AP-FI学习手册应付账款1

1、SAP-FI学习手册PAGE 第 PAGE 34 页 共 NUMPAGES 34 页SAP-FFI学习手册应付账款款TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc235865587 1.创建建供应商主主数据： PAGEREF _Toc235865587 h 2 HYPERLINK l _Toc235865588 1.1.创建： PAGEREF _Toc235865588 h 2 HYPERLINK l _Toc235865589 1.2 更改： PAGEREF _Toc235865589 h 9 HYPERLINK l _Toc235865590 1.3显显示 PAGEREF

2、 _Toc235865590 h 10 HYPERLINK l _Toc235865591 2.应付付账款记账账： PAGEREF _Toc235865591 h 11 HYPERLINK l _Toc235865592 2.1发发票校验： PAGEREF _Toc235865592 h 11 HYPERLINK l _Toc235865593 2.2财财务记账： PAGEREF _Toc235865593 h 14 HYPERLINK l _Toc235865594 3.预付付供应商订订金： PAGEREF _Toc235865594 h 16 HYPERLINK l _Toc2358655

3、95 3.1预预付订金： PAGEREF _Toc235865595 h 16 HYPERLINK l _Toc235865596 4.付款款清账： PAGEREF _Toc235865596 h 19 HYPERLINK l _Toc235865597 4.1过过账： PAGEREF _Toc235865597 h 19 HYPERLINK l _Toc235865598 5.供应应商账户查查询： PAGEREF _Toc235865598 h 23 HYPERLINK l _Toc235865599 5.1 供应商余余额查询： PAGEREF _Toc235865599 h 23 HYPE

4、RLINK l _Toc235865600 5.2供供应商明细细查询： PAGEREF _Toc235865600 h 24 HYPERLINK l _Toc235865601 6.供应应商报表查查询： PAGEREF _Toc235865601 h 27 HYPERLINK l _Toc235865602 6.1 供应商余余额的报表表显示： PAGEREF _Toc235865602 h 27 HYPERLINK l _Toc235865603 6.2 供应商列列表查询： PAGEREF _Toc235865603 h 28创建供应商商主数据：创建：FK01 - 会计计 - 财务会计计 -

5、供应商 - 主主记录 - 创建建：在该界面输输入供应商商的相关信信息后，回回车进入下下一界面（针针对供应商商的控制设设置界面）：回车进入下下一界面，设设置供应商商的银行账账户信息：这样我们将将银行信息息维护好后后，以后在在给供应商商的银行付付款时就只只要输入我我们设置好好的银行代代码既可，本本例为“988”。再回车，进进入下一界界面设置相相应的会计计记账信息息：回车到下一一界面，对对付款条件件进行设置置： 回车进入下下一界面，如如下：这是对供应应商的催款款设置，一一般对供应应商我们不不需要进行行这一设置置，点击回回车，出现现如下界面面，说明我我们对供应应商的设置置已经完成成，点击“是”既可。这

6、样我们就就完成了一一个供应商商的设置。 1.22 更改： FK022 - 会会计 - 财务会会计 - 供应商商 - 主记录 - 更更改：对供应商的的设置进行行修改时通通过如下路路径进行修修改的：显示：FK03 - 会计计 - 财务会计计 - 供应商 - 主主记录 - 显示示：我们在日常常业务中若若需要查看看某一供应应商的设置置，可以通通过以下路路径进行：应付账款记记账：发票校验：发票校验，是是在SAPP的后勤系系统中的物物料模块根根据供应商商送来的发发票和库存存材料的入入库情况进进行校验后后，记入应应付账款的的一种记账账方法，操操作如下：双击“输入入发票”选项，进进入界面：执行结果如如下：显示

7、凭证如如下：查看凭证，确确认无误后后点击左下下角的返回回键，回到到上一界面面后点击保保存按钮，这这样我们将将这笔材料料记入到财财务的应付付账款中了了。财务记账：这种记账方方法是在会会计模块直直接记入应应付账款的的。FB60 - 会计计 - 财务会计计 - 供应商 - 凭凭证输入 - 发发票：模拟结果如如下：这样我们就就生成了一一张总账凭凭证，相当当于我们日日常业务里里做了一笔笔类似这样样的会计凭凭证：借：原材料料 贷：应应付账款但SAP中中的凭证是是：借：原材料料 贷：*供应商商SAP是直直接将供应应商设为一一级科目了了，这是与与日常业务务处理不一一样的地方方。预付供应商商订金：预付订金：F-

8、43- 会计 - 财财务会计 - 供供应商 - 凭证证输入 -发票-一般：这里的记账账码可以在在下面这一一界面中选选择，“50”表示贷方方；科目11000002表示银银行存款：这里预付凭凭证在我们们现实中的的业务处理理，相当于于：借：预付账账款A供应商商 贷：银行存款款我们现在输输入的是科科目的贷方方银行存款款科目，现现在我们去去输入科目目的借方和和贷方发生生额,回车车，如下：这里的记账账码是可以以在下面的的界面中选选择的，但但为了日常常的记账速速度，可以以把这几个个常用的记记账码记住住： 我们预付款款账户输入入的记账码码“29”在SAPP中为：特特别总账借借方，这是是和平时业业务不一样样的地

9、方；还有，这这里的输入入的科目“A4555”是供应商商的代码，SGL标标示“A” 代表预预付定金，这里输入入供应商代代码和SGGL标示，他他会自动集成到到相应的统统驭科目，这里是和和我们以往往记账时不不同的。点击回车，到到下一界面面输入借方方发生额，如如下：上面的采购购凭证输入入的号码就就是该供应应商的采购购订单号，后后面的“10”是该笔采购购订单相对对应的项目目。输入完完借方的发发生额后，点点击保存即即可。付款清账：过账：F-53 - 会计计 - 财务会计计 - 供应商 - 凭凭证输入 - 付付款 - 过帐：从这一界面面可以看出出该公司还还有两笔未未付的账款款，共计6600元，我我们现在付付

10、了5500元，还有有50元未未付（右下下角有显示示），现在在我们通过过下面的操操作来清付付这笔应付付账款：从上面的操操作可以看看出，我们们现在做的的是对两笔笔应付账款款所做的部部分清帐操操做，现在在剩50元元要进行清清帐，但在在这里是一一笔1000元未付，我我们可以通通过以下方方法将剩余余的50元元进行清帐帐：系统自动显显示结果如如下：可以看出系系统自动显显示出应付付的50元元，并且在在右小角的的未分配处处为“0”，输入金金额和已分分配的金额额都为5550元，已已经平衡了了。点击保保存按钮，这这样就支付付了该供应应商的应付付账款5550元。供应商账户户查询： 5.11 供应商商余额查询询：FK

11、10NN - 会会计 - 财务会会计 - 供应商商 - 帐户 - 显示示余额：执行后，即即会出现该该供应商的的余额（总总的余额）。供应商明细细查询：FBL1NN - 会会计 - 财务会会计 - 供应商商 - 帐户 - 显示示/更改行行项目：通过该路径径可以对供供应商的明明细进行查查询显示结果如如下：可增减的显显示项目内内容如下：设置好显示示项后点击击左下角的的执行。显显示结果如如下：供应商报表表查询： 6.11 供应商余额额的报表显显示：S_ALRR_8700120882 - 供应商 - 信信息系统 - 应应付科目会会计核算报报表 - 供应商商余额 - 以本本币计的供供应商余额额：在这一界面面输入要显显示的供应应商余额的的相关查询询信息，点点击左上