BC集团财务管理信息系统实施方案

1、 ABC集团团财务管理信信息系统 实施方案10版目 录录TOC o 1-4 h z1.1 客客户化参数数设置1.1.11参数设置置流程图1.1.22 集团控控制账设置置1.1.22.1 参参数设置公共参数数1.1.22.2 基基础数据币种1.1.22.3 基基础数据会计期间间1.1.22.4 基基础数据公司目录录1.1.22.5基本本档案-自自定义项定义自定定义项1.1.22.6基本本档案-自自定义项引用自定定义项1.1.22.7基本本档案-自自定义项自定义项项档案定义义1.1.22.8 基基本档案人员信息息人员类类别1.1.22.9 基基本档案客商信息息地区分分类1.1.22.10 基本档案

2、案客商信信息客商商档案1.1.22.11 基本档案案项目信信息项目目类型1.1.22.12 基本档案案项目信信息项目目基本档案案1.1.22.13 基本档案案结算信信息开户户银行1.1.22.14 基本档案案结算信信息结算算方式1.1.22.15 基本档案案财务会会计信息科目类型型1.1.22.16 基本档案案财务会会计信息会计科目目1.1.22.17 基本档案案财务会会计信息常用摘要要1.1.22.18 基本档案案财务会会计信息收支项目目1.1.22.19 基本档案案财务会会计信息外币汇率率1.1.22.20 模板管理理模板设设置单据据模板设置置1.1.22.21 模板管理理模板设设置打印印

3、模板设置置1.1.22.22 模板管理理模板设设置查询询模板设置置1.1.22.23 模板管理理模板设设置账表表模板设置置1.1.22.24 权限管理理用户管管理1.1.22.25 权限管理理权限分分配1.1.22.26 权限管理理基础数数据权限控控制配置1.1.22.27 权限管理理基础数数据权限配配置1.1.22.28 单据号管管理对象象标识管理理1.1.22.29 单据号管管理单据据号管理1.1.22.30 总账不不定期结账账科目对对照定义1.1.22.31 报账中心心初始设设置单据据类型设置置1.2 公公司账参数数设置1.2.11.1 参参数设置公共参数数 & 总总账 & 报账中心心1

4、.2.11.2 基基本档案组织机构构部门档档案1.2.11.3 基基本档案人员信息息人员档档案1.2.11.4 基基本档案客商信息息客商管管理档案1.2.11.5 基基本档案项目信息息项目管管理档案1.2.11.6 基基本档案结算信息息开户银银行1.2.11.7 基基本档案结算信息息账户档档案1.2.11.8 基基本档案财务会计计信息凭凭证类别1.2.11.9 模模板管理模板分配配1.2.11.10 会计平台台财务会会计平台科目分类类定义应应收应付报报账中心系系统1.2.11.11 会计平台台财务会会计平台凭证模板板定义应应收应付报报账中心系系统1.2.11.12 会计平台台财务会会计平台凭证

5、生成成1.2.11.13 总账期期末处理月末结转转自定义义转账定义义1.2.11.14 报账中心心初始设设置账龄龄区间设置置1.2.11.15 报账中心心初始设设置坏账账初始设置置1.1 客客户化参数数设置客户化参数数设置分为为集团控制制账的参数数设置和公公司账的参参数设置。1.1.11参数设置置流程图财务管理信信息系统基基础设置的的流程如下下图所示：（建议流流程）建立账套设置集团控制参数（尤其是本位币设置）建立会计期间建立公司目录建公司账用户管理和权限设置集团级基础档案币种设置公司级控制参数设置公司级基础档案登录账套基础设置菜单位置（一级菜单为客户化）集团控制账公司账基础数据-币种参数设置基

