会计信息系统11834966

1、PAGE PAGE 26课 程 设设 计会计信息系系统用友US886总账、固定资产产、UFOO报表课程程设计报告告课程设计的的目的本次课程设设计要求学学员了解用用友账务处处理系统的的基本操作作过程，熟熟悉具体的的计算机操操作方法，同同时要掌握握以下内容容：（一）、建建立账套，包包括用户的的增加、权权限的设置置以及账套套的基本设设置；（二）、总总账，包括括总账的初初始化和总总账的日常常操作；（三）、工工资管理，包包括工资项项目的设置置、工资数数据的录入入、工资变变动的处理理以及工资资类别汇总总等；（四）、固固定资产，包包括固定资资产系统的的启用、原原始卡片的的录入、及及其日常业业务的相关关操作；

2、（五）、UUFO报表表的制作。通过本次课课程设计，培培养耐心、细致、严严谨、肯于于钻研的学学习作风，加强对会计信息系统的了解，掌握商品化的会计软件的操作，进而能够组织会计信息系统的规划、实施和实现后的维护工作或者参与会计软件的开发工作。课程设计的的具体内容容（一）、建建立账套，包包括用户的的增加、权权限的设置置以及账套套的基本设设置；（二）、总总账，包括括总账的初初始化和总总账的日常常操作；（三）、工工资管理，包包括工资项项目的设置置、工资数数据的录入入、工资变变动的处理理以及工资资类别汇总总等；（四）、固固定资产，包包括固定资资产系统的的启用、原原始卡片的的录入、及及其日常业业务的相关关操作

3、；（五）、UUFO报表表的制作。课程设计的的详细操作作步骤（一）、启启动系统并并注册1.单击计计算机左下下角“开始”“所有程序序”“用友友ERP”“系统服服务”“系统管理理”进入“用友ERRP-U88系统管理理窗口”；2.选择“系统”“注册”命令，通过过“管理登录”打开“系统管理理”对话框，为为加强系统统和总账控控制，设默默认系统管管理员为“admiin”，密码为为空；3.选择“权限”“用户”命令,打开开“用户管理理”对话框，单单击“增加”按钮打开开“增加用户户”对话框，录录入相关记记录（操作作员编号、姓名、口口令以及所所属部门角角色）。（二）、建建立账套1. 设置置账套设权限为仅仅限于账套套

4、管理员，在在“系统管理理员”的账套某某单位中选选“建立”命令。打开开“注册（企企业用户）”对话框，输入相关内容：“系统管理员账套建立”“注册”，录入账套，账套信息如下：账套号：1100 账账套名称：北京高科科技有限公公司账套路径为为默认 启用时间间：20006年3月月；单位名称：北京高科科技有限公公司行业性质：新会计制制度 客户、供应商分分类，有外外币核算客户、供应应商编码级级次：2332 部门编码码级次：222客户权限组组织级次：22 科目目编码级次次：4222222供应商权限限组级次：22 数据据精度为默默认值启用应收、总账、工工资、固定定资产，启启用日期：20066.03.012设置权权

5、限“系统管理理” “权限”设置权限限。3.备份计计划设置。在“系统管理理系统设置备份份计划”菜单中设设置一个账账套的自动动备份计划划，如下图图1所示：图1.（三）、总总账1、基础设设置进入用友操操作平台后后，单击左左下角的“设置”选项卡，进进入“基础信息息”任务窗口口，设置相相关基础信信息，具体体如下：（1）系统统启用：在在“系统启用用”对话框中中，分别选选择“应付”、“预算管理理”、“成本管理理”、“资金管理理”、“工资管理理”、“固定资产产”、“总账”等系统核核算功能。（2）、总总账的初始始设置：设设置账簿选选项，单击击左下角的的“业务”选项卡，选选择“财务会计计”，“总账”，“设置”。在

6、“设置选项凭证”选中“可以使用用应收受控控科目”、“可以使用用应付受控控科目”、“凭证必须须经由主管管会计签字字”、“出纳凭证证必须经由由出纳签字字”、“自动填补补凭证断号号”参数，如图图2所示：图2. （3）、在在“设置选项账簿”菜单选中中“查询客户户往来辅助助账”、“查询供应应商往来辅辅助账”。2、外币设设置外币设置的的启动应用用“企业用户户”“设置置”“基础础信息”“基础档档案”“财务”“外币设置置”中进行选选择。如图图3：图3.3、凭证设设置定义转账凭凭证，通过过“总账”“期末”“转账定义义”“自定定义结转”进入“自定义”结转设置置。期间损益结结转设置：“总账”“期末”“转账定义义”“

