用友NC学员手册全面预算预算管理流程纲要

1、培训教材手册财务管理全面估量-估量管理流程用友软件股份有限企业2014年版权版权全部：用友软件股份有限企业?2014。保留全部权益。没实用友软件股份有限企业的特别允许，任何人不得以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。其余，本文档及其内容仅供您自己使用，没实用友软件股份有限企业的明确允许，不得出租、转让或销售本文档及其内容。本文档包含的信息若有改正，恕不另行通知。目录第1章全面估量-估量管理流程.错误!不决义书签。整体业务归纳.错误!不决义书签。估量填报.错误!不决义书签。业务描述.错误!不决义书签。系统操作步骤.错误!不决义书签。估量控制.错误!不决义书签。业务描述.错误!不决义书

2、签。系统操作步骤.错误!不决义书签。估量分析.错误!不决义书签。业务描述.错误!不决义书签。系统操作步骤-自定义盘问.错误!不决义书签。系统操作步骤-分析任务.错误!不决义书签。估量调整.错误!不决义书签。业务描述.错误!不决义书签。系统操作步骤-直接调整.错误!不决义书签。系统操作步骤-单据调整.错误!不决义书签。第2章全面估量-实战练习.错误!不决义书签。第1章全面估量-估量管理流程1.1整体业务归纳达成先期的基础设置后，客户可在NC估量系统中达成全面估量管理的全流程，主要包括估量填报、估量控制、估量分析和估量调整。1.2估量填报1.2.1业务描述在估量组织系统、估量模型、套表等基础设置创

3、办达成后，需要进行估量编制。估量编制是全面估量管理的首要步骤，也是估量能否有效发挥作用的要点所在。全面估量产品中默认的编制流程包含估量填制和估量审批两个环节，达成了这两个环节以后的估量数据才是奏效数据。需特别注意，在NC63中，估量编制可以经过Excel端和NC端两种方式进行估量编制，操作方式近似，本手册以Excel端方式进行举例说明。1.2.2系统操作步骤第一步：创办任务基于套表和估量组织系统，实例化出详尽估量主体的编制任务。操作地址：【企业绩效管理】-【全面估量】-【任务管理】。选择主体，创办任务后：指定任务参数维的详尽内容，选中任务，点击“启动”，启动后的任务才可以开始填报。第二步：下载

4、任务填报进入估量EXCEL客户端，下载本组织对应的任务，开始填报估量数据。操作地址：估量EXCEL客户端【估量编制】-【下载任务】。会将从前设计的套表实例化为本组织对应的可填报的套表：对于固定表，可直接在表格内填报估量数据，请不要去调整样表的款式，如增行、删行等，也不要去破坏套表里的公式格。对于浮动表，需先将光标点中浮动地域，再点击【编写浮动区】-【增添浮动区】，来进行浮动增行。以后出现详尽的可选择的内容列表，供参选：选择详尽的浮动内容后，回到样表输入估量数据：注：浮动表删行，可直接选中行，点击右键选【删除】，但务必不要将全部的浮动行都删除。注：估量样表中业务方案为“实质数”的数据，需要在不一

5、样的任务中单独填报，没法与“估量数”同时填报。第三步：提交数据填报过程中，若不需要提交到数据库，只点击【保留】，当地保留即可；若需要提交到数据库，需点击【提交数据】请注意选择正确的提交表单范围。第四步：提交审批整个套表的估量填报达成，不再更正了，可以提交上司审批，则点击【提交审批】。只要上司未审批，则仍有机遇点击【回收审批】，再更正估量数据；不然不可以再更正预算数据。第五步：审批领导的审批需要在NC中达成，且一旦达成审批，不行逆，此任务不行再更正估量数据了，除非启动估量调整。操作地址：【企业绩效管理】-【全面估量】-【估量审批】。在此点击“审批”，不过达成审批环节，其实不可以更正填报的估量；若

