同业借款合同模版

1、PAGE PAGE 14 有限公司司VOLKSSWAGEEN FIINANCCE (CCHINAA) COO., LLTD. & 有限公司司 同业借款合合同INTERRBANKK FUNNDINGG FACCILITTY 合同编号号： 本合同由下下列各方于于2011年 月 日签订借款人（甲甲方）： 贷款人（乙乙方）： 鉴于， 乙乙方已同意意本合同条条款，并且且同意在满满足本合同同所列的条条件下向甲甲方提供借借款，用于于甲方公司司经营。 双方方就以下条条款达成一一致定义 在本合同同中“提款”指指第二项条条款中的已已提取的借借款或将提提取的借款款；“提款日”指提取借借款的日期期；“提款申请请书”指

2、甲方提提交给乙方方的即将提提款的，并并由甲方签签章确认的的书面申请请（附件一一）；“借款额度度”指乙方对甲甲方核定的的在本协议议下可提款款的合计金金额。“借款剩余余额度”指在任何何时候，借借款额度减减去已提取取的、尚未未归还的借借款之后，所所剩下的可可以继续使使用的借款款额度。“甲方”指指在中华人人民共和国国法律下成成立的 有限公司司，其注册册地址为 。“工作日”指依据中中华人民共共和国法律律的要求，银银行对外营营业的任何何日期。“违约事事件”指本合同同中第100条中所提提到的任何何规定事件件中的一个个； “财务报报表”指已审计计的截止日日期为每一一财政年度度12月331日的年年度财务报报表（

3、包括括资产负债债表和利润润表）； “债务”指甲方由由于借款所所产生的任任何义务；“利息期”指1、第第一个利息息期是从甲甲方提款日日起至最近近一个付息息日止；22、最后一一个利息期期是从上一一个利息期期结束之日日至借款到到期日止；3、除第第一个和最最后一个利利息期以外外的其它利利息期是从从上一个利利息期结束束之日起到到下一个付付息日止。“付息日日”指每个季季度最后一一个月的220日，若若某个付息息日为非工工作日，则则顺延至下下一个工作作日。“利率”指指本合同第第6.2条条款中所规规定的一笔笔提款的适适用利率。“币种和币币种符号RRMB”指目前中中华人民共共和国法定定的货币及及其符号；“乙方” 指

4、 银行行 ，其依依中华人民民共和国法法律成立并并存续，其其注册地址址为 ；“借款余额额”指甲方在在本协议有有效期内的的所有已提提取且尚未未归还的借借款总和，不不应超过合合同第2条条中规定的的借款额度度；“还款日”指任何一一笔提款期期限的最后后一天；在在本合同终终止的情况况，最后还还款日为本本合同的终终止日；“税负”指由于借借款支付行行为产生的的所有现在在和将来的的其他税金金、罚金、关税、扣扣除、强制制的留置权权和预扣, 且包含含与之相关关的任何利利息和罚金金；“借款期期限”指在提款款申请书中中确定的所所提款项的的使用期限限；借款额度本合同借款款额度为人人民币 万元（大大写 亿元整）。本借款额度

5、度的提款期期限自本合合同签署之之日起至22011年 12 月31 日止。在此期限限内，此额额度可循环环使用。提款甲方在提款款有效期内内提取借款款，需要至至少提前22个工作日日向乙方提提交提款申申请书。乙乙方如不同同意甲方的的提款请求求，应在提提款日前及及时通知甲甲方并说明明理由。乙乙方如同意意借款，应应于提款日日15:000之前将将甲方所提提款项拨付付至如下帐帐户：开户人： 开户户行： 帐号： 提款申请书书一经提交交，未经乙乙方书面同同意不得撤撤销。此时，下下列条件必必须被满足足：乙方在计划划提款日的的至少2个工作日日前收到甲甲方传真的的采用本协协议附件格格式的提款款申请书（甲甲方应在提提款申

6、请书书签署之日日起7日内内，将提款款申请书原原件（一式式二份）提提交给乙方方），且该该提款申请请书涉及的的借款期限限、利率、金额、用用途符合中中国人民银银行相关规规章、规定定以及本合合同的约定定，乙方认认可提款申申请书内容容的，应在在申请书传传真件上签章确认认，并将已已签章确认认的提款申申请书先传真返还还给甲方； 乙方收收到提款申申请书原件件后在原件件上再次签签章，并将将其中一份份原件寄给给甲方。计划提款日日必须是一一个工作日日；提款金额不不得超过借借款剩余额额度且预计计提款额不不得少于人人民币1000万元，并并且为1000万元的的整数倍。在任何时时候甲方的的借款余额额不得超过过第2条规规定的

