。 坚持持实行物物资预点点收制度度。物资资验

11、收合合格后，无论供供应商是是否已经经提供发发票，均均应及时时点收入入库。待待发票到到达后，冲抵预预点收料料单，调调整差异异。 收料料单应按按月编制制连续唯唯一的编编号，空空白处应应划线注注销，并并按月整整理、装装订归档档。 预点点收单标标注“暂估”或“预点”，以示示区分，以便检检索。 物资资发放实实行定额额、限额额制度。物资管管理部门门严格按按照工程程部提供供需求计计划发料料。 物资资供应超超出核定定限额时时，物资资管理部部门有权权停止供供料，并并及时向向领导汇汇报，查查明原因因，进行行处理并并制定预预防措施施。 物资资发放遵遵循先进进先出的的原则，严把出出库审核核关，详详细核对对出库凭凭证无

12、误误后方可可办理发发料。 物资资发放实实行有权权领料人人制度，各劳务务队申请请领料前前需出具具有要领领料人授授权书，办理有有权领料料人委托托手续。 各劳劳务队领领用工程程物资必必须由各各队有权权领料人人签认，项目部部物资人人员物资资发放必必须与有有权领料料人交接接，不得得任意发发放物资资。 物资资入出库库后及时时进行账账务处理理，填制制物资明明细台帐帐，增减减库存，保持帐帐物一致致。 项目目物资核核算期为为每月226日至至次月225日，每核算算期满后后，物资资管理部部门应在在月底前前完成填填制物资资收发动动态表、物资动动态金额额汇总表表，综合合反映当当月项目目物资收收发情况况。 物资资收发动动

13、态表应应有物资资、计财财等部门门负责人人核对后后签字确确认。 物资资管理部部门应在在每核算算期末完完成物资资盘点工工作。 主要要物资盘盘点率1100%，盘点点工作应应有两人人进行，并及时时记录盘盘点表。 盘点点表应编编号、整整理、装装订保管管。 项目目工程、物资、经济核核算部门门应按月月对各劳劳务队伍伍进行主主要物资资消耗对对比考核核，填制制物资消消耗考核核报表，分析节节超原因因，处理理不合理理消耗。 物资资管理部部门应熟熟悉劳务务分包合合同有关关物资供供应与结结算内容容，根据据材料发发放与消消耗情况况按月提提供劳务务队伍材材料扣款款单给计计财部门门。 物资资管理部部门应建建立劳务务队结算算扣

14、款台台账，动动态记录录应扣款款项及计计价扣回回情况。第五章 物资采采购结算算 物资资采购结结算条件件： 根据中铁二二十四局局集团有有限公司司物资采采购管理理办法规定签签订的物物资采购购合同； 物资验验收合格格记录及及出厂合合格证明明文件、进场检检验检测测报告； 手续完完备的收收料单及及供应商商随货同同行的发发货清单单、项目目部过磅磅单等； 供应商商开具的的有效发发票、运运杂费发发票； 其它资资料。 项目目部根据据第五十十三条填填制“物资结结算单”，核定定结算数数量、单单价，按按表式要要求由相相关人员员审核审审批。 物资资租赁租租金结算算条件：1. 根根据中中铁二十十四局集集团有限限公司物物资采

15、购购管理办办法规规定签订订的物资资租赁合合同；2. 物物资进场场验收合合格记录录、物资资合格证证明文件件及必须须进场检检验检测测报告；3. 手手续完备备的物资资进出场场交接单单及供应应商随货货同行的的发货清清单、项项目部磅磅码单等等；4. 租租赁方开开具的有有效发票票；5. 其其它资料料。 项目目部根据据第五十十五条填填制“租金结结算单”，核定定结算数数量、单单价、使使用时间间，按表表式要求求由相关关人员审审核审批批。 物资资人员应应按审核核审批后后的结算算单，及及时将结结算情况况登记“物资货货款结算算及支付付台账”。 项目目部采购购、租赁赁资金支支付应由由物资管管理部门门填制“资金支支付审批