6、需要更正，需点击“切换”：选择“指标审批”，可更正估量数据。第六步：汇总若模型中主体维度勾选了“汇总”，则下级提交了数据后，直接下载上司主体的任务，看到的就是汇总后的结果。下载了上司主体的任务，就可以看到自动汇总后的结果了：若模型中主体维度勾选了“仅末级可录”，则上司对应的任务中，都是灰色地域，不行编写；不然不过下级填报了数据的单元格才是灰色地域，如上图所示。1.3估量控制1.3.1业务描述估量管理的作用之一就是督查运营，防范风险，即对于部分估量内容，要用估量数据去监控业务单据的发生，防范超支估量。为实现估量数据对业务单据的监控，需先设置控制的规则，这样在相关模块中指定业务单据发生时，系统才能

7、自动给出提示。1.3.2系统操作步骤第一步：设置控制规则在控制规则中定义，用哪些估量数据控制哪些业务系统的哪些单据，般配条件是什么。示例：用利润估量表中的销售花费估量数控制总账中销售花费的制单。先在套表下选择控制种类，再从表单中指定控制源，点击“新增控制规则”。操作地址：【动向建模平台】-【计划平台】-【控制规则】。开始设置控制对象：在“控制数规则”页签下设置控制的单据对象和详尽条件：设置达成后：第二步：启动控制规则控制规则设置后，还需要启用，才能奏效。操作地址：【企业绩效管理】-【全面估量】-【控制方案】。点击【启用】是一次启动任务下的全部控制规则，也可点击【切换】启用详尽单元格上的控制规则

8、。第三步：业务单据开始受控用户在总账中制单，一旦累计金额超出相应的估量数，凭证没法保留，并报错：从前填报的估量数是：注：估量数据无需审查，只要控制方案启用，就会看到估量控制的成效。一旦对单据设置了控制规则，则可联查估量执行状况：1.4估量分析1.4.1业务描述一般在企业中，填报的估量内容，只有少许的需要设置估量控制；大部分估量内容，则是经过估量分析的形式，按期与实质执行状况做比较分析，以及时掌握估量执行状况，再进一步分析差异产生的业务原由，且将来为防范出现相同的问题，可采纳的措施等。故估量分析固然算是事后的一项工作，但经过加深估量分析的深度，对于推进管理的精细化，意义还是很明显的。从估量系统的

9、角度，对于企业的帮助主若是及时从业务模块读取执行数据，将估量执行的比较数据显现给客户，辅助客户达成后续的分析工作。NC估量系统供给两种方式达成估量分析的显现：1.4.2系统操作步骤-自定义盘问第一介绍经过自定义盘问方式实现估量分析。第一步：设置业务规则为正确从业务系统读取实质执行数据，需第一设置取数的规则，即业务规则。示例：利润估量中“销售花费”的实质数取自总账“销售花费”科目操作地址：【动向建模平台】-【计划平台】-【业务规则】。新增一个计算规则下的规则，设置等号左边FIND函数的条件，即执行数对应估量的哪个维度向量：设置等号右边UFND函数的条件，即从哪个模块的哪个单据，按何条件取执行数：

10、第二步：执行业务规则设计好取数规则后，需在指定任务上绑定执行取数规则，以后才可执行去读取实质数据。操作地址：【企业绩效管理】-【全面估量】-【任务管理】。再启动业务方案为“实质数”的任务：最后在【平常执行】下点击“规则执行”，则系统会依据业务规则的设置从相应模块按条件取实质执行数。操作地址：【企业绩效管理】-【全面估量】-【平常执行】。第三步：设计及时盘问的款式实质数据读取后，需要设计显现的款式，以看到取来的结果。操作地址：EXCEL客户端【估量分析】-【设计导游】。按步骤设置行维度、列维度：选择生成样表的方式：达成后，显示以下。设计的过程很近似于【估量设计】页签下样表的设置，稍有不一样的是右

11、边多出一个“参数维面板”的页签，需在查察时指定分析的详尽参数维在系统默认生成的基础上，调整内容，并达成与指标、维度的般配，再调整款式后，效果以下：设计达成后，只好当地保留，下次再次打开即可。第四步：查察分析结果在“参数维面板”中指定详尽参数维：点击【估量分析】下的“刷新”后，系统会读取相应的数据，显示在表格中：1.4.3系统操作步骤-分析任务再介绍经过分析任务方式实现估量分析。第一步：设计分析样表与设计编制样表的过程完整相同，在此不再重复，详尽见【先期设计】对应的学员手册。操作地址：EXCEL客户端【表单设计】-【设计导游】。按步骤设计达成后，调整表格款式和内容，结果以以下图所示：设计达成后，