6、础数据-会计期间基础数据-公司目录建公司账-新建公司账权限管理-用户管理权限管理-权限分配基本档案参数设置基本档案1.1.22 集团控控制账设置置在集团控制制账（00001集团团）通过参参数设置，可可设定集团团对下级单单位的控制制程度，如如果集团公公司有一些些参数需要要对所有下下属公司进进行控制，可可在此设置置中把这些些参数设置置为控制下下级，这样样下属公司司对这些参参数只能查查看并遵照照执行，无无权修改；对集团公公司不控制制的参数，二二级公司可可以修改，并并还可以决决定对这些些参数是否否控制其三三级公司。注：在下面面内容中，凡凡集团均是是指集团总总部，公司司或单位均均是指各级级经营机构构。1

7、.1.22.1 参参数设置公共参数数集团账中“客户化参数设置置系统选选择公共共参数本本级参数”选项注意：在进进行“公共参数数”设置前应应先进行“币种”设置参数名称参数值是否控制下下级备注人员类别是是否允许下下级单位增增加否是允许随时修修改客商档案是是否允许下下级单位增增加是是允许随时修修改存货档案是是否允许下下级单位增增加是是允许随时修修改项目类型是是否允许下下级单位增增加否是允许随时修修改项目档案是是否允许下下级单位增增加是是允许随时修修改开户银行是是否允许下下级单位增增加是是允许随时修修改结算方式是是否允许下下级单位增增加否是允许随时修修改会计科目是是否集团控控制是是当有子公司司会计科目目

8、档案后此此参数不能能修改会计科目集集团控制到到几级2是允许随时修修改收支项目是是否允许下下级单位增增加是是允许随时修修改现金流量项项目是否允允许下级单单位增加否是允许随时修修改汇率是否允允许下级单单位增加否是允许随时修修改要素分类是是否允许下下级单位增增加否是允许随时修修改项目要素是是否允许下下级单位增增加否是允许随时修修改资产类别是是否允许下下级单位增增加否是允许随时修修改增减方式是是否允许下下级单位增增加否是允许随时修修改使用状况是是否允许下下级单位增增加否是允许随时修修改折旧方法是是否允许下下级单位增增加否是允许随时修修改工资项目是是否允许下下级单位增增加是是允许随时修修改存货分类编编码

9、级次2/2/22是有档案的级级次不能修修改编码长长度，可以以增加下级级编码集团会计科科目编码级级次4/2/44/2/22是有档案的级级次不能修修改编码长长度，可以以增加下级级编码资产类别编编码级次2/2/11是有档案的级级次不能修修改编码长长度，可以以增加下级级编码项目要素分分类编码级级次2/2/22是有档案的级级次不能修修改编码长长度，可以以增加下级级编码集团本位币币人民币是不允许修改改集团是否主主辅币核算算是是允许随时修修改，但是是要提出严严重警告集团辅币币币种美元是设置后不允允许修改分配科目辅辅助核算控控制方式控制删改是允许随时修修改注意：凡是是在集团里里面改动完完公共参数数以后，必必须

10、重启中中间件1.1.22.2 基基础数据币种集团账中“客户化基础数据据币种”选项币种代码币种名称币符币种小数位位01人民币RMB211欧元EUR212英镑GBP213港币HKD214美元USD215瑞士法郎CHF216德国马克DEM217法国法郎FRF218意大利里拉拉ITL220荷兰盾NLG227日元JPY228加拿大元CAD229澳大利亚元元AUD242芬兰马克FIM243新加坡元SGD244比利时法郎郎BEF245丹麦克郎DKK250瑞典克郎SEK21.1.22.3 基基础数据会计期间间集团账中“客户化基础数据据会计期期间”选项月份开始日期终止日期会计季度12003-01-0012003

11、-01-331122003-02-0012003-02-22832003-03-0012003-03-33142003-04-0012003-04-330252003-05-0012003-05-33162003-06-0012003-06-33072003-07-0012003-07-331382003-08-0012003-08-33192003-09-0012003-09-330102003-10-0012003-10-3314112003-11-0012003-11-330122003-12-0012003-12-3311.1.22.4 基基础数据公司目录录集团账中“客户化基础数据据公