16、批单”，根据据资金支支付情况况及时登登记“物资货货款结算算及支付付台账”。动态态掌握各各供应商商货款结结算、支支付及应应付余额额。 物资资管理部部门按月月编制“项目部部物资结结算与支支付情况况统计表表”，并逐逐级上报报集团公公司设备备物资处处。第六章 周转转材料（小型机机具）管管理 项目目部应认认真贯彻彻落实上上级规定定，不得得越权配配置周转转材料和和处置退退场的周周转材料料。 周转转材料配配置实行行以工程程公司为为主的基基本原则则。项目目施组方方案确定定后，工工程部提提供周转转材料需需用计划划。 物资资管理部部门根据据工程部部提供周周转材料料需用计计划编报报周转材材料配置置计划，上报本本公司

17、物物资管理理部门，优先调调配本公公司内部部资源。 周转转材料采采购或租租赁方案案由公司司物资管管理部门门负责审审批。 确定定采购的的周转材材料按中铁二二十四局局集团公公司物资资采购管管理办法法执行行。 物资资管理部部门组织织周转材材料进场场验收，委外加加工、改改制的模模板或台台车验收收时，项项目技术术负责人人要亲自自把关，核实其其与加工工图纸、合同是是否相符符。 各类类模板、隧道衬衬砌台车车的图纸纸以及周周转材料料的相关关技术资资料集中中统一归归档管理理。 进场场验收合合格后的的周转材材料，交交付劳务务队使用用时要同同时开具具发料单单，由劳劳务队有有权领料料人签字字，办理理交接手手续。 物资资

18、管理部部门应建建立周转转材料台台帐，按按周转材材料来源源不同，使用去去向及时时登记“周转材材料台账账”。 周转转材料处处置按中铁二二十四局局集团有有限公司司项目收收尾销号号管理办办法及及本办法法相关条条款执行行。第七章 搅拌站站材料管管理 物资管管理部门门负责主主要材料料（包括括水泥、砂、碎碎石、粉粉煤灰、矿粉和和外加剂剂）的采采购、验验收和计计量工作作。 物资资管理部部门应随随时关注注搅拌站站混凝土土加工及及原材料料消耗情情况，正正常施工工期间，确保搅搅拌站主主要材料料必要库库存储备备。 劳务务队提交交混凝土土需求计计划时应应同时报报物资管管理部门门，遇有有大方量量混凝土土浇筑，物资管管理部

19、门门应提前前下达物物资进货货订单，确保施施工正常常进行。 物资资管理部部门应加加强搅拌拌站主要要材料进进场验收收计量管管理，并并根据搅搅拌收料料人员提提交的磅磅单逐日日登记搅拌站站主要材材料进料料统计台台帐。 搅拌拌站砂石石料计量量方法原原则上采采用按混混凝土加加工量及及试验部部门配合合比确定定砂石料料结算数数量的计计量方法法，不得得采用量量方方式式计量；当采用用过磅计计量时，应在采采购合同同中约定定含水率率。 砂石石料采用用过磅计计量，换换算方量量结算时时，应在在合同中中约定换换算系数数及系数数测定与与调整方方法，物物资部应应随时关关注系数数变动情情况，根根据实际际情况和和合同约约定做出出调

20、整。 搅拌拌站收料料人员根根据标准准规范要要求及合合同约定定，及时时与试验验人员一一起对含含水率等等按规定定批次进进行抽检检，并就就相关质质量进行行检测，明显不不符合要要求的不不得接收收。 物资资人员应应将含水水率等的的抽检及及处理情情况在“物资验验收记录录”中登记记。 项目目部应根根据公司司相关规规定，由由工程、经核、试验、物资等等部门确确定各工工程部位位混凝土土消耗合合理损耗耗率、单单方混凝凝土原材材料消耗耗合理损损耗率。 物资资管理部部门应逐逐日填写写搅拌拌站主要要材料消消耗考核核台帐。 物资资管理部部门每月月底应对对搅拌站站的主要要材料库库存数量量进行盘盘点，并并将盘点点数量登登记盘点

