数据转换-策略

1、东北电网实施项目数据转移策略文档（设备组）东北电网项目组2009 年 1 月文档控制更改审阅人分发拷贝号职位1234职位日期作者版本更改参考2009/1/7张铁栓1.0新建立2009/1/14付红梅2.0格式修改目录1概述 .444455688923范围 .方法 .3.1 设备数据阶段 .3.1.1 功能位置及工作中心收集 .3.1.2 设备基本台帐信息收集及资产初步对应 .3.2 资产数据阶段 .4组织及分工 .4.1 组织结构及分工 .4.2 各阶段工作责任 .资产设备工作方案1 概述数据和数据收集是项目实施过程中必不可少的重要工作。对于设备数据，设备运行部门是设备使用者和保管者，是负责设

2、备实物量管理的部门，要按照设备台帐的要求，负责对设备的所有信息的填报和核对工作，以满足系统的需要；财务部门是负责设备价值量管理的部门，负责对设备运行部门提供的实际设备台帐信息中有关资产的价值分配、折旧、净残值等数据的填报工作。但针对目前存在的设备和资产管理帐、卡、物不一致的情况，在收2产和设备数据之前，需要范围其对应关系。东北电网试点阶段设备实施范围包括：主发电设备、水工建筑、附属发电设备、输电、变电、送电、配电及通信、信息和自动化设备等二次设备以及代客户的设备；不包括农电设备。本次生产性设备的的设备主要针对上述实施范围内的设备。工作由网公司生产部和水管部负责，对下属各电业局、压局及电厂进行整

3、体工作指导和监督。调度通信类设备由网公司调通中心负责组织下属通讯所和调度所进行设备信息收集工作，信息类设备工作由网公司信息部主管。财务部在本次资产设备工作中除对生产性设备要配合设备部做相关、初步对应关系外，还需要组织相关对设备、非生产性设备及器具、房屋、建筑物、土地等非生产性设备做盘点。3方法资产设备工作主要分为二个阶段进行：设备数据。首先需要保证所有范围内的设备主数据全部按照模板的要求整理成 EXCEL 表格，保证表格内数据的完整性和准确性，同时保证需经由系统接口传输的设备信息保持同步更新或新增。在设备数据册进行初步对应，并将对应结果提交给财务过程中，与财务部下发的资产清；资产数据调整。财务

4、部门根据设备管理部门提供的资产清册初步对应结果，对现有资产卡片进行拆分、新建、修改等处理，并将设备的对应。后的资产号添入相应模板完成资产与3.1设备数据阶段设备主数据的整体收集工作包括两个步骤：功能位置及工作中心收集。功能位置和工作中心在系统中将用于设备台帐信息的管理，因此在进行设备台帐收集之前，需要先将收集完成的功能位置和工作中心提供给台帐信息收集。设备基本台帐信息收集及资产初步对应。以各的对应以及信息完善，同时进行设备资产现有数据为基础，进行台帐与实物工作。3.1.1功能位置及工作中心收集输电、配电、变电类设备相关的功能位置，主要用于体现设备的运行位置。常用的运行位置包括：输电线路、变电站

5、、运行间隔等；对于丰满发电厂的设备，直接取其现有生产系统内的层次结构作为功能位置的层次结构， 需要与系统开发沟通将所有层次信息导出，并整理成项目组要求的格式。数据收集在完成功能位置信息收集的同时，根据项目组提供的编码规则对功能位置进行编码；工作中心代表了提供维修服务的一组，在实际业务中可以简单的理解为维修班组。在收集时可以结合公司组织架构图进行。提供的工作中心信息需要包括完整的地市公司/县公司名称，部门信息和班组信息。数据收集行编码；每个在完成工作中心收集的同时，根据项目组提供的编码规则对工作中心进完成后，需由主管进行签字，保证信息的完整性、准确性；结果：作为设备台帐的具体字段，供设备台帐信息