7、期末末损益”“期间损损益”结账设置置。生成转账凭凭证:“总账”“期末”“转账生成成”打开“转账账生成”对话框，共共有六种方方式供选择择。在“基础档档案财务凭证类别别”中设置凭凭证类别为为“记账凭证证”，如下图图：图4.4、建立会会计科目启动“企业业用户”在“设置”卡。通过过“基本档案案”“财务”进入“会计科目目”，可在选选定窗口进进行会计科科目的增加加或修改。图5在“会计科科目编辑指定科目目”中设置“10011”为“现金总账账科目”，“10022”为“银行存款款总账科目目”；5、其他核核算方式的的设置“基础档案案财务结算方式式”设置结算算方式如下下：图6在“基础档档案机构设置置部门档案案”中设

8、置部部门档案，如如下图所示示：图7.在“基础档档案机构设置置职员档案案”中设置职职员档案，如如下图所示示： 图8.图9.6、供应商商信息的处处理分类：“基基础档案往来单位位供应商分分类”“增加”，如下图图：图10.归档：“基基础档案往来单位位供应商档档案”“增加”，如下图图：图11.图127、客户信信息的处理理分类：“基基础档案往来单位位客户分类类”“增加加”如下图：图13.归档：“基基础档案往来单位位客户档案案”“增加加”，如下图图：图14.图15.8、项目目目录设置（1）、“基础档案案财务项目目录录”“增加加” “生成成本本”、“普通项目目”、项目级级次：1、2，项目目机构为默默认值（2）

9、、“项目核算算”选择核核算科目“4101101”、“4101102”、“4101103”“确认”，如下图图所示：图16.（3）、项项目分类“项目分类类定义”“增加”输入分分类编码、规则“确定”，如下图图所示：图17.（4）、项项目目录“项目目录录”“项目目目录维护”输入目目录“确定”如下图：图17.9、录入期期初余额“业务”页页签“财务会会计总账设置期初余额额”如下图：图18.图19图20.图21.10、试算算平衡，结结果如下图图所示：图22.图23.（四）、工工资管理1、启用工工资选择“多个个”“核算算计件工资资”输入工资资类别如图图所示：图24.图25图26.图272、银行名名称设置“业务

10、”页页签“薪资管管理”“设置银行名称称”修改银银行名称为为：“工商银行行”。3、工资项项目设置在“设置工资项目目设置”菜单中录录入工资项项目，如下下图：.图284、设置人人员档案（1）、“工资类别别打开工资资类别”“理人员员工资类别别”“设置置人员档案案”输入人员员档案“设置工资项目目设置”选择所有有工资项目目“示定义”定义公试试，如下图图所示：图29.图30.（2）、“工资类别别打开工资资类别”“生产人人员工资类类别”“设置人员档案案” 输入人人员档案“设置工资项目目设置”选择所有有工资项目目“示定义义”定义公公试，如下下图所示：图31图32.5、人员工工资数据录录入（1）、“工资类别别打开

11、工资资类别”“管理人员员工资类别别”“业务务处理工资类别别”录入管管理人员工工资；（2）、“工资类别别打开工资资类别”“生产人人员工资类类别”“业务处理理工资类别别”录入生生产人员工工资。（3）、“业务处理理工资变动动”录入生生产人员工工资变动。6、计算个个人所得税税在“业务处处理扣缴所得得税”菜单中将将第一个对对话框内的的对应工资资项目改为为“扣税基数数”在“个人所得得税扣缴申申请表”界面中的的税率菜单单下的系数数修改为11200“计算个个人所得税税”“工资资变动”重新计算算工资。如如下图所示示：图33.图34.7、查询银银行代发“业务处理理”“银行行代发”如下图所所示：图35.8、汇总工工

12、资类别“维护工工资类别汇汇总”选择“管理人员员”、“生产人员员”两种工资资类型汇总总生成汇总总工资类别别打开“汇总工资资类别”在“业务处理理工资分摊摊”菜单下计计提福利费费，进行工工资分摊，如如图：图36.（五）、固固定资产1、启用系系统“固定资产产”“设置置”进行相相关选择如下图图所示：图37.图38.图39.图40.2、基础设设置（1）、修修改选项“设置选选项于财务系系统接口”选择“业务发生生后立即制制单”、“月末结账账前一定要要完成制单单登帐业务务”录入固固定资产缺缺省入账科科目“15011”和累计折折旧缺省入入账科目“15022”如下图所所示：图41.（2）、固固定资产类类别设置“设置资资产类别”“增加”输入类类别，如下下图所示：图42.（3）、录录入原始卡卡片“卡片录录入原始卡卡片”录入卡卡片资料，如如下图所示示：图43.图44.图45.（4）、计计提折旧“处理计计提本月折折旧”，相关凭凭证如下图图所示：图46.（六）、总总账日常操操作1、根据相相关业务填填制凭证凭证汇总总凭证审核核和取消审审核记账取