12、司目目录”选项建立公司目目录是建立立公司账的的基础，公公司目录可可以在账套套范围内定定义公司编编号、名称称及相关信信息。以公公司登录后后，只能查查询。注意：公司司目录可以以一次性建建立完毕，但但在公司建建账时，要要注意逐级级建账，应应当在上级级公司已经经建完账且且所有公共共参数设置置完毕后，再再建立下级级公司账。公司编码公司名称主管编码主管名称0001集团账0001Adminn08ABC集团团财务本部部08Adminn1.1.22.5基本本档案-自自定义项定义自定定义项自定义项编编码自定义项名名称数据类型字符长度小数位数使用档案101收支期间统计20收支期间细细项102会议费用细细项统计20会

13、议费用细细项103研发费用细细项统计20研发费用细细项1.1.22.6基本本档案-自自定义项引用自定定义项对象名称字段引用自定义义项供应链/AARAP单单据体自定义项11收支期间供应链/AARAP单单据体自定义项22会议费用细细项供应链/AARAP单单据体自定义项33研发费用细细项1.1.22.7基本本档案-自自定义项自定义项项档案定义义（针对数据据类型为统统计型的自自定义项）档案编号档案名称是否分级档案内容编编码档案内容名名称101收支期间细细项否101011一月101022二月101033三月101044四月101055五月101066六月101077七月104088八月104099九月1

14、04100十月104111十一月104122十二月104211一季度104222二季度104233三季度104244四季度1043112001年年1043222002年年1043332003年年1043442004年年1043552005年年102会议费用细细项否102011住宿费102022伙食费102033场租103研发费用细细项否103011住宿费103022伙食费103033场租103044书刊资料费费103055补贴1.1.22.8 基基本档案人员信息息人员类类别分类编码分类名称01管理人员02审计人员03业务拓展人人员04科技人员05柜员06驾驶员07其他行政事事务人员08经警09

15、待岗人员10离岗待退人人员11提前退休人人员12退休人员13离职经商人人员1.1.22.9 基基本档案客商信息息地区分分类分类编码分类名称下级分类编编码下级分类名名称001中国人民共共和国001011北京001022上海001033天津001044重庆001055黑龙江001066吉林001077辽宁001088新疆001099内蒙古001100河北001111青海001122宁夏001133山西001144山东001155甘肃001166陕西001177西藏001188河南001199江苏001200四川001211湖北001222安徽001233浙江001244贵州001255湖南0012

16、66江西001277福建001288云南001299广西001300广东001311海南001322香港001333澳门001344台湾002美国003英国004法国005德国006日本1.1.22.10 基本档案案客商信信息客商商档案客商编号客商名称客商简称外文名称助记码所属行业客商类型所属地区注：客商档档案原则上上不在集团团账建立，而而由各公司司账自行建建立。1.1.22.11 基本档案案项目信信息项目目类型项目类型编编码项目类型名名称是否按阶段段考核阶段编码阶段名称01软件研发项项目是01需求调研及及可行性研研究02立项审批03技术招标04商务谈判05需求分析06概要设计07详细设计08

17、程序编码09测试10培训11试运行12上线推广13竣工验收14公共阶段02在建工程项项目是01可行性研究究02立项审批03方案设计04工程招标05工程施工06竣工验收07公共阶段03市场开发项项目是01可行性研究究02立项审批03软件研发04市场推广05公共阶段04诉讼业务项项目否1.1.22.12 基本档案案项目信信息项目目基本档案案项目类型项目编码项目名称开始日期预计完工日日期完工日期是否完工是否封存注：项目基基本档案原原则上不在在集团账建建立，而由由各公司账账自行建立立。1.1.22.13 基本档案案结算信信息开户户银行银行名称银行账号开户日期冻结标志所在地联系人电话备注注：开户银银行原