6、收集时使用。3.1.2设备基本台帐信息收集及资产初步对应先前工作：将当前各系统内现有的设备台帐信息导出成 EXCEL 表格设备基本台帐信息更新和完善工作建议在系统数据收集和生产系统内同步更新；各设备管理部门将范围内的设备卡片和实物进行比对：将已有的设备台帐信息与现场实物进行核对；将所有设备台帐信息与状态（在用、停用、退役等）按实物情况进行更新；根据项目组提供的数据模板，结合已经收集完成的工作中心信息、功能位置信息等，完善台帐信息（包括生产系统内导出的、EXCEL 表格式管理的以及原先纸质管理的设备台帐）对于已经报废的设备，走设备报废流程，清除设备台帐。过程中同时设备的父子关系；生产管理系统设备

7、台帐与实物比对时，可能会出现帐物不符的情况，现列举问题及其处理情况如下：设备问题大类具体问题处理方法有台帐有实物，但两者信息不符原有设备已报废，新设备买入后财务未更新找到原有设备并走报废流程，同时对新设备创建新台帐设备发生多次改造后原有设备信息已发生变更更新台帐内设备信息无台帐有实物设备台账未及时录入录入设备台帐设备未使用录入设备台账，标记为备用设备退出运行仍在站上，可能重新启用或发生转移调拨录入设备台帐，标记为退役设备退出运行仍在站上，不可不帐处理，确定实物处理方案根据财务部以部门及变电站为下发的资产清册，设备过程中同时开展对各自管理的设备进行与资产的初步对应工作，并将对应结果填写在相应数据

8、收集模板内。对应时可能会出现帐卡不符的情况，现列举问题及其处理情况如下：-每个完成后，需由主管进行签字，保证数据的完整性、准确性；完成设备数据的结果：后，根据财务部要求提供相关数据信息；完成系统设备主数据的；，将作为财务资产数据根据财务部门要求提供设备及财务处理的输入。3.2资产数据阶段先前工作：设备部门将经主管终地交给财务部门进行资产后的设备以部门及变电站为导出，最。生产设备资产，还需要盘点资产范围补充：财务除了设备、非生产由财务自行组织用设备及器具、房屋、建筑物、土地等非生产设备资产，这部分盘点，做到帐实相符。-原则和方法：财务部配合设备管理部门，在设备数据初步对应工作；阶段配合设备管理部

9、门完成设备与资产的财务部门根据初步对应结果，对资产卡片进行拆分、合并及新建的工作。以变电站为进行实物、价值信息整合。对价值进行拆分的原则是：将 2008 年 12 月 31 日的资产对应问题大类填写方法有资产有台帐，但两者信息不一致将对应的资产号填写入设备收集模板，同时在资产信息相关栏位内填写“已对应”，并填写对应的设备 。保证设备数据收集模板中填写的设备台帐信息完整准确。多条设备台帐对应同一张资产卡片分别在各条设备台帐中填写入对应的同一个资产卡片 ，同时在资产信息相关栏位内填写 “需拆分”一条设备台帐对应多张资产卡片在设备台帐中填写入对应的所有资产卡片，同时在资产信息相关栏位内填写“需合并”

10、无台帐有资产在财务资产信息相关栏位内填写“未对应”有台帐无资产对于确定需要新增为资产的设备资产，在设备台帐相关栏位内填写“待新增”。其余不做变动。设备问题大类具体问题处理方法能重新启用或发生转移调拨实物不要求进行台帐管理不做处理有台帐无实物台帐重复录入在系统中删除设备台帐设备退出运行不在站上走报废流程、删除设备台帐远光系统数据定为一个基准点，以每个变电站总价值为定数，以每一个资产大类的价值和累计折旧数为定数，以设备提供的事物信息为基础，并以决算价值为参考，汇出每个变电站相应的实物价值分摊入账表。在给卡片分摊价值时，保证核对过后的实物信息分类的正确性，从而保证远光系统中重新入账过后的类别价值不会

