精选自然哲学对证券期货交易的自然理解

1、PAGE PAGE 15自然哲学对证券期货交易的自然理解* 对期货市场的再认识 期货交易是商品经济开展到一定阶段的必然产物，它必将市场经济推向最高阶段自由、公开、平等和一种自然的导向方案，以自然导向为依据，发现价格和回避风险，通过自然法那么进行宏观调控，其经营运作的方式，可以看作是其现货交易的时空微缩，它是在压缩的时间和空间中完成其他经济活动，随着其实物交割量的逐渐减少和投机量及其投机范围的逐渐增大，这种经济活动越来越显示出一种新的特性实现社会资财再分配的一种金融工具，指数期货的出现就是这种特性的最好表达。有人说，期货交易的风险大，这也只是按照贯用的思维方式，单纯的以相同的时间区段相类比而矣，

2、而且这种高风险也只能针对欲要获取的高报酬而言，这个市场，最能检验一种思想或一种思维方式的先进性，它能够将一种经营运作的思维方式迅速放大。一个企业实体，运用一种落后的经营机制运转，一年之中亏损几百万乃至几千万元，甚至几亿元，以长距离的时间效应来来考查这种慢性的自杀行为，企业主管的责任可以推托，社会视点对这种行为的考查随着时间的流逝在人们的心目中往往散光，如果把这种行为等当的拿到期货市场上来考查，就会立马得到表达经纪人的责任是不能推托的。在这个市场上生存，你必须及时的知错，同时也必须及时的认错，它充分显示了超时空的自然力，将你的成就与失误浓缩成一点，以短距离的时空效应来对每一个交易者给予惩罚和奖励

3、，它好象是在代替大自然说话:顺我者昌，逆我者亡。它充分表达了思想的价值，同时对经纪人的思想和行为也提出了最高标准集生产、经营、财务、预算、预测及决策等等于一身。市场研究* 思想的提出自然有自然的运行规律，人类亦有人类的生活法那么，人类的生活法那么不能违背自然规律。自然界的标准行为制约着人类的标准行为，二者在整体上必然会取得和谐和一致。人是自然人，那么人类的一切社会现象也是一种自然现象，经济现象只是物质现象的反映，其开展变化是对自然时空演变规律的模拟，针对股票和期货交易而言，其价格走势的变化表达了不同时空层次的自然数字法象，而且，一定的时空结构对交易者又起者自然的约束力，以其自然法那么影响于交易

4、者的心理，不同的资金管理表达出交易的不同价位精度和入场时机时空层次，即：通过时、位、量的变化而引起的涨落现象的最终结果符合了自然的秩序，实现了与自然的和谐。就此看来，搞股票和期货同从事其他行业活动一样，也是一种境界，一种高境界的活动，是市场经济的最高层，行情走势是一种层次衍变，人的境界亦有层次之别，行情走势的层次界定是唯一的，而人的思维层次由于受到多方面因素的影响却表现出不够稳定，会产生跳跃性，带来交易中的诸多“失误，众多“偶然性的失误造成行情走势的必然性结果，也可以说，交易中的失误最终是交易者人性弱点的表达。* 交易分析方法研究一、 价格走势的变化是对时空演变规律的模拟. 证券、期货交易的分

5、析手段分为根本分析和技术分析，而我本人认为，这种分类不尽科学，其实它们是人们认识事物的两个根本逻辑分析历程，根本分析注重的是求证，而技术分析更注重的是求解，即，一个视为求解题；一个视为求证题。而当我们通过一定的数学原理对根本分析的结构因子加以量化以后，根本分析也就走向了技术分析历程，而我们将技术分析通过市场的包容原理再回到定性的追究市场因子的时候，技术分析也就走向了根本分析的历程，所以在分析家眼里，它们只是欲投资认知的不可缺少的两个方面，对于投资家和分析家来说只是更加擅长那一方面而已。由于缺乏对事物的抽象能力而对技术分析加以否认，或由于对缺乏对事物的结构性运动原理的认识而否认根本分析，都是认识