21、点表。 当主主要材料料节约或或者超耗耗不正常常时，项项目部负负责人应应组织有有关人员员分析原原因，分分清责任任，实施施奖惩，并采取取有效的的预防措措施。 对实实行劳务务分包的的的搅拌拌站，物物资管理理部门应应根据材材料发放放、消耗耗与现场场使用等等情况，按月提提供材料料扣款单单给计财财部门。当合同同履行结结束进行行最终决决算时，应对主主要材料料消耗情情况进行行一次完完全的考考核，并并根据劳劳务合同同约定材材料节超超奖惩进进行处理理。 项目目部应指指定人员员控制混混凝土的的发放、计量和和填写混凝土土加工数数量统计计台帐、单单位工程程混凝土土发放数数量统计计台帐工作。 搅拌拌站负责责混凝土土发放单

22、单的签认认手续，混凝土土发放单单签收按按有权领领料人制制度执行行。 各劳劳务队伍伍、单位位工程混混凝土消消耗按混混凝土方方填制材材料消耗耗对比表表进行考考核，不不宜直接接按原材材料进行行对比。 当混混凝土实实际发放放偏离设设定的正正常损耗耗时，由由项目部部负责人人组织有有关人员员分析原原因，分分清责任任，实施施奖惩并并采取有有效的改改进和预预防措施施。第八章 物资回回收与处处置 物资资管理部部门应随随时关注注现场施施工进度度，掌握握已经完完工的单单位工程程剩余、废旧物物资情况况。 由项项目部采采购提供供劳务队队伍使用用的物资资应按发发放数量量予以回回收，对对短少数数量应按按项目部部物资管管理办

23、法法及劳务务合同的的约定进进行处理理。 项目目部根据据现场施施工实际际情况，对不再再使用的的剩余、废旧物物资，及及时将物物资数量量、状态态及处置置方案上上报公司司物资部部门。 公司司物资管管理部门门牵头组组织剩余余、废旧旧物资处处置，处处置遵循循内部优优先、修修旧利废废原则，确须对对外处置置的，应应采取招招（议）标方式式进行处处置。 项目目部物资资管理部部门应对对处置数数量、收收回金额额进行登登记、统统计汇总总。回收收的资金金应进财财务帐，冲抵施施工成本本。第九章 内业资资料与物物资报表表 物资资内业资资料包括括市场调调查、计计划、采采购、验验收、存存储、发发放、消消耗全过过程中的的各类管管理

24、文件件、招标标采购文文件及相相关资料料、采购购合同、质量凭凭证、收收发凭证证、核算算和统计计分析资资料、相相关记录录等。 内业业资料应应有专人人负责，及时完完成各类类内业资资料的填填制、整整理、归归档、保保管和移移交工作作，确保保资料的的真实完完整，满满足项目目过程管管理和竣竣工验收收要求。 本办办法规定定的各类类报表、单据按按月装订订，整理理成册。并在装装订封面面注明名名称、时时间、单单据编号号起止号号码及份份数。 物资资管理部部门定期期上报的的报表：1. 物物资收发发存动态态表及资资金汇总总表（月月报），次月110日前前上报电电子版。直管项项目部以以分部为为单位、工程公公司所属属项目部部以

25、项目目部为单单位，分分别由上上级单位位物资管管理部门门审核后后，上报报集团公公司。2. 物物资收发发存及节节超统计计表（季季报），（每季季后100日前上上报电子子版）。由直管管项目部部、工程程公司汇汇总上报报，并随随附各项项目分部部、项目目部报表表。3. 物物资采购购货款结结算与支支付情况况统计表表(月报报)，（次月110日前前上报电电子版）。由直管管项目部部、工程程公司审审核、整整理、汇汇总上报报集团公公司。第十章 物资工工作交接接 物资资工作人人员因病病因故临临时离开开工作岗岗位的，由项目目部负责责人指定定人员接接替，并并办理交交接手续续。 物资资工作人人员工作作调动、因病因因故离职职、被

