AP财务系统-AP应付账款会计教程

1、安特（苏州） SAP 操作系统 FI模块（应付帐款）用户手册 版本：1.0第 PAGE - 36 - 页 共 NUMPAGES 37 页应 付 帐帐 款目 录录1Veendorr Masster Dataa Maiintennancee 创建供供应商 HYPERLINK l a1 1.1CCreatte veendorr masster dataa forr traade vvendoor 创创建贸易供供应商 HYPERLINK l a2 1.2CCreatte veendorr masster dataa forr nonn-traade vvendoor 创建非贸贸易供应商商 HYPERL

2、INK l a3 1.3. Chaange venddor mmasteer daata 修改供应应商数据 HYPERLINK l a4 1.4DDispllay vvendoor maasterr datta 查询供供应商信息息 HYPERLINK l a6 1.5BBlockk/Unbblockk venndor 锁住住供应商 HYPERLINK l a7 1.6FFlag for Deleetionn Venndor 删除供应应商2APP doccumennts PProceess (应付款帐帐) HYPERLINK l b1 2.1EEnterr venndor invooice 无采

3、采购订单发发票的录入入 HYPERLINK l b3 2.2EEnterr venndor creddit mmemo 负负数发票录录2.3EEnterr Inccominng Innvoicce: 有订单发发票的录入入 HYPERLINK l b5 2.4VVendoor doown ppaymeent 预预付款 HYPERLINK l b6 2.5CClearr venndor downn payymentt 取消预付付帐款 HYPERLINK l b7 2.6VVendoor ouutgoiing ppaymeent 供应商商付款3Veendorr Acccountt Ballancee

4、 (供应应商余额) HYPERLINK l c1 3.1VVendoor Acccounnt Baalancce 供应应商余额 HYPERLINK l c2 3.2. Dispplay/Channge vvendoor liine IItemss 查询修改改供应商记记录 HYPERLINK l c3 3.3CClearr venndor linee iteems 供应应商清帐1Veendorr Masster Dataa Maiintennancee (创建供应应商）1.1CCreatte veendorr masster dataa forr traade vvendoor创建贸易供应商商（

5、即，有有采购订单单的供应商商）TRANNSACTTION CODEE：XK011步骤描述（一级级）描述（次级级）输入内容备注1Head（台台头）Vendoor(新建建供应商代代码)不填 自动编号Compaany CCode（公公司代码）3010Purchh.Orgganizzatioon(采购购组织代码码)3010Accouunt GGroupp(供应商商类别)VEMP 员工VTIC 关联公公司VTRD 贸易供供应商VNTR 非贸易易供应商按贸易方式式选择相应应类别。以上信息输输入完整后后回车步骤描述（一级级）描述（次级级）输入内容备注2NameTitlee（类型)选择公司还还是个人Name（

6、公公司名称）填写需新增增供应商的的名称中英文名称称都要填写写Searcch teermsSearcch teerm1/2（检索索条件类型型）为方便以后后查询，类类型填写：（RM）主材、（SUB）外协、（PACK）包材、（TOOL）模具材料等。Counttry(国国家)选择供应商商国家代码码CommuunicaationnLanguuage(语言)选择语言以上输完后后按 （Next screeen）进进入下一页页步骤描述（一级级）描述（次级级）输入内容备注3Accouuntinng innformmatioonRec.AAccouunt(总总帐科目)填写总帐科科目Sort key(排序方式式)默

7、认排序方方式为0001001为按按过帐日期期排序以上输完后后按 （Next screeen）进进入下一页页步骤描述（一级级）描述（次级级）输入内容备注4Paymeent ddataPaymeent ttermee(付款条条件)选择所付款款期N，以发票票收到日为为基础计算算付款期；M，以月结结方式计算算付款期。Chk DDoublle innv.(重重复发票)打“”检验是否有有重号发票票以上输完后后按 （Next screeen）进进入下一页页步骤描述（一级级）描述（次级级）输入内容备注5CondiitionnsTermss of paymmnt(付付款条件)选择付款条条件要求与财务务付款方式式

8、一致其他信息根根据采购提提交的申请请表填写Contrrol ddataGR-baased inv.veriif.（基基于收货入入发票）打“”一般都要求求打“”以上输完后后按 进行保存存。保存后屏幕幕左下角提提示供应商商信息已建建立并显示示供应商代代码。1.2CCreatte veendorr masster dataa forr nonn-traade vvendoor 创建非贸易易供应商（即即，不下采采购订单的的供应商）TRANSSACTIION CCODE：FK011步骤描述（一级级）描述（次级级）输入内容备注1Vendoor(新建建供应商代代码)不填自动编号Compaany CCode（

9、公公司代码）3010Accouunt GGroupp(供应商商类别)VEMP 员工VTIC 关联公公司VNTR 非贸易易供应商非贸易和贸贸易供应商商的创建步骤骤基本相同同。也可以以用XK001同时建建立两种类类型的供应应商，用XXK01创创建非贸易易供应商时时，Purrch.OOrgannizattion(采购组织织代码)和和采购信息息不用填写写。1.3 Chaange venddor mmasteer daata 修改供应应商数据TRANSSACTIION CCODE：XK022步骤描述（一级级）描述（次级级）输入内容备注1Vendoor(供应应商代码)输入需修改改的供应商商代码Compaa

10、ny CCode（公公司代码）3010Generral ddataCompaany ccode dataaPurchhasinng orrganiizatiion ddata打“”选选择所需要要修改的数据步骤描述（一级级）描述（次级级）输入内容备注2对需要修改改的内容进进行修改。修改完成后后按 进行保存存。保存后左下下角会提示修改成成功。1.4DDispllay vvendoor maasterr datta 查询供供应商信息息TRANSSACTIION CCODE：XK033查询与修改改的界面相相同，只是是查询的界界面为灰色色，不能修改改。1.5BBlockk/Unbblockk vennd