6、能力低级和片面的表现。在分析家眼里只存在“分析技术一词，技术分析的许多指标的来源本身就是对根本分析思维过程的高度数学抽象，而根本分析的定性结论的推演过程，本身也就恰似技术分析的演绎应用。在具体交易中，我本人更偏重分析技术之技术分析这一方面，原因之一就是在目前消息铺天盖地，目不暇接的今天，对根本分析的认知更多的是只能清晰到框架结构，原因之二是因为经济现象本身就是物质现象的反映，每个交易者何时交易，交易量多少,看似是偶然的现象,而大量偶然现象的出现却又表达出一种宏观的稳定性，受着统计规律和时空层次的制约，这正如恩格斯所说：“被断定为必然的东西，是由纯粹的偶然性构成的，而所谓偶然的东西，是一种有必然

7、性隐藏在里面的形式。价格的波动就是一种涨落现象，而统计规律和时空层次的演化与涨落现象是不可分割的。股票 (或期货)交易的价格波动中暗藏着自然界中众多的物质性原理，自然界中最高层次的对称关系是时间和空间的关系，而证券期货交易中价位和时间之间就存在着不同层次的时空对称关系 层次间的当量结构关系。每个期货品种(包括股票在内)都可以视为一种活性的物质，或是现实的物质运动模式，都是一种实物演变和进化的数学模型，或是不同层次的自然数字法象，在交易中，不同的时间层次和价位层次之间的关系，同时也表达出交易的不同价位精度和入场时机，以美盘S&P500股指期货为例以100点(一个大点 指数点)和2天的时间形成当量

8、结构，依照二进制数学模态跌荡起伏，而在时间和价位(平面空间)层次结构的界定层上，又是相当的严格，其每个交割期的托盘进动价位，却又按照十进制模态向前推进，就连经济危机时期也没有例外，这种由表达力量比照涨落现象的二进制事物的本体演化模式向表现态势的十进制事物的形态展现模式之间转化的数学模型，是不是也同样表达出社会经济开展的进动模态呢？就连看似人为现象的开盘跳高和跳低这种跳空现象，却也符合了二进制时空模型。再如，海南中商交易所的天然橡胶，又以其特有的日线三进制数学模型进行着它的趋势变化。而上证股票指数在托盘进动及高价定位上，又“相当严格的符合了地球的十二位二进制易数平面数字模型，如325、390、5

9、20分别落在了北纬15度及26度23分北极圈内的子午线上，高点1558、1052、928点又分别落在了平面数字模型的北回归线上上证指数以65个点为一个单位。由上证指数的层次界定对地球平面数字模型的模拟，是不是可以给我们这样一种启示地球上的一切现象，其程控数字结构层次界定，都是对地球本身不同程度的模拟。从另一个方面来看也不难理解，地球毕竟是整个人类，整个生物界以及地球上的非生物界的母亲吗。老子的?道德经?在这方面早已作过定性的解释“人法地、地法天、天法道、道法自然。股市和期货的价格走势和形态的反转，反映在能表达买卖关系的二进制数学模型的隔代遗传的规律之中，难怪期货专家们说：“股市和期货的价格历史

10、会重演。可以说，形态是一种复制，趋势是一种遗传，这样才造成了价格历史的重演。一定的时空结构对交易者也起着自然的约束力，以其自然法那么影响于交易者的心理。交易者的心理支撑大多来自其资金支撑，黄金分割这一数字模型为什么会得到广泛的应用同样也在交易者资金效能上发生作用，在利用它来进行价位分析时为什么有时候觉得很准，而有时又会不准呢？在利用打切线的方法进行支撑和阻力位分析时，也会有这种感觉，而待行情过后，我们又会重新找到它的准确性，当我们仔细分析时，我们会再次发现：在时间跨度上出了问题将它错用于两个不同的时空结构关系之中，因为随着时间的延续，原来的日线，周线在另外的更大层次的时空关系之中，又渐渐地成了

11、“偶然性因素，我们只能在更大的层次中找到它的宏观稳定性黄金分割的价位落脚点，或切线支撑位和阻力位。所以，在期货行情中会出现这样一种现象时间不够，空间价位来凑；空间不够，时间来补的规律。如：OX图中价位指示的分析，也是这一规律的显示二、 期货技术分析方法的研究是对物质现象研究的模拟 现代期货的发源地在西方，其现有的技术分析手段也大多来自西方人的研究，当我们阅读了西方人士的期货技术分析方法论著之后，我们不难发现，无非是将统计学原理直接应用到技术分析的价格图表之中，应用在一大堆来自盘面上的那几个数字的复合变化。开盘、最高、最低、收盘、成交量、未平仓和约，再以一维的时间来加以锁定，如果我们再深入一层分