26、撤撤销职务务等，必必须将本本人所经经管的物物资工作作，在规规定期限限内，全全部移交交给接管管人员，并编制制书面移移交清单单。没有有办清交交接手续续的，不不得调动动或者离离职。 交接接手续应应有第三三人监交交，并由由三方签签字确认认，并注注明交接接日期。交接清清单一式式四份，监交、交接双双方各执执一份，项目部部存档。在办理理移交手手续前，必须及及时做好好以下工工作：1. 已已经发生生的业务务尚未填填制相关关单据的的，应当当填制并并签认完完毕。2. 尚尚未登记记的台帐帐，应当当登记完完毕。3. 移移交资料料包含本本办法第第九十七七条规定定的各类类台账及及资料、并对重重要未了了事项写写出书面面材料。

27、第十一章章 物资工工作的检检查与考考核 所属属各单位位应有计计划、有有组织的的开展物物资检查查，发现现、分析析、整改改问题，对在物物资采购购、供应应与管理理中成绩绩显著的的有关人人员进行行奖励，对违反反物资纪纪律，对对企业造造成经济济损失的的人员，按相关关规定进进行处罚罚。第一百条条 集集团公司司每年开开展一次次物资管管理综合合检查，结合日日常检查查情况，评选优优秀单位位和先进进个人，并按股股份公司司规定，择优推推荐参与与股份公公司物资资管理优优秀单位位评比。第十二章章 附 则 本办办法自发发布之日日起执行行。第一百零零二条 本办办法由设设备物资资处负责责解释。附件：11主要要物资计计划编制制

28、的具体体规定有权领领料人授授权书单位工工程主要要物资需需用量核核算表主要物物资需用用量变更更通知物资月月度需求求计划物资资资金使用用计划采购订订单物资验验收记录录采购入入库单领料单单材料明明细台帐帐物资盘盘点表物资动动态金额额汇总表表物资收收发存动动态台帐帐15材材料消耗耗对比汇汇总表16劳劳务队伍伍授权领领料人登登记表收支存存及节超超情况统统计表物资结结算表租金结结算表物资货货款结算算支付台台帐物资采采购货款款结算及及支付情情况统计计表劳务队队伍代垫垫代购料料款扣款款台账材料扣扣款单项目部部周转材材料（小小型机具具）保管管台帐混凝土土损耗系系数设定定表混凝土土原材料料损耗系系数设定定表混凝土

29、土加工及及原材应应耗数量量统计台台账搅拌站站主要材材料进料料统计台台帐搅拌站站主要材材料消耗耗考核台台帐附件1：主要物资资计划编编制的具具体规定定为规范物物资工作作，统一一物资计计量单位位，便于于统计分分析，物物资计划划编制应应遵循以以下要求求：一、各类类物资应应完整填填写品种种规格、材质要要求、参参照标准准、交货货状态及及特殊要要求。二、钢材材直条须须注明定定尺长度度，计量量单位统统一按吨吨。三、水泥泥、粉煤煤灰、矿矿粉计量量统一为为吨。四、防水水板按平平方米计计量。五、桥梁梁支座应应填写设设计参数数、支座座梁型等等，计量量单位统统一按孔孔。六、道岔岔按组计计量，必必须标注注图号，左、右右开

30、向。七、混凝凝土轨枕枕按根计计量，混混凝土岔岔枕按组组计量，木枕按按根计量量，木岔岔枕按立立方计算算，并标标注图号号。八、钢轨轨扣配件件按套计计算，其其中扣件件按每根根轨枕22套，钢钢轨连接接件按每每个钢轨轨接点11套计算算，必须须标注标标准图号号。九、外加加剂按吨吨计量。十、地材材按吨或或方计量量，但同同一项目目计量单单位应统统一。附件2：有权领料料人授权权书 被授权人人：姓名名 ，性别别 ，年年龄 ，民族 ，工作单位位及职务务： （身份份证复印印件附后后）。授权内容容：（授授权单位位） 委托 为委托托代理人人，授权权其代表表本单位位向 项目目部领取取施工物物资，办办理物资资名称、规格、数量

