膜法水处理设备项目投资估算

1、泓域/膜法水处理设备项目投资估算膜法水处理设备项目投资估算目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112435227 一、 产业环境分析 PAGEREF _Toc112435227 h 2 HYPERLINK l _Toc112435228 二、 市场规模 PAGEREF _Toc112435228 h 4 HYPERLINK l _Toc112435229 三、 必要性分析 PAGEREF _Toc112435229 h 5 HYPERLINK l _Toc112435230 四、 比例估算法 PAGEREF _Toc112435230 h 6 HYPERLIN

2、K l _Toc112435231 五、 估算步骤 PAGEREF _Toc112435231 h 7 HYPERLINK l _Toc112435232 六、 建设期利息估算的前提条件 PAGEREF _Toc112435232 h 7 HYPERLINK l _Toc112435233 七、 建设期利息的估算方法 PAGEREF _Toc112435233 h 7 HYPERLINK l _Toc112435234 八、 项目概况 PAGEREF _Toc112435234 h 8 HYPERLINK l _Toc112435235 九、 公司基本情况 PAGEREF _Toc112435

3、235 h 11 HYPERLINK l _Toc112435236 十、 经济收益分析 PAGEREF _Toc112435236 h 12 HYPERLINK l _Toc112435237 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc112435237 h 13 HYPERLINK l _Toc112435238 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc112435238 h 14 HYPERLINK l _Toc112435239 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc112435239 h 16 HYPERLINK l _Toc112435240 项目投资现

4、金流量表 PAGEREF _Toc112435240 h 18 HYPERLINK l _Toc112435241 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc112435241 h 21 HYPERLINK l _Toc112435242 十一、 项目投资计划 PAGEREF _Toc112435242 h 22 HYPERLINK l _Toc112435243 建设投资估算表 PAGEREF _Toc112435243 h 24 HYPERLINK l _Toc112435244 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc112435244 h 24 HYPERLINK l _Toc11

5、2435245 流动资金估算表 PAGEREF _Toc112435245 h 26 HYPERLINK l _Toc112435246 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc112435246 h 27 HYPERLINK l _Toc112435247 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc112435247 h 28产业环境分析从国际看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，全球治理体系深刻变革，发展中国家群体力量继续增强，国际力量对比逐步趋向平衡。同时，国

6、际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头，围绕市场、产业、科技、资源、文化、人才的竞争更趋激烈，地缘政治关系复杂变化，传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织，外部环境不稳定不确定因素增多。从国内看，发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。我国物质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展潜力巨大。经济发展进入新常态，增长速度从高速转向中高速，发展方式从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。创新、协调、绿色、开放、共享发展理念引领发展思路、发展方向和发展着力点，

7、新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，经济长期向好基本面没有改变。同时，多年积累的结构性和体制机制性矛盾需要调整，发展中不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。过去五年形成的一系列发展优势将进一步释放，开启了全域统筹、创新驱动和国际城市发展的新时期。创新驱动战略的实施，为建设创新之城、创业之都、创客之岛，打造区域性创新中心提供重大机遇。新型城镇化战略的实施，为深化全域统筹战略，集聚人力资源，推进重大基础设施建设，构建大都市区提供强大动力。同时，当前时期制约地区向更高水平发展的困难和矛盾依然较多。一是经济发展面临争先进位与转型升级双重压力，区域性竞争加剧，经济结构性矛盾突出，供给侧改革力

8、度尚需加强，供给体系质量和效益尚需提高，源头创新能力不强，创新要素集聚不足。二是体制机制束缚明显，政府、市场、社会的关系尚未理顺，市场化程度不高，民营经济发展不快，发展环境有待优化，对外开放的广度和深度需要进一步拓展。三是资源生态约束加强，水资源缺乏，长期发展积累的生态环境矛盾集中显现，城市环境质量有待进一步提升。四是民生改善压力加大，城乡一体化发展任务繁重，基本公共服务还不够均衡，人口老龄化趋势明显，财政收入增速回落与民生支出刚性增长的矛盾更加突出，城市建设管理的精细化科学化程度不高，群众利益诉求日趋复杂多元，城市治理体系与治理能力现代化亟须加快推进。市场规模我国石油化工行业发展迅速，石油炼

9、化产能从2008年的5.5亿吨增长到2021年的9.1亿吨。根据2021年中国石油和化学工业经济运行报告，2021年，石油和化工行业规模以上企业工业增加值比上年增长5.3%；原油加工量7.0亿吨，较上年增长4.3%；主要化学品总产量较上年增长约5.7%。我国石化产能存在炼能区域分布不均、炼厂平均规模较小等特点。“十三五”以来，石油化工行业把淘汰落后产能、促进转型升级、加快结构调整作为重点工作。根据石化和化工行业“十四五”规划指南：未来我国石化行业需求增速放缓，但结构性短缺依然存在，将着力推动结构调整和转型升级。在加快推动炼油产业转型优化的同时，提升烯烃、芳烃产业综合竞争力，重点引导下游产业实现