11、or 锁住供应商TRANSSACTIION CCODE：XK05步骤描述（一级级）描述（次级级）输入内容备注1Vendoor(供应应商代码)选择需要锁锁定的供应应商代码。Compaany CCode（公公司代码）3010步骤描述（一级级）描述（次级级）输入内容备注2Postiing BBlockkSeleccted co.ccode（选选择本公司司）打“”锁住财务信信息，不得得进行帐务务操作Purchhasinng BllockSeleccted.purcchasiing oorgannizattion (选择本本采购组织织)打“”锁住采购信信息，不得得进行采购购操作Blockk forr q

12、uaalityy reaasonss选择所锁内内容完成后按 进行行保存。保存完成后后左下角显显示BLOOCK成功功。如要取取消BLOOCK，直直接进入XXK05，将将以上打“”部分分取消后保存存即可。1.6FFlag for Deleetionn Venndor 删删除供应商商（不进行行物理意义义的删除，所所有记录仍仍旧保存）TRANSSACTIION CCODE：XK06步骤描述（一级级）描述（次级级）输入内容备注1Vendoor(供应应商代码)选择要删除除供应商代代码Compaany CCode（公公司代码）3010Purchh. orgganizzatioon(3010贸易供应商商选30

13、100，非贸易易供应商选选择空白步骤描述（一级级）描述（次级级）输入内容备注2Delettion flaggsSeleccted comppany codee（选择本本公司代码码）打“”完成后按 进行行保存。保存后左下下角显示修修改完成。2APP doccumennts PProceess (应付款帐帐)2.1EEnterr venndor invooice 无采购订单发票的录入TRANSSACTIION CCODE：FB600步骤描述（一级级）描述（次级级）输入内容备注1Basicc dattaVendoor(供应应商代码)供应商代码码Invoiice ddate（发发票日期）发票日期如果此

14、供应应商是见票票付款的，就就应该填写写发票日期期，月结的的就填写入入帐日期。Referrencee(参考号号)发票号码Amounnt(金额额)发票含税价价，后面输输发票币种种。Text（描描述）描述越详细越好好Calcuulatee Taxx（自动税税）打“”自动计算税税金，如不不打“”则为手手工计算税税金，需要要TAX页页中填写税税额选择税率选择进项税税金的税率率ItemssG/L aacct(总帐科目)总帐科目Amouttn inn docc,currr(金额额)金额Text（描描述）描述Cost centter（成成本中心）选择成本中中心输入数据后后按Simmulatte 查看看凭证，如

15、如没有问题题直接保存存。保存后左下下角提示凭证号号。2.2EEnterr venndor creddit mmemo 负负数发票录录TRANSSACTIION CCODE：FB655步骤描述（一级级）描述（次级级）输入内容备注1Vendoor(供应应商代码)供应商代码码 Docuumentt Datte(日期期)日期如果此供应应商是见票票付款的，就就应该填写写发票日期期，月结的的就填写入入帐日期。Amounnt（金额额）金额ItemG/L aacct(科目)科目Accouunt iin doocc.输入金额Tax ccode先择税率Cost contter选择成本中中心保存后屏幕幕左下角会会出

16、现凭证证号。2.3EEnterr Inccominng Innvoicce: 有订单发发票的录入入TRANSSACTIION CCODE：MIROO步骤描述（一级级）描述（次级级）输入内容备注1Basicc datteInvoiice ddate（发发票日期）发票日期如果此供应应商是见票票付款的，就就应该填写写发票日期期，月结的的就填写入入帐日期。Referrencee(参考号号)发票号码Amounnt(金额额)发票含税价价，后面输输发票币种种。Tax AAmounnt(税金金)税额选择税率选择进项税税金的税率率Text（描描述）描述越详细越好好如右上角BBlancce 为00 显示绿绿灯，就

17、可可以保存，保保存后左下下角会显示示凭证号。2.4VVendoor doown ppaymeent 预预付款TRANSSACTIION CCODE：F-488步骤描述（一级级）描述（次级级）输入内容备注1VendoorAccouunt供应商代码码Speciial GG/L iindA预付款代码码“A”BankAccouunt银行帐号Amounnt金额步骤描述（一级级）描述（次级级）输入内容备注2AMOUNNT金额进入Doccumennt-SSimullate查查看凭证。如有蓝色色表示未完完成，双击击进入把黄黄色提示的的信息补充充完整。保存后屏幕幕左下角出出现凭证号号2.5CClearr ven

18、ndor downn payymentt 取消预付付帐款TRANSSACTIION CCODE：F-544步骤描述（一级级）描述（次级级）输入内容备注1VendoorACCOUUNT供应商代码码选择要核销销的预付款款，然后进入菜单 / Doocumeent / Simmulatte查看凭凭证。确认无误后后保存，屏幕左下下角出现凭凭证号2.6VVendoor ouutgoiing ppaymeent 供应商商付款TRANSSACTIION CCODE：F-533步骤描述（一级级）描述（次级级）输入内容备注1Bank dataaAccouunt银行帐号Open itemm sellctioonAccouunt供应商代码码Accouunt ttypeKK表示供应应商Speciial GG/L iind选A表示预付款款一起选中中，不选表表示只选择择AP清单单中的发票票。回车后出现现此屏幕，操作1、在在Stanndardd界面中进进行发票的的全额核销销：选择全全选键后再再选ITEEMS键取取消全选，然然后核销需需要付款的的发票。2、在Paartiaal pmmt界面中中进行发票票部分核销销的