18、则上上不在集团团账建立，而而由各公司司账自行建建立。1.1.22.14 基本档案案结算信信息结算算方式结算编号结算名称缺省标志001现金002转账是003托收004信汇005电汇006其它1.1.22.15 基本档案案财务会会计信息科目类型型编号类型名称默认方向平衡公式位位置科目类型1资产类借左普通2负债类贷右普通3资产负债共共同类借左普通4所有者权益益类贷右普通5损益类贷右损益6表外类借左普通1.1.22.16 基本档案案财务会会计信息会计科目目科目编码科目名称科目类型科目方向现金分类备注辅助核算部门员工项目收支期间1001现金资产类借现金科目受控报账中中心余额方向控控制1001004经费现

19、金资产类借现金科目受控报账中中心余额方向控控制1002银行存款资产类借银行科目受控报账中中心余额方向控控制1002001银行存款兴业银行行资产类借银行科目受控报账中中心余额方向控控制1002002银行存款工商银行行资产类借银行科目受控报账中中心余额方向控控制1002003银行存款农业银行行资产类借银行科目受控报账中中心余额方向控控制1002004银行存款中国银行行资产类借银行科目受控报账中中心余额方向控控制1002005银行存款建设银行行资产类借银行科目受控报账中中心余额方向控控制1002006银行存款交通银行行资产类借银行科目受控报账中中心余额方向控控制1113存放系统内内款项资产类借银行科

20、目余额方向控控制1113999存放系统内内其他款项项资产类借银行科目余额方向控控制1441拨付营运资资金资产类借其他1441110拨付分行营营运资金资产类借其他1442拨付周转金金资产类借其他1601暂付款资产类借其他受控报账中中心1601110预付款项资产类借其他受控报账中中心1601220临时借款资产类借其他受控报账中中心1601999其他暂付款款资产类借其他受控报账中中心1611其他应收款款资产类借其他受控报账中中心1611770存出押金资产类借其他受控报账中中心1611550待结案诉讼讼费资产类借其他受控报账中中心1611998其他经费应应收款项资产类借其他受控报账中中心1621坏账准

21、备（减减）资产类贷其他1701固定资产资产类借其他1701110房屋及建筑筑物资产类借其他1701220交通工具资产类借其他1701330电子化设备备资产类借其他1701440电器设备资产类借其他1701550机具设备资产类借其他1701660其他设备资产类借其他1701770融资租入固固定资产资产类借其他1702累计折旧资产类贷其他1702110房屋及建筑筑物资产类贷其他1702220交通工具资产类贷其他1702330电子化设备备资产类贷其他1702440电器设备资产类贷其他1702550机具设备资产类贷其他1702660其他设备资产类贷其他1702770融资租入固固定资产资产类贷其他170

22、5固定资产减减值准备（减减）资产类贷其他1705001房屋及建筑筑物资产类贷其他1705002交通工具资产类贷其他1705003电子化设备备资产类贷其他1705004电器设备资产类贷其他1705005机具设备资产类贷其他1705006其他设备资产类贷其他1705007融资租入固固定资产资产类贷其他1711在建工程资产类借其他1715在建工程减减值准备（减减）资产类贷其他1721固定资产清清理资产类借其他1801无形资产资产类借其他1805无形资产减减值准备（减减）资产类贷其他1811待摊费用资产类借其他1815未确认融资资费用资产类借其他1821长期待摊费费用资产类借其他1911待处理财产产损

23、溢资产类借其他1911001待处置固定定资产损溢溢资产类借其他1911002待处理流动动资产损溢溢资产类借其他2231应付工资负债类贷其他2232应付福利费费负债类贷其他2241应交税金负债类贷其他2241001应交所得税税负债类贷其他2241002应交营业税税负债类贷其他2241003应交城市维维护建设税税负债类贷其他2241004应交房产税税负债类贷其他2241005应交车船使使用税负债类贷其他2241006应交土地使使用税负债类贷其他2241007应交土地增增值税负债类贷其他2241008应交个人所所得税负债类贷其他2241999应交其他税税金负债类贷其他2242应付股利负债类贷其他22