12、析，将期货中的那几个量值赋予物质化的概念的话，那么期货的技术分析也就成了统计物理学或统计化学等等。试看期货分析中的众多的名词术语，什么“能量潮无非是将成交量视为某一特定物质的质量，价位系统视为相对高度标差，然后利用两者之乘积，这就表达了实物的一种势能的概念，什么振动指标、摆动指数、“威廉指标、速度线、动量线、KD线等等，无不是模拟于实物的运动模型，以实物运动的规律来研究期货交易中时、位、量的关系。道氏、艾氏的波浪理论，也就是将经济现象模拟于自然现象，再以数字模型黄金数列将这种模拟关系加以量化来揭示价位和时间的关系。这说明经济现象背后一定暗合着一种物质现象，而自然界在“象这一层次的模型是无计其数

13、的，每一期货品种都有着不同时空精度的物质运动模型，中国易学的时空观早已提出这一研究事物变化规律的方法论和数学模型。当我们找到了与某一期货品种具有相同数理关系的实物结构运动模型之后，研究此和研究彼就仿佛成了同一个问题。三、 技术分析涵盖根本分析数术学论人是自然人，那么人类的一切社会现象也是一种自然现象，经济现象只是物质现象的反映，交易中所谓的大户操盘，也只是在一定的时空层次之内利用散户的思想倾向，也同样受着大系统的制约，也必须顺应自然规律；国家政策的出台，也是以上报的统计数字为依据；事物的开展和人自身的生存都同样受着数字的制约；人的大脑对外界的感知也是通过同构识别、数字化处理的结果。“数是能量存

14、在的指令信息，“势如价格走势、态势是能量的展现方式，对走势趋势的判定理是人们所确认的能量的存在形态，即构象，如一定时间段中所形成的价格反转形态的识别。期货交易的技术分析是和数字打交道，进行一种数字推理，如果我们把事物进行高度抽象的话，也只能抽象到数字这一层次，在数字这一层次上，经济现象的研究便和物质现象的研究得了到统一实际上，对一切事物的研究，在数字层次上都会得到统一，通过同构识别，都可以相互借鉴，世界上的道和道之间原本上就是相通的吗。那么，我们可以不可以说，事物演变期货交易中对根本消息面的消化程度的变化就是一种数字的演变，一切事物的调整也就是一种数字的调整，包括数字属性的调整和数字格局的调整

15、。由数字的变化规律我们再重新找回到它所表达的事物的表征和物质运动的显象层次上去，根据我们的感觉，是不是也可以感知到事物变化的方向，从而到达双重判断，分析出行情转变的目的呢？对此我们的祖先早有高见，易曰：理者数而已矣，数中有术，数中有理。对于中国人特有的数字推理方式应用于期货，就连美国芝加哥商品交易所总裁帕克利特也不得不惊呼：“九十年代的期货高手将产生于中国。对于技术分析和根本分析熟轻熟重，成功的期货专家们只作了这样的答复市场的价格行为涵盖一切，而市场的价格行为是通过数字来展现的，根本消息被市场以数字化的方式消化了。四、 技术分析的认识论和方法论研究(1) 技术分析之分析移动平均线的时序恢复 简

16、单移动平均线被应用于期货分析的多种指标之中，是一种时序问题的预测模型，而就其本质而言就是一种最为简单的时空当量平均值的计算。这样理解我想更能了解到它的意义。行情的变化就是原有时空关系精度破裂后而建立的一种新的动态平衡。在采用移动平均线时，为了把人们对价位的加权看重移到最近的时间区域之中，同时又恢复原有的时序，我们可以把某个最值如收盘价移动平均线进行二次移动，进行趋势判断或把时序的中点再重新推移到原有的位置同时也增加了系统的平稳性，以进行价位判断。这也意谓着，一次移动平均线代表着市场上大多数交易者，利用二次线对大局部交易者进行分析，通过两条线的交叉比照可以到达判定行情走势的目的。2相对与绝对 另

17、外，为了在行情走势分析时，消除趋势对分析时的心理影响，我们还可以把某个量值如收市价，移动平均线的偏离幅度进行二次移动，此所谓“除去趋势的绝对价格的振动指标。同样把时序的中点再重新推回到原有的位置，增加系统的平稳性认识，通过绝对价格一定时期内的线和二次平稳线的平行交叉比照即：偶然性因素对系统平稳性的破坏程度，从而可以到达判定行情走势转机之需。如果再用空间限度加以滤波的话，对于行情转势的判定就会到达很高的准确率。 再者，我们还可以将简单移动平均线简单的恢复时序，来解决其滞后问题。来找到交易的入场点，而现实的移动平均线可视为时间的50%反挡位。KD线应用于趋势市场中进入超区往往给人以错误的判定，可是

