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文档简介
1、财务报销制度1财务报销流程图2报销内容-市内交通费报销无论是出差还是在工作所在地,市区内的外出公干,应尽量利用公共交通工具(巴士,公共汽车,地铁,轻轨等)。在综合考虑时间,效率,便捷(如需多次转车),方便(如携带行李,工具等)等因素的情况下,可乘坐出租车,报销时需在发票上注明乘车事由,及起止地点。3报销内容-电话费用报销销售人员每月限额300元,后勤人员每月限额100元,凭发票实报实销(使用公司手机者除外)4报销内容-私车公用费用报销如员工用私车处理公务而产生的有关费用,根据以下规定由公司报销:(1)1.2元/公里 过路费停车费实报实销。所有用车记录必须填写行车记录表,报销时附带记录表复印件。
2、(2)用车费用报销每月一次,单独填写递交。(3)周五用车结束后,请将车停回公司停车场,钥匙交由公司行政人员保管。如有特殊情况需要周末用车,报告公司后方可使用。5报销内容-应酬费的报销(1)应酬费报销除填写费用报销单外,还需填写业务招待费用明细表。(2)商业聚会及宴请客户,应限制在合理的食物和饮料之内。并应在业务招待费用明细表上清晰,详细地注明宴请的对象,时间,地点及目的。6报销内容-差旅费报销应酬费报销除填写费用报销单外,还需填写差旅费用明细表。标准:a.差旅个人工作用餐补贴:每人每餐标准30元,不包含早餐,不需要发票,审批后直接领取。b.宴请客户用餐标准:实报实销,所有参与者平均每人不得超过
3、200元,如有超标现象,须总经理特批。7报销内容-差旅费报销c.住宿费:住宿费用每天不得超过280元,实报实销,报销时须提供发票及账单。出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。d.交通费:私车公用:根据出车表记录,按照1.2元/公里进行补贴(包含油费,停车费),过路桥费实报实销。公共交通:本着快捷/安全/节约的原则,实报实销。城市内提倡坐地铁/公交车,每天的士费用不得超过100元,如有超标现象,须总经理特批。8报销内容-差旅费报销出差人员出差需持有公司总经理签字的出差申请表。申请表中需注明称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅
4、费金额,报总经理审批,凭申请单和费用报销单办理借款和报销手续后将申请单交财务部存档。9费用报销单注意事项(1)原始票据由右至左呈“鱼鳞状”错叠粘贴。不要超过规定的粘贴纸。原始凭据较多的按同类分类贴报销单原始凭据附后,写上报销人等内容,领导只在报销单上签字。(2)按规定分类标准粘贴,同类费用粘在一张报销单上,不要将各类费用混杂一起,以便财务人员分类归集成本。10费用报销单注意事项(3)费用报销单上部门、日期、附件页数、用途等填写完整;不得涂改;大小写金额一致。(4)发票填写完整,抬头正确,定额发票填写客户名称;报销人在发票上签字,经办人应查询发票真伪。11费用报销单注意事项(5)票据粘贴单要填写单据张数与金额。(6)快递费由行政人员统一报销。12各类报销费用明细(1)办公用品-办公用品、文具。(2)培训费-员工培训费、购书。(3)印刷费-复印、印刷、资料制作费。(4)快递费-邮费、快寄费等。(5)电话费-座机费、手机费、网络电话费。(6)交通费-车费、出租车费、小车过路费、汽油费、租车费。(7)维修费-办公设备维修、建筑物及公共设施维修 。(8)宣传费-订报、广告、标牌、宣传等。(9)招待费-餐费、食品、饮料、礼品。(10)差旅费-住宿
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