7、借款款额度。每笔借款期期限在12（不含）个月月以上366个月以内（含含）。甲方方每次提款款的借款期期限自乙方方实际发放放日起，至至提款申请请书上约定定的到期日日为止。没有违约事事件持续发发生；在提款日和和截止至提提款日时第第8项条款款中的表述述是真实的的；还款依据本合同同之条款，甲甲方需在还还款日全额额归还每一一笔提款。所有由甲方方向乙方支支付的本合合同项下的的款项，须须是足额的的且无任何何扣收和抵抵消。甲方方于本合同同约定的付付息日或还还本日或结结费日155:00之前前应主动归归还乙方的的借款本息息至其在乙乙方开设的的如下帐户户：户 名： 开 户户 行： 帐 号号：乙方有权于于本合同约约定的

8、付息息日或还本本日或结费费日从上述述指定账户户收取当期期本金和利利息（含正正常利息、罚息）双方同意上上述账户仅仅为甲方归归还本协议议借款利息息及本金而设设立，本协协议还款义义务履行完完毕后，甲甲方有权关关闭此账户户。乙方保保证此账户户的开设、维护、关关闭不产生生额外的费费用。如果款项到到期日不是是工作日，则则此款项的的支付将延延迟至下一一个工作日日。甲方在归还还借款时，除除非计算有有误，应首首先付清本本合同规定定的利息和和本金。乙乙方应按利利息、本金金、费用的的顺序收取取。乙方应应证明该费费用是实际际发生的且且合理的。提前还款甲方可以以提前归还还任何一笔笔提款的部部分或全部部款项（包包括相应的

9、的至提前还还款日的利利息），如如果乙方于至少少5个工作日日前收到提提前还款书书面申请(附件二)，申请需需详细说明明提前还款款金额和日日期。由于甲方提提前还款给给乙方带来来的利息损损失和任何何额外支出出，应由双双方协商后后合理分担担，否则乙乙方有权拒拒绝甲方的的提前还款款申请。利息6.1利利息支付甲方必须须在每一个个付息日支支付每一笔笔提款的利利息。6.2利利率的选择择每一笔提款款适用的利利率为提款款日中国人民银行同同期贷款基基准利率下下浮10%。在在该笔提款款的借款期限限内如遇中国人民银银行贷款基准利利率调整，则则从次年的的1月1日日起就该笔笔提款的未未付利息执执行新利率率。新的利率率为最近一

10、一次调整后后的中国人民银银行贷款基基准利率下下浮10%。利率率在借款期期限内可依依据中国人民银银行基准利利率的调整整而进行多多次变动。在本合同有有效期内，如如遇中国人人民银行调调整借款利利率并应适适用于本合合同项下尚尚未提取的的借款时，乙乙方无需通通知甲方即即有权对尚尚未提取的的借款适用用调整后的的利率和计计算利息方方式。乙方方执行本条条规定不视视为对本合合同的修改改或变更。6.3利息息的计算利息按日计计算。利息息计算应以以一年3660天和借借款实际使使用天数（包包括利息期期的第一天天，但除去去最后一天天）为基础础计算。6.4违约约利息如果甲方未未能按时支支付本合同同项下的到到期款项（包包括但

11、不限限于本金、利息等，以以下统称“逾期款项项”），甲方应应支付从到到期日开始始至实际支支付日的逾逾期利息。逾期利息息（以逾期期款项为计计算依据）按天计算，计收复利，且利率为第6.2条规定的该笔提款于该等到期日时采用利率的130%。甲方未按照提款申请书中约定的借款用途使用借款的，乙方有权对违约使用部分按第6.2条规定的该笔提款违背约定使用期间采用利率的150%按违约使用天数计收利息。税负本合同项下下产生的印印花税由双双方各自承承担；乙方方的借款利利息所产生生的营业税税、相关所所得税及其其他相关税税负由乙方方承担；本本合同项下下可能产生生的其他税税负，除法法律另有明明确规定的的，由双方方本着公平平