31、、质量、价款的的签认及及扣付款款等事宜宜，并负负责处理理与之相相关的事事务。由由被授权权人签字字的料单单等资料料，授权权单位均均予以认认可其法法律效力力。授权单位位（盖章章）： 被授权人人（签字字）： 日 期： 年 月 日附件3：单位工程程主要物物资需用用量核算算表单位工程程： 劳 务 队：序号物资名称称型号规格格标准或图图号单位设计数量量分项（分分部）工工程备注审批： 审核核： 计算： 日日期：附件4：主要物资资需用量量变更通通知单位工程程：劳务队伍伍：序号物资名称称型号规格格标准或图图号单位原设计数数量变更后数数量增减（+-）分项（分分部）工工程备注审批： 审核核： 计算： 日日期：附件5

32、：物资月度度需求计计划项目名称称：劳务队伍伍：序号物资名称称型号规格格标准或图图号单位设计数量量进场时间间单位工程程分项（分分部）工工程备注审批： 审核核： 计算： 日日期：附件6：物资资金金使用计计划 年 月月 项目名称称： 单位位：万元元序号物资名称称规格型号号计量单位位数量金额供应商预计付款款时间备注项目负责责人： 物物资部长长： 编制制人：附件7：采购订单单(订单单号： ）订单至：（供应应商名称称） 联系人： 电话： 手机机： 传真：收货单位位： 联系人： 电话： 手机机： 传真：序号物资名称称规格型号号标准或图图号计量单位位数量单价金额单价运杂费单单价合价1234交货日期期 收货地地

33、址违约责任任品质保证证结算方式式备注签发： 复复核： 申请： 日日期及印印章*项目部部： 我们已已经收到到本订单单且完全全接受本本订单所所订立的的所有条条件/条条款，履履行我们们的承诺诺。 供应应商签名名： 日期期（盖章章）附件8： 物 资 验验 收 记 录录编号：供应商：采购方式式： 甲供供 甲控控 自购购存放仓库库：到货日期期： 年 月 日序号材料名称称规格型号号单位实收数量量质量状态态质量证件件号发货单号号备注验收数量量、质量量问题：采取措施施及处理理意见：物资负责责人:验收人：验收日期期： 年 月 日附件9：中铁二十十四局集集团采 购 入 库库 单 单据据号：工程项目目：收料单位位：仓

34、 库：供 应 商：价格类型型：业务日期期：资源代码码物资名称称规格型号号单位数量单价金额备注合计(金金额)物资部长长：收料：采购：附件100：中铁二十十四局集集团 领 料 单单 单 据 号号：工程项目目：发料单位位：仓 库：分项工程程：领料单位位:业务日期期：资源代码码物资名称称规格型号号单位数量单价金额费用科目目备注合计(金金额)物资部长长：发料：领料：附件111：材 料 明 细细 台 帐材料编号号：存放仓库库：甲供（ ）甲控控（ ）自购（ ）名称规格格：理论重量量：日期单据编号号内容摘要要单位单价收入发出结存结存金额额备注合 计计附件122：物资盘点点表库存地点点：盘点日期期:编号：序号物

35、资名称称规格型号号单位 盘点量量期末库存存备注原材料半成品物资负责责人：盘点人：附件133：物 资 动 态态 金 额 汇汇 总 表单位:中中铁二十十四局 项目部部 20 年年 月上月结存存本 月 收 入入本 月 支 出出本月结存存甲供甲控集团集采采其他 合计项目部搅拌站项供料代购料调拨安全防护护临时工程程合 计计0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 项 供 料料 发 料材料分类类/工程程件名-劳务队队*公公司1*公公司2*公公司3 主要材料料 燃料 结构件机械配件件