11、有很大出入。同时保证对应资产的资本化日期和设备上的投运日期保持一致。-在拆分卡片做实物价值入账表时一定要及时与各个工区确性。同时要尽量做到入账资产比设备更明细（一个设备号），便于设备变动时资产能做联动处理。，保证实物信息的准对应一个或多个资产编-按分类录入远光系统后，调整相应的系统误差。然后导出相应的变电站远光实物卡片信息，提供给各个工区进行核对，保证每个站的总价值是一定的实物重复或漏掉情况要进行修改。在修改时要-在入账过程中，保证工作表中的字段（位置、厂家、型号等）正确录入远光系统。并且在入远光系统时不能有两人以上同时导入，这种做法可能会让远光系统信息乱码。要及时将调整后的资产卡片号、分类及

12、名称填入模板内（附件二），完成资产与设备的对应。具体情况具体处理：时间分配：按照西安据的经验，一般完成一个变电站的 站处理，保证未决算已投运设备资产首先完成核对工作。需要 3 人天。先进行新投后续处理：完成资产卡片调整后，财务计提该月折旧，并确保卡片价值信息与总帐中固定资产价值信息的一致。然后从系统中导出固定资产卡片数据，按照 SAP 固定资产模版要求完成填列，上报结果：项目组。-保证所有的设备都有对应的资产卡片。保证生产类的资产卡片没有冗余和没有未对应设备的卡片。远光系统中的资产数据，将作为资产数据的；资产与设备对应的依据。按照附件二模板填写的“资产设备对应表”，将作为情况解释处理方法新投未

13、入账新投运站，没有完成决算抓紧完成决算，建立新卡片并给与价值在用设备未入账已使用的设备，但财务没有对应卡片建立对应卡片，并分配价值已报废的设备，或刚走完报废流程的设备删除多余资产卡片，不进行重建卡片父子设备一个父设备包含多个子设 备，如：一个柜里面有多个设备若父子设备的价值可以明确区分，则将柜建成住资产卡片，将柜中的子设备建成子资产卡片，并建立设备资产对应关系已满使用期仍在使用的资产固定资产管理办法中规定了各类资产的使用期限，若该设备的运行期间大于固定资产的使用期限该资产卡片给足折旧额后，不做处理有价值设备处于备用状态和普通资产处理办法一致多个设备对应一个资产多个设备卡片对应一个资产卡片将资产

14、卡片拆分，做到一个设备卡片对应一个资产卡片4组织及分工4.1组织结构及分工确定资产设备的组织结构及分工，具体如下：组设备组科信部本部其他财务部生技部水管部沈阳超高压局赤峰供电公司丰满水电厂工区工区基层单位基层单位部门部门组：组织；重要问题决策。生技处、财务处：组织确定方法；建立文档管理体系，组织汇总、核查上报的表格，确认工作成果；拟制计划和推动日常工作。具体职责为：设备部门：保证提供给财务部门的设备台帐与设备实物相符，保证安全生产系统中数据的完整性、正确性；-财务方面主要负责财务卡片的，按照部门的分类将财务卡片提供给相应的部门进行核对，本着“谁，谁核对”的原则，根据现场信息修改财务卡片的名称、

15、型号等。并与各个工区进行交流沟通，保证最后提供给项目组的数据的正确性与完整性。各分局、工区等：明确下属责任人；召开上述参加的会议，分发需填报表格；明确填列方法、内容要求和上交时限；按确定的方法、质量和时间要求，组织完成工作。各分局、工区的下属责任人：根据已导入安全生产系统中的相应数据，逐项核对并填写财务部下发的表格；发生与财务业务相关的疑问，及时询问财务联系人；需解决以标准形式上报工作组。财务管理职能财务管理职能4.2各阶段工作责任5附件阶段责任部门工作内容完成时间准备和培训局信息中心/生技处/财务处计划工作：确定工作要求、方法准备培训资料组织6 月 6 日完成工区、计划组织参加培训集控站（各变电站及线路）选择合适的参加培训设备局信息中心/生技处解答疑问汇总发现，研讨问题处理方案检查质量、进度6 月 10 日开始安全生产