.5.1-J03-03租售中心财务管理规定

1、深圳市万科科物业管理理有限公司司作业指导导文件编号VKWY77.5.11-J033-03名称租售中心财财务管理规规定版本D/0第 PAGE 1页 共共3页编制杨春娟更改张洪涛审核闫勇批准张跃敏生效期2006年年6月1日1目的使租售中心心财务工作作规范化、合理化。2范围适用于公司司租售业务务所涉及收收、付款环环节。3职责部门/岗位位职责各物业服务务中心出纳纳负责服务中中心处租售售业务款项项的收取，并并按公司要要求及时上上缴公司； 租售中心各各业务分点点由指定的兼兼职财务人人员及地铺铺负责人收收取款项（现现金）,并并将现金款款项存入公公司指定账账户,将缴缴款凭证交交财务部门门结算公司财务管管理部负

2、责付款和和收款监督督。4方法和和过程控制制4.1收据据的领用、保管与核核销4.1.11公司正式式收款收据据统一由部部门财务到到公司财务务处领，各各地铺要使使用的收据据由地铺负负责人及兼兼职财务人人员到部门门财务领取取，并按公公司财务规规定领用、发放、核核销。4.1.22收款收据据不可遗失失、损坏，作作废的收款款收据必须须完整保存存,地铺负负责人、兼兼职财务人人员对收据据负保管责责任。4.1.33现场指定定兼职财务务人员每月月定期将本本月收取的的收款凭证证上交公司司财务部结结算，并按按财务部的的要求核销销已使用完完的收据，月月底必须核核销完当月月全部收款款。4.1.44作废的收收据，“四联”要全

3、部完完整，并注注明“作废”和作废时时间。4.2收据据使用要求求4.2.11现场收据据分类：在在收据备注注栏中注明明“出租类”、“转让类”； 4.2.22收据的填填写必须完完整，日期期、付款方方式、金额额大小写等等严格按公公司财务部部的规定要要求填写；4.2.33所有人员员在开据收收据时须在在“收款人”签全名，待待上缴财务务人员时，再再由财务人人员按公司司要求核销销；4.2.44填写收据据时,客户户姓名、付付款人均需需填写全称称，“付款人”栏目原则则上由付款款客户本人人签字，如因特特殊原因须须为客户代代付款，付付款人签名名处须注明明“某某人代代”，但“担保金”和“定金”必须由付付款客户本本人签字

4、。4.2.55当收取客客户的租售售业务定金金时，采用用定金托管管。买卖双双方如不按按托管方式式需经地铺铺负责人同同意，可直直接开收据据给买方：款项来源源必须注明明“代（业主主姓名）收收取房（房房号）购房房定金”，并尽量量请卖方在在此收据上上签名确认认此方式。4.2.66部门财务务负责部门门内各地铺铺收据的发发放及核销销。4.2.77银行转账账类使用收收据时，先先在收据：“交款方式式/票据号号”空格处加加盖“以银行实实际到帐为为准”的章。开开票人必须须严格按转转款凭证上上金额且与与银行到帐帐记录核对对确认后，方方可给客户户开具收据据。4.2.77现金使用用收据时，只只限于购房房定金、佣佣金、担保

5、保金等小额额款项，且且单笔现金金不能深圳市万科科物业管理理有限公司司作业指导导文件编号VKWY77.5.11-J033-03名称租售中心财财务管理规规定版本D/0第2页 共共3页编制杨春娟更改张洪涛审核闫勇批准张跃敏生效期2006年年6月1日超过二万元元。地铺兼兼职财务收收到现金后后，需认真真清点现金金数，确认认数额无误误及钞票真真伪后方可可开具收据据。 4.2.88各地铺负负责人，每每天必须核核对当日新新开的收据据，如遇外外出、休息息时，需指指定专人核核对；地铺铺负责人开开的收据，由由现场兼职职财务人员员核对。4.3现金金收取、保保管4.3.11 地铺兼兼职财务在在收款当天天将所收现现金交物

6、业业服务中心心处出纳代代存或直接接存入公司司指定账户户，如银行行停止收款款,应当采采取妥善保保管措施,并在次日日内存入指指定账户。地铺兼职职财务、地地铺负责人人对所收取取的现金款款项负保管管责任。4.3.22在收取现现金时注意意单笔现金金款项不能能超过人民民币二万元元，大额款款项的收取取必须要求求客户通过过银行转账账方式转入入公司指定定银行帐号号中。4333在遇有客客户使用超超过二万元元现金支付付相关费用用时，我方方不允许直直接收取现现金，由业业务人员陪陪同客户到到银行存入入公司指定定账户。4.4领用用支票、申申请转账、代交费用用的要求4.4.11. 支票领领用大额支支出、转账账，业务人人员需

7、提前前三个工作作日将付付款申请单单交财务务部。领用用支票时需需填写支票票领用申请请, 准确确填写收款款人及金额额后按公司司财务制度度审批。4.4.22转付款项项签订订房地产产经纪合同同时，考考虑到公司司的财务审审批流程，在在转付款项项条件约定定原则上不不能少于33个工作日日，具体以以合同为准准。申请转转款给卖方方时，按转转让协议中中约定的转转款日期，由由客户服务务部提前三三个工作日日将单据报报部门财务务审核。申请请转款给卖卖方时，经经办人需确确定佣金、各项费用用是否结清清，否则需需预留足够够的金额在在公司。退还还的款项，付款申请单申请时需“收回原收据”，交部门负责人审核后方可办理退款。填写转转

8、付房款付款申请请单时，请请准确填写写房号、收收款人姓名名、收款人人的银行帐帐号，同时时附件应有有：业主本本人亲笔签签名的收条条（不能代代签）、指指模、收条条上有业主主本人的银银行帐号（原原则上需与与签订的房房地产经纪纪合同上的的账号保持持一致）、业主（收收款人）身身份证明复复印件。4.4.33转让业务务中的代收收款项经办办人员负责责按协议时时间催促买买卖双方交交纳各种款款项。经办办人员在客客户交款后后，需及时时将信息上上报部门财财务。在办办理转让手手续中,如如客户委托托经办人员员代缴费用用，如转让让税费、有有线、煤气气过户费，如如客户有费费用在公司司，则经办办人员可向向公司办理理借款手续续垫付

9、，并并在业务结结束后，持持相关单据据报销。否否则，应提提前向客户户收取。原原则上公司司不予代垫垫，如发生生自行垫付付而客户不不予认可的的款项将由由当事人自自行承担。深圳市万科科物业管理理有限公司司作业指导导文件编号VKWY77.5.11-J033-03名称租售中心财财务管理规规定版本D/0第3页 共共3页编制杨春娟更改张洪涛审核闫勇批准张跃敏生效期2006年年6月1日在办办理转让手手续中,如如客户委托托经办人员员代缴费用用，如转让让税费、有有线、煤气气过户费等等，需转款款至银行卡卡后办理手手续的。如如单笔金额额200000元以下下（含），由由经办人办办理；200000-500000元（含含）由地铺铺负责人办办理；500000-1000000元（含含）由部门门主管、经经理负责办办理；10000000元以上，由由部门指定定人员在财财务部指定定人员陪同同下共同办办理。4.4.44代理赎楼楼业务，原原则上要求求赎楼业务务由担保公公司操作。4.5费用用报销4.5.11当月上下下班交通费费、手机费费用，按公公司财务制制度报销。4.5.22外出办公公需经地铺铺负责人同同意，外出出车费的报报销，须列列详细清单单，注明款款项发生原原因、时间间、路线等等，经部门门核实后方方可报销。4.5.33其它费用用报销时，按按公司