10、高端化转变，以炼化一体化开启产业升级提质增效，是中国石油化工行业未来发展的主导方向。“炼化一体化”是指炼油和石脑油裂解生产化学品相结合的一体化生产模式，这种生产模式可以充分利用石油资源，降低能耗和生产成本，多种产成品可以丰富产品结构，是未来全球石化产业发展的必然趋势。根据国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知（国发202123号），“推动石化化工行业碳达峰，优化产能规模和布局，加大落后产能淘汰力度，有效化解结构性过剩矛盾到2025年，国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内，主要产品产能利用率提升至80%以上”。2015年国家发改委印发石化产业规划布局方案，决定建设上海漕泾、浙江宁波、广

11、东惠州、福建古雷、大连长兴岛、河北曹妃甸、江苏连云港七大世界级石化基地，要求新建炼油项目布局在产业基地内，并按照炼化一体化、装置大型化的要求建设。随着电动汽车日益普及，对成品油需求呈不断下降趋势。结合我国石化产品结构上的矛盾，国家正在大力推进炼油转化工的产能改造，给产品的下游市场带来机遇。根据预计，到2025年七大石化基地的炼油产能将占全国总产能的40%。“炼化一体化”建设的发展带来了装置改造和产能升级，而且更多地促进了相关水处理设备相关市场格局的改变以及行业集中度的提升。根据数据整理，预计至2023年末，中国新增及扩建炼油产能将达到2.1亿吨，届时国内炼油总产能将达到10.82亿吨，新增产能

12、主要在东部沿海7大石化产业基地。必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。比例估算法比例估算法可分为两种：（一）以拟建项目的设备购置费为基数进行估算该方法以拟建项目的设备购置费为基数，根据已建成的同类项目的建筑工程费和安装工程费占设备购置费的百分比，求出相应的建筑工程费和安装工程费，再加上拟建项目的其他费用（包括工程建设其他费用和预备费等），其总和

13、即为拟建项目的建设投资。（二）以拟建项目的工艺设备投资为基数进行估算该方法以拟建项目的工艺设备投资为基数，根据同类型的已建项目的有关统计资料，各专业工程（总图、土建、暖通、给排水、管道、电气、电信及自控等）占工艺设备投资（包括运杂费和安装费）的百分比，求出拟建项目各专业工程的投资，然后把各部分投资（包括工艺设备投资）相加求和，再加上拟建项目的其他有关费用，即为拟建项目的建设投资。估算步骤1分别估算建筑工程费、设备购置费和安装工程费2汇总建筑工程费、设备购置费和安装工程费，得出分项的工程费用，然后加总得出项目建设所需的工程费用。3在工程费用的基础上估算工程建设其他费用。4以工程费用和工程建设其他

14、费用为基础，估算基本预备费。5在确定工程费用分年投资计划的基础上，估算涨价预备费。6加总求得建设投资建设期利息估算的前提条件进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作：1建设投资估算及其分年投资计划；2确定项目资本金（注册资本）数额及其分年投入计划；3确定项目债务资金的筹措方式（银行贷款或企业债券）及债务资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等）。建设期利息的估算方法估算建设期利息应按有效利率计息。项目在建设期内如能用非债务资金按期支付利息，应按单利计息；在建设期内如不支付利息，或用贷款支付利息应按复利计息。项目评价中对借款额在建设期各年年内按月、按季均衡发生的项目，为了简化计算，通

15、常假设借款发生当年均在年中使用，按半年计息，其后年份按全年计息。对借款额在建设期各年年初发生的项目，则应按全年计息。建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发生，采用不同的计算公式。项目概况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xx有限公司2、项目性质：新建3、项目建设地点：xx园区4、项目联系人：严xx（二）主办单位基本情况公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯

16、彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务

17、区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx园区，占地面积约93.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资36269.17万元，其中：建设投资29633.81万元，占项目总投资的81.71%；建设期

18、利息705.07万元，占项目总投资的1.94%；流动资金5930.29万元，占项目总投资的16.35%。（五）项目资本金筹措方案项目总投资36269.17万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）21880.04万元。（六）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额14389.13万元。（七）项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：63700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：50165.06万元。3、项目达产年净利润（NP）：9903.49万元。4、财务内部收益率（FIRR）：20.13%。5、全部投资回收期（Pt）：6.00年（

19、含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：24538.23万元（产值）。（八）项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。公司基本情况（一）公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发