12、合理的原原则协商一一致后确定定。如果乙方在在本合同项项下的任何何税负经由由双方协商商后由甲方方承担，那那么乙方应应采取相应应步骤，合合理地避免免或减少所所付金额。在法律许许可的情况况下，这些些步骤可以以将包括本本合同项下下乙方的权权利和义务务转让给甲甲方可以合合理接受的的另一分行行或银行。陈述与保证证甲方向乙乙方作如下下陈述和保保证：8.1资资格甲方是依依据中华人人民共和国国法律设立立和经营的的公司，具具有独立的的民事诉讼讼主体资格格，合法拥拥有其财产产并开展业业务。8.2权利利和权限甲方有权签签定、执行行、履行和和完成本合合同。8.3.合法性本合同条条款对甲方方所设义务务是合法有有效且具有有

13、约束力的的。甲方已已经得到为为签定、执执行、履行行和完成本本合同所需需的所有政政府部门的的许可、批批准和授权权，并且保保证这些许许可、批准准和授权的的有效性和和持续性。8.4无无先决权特权除法律有有特殊规定定外，乙方方依据本合合同对甲方方所要求的的权利应与与甲方其他他的无担保保的、非次次级的借款款债务相比比至少不处处于劣势。8.5信信息甲方需向乙乙方提供：（在财政年年度终了1180天内内及时）年年度审计报报告及附注注。(在任何情情况下155个工作日日内)一旦乙方方合理地提提出需要，甲甲方所拥有有并控制的的相关进一一步的财务务经营状况况信息。任何重大股股权结构变变动。8.6信信息准确性性就与本合

14、合同有关的的甲方业务务及事物等等所有重要要方面，甲甲方应尽最最大努力就就其最好的的理解向乙乙方提供真真实和正确确的信息，没没有遗漏任任何导致信信息误导的的重大事实实和要件。8.7财财产未设置置担保除非本合合同另有相相关列示，甲甲方现在和和将来的全全部或任何何收入或资资产中，需需有总计金金额等于乙乙方借款本本息合计二二倍的收入入或资产均均未设置任任何担保。8.8无无重大诉讼讼纠纷或行行政措施在任何法法庭或政府府机构，没没有启动任任何针对甲甲方的、会会对其经营营或财务状状况产生实实质性不利利结果的诉诉讼活动或或行政措施施。8.9持持久性在与本合合同相关的的每一提款款日和甲方方实际的或或可能的义义务

15、完成之之前，第88条中的每每一陈述与与保证及其其依据实际际情况所必必需的和可可能的改动动，都会持持续不断地地被视为甲甲方的陈述述与保证。合同生效、变更或解解除本合同自双双方法定代代表人（授授权代表）签签字并加盖盖公章之日日起生效。甲方和乙方方不得擅自自变更或解解除合同，经经双方协商商一致后，可可以变更或或解除合同同，但本合合同另有规规定的除外外。如遇合合同中相应应条款与中中华人民共共和国法律律法规或政政府机构相相应规定不不符，按法法律法规及及相关规定定执行。变变更本合同同时，变更更内容应与与整个合同同的内涵和和目的相一一致并签订订书面变更更协议。本合同解除除的，不影影响本合同同有关争议议解决的

16、条条款。如果由于主主管当局采采用更改后后的法律或或规章或由由此产生相相关解释，导导致在本合合同项下乙乙方增加额额外的成本本，则甲方将根据据乙方的书书面通知就就增加的额额外成本与与乙方协商商后进行补补偿；或甲方如不同同意就乙方方增加的额额外成本进进行补偿，则则如甲方应应在收到乙乙方上述书书面通知后后15天内内将不可撤撤消提前还还款申请书书提交至乙乙方，甲方方就有权在在任一日期期提前归还还本合同项项下的任何何借款和其其相关利息息，在此情情况下，本本合同第55条第（iii）款不适用用。违约事件10.1甲甲方的违约约事件如果：（未付款）在乙方向甲方出具还款通知约定的时间内，甲方没能按指定的到期日、币种

17、和方式归还乙方本合同项下的款项（包括本金和利息）。但是，对于完全由技术原因造成的还款延迟并且延迟的还款已在到期日后5个工作日内支付的情况下，并不构成甲方的违约；或（错误陈述述）甲方就就本合同或或任何相关关通知、文文件、证明明或财务报报表作出的的任何陈述述或声明，在在重大事项项方面有错错误或产生生了误导，并并且收到乙乙方书面通通知后300日内错误误或误导依依旧存在；或（中止/终终止经营）甲方歇业、解散、被责令停业整顿或被吊销营业执照或被撤销；或（清算）甲甲方申请清清算或被强强制清算的的情况下，没没有集团所所属任何公公司承担甲甲方在本合合同下的权权利和义务务。或（无偿债能能力）甲方方停止付款款或不