12、可提交套表：以后在NC中的【套表管理】中公布套表。第二步：启动任务启动套表对应的任务，任务种类务必选择“分析任务”。操作地址：【企业绩效管理】-【全面估量】-【任务管理】。固然是分析任务，但仍需启动业务方案是“估量数”的任务。第三步：设计业务规则分析任务上不需绑定“执行取数规则”，仍把执行取数规则绑定在编制任务上即可。第四步：执行业务规则执行编制任务上的规则，从相应业务模块读取实质执行数据。操作地址：【企业绩效管理】-【全面估量】-【平常执行】。第五步：查察分析结果直接下载分析任务，查察结果。需特别注意，在NC63中，估量分析可以经过Excel端和NC端两种方式进行，操作方式近似，本手册以Ex

13、cel端方式进行举例说明。操作地址：EXCEL客户端【估量分析】-【下载任务】。下载后，就是相应的结果：1.5估量调整1.5.1业务描述估量在执行过程中，企业内外面环境必定会与当初估计的有所误差，当误差较大，编制的估量已没法指导经营，企业常常会启动估量调整。系统实现估量调整是以任务为单位，支持两种门路实现估量调整，直接调整和单据调整：对于任一条任务，只好选择此中的一种调整方式。1.5.2系统操作步骤-直接调整直接调整是在估量奏效后，因为某些原由需要更正估量数据，经过Excel客户端更正预算数据的一种调整方式。估量直接调整后需要走审批的流程奏效数据。第一步：启动直接调整在任务中选择已审批经过的任

14、务，选择【启动直接调整】。操作地址：【企业绩效管理】-【全面估量】-【任务管理】。第二步：调整启动直接调整后，后续操作与估量填报完整相同，在此不再重复说明，详尽步骤包含：1.在Excel客户端的【估量编制】页签，下载调整对应的任务，录入调整后的数据后点击“提交数据”；2.达成全部估量数据的填报后，点击“提交审批”，将调整完的数据提交到审批人员处进行估量审批；3.审批人员在NC中达成【审批】。1.5.3系统操作步骤-单据调整调整单调整是指为满足对同一主体的多个任务（可以是不一样应用模型生成的任务）同时调整，或对不一样主体的多个任务（可以是不一样应用模型生成的任务）进行调整。第一步：启动单据调整在

15、任务中选择已审批经过的任务，选择【启动单据调整】。操作地址：【企业绩效管理】-【全面估量】-【任务管理】。启动单据调整后，依据调整的内容和特色，决定哪些项目经过局部调整达成，哪些项目经过估量调剂达成。第二步：局部调整主要用于对部分估量数据进行调整，调整范围其实不是很大，可使用局部调整。调整过程系统自动生成调整单。1.在【企业绩效管理】-【全面估量】-【估量调整】-【局部调整】节点更正数据，系统自动生成调整单；调整某一单元格的内容由150000调整为120000：点击“保留”：系统会自动生成一张调整单，需要提交并审批，才能奏效：操作路径：【企业绩效管理】-【全面估量】-【估量调整】-【调整单管理

16、】。2.在【企业绩效管理】-【全面估量】-【估量调整】-【调整单管理】节点可以查察、审批调整单，调整单审批奏效后估量任务即奏效；3.假如调整单要走审批流，可以在流程管理节点定义局部调整的审批流。第三步：估量调剂指相同估量指标在不一样主体之的间相互调剂，调剂不影响总的估量数，一张调剂单上的调整数总计=0；调剂过程系统自动生成计划调整单。4.在【企业绩效管理】-【全面估量】-【估量调整】-【估量调剂】节点指定调剂的调减项目和调增项目，系统自动生成调整单；指定调增和调减的内容，保证“合计数”为0。确立后，系统自动生成一张调整单。5.在【企业绩效管理】-【全面估量】-【估量调整】-【调整单管理】节点可以查察、审批调整单，调整单审批奏效后估量任务即奏效；6.假如调整单要走审批流，可以在流程管理节点定义局部调整的审批流。第2章全面估量-实战演练1、选择同一个主体的随意2个下级单位，在系统中填报设计好的样表，随意填报数据，并分别达成填报和审批