20、展。（二）核心人员介绍1、严xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、龚xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、莫xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、汤xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于x

21、xx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、袁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。经济收益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当

22、年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入63700.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0044590.0050960.0063700.002增值税0.002187.792500.332752.402.1销项税0.005

23、796.706624.808281.002.2进项税0.003608.914124.475528.603税金及附加0.00262.54300.04330.293.1城建税0.00153.15175.02192.673.2教育费附加0.0065.6375.0182.573.3地方教育附加0.0043.7650.0155.05（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2752.40万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购

24、燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用50165.06万元，其中：可变成本41684.25万元，固定成本8480.81万元。达产年项目经营成本47901.20万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0027760.8331726.6639658.332工资及福利费0.00

25、2025.922025.922025.923修理费0.00754.62754.62754.624其他费用0.005462.335462.335462.334.1其他制造费用0.00367.08367.08367.084.2其他管理费用0.00426.29426.29426.294.3其他营业费用0.004668.964668.964668.965经营成本0.0036003.7039969.5347901.206折旧费0.001522.241522.241522.247摊销费0.0036.5536.5536.558利息支出0.00705.07705.07705.079总成本费用0.0038267

26、.5642233.3950165.069.1其中：固定成本0.008480.818480.818480.819.2可变成本0.0029786.7533752.5841684.25（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加330.29万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=13204.65（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额

27、税率=13204.6525.00%=3301.16（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额13204.65万元，缴纳企业所得税3301.16万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=13204.65-3301.16=9903.49（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0044590.0050960.0063700.002税金及附加0.00262.54300.04330.293总成本费用0.0038267.5642233.3950165.064利润总额0.006059.908426.5713204.655应纳

28、所得税额0.006059.908426.5713204.656所得税0.001514.972106.643301.167净利润0.004544.936319.939903.498期初未分配利润0.000.004090.449369.339可供分配的利润0.004544.9310410.3719272.8210法定盈余公积金0.00454.491041.041927.2811可供分配的利润0.004090.449369.3317345.5412未分配利润0.004090.449369.3317345.5413息税前利润0.008279.9411238.2817210.88（四）财务内部收益率（所

29、得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.13%。本期项目投资财务内部收益率20.13%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=10126.29（万元）。以上计算结果表明，财务净现值10126.29万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的

30、。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.00年。本期项目全部投资回收期6.00年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0044590.0050960.0063700.001.1营业收

31、入0.000.0044590.0050960.0063700.002现金流出14816.9114816.9140417.4440862.6053568.752.1建设投资14816.9114816.912.2流动资金0.004151.20593.035337.262.3经营成本0.0036003.7039969.5347901.202.4税金及附加0.00262.54300.04330.293所得税前净现金流量-14816.91-14816.914172.5610097.4010131.254累计所得税前净现金流量-14816.91-29633.82-25461.26-15363.86-523

32、2.615调整所得税0.002069.992809.574302.726所得税后净现金流量-14816.91-14816.912657.597990.766830.097累计所得税后净现金流量-14816.91-29633.82-26976.23-18985.47-12155.38计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.29%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.13%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：21918.62万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：10126.29万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.34年；6、项目投资回

33、收期（所得税后）：6.00年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为24.41。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）

34、的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为21.94。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7194.56514389.1314389.1314389.131.2当期还本付息176.271233.87705.07705.07705.07

35、1.2.1还本1.2.2付息176.271233.87705.07705.07705.071.3期末借款余额7194.56514389.1314389.1314389.1314389.132利息备付率24.413偿债备付率21.94（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入63700.00万元，综合总成本费用50165.06万元，税金及附加330.29万元，净利润9903.49万元，财务内部收益率20.13%，财务净现值10126.29万元，全部投资回收期6.00年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是

36、完全可行的。项目投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资29633.81万元，包括：工程费用、工程建设其他费

37、用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计25776.42万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为15168.41万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10019.45万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为588.56万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为328

38、2.67万元。（五）预备费本期项目预备费为574.72万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15168.4110019.45588.5625776.421.1建筑工程费15168.4115168.411.2设备购置费10019.4510019.451.3安装工程费588.56588.562其他费用3282.673282.672.1土地出让金1827.681827.683预备费574.72574.723.1基本预备费270.21270.213.2涨价预备费304.51304.514投资合计29633.81（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为

39、24个月，其中申请银行贷款14389.13万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息705.07万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息705.07176.27528.801.1.1期初借款余额7194.5651.1.2当期借款14389.137194.567194.561.1.3当期应计利息705.07176.27528.801.1.4期末借款余额7194.56514389.131.2其他融资费用1.3小计705.07176.27528.802债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计705.07176.27528.80（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5930.29万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.002