联通大erp预算系统cuc-do.070glbudget

1、中国联通大ERP系统成本费用预算关键业务流程和方案大ERP项目组2011/5/19目录1预算控制方案简介2成本费用预算控制MSS域预算控制总体思路ERP核心系统预算编制预算调整预算导入导出预算控制API函数预算查询API函数PMS管理系统采购管理系统报账管理系统合同管理系统预算管理系统资金管理系统预算控制逻辑四个控制周期年月季项目并可设置将余额转至下期三个控制入口在需求提交时应付款入口发票检查时总账凭证入账时两个控制层次汇总控制明细控制并可设置预算在两个科目间的转移，进行总额控制三个控制级别刚性预警不控制事前事中事后预算控制规则预算会计保留会计核算会计可用资金资金保留可用资金 = 预算-保留-

2、实际预算控制请求预算控制结果预算查询请求预算查询结果付款计划资金计划预算控制平台资金预算控制预算控制数据预算执行结果付款计划数据涉及到预算控制的核心系统外围系统SOA123456132工程项目预算合同驱动付款计划没有合同类预算数据导入设计依据及整体规划以ERP核心系统为基础的MSS域预算控制预算数据严密的结构、汇总关系、一致性严密的控制规则和控制逻辑的要求，预算控制的严谨性要求严密的保留款会计的应用，预算控制的查询和跟踪降低实施的难度和风险，确保接口的统一性和规范性。喇叭状的系统结构比起网状的系统结构更易于维护和应用设计依据工程项目预算控制预算控制业务的划分资金预算控制成本、费用预算控制123

3、451213成本费用预算控制逻辑简图总体设计思路-工程项目预算控制逻辑简图分阶段实施规划第一阶段预算管控方案流程预算控制-子系统间衔接系统外系统内功能描述预算公司、保留款类型、专业段等ERP基础信息定义预算名称、预算组织、预算表项等预算设置的定义预算科目、累计组、汇总模板等预算控制信息的定义预算日记帐导入和批量导入(通过DATALOAD)项目预算录入和批量导入AP发票预算控制GL人工凭证预算控制采购管理系统中预算控制和查询功能的的实现合同管理系统中预算控制和查询功能的实现报账系统中的预算控制和查询功能的实现资金可用状况查询 等实时查询功能工程项目预算ERP重要报表成本费用预算ERP重要报表成本

4、费用预算日记帐导入和修改项目预算录入和修改预算控制-实现功能清单预算录入预算控制查询分析预算调整预算编制预算设置ERP采购合同报账可用预算实际发生预算控制-实现的业务概述根据大ERP中预算控制逻辑，其预算控制所涉及的业务和模块如下：总账凭证运营合同报账单（保留）成本费用预算预算保留可用预算 有合同报账业务 无合同报账业务 费用报销业务 手工总账业务 总账报账业务总帐模块预算控制核心应付报账单（无保留）工程项目预算 工程合同订单业务 工程协议订单业务ERP采购订单预算控制核心工程合同采购清单预算占用框架合同采购订单预算推广实施原则在大ERP预算控制统一方案推广上线过程中，确定实施原则如下：确保系

5、统设计的流程是先进的。充分考虑公司未来构建MSS域预算控制体系的衔接。确保系统设计的流程在实际业务中是可行的。确保设计的流程在报帐、合同、采购及ERP核心系统上是可行的。确保系统内部运行的安全及高效。推广方案是以浙广大ERP预算控制方案为基础，按照浙广现有预算控制方案推广，方案不做大的变更。推广省提出的优化建议和新的需求，将在未来预算控制优化方案中实现。现阶段，对于已在大ERP系统中实现预算控制的省份，可选择继续沿用本省已实现的预算控制方案，也可以选择按照集团统一的大ERP系统预算控制方案进行重新实施。未来将按照活动归集费用，实现面向活动的预算控制。目录1预算控制方案简介2成本费用预算控制成本

6、费用预算控制流程简介运营费用预算包括合同、报帐、应付发票、总帐四个控制点。依次进行合同保留、报帐保留、发票保留、（总帐）实际数发生四个环节。新的环节冲销上个环节的保留并进行本环节的保留，总账过帐后生成实际数，整个预算控制流程结束。成本费用预算控制策略关于预算的控制方式，主要有以下几种，这些控制方式的组合确定了成本费用的最终控制方式，例如：某省对广告费进行按部门汇总的月度绝对控制：预算控制方式按时间跨度按控制力度年度控制季度控制月度控制绝对控制建议控制无控制以年度预算额作为控制基数以季度预算额作为控制基数以月度预算额作为控制基数若超预算，则无法进行业务超预算时，警告，但业务仍可继续在业务层面无任

7、何控制可用预算 年度/季度/月度预算 预算保留款 实际发生成本费用预算控制维度统一预算推广方案中，预算按照 公司、成本中心、会计科目 三个维度进行管理专业段不进行明细预算录入和管理预算控制会计科目定义原则预算科目说明：预算同时使用预算科目和会计科目。预算科目用于预算录入、预算控制、预算查询与分析；会计科目用于日常核算业务。预算科目不处理日常核算业务。预算科目以BT开头，遵循预算科目14位编码规则。预算科目举例如下：BT331-4位015-6位017-8位019-10位0311-12位0113-14位预算一级科目：BT+ 2位省份代码，例如浙江为BT33预算二至四级科目：缺省为01预算五级科目：

8、预算控制科目预算六级科目：预算明细录入科目合同系统中预算相关业务流程报账系统中预算相关业务流程2.1 费用预算控制流程简介没有合同的报帐单或合同环节没有保留预算的报帐单，直接生成报帐保留。合同提交审签预算检查预算调整/追加是否通过预算保留合同审签通过进行后续流程合同退回/撤销保留款释放YNN报账单提交预算检查预算调整/追加是否通过预算保留（冲销合同保留）报账审批通过导入ERP，进行后续流程退回/撤销保留款释放（恢复合同保留）YNN应付中预算相关业务流程总账中预算相关业务流程2.1 费用预算控制流程简介从报账系统导入的发票，会冲销报账保留，生成发票保留。如果没有可用报帐保留，则不生成发票保留。手

9、工在应付帐款系统建立的发票，不调用预算控制程序，不生成发票保留。总帐手工凭证在保留资金后，直接生成“实际数”，如未作保留资金，则在过帐时进行强制检查。发票提交验证预算检查不生成发票保留是否有报账保留发票保留创建日记帐保留款转实际发票撤销保留款释放YN录入业务预算检查预算调整/追加是否通过实际发生YNN过帐至总帐生成实际成本费用预算相关报表系统标准报表及查询可用资金查询预算与实际比较客户化报表CUC 费用预算保留款明细报表CUC 费用预算合同保留款分析报表CUC 费用预算执行情况分析报表成本费用预算报表1CUC 费用预算执行情况分析报表费用预算执行情况按照预算控制科目的维度展示针对预算科目的控制范围为“期间”或“季度”，展示当期或当季的预算保留、可用等信息本报表中只展示汇总金额，保留款的详细情况可在“CUC 费用预算保留款明细报表”中查询成本费用预算报表2CUC 费用预算保留款明细报表报表按预算控制科目的维度，展示当前保留