36、地材其它材料料合 计计0.000 0.000 0.000 代 购 料料 发 料材料分类类/工程程件名-劳务队队*公公司1*公公司2*公公司3 主要材料料燃料结构件机械配件件地材其它材料料合 计计项目负责责人: 财务务负责人人: 物物资负责责人: 经核负负责人： 制表人人:附件144：物 资资 收收 发发 存存 动动 态态 台台帐 单位名称称:中铁铁二十四四局 项目目部 时时间: 年 月物资编码码物资名称称规格型号号计量单位位单价上月库存存收料发料发料发料发料项供料发发料代购料发发料调拨本月库存存甲供甲控集团集采采其他项目部安全防护护临时工程程搅拌站*公公司1*公公司2*公公司1*公公司2数量金

37、额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额合 计物资负责责人: 财财务负责责人: 经核核负责人人： 填表表人: 填填表日期期: 年 月 日附件155：材料消耗耗对比汇汇总表单位工程程： 劳务务队: 年 月序号分部分项项工程名名称材料名称称单位总控制消消耗量本期已完完工程定定额消耗耗量本期已完完工程实实际消耗耗量差额开累已完完工程定定额消耗耗量开累已完完工程实实际消耗耗量差额数量单价数量单价数量单价数量单价数量单价数量单价12345678910111213 14 15 工程部： 物资部部： 日期期：附件166：劳务队伍伍授权

38、领领料人登登记表项目部：序号劳务队伍伍名称施工项目目被授权人人姓名身份证号号码授权起始始日授权终止止日备注附件177：收支存及及节超情情况统计计表 填报单位位：中铁铁二十四四局 项目部部统计周期期： 年年 月月 日日至 月 日物资名称称型号规格格计量单位位收入实际消耗耗库存量计划消耗耗节超情况况（） 数数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额ABC12345678910总值万元(一)钢钢材万元1、建筑筑钢材吨吨2、型钢钢吨吨3、钢管管吨吨（二）.建材类类万元1、水泥泥吨2、地材材3、商品品混凝土土（三）.化工类类万元1、火工工品（四）.竹、木木材类万元（五）.其它万元 制表： 审核： 填表表日

39、期： 年年 月月 日日附件188： 年年 (月)物物资结算算表（合合同编号号 ）(结算期期:200 年年 月月 日日至200 年年 月月 日日)收货单位位(分部部): 单位:元元供应商：序号物资设备备名称规格型号号计量单位位合同清单单基准价比较价浮动价差差本期结算算单价本期供应应数量本期结算算价款开累供应应数量开累结算算价款备注合同数量量出厂单价价运杂费合同单价价合同总额额ABCD1234=1+25=1*4678=7-69=4+810111213100.000 0.000 0.000 200.000 0.000 0.000 300.000 0.000 0.000 合计0.000 0.000 0

40、.000 0.000 0.000 0.000 票据审核核项目部审审核供应商商销售清清单 份份；物资部部部长审核核财务部审审核项目分管管领导意意见项目经理理意见验收记记录表 份；收料单单 份；发票 份；运杂费费票据 份。其它资资料。复核人：编制人:日期：附件199： 年年 (月)租租金结算算表（合合同编号号 ）(结算期期:200 年年 月月 日日至200 年年 月月 日日)收货单位位: 单位:元元供应商：序号物资设备备名称规格型号号计量单位位合同租金金单价上期累计计结算租租金本期结算算累计结算算租金备注数量起止租赁时间间结算租金金ABCD123456=5-47=1*3*668100.000 20

41、0.000 300.000 400.000 合计0.000 0.000 0.000 票据审核核项目部审审核验收记记录 份份；物资部长长审核财务部审审核项目分管管领导项目经理理退场交交接记录录 份；收料单单 份；发票 份；其它资资料。复核人：编制：日期：附件200： 年年 (月月)物资资货款结结算支付付台帐(采购合合同编号号 ）收货单位位: 供应商： 时间期初本期发生生期末累计计应付余余额备注累计结算算金额累计支付付金额期初应付付余额款项内容容本期结算算本期质保保金本期其它它扣款到期质保保金本月应付付本月实付付012 3456789=5-6-77+81011=33+9-10附件211： 年 月物资资采购货货款结算算及支付付情况统