18、能或或承认不能能按时偿还还债务；或或（重组）在在甲方与债债务重组有有关的许诺诺未得到乙乙方书面同同意之前，甲甲方依据相相关公司重重组协议、债务重组组协议、清清算法规开开始进行企企业重组；或（控制改变变）集团放弃了了对甲方股股权的控制制。则，乙方方可书面通通知甲方：要求在某规规定日期归归还本合同同项下的本本金和利息息（于是已已提取的借借款及应付付利息和其其他甲方在在本合同项项下的欠款款同时在上上述某规定定日期到期期）宣布本借款款合同下任任何未被提提取的部分分将被取消消，借款剩剩余额度减减为零。要求甲方赔赔偿因其违违约行为给给乙方所造造成的损失失，但乙方方应承担责责任证明该该损失应是是实际发生生的

19、且合理理的。10.2乙乙方的违约约事件 如果：（未付款）乙方收到甲方提款申请书并确认可以放款后，未按照提款申请书约定提款日拨付借款的（完全由技术原因造成的迟延除外），或（提前收款款）在未发发生10.1中约定定的甲方违违约事件条条件下，乙乙方未经甲甲方同意擅擅自提前收收回借款本本金的；则，甲方可可依据相关关法律及本本合同约定定要求乙方方赔偿由此此而产生的的损失，但但甲方应承承担责任证证明该损失失是实际发发生的且合合理的。权利转让 未经甲方方书面同意意，乙方不不得将本合合同项下的的任何或全全部权利进进行转让。但当乙方方将本合同同项下的权权利转让给给其一关联联企业时，乙乙方只需事事先向甲方方提供一书

20、书面说明即即可。甲方方未经乙方方同意，不不得以任何何理由将其其对乙方的的债务或权权利转让。纠正和放弃弃 任何一方方未能履行行或延迟履履行任何本本合同项下下的的权利利和救济，不不被做为对对该方的权权利和救济济的放弃。任何一方方行使本合合同项下任任何单独或或部分权利利，不能做做为对该方方其他权利利和救济的的排除。本合同项项下的权利利和救济是是可以累积积的并且是是非排他性性的，且不不排除根据据法律规定定所享有的的权利和救救济。一般条款只有经双双方同意后后，乙方的的针对其所所有借款人人的一般条条款才对本本合同适用用，并且乙乙方的一般般条款与本本合同的条条款不存在在任何冲突突的地方。一旦乙方方的一般条条

21、款与本合合同的条款款有任何不不一致的地地方，将以以本合同为为准。注意事项及及其他每一注意意事项、请请求、需求求或其他信信息必须以以书面形式式送达以下下地址：a)银银行名称： 致（联联系人人名名） 地址址： 电话话： 传真真： b)致（联联系人人名名）地址： 电话：传真真： 或由一方方书面通知知另一方的的其他地址址或电传。合同履行地地、适用法法律及司法法管辖权合同履行地地点为中华华人民共和和国。本合同适用用中华人民民共和国法法律并由其其管辖。甲甲方同意为为了乙方的的全部利益益，由本合合同产生的的或与本合合同相关的的诉讼事件件由乙方所所在地法院院管辖。 即使本本合同中有有某项条款款违反了法法律的规

22、定定，那么其其他条款依依然有效。任何无效效条款需被被与整个合合同内涵和和目的相符符的另一条条款取代。 本合同同的修改及及补充应是是书面形式式。此要求求只有经双双方书面同同意才可撤撤销。有效期本合同自双双方签署之之日起生效效。本合同同有效期为为：自本合合同生效之之日起，至至借款合同同项下的所所有借款本本金、利息息、罚息、复利、违违约金、赔赔偿金、实实现债权的的费用和所所有其他应应付费用全全部清偿之之日止。附则乙方未行使使或部分行行使或迟延延行使本合合同项下的的任何权利利，不构成成对该权利利或任何其其他权利的的放弃或变变更，也不不影响其进进一步行使使该权利或或任何其他他权利。本合同项下下的所有附附件、借还还款凭证、结付息单单据以及与与履行本合合同有关的的协议、逾逾期索付及及罚息通知知等均为本本合同的组组成部分，与与本合同正正本具有同同等法律效效力。本协议一式式贰份，签签约双方各各执一份，具具有同等效效力。兹确认，双双方在前述述日期签署署本合同。借款人（甲甲方）：（公章）授权签字人人（签字） 总经理法定代表或或授权代表（签签署） 董事长贷款人（乙乙方）： （