18、经过二次移动后 的KD线超区买或卖平台实际上就成了两条相对平行的“水平线，自然法那么给了我们这样一个启示：物体在未受到阻力以前将会沿着运动轨迹保持原有的惯性状态，这就告诉我们：这中趋势尚未完成，而当KD二次移动线在超区相互交叉之时才是趋势转换之机。为了对行情走势进行判定，我们利用的是系统的平稳性，为了选择好的入场价位和入场时机，我们又不得不利用它的偶然性，而这个偶然性却又是另一个层次的平稳性，对于期货和股票这样大成交量交易的趋势判定，很难用什么方法进行精确的价位计算，如果一定要这样做的话，恐怕是要步入一个数学陷井，但是我们可以用象数的思维方式，也就是“比类取象，比类就是分层次，一个层次的模糊表

19、现为另一个层次的清晰，将其进行时空层次划分，我想只要层次取得适宜，取象态势所得的解可能就是唯一的。我们平时在价位分析时所用的OX图，以及K线图形态的识别，实际上，就是物质层次演变规律的应用我们平时所说的数学解，就其本质来讲也是一种层次解。3自然模型之借用爱因斯坦在相对论的论述中提出宇宙的有界无限说，后来美国的哈勃观察到遥远的天体在向外飞奔的景象，证明爱因斯坦说法的正确性。这有界的宇宙是变量，因为它时刻在变换位置，而有限的宇宙是恒量，恒量是不变的，是大全，是太一。我们曾经说过“一是无限大，也可以是无限小，它是一个单位，但这个单位无限。上述有界的变量奔向无限的恒量，但永远达不到这无限的恒量宇宙内，

20、因为飞奔的天体以己为界,飞到处即为界，在它来说，找不到界处，永远在有界的界内，也就是永远处在变异中。我们未尝不可以在中看到的“一尺之棰，日取其半，万世不竭的命题来说明变与恒的关系，这恒量中包括有无理数，因而是无限的，在无限中取有限的量，以有限为界，总达不到无限的领域内。爱因斯坦使用洛仑兹变换，也是以光速为极限为恒量，恒量是绝对的，在绝对中求相对性的原理，就是以平常速度 V作为变量，而以光速C作为恒量，在V的速度变化中求出与恒量C的比例，因而导致空时膨胀或凝缩的结果，所以以下公式：是相对论中的重要方法论，空时的四维观念即由此而来，相对论中有哲学有辩证法。摘 自扬向奎著?自然哲学与道德哲学?* 借

21、用：C某一期货品种的停板速度.(以天为时间单位) V以某一拐点为0时计点所测出的某一波行情的速度A 对“有界无限的(期货)理解及简单的数学处理方法期货(股票)行情是不断变化的,其“真正的“界应是某个品种的最后交易时刻和最终的交割价位,但这“绝对的“界对实际投机交易的过程意义不大,而就套期保值者而言却有着实质性的意义。为了把握好每波行情,我们可以按照实时空(已有的行情)的变化规律,对未来的行情(不仿暂称为界外“虚时空)进行虚拟假设,以形成数学悖论为依据,以“大一与“小一不同时空层次的时空对称性为计算手段,取其极限思想，确定未来价位和时间(刻)的界域，其“界既是时间界，又是空间界时空界,二者不能合

22、一时(测不准原理)进行二次时空变换,确定“能量变化时的“动量方向。(“时空互换反求工程价差比时间比)宇宙(行情小宇宙)的演化就是一种数字演变,是各种进位制同时进行的,某一现实的界(某一最新的收盘),实际上是在这一时位点,各种进位制熵化,形成各种进位制的熵场。这里的能化为熵,没有时间,即没有生命(交易量的变化和价位的波动),可依照以往行情的某一种或几种进位制方式:如:二进制(50%反档),或三进制(30%.0.618.0.382黄金比反档)等,按时间的一维性(或膨胀,凝缩后看作二维性)有规律性的向界外“狂奔(推进方式),将现行行情看作“一的一局部(或“一),从某一基点过去行情的某个最高或最低收盘价视为“0时计点,亦是“0价位点