24、45暂收款负债类贷其他受控报账中中心2245001暂收押金负债类贷其他受控报账中中心2246其他应交款款负债类贷其他受控报账中中心2246001应交教育费费附加负债类贷其他受控报账中中心2246002应交住房公公积金负债类贷其他受控报账中中心2246004应交基本养养老保险基基金负债类贷其他受控报账中中心2246005应交失业保保险金负债类贷其他受控报账中中心2246006应交印花税税负债类贷其他受控报账中中心2246007应交耕地占占用税负债类贷其他受控报账中中心2246008应交燃油税税负债类贷其他受控报账中中心2247其他应付款款负债类贷其他受控报账中中心2247227应付工会经经费负债

25、类贷其他受控报账中中心2247228应付教育经经费负债类贷其他受控报账中中心2247229应付补充养养老保险基基金负债类贷其他受控报账中中心2247998其他经费应应付款项负债类贷其他受控报账中中心2252费用周转金金负债类贷其他2253临时增拨周周转金负债类贷其他2254待核销周转转金负债类待其他2261预提费用负债类贷其他2281预计负债负债类贷其他2321长期应付款款负债类贷其他2341递延税款负债类贷其他2501资金占用（33）负债类贷其他本科目仅在在财务使用用3301其他资金往往来款项资产负债共共同类借其他账簿余额双双向显示3301550预缴利润资产负债共共同类借其他账簿余额双双向显

26、示3401资金占用（11）资产负债共共同类借其他账簿余额双双向显示本科目仅在在财务使用用4101实收资本所有者权益益类贷其他4101001普通股股本本所有者权益益类贷其他4111资本公积所有者权益益类贷其他4111110股本溢价所有者权益益类贷其他4111220接收非现金金捐赠所有者权益益类贷其他4111330接收现金捐捐赠所有者权益益类贷其他4111440股权投资准准备所有者权益益类贷其他4111550外币资本折折算差额所有者权益益类贷其他4111660关联交易差差价所有者权益益类贷其他4111770法定资产评评估增值所有者权益益类贷其他4111880其他资本公公积所有者权益益类贷其他412

27、1盈余公积所有者权益益类贷其他4121110法定盈余公公积所有者权益益类贷其他4121220任意盈余公公积所有者权益益类贷其他4121330法定公益金金所有者权益益类贷其他4131一般准备金金所有者权益益类贷其他4141本年利润所有者权益益类贷其他4151利润分配所有者权益益类贷其他4151220其他转入所有者权益益类贷其他4151330提取法定盈盈余公积所有者权益益类贷其他4151440提取法定公公益金所有者权益益类贷其他4151550应付利润所有者权益益类贷其他4151660提取任意盈盈余公积所有者权益益类贷其他4151770提取一般准准备所有者权益益类贷其他4151990未分配利润润所有

28、者权益益类贷其他5221其他营业收收入损益类贷其他5221005租赁业务收收入损益类贷其他5221007无形资产使使用权转让让收入损益类贷其他5221999其他营业收收入损益类贷其他5301营业外收入入损益类贷其他5301001固定资产盘盘盈损益类贷其他5301002处置固定资资产净收益益损益类贷其他5301003出售无形资资产收益损益类贷其他5301005罚没收入损益类贷其他5301006罚款收入损益类贷其他5301110教育费附加加返还款损益类贷其他5301220本行内部稽稽核罚没收收入损益类贷其他5301999其他营业外外收入损益类贷其他5501业务及管理理费损益类借其他5501001业

29、务用品费费损益类借其他5501002水电费损益类借其他5501003邮电费支出出损益类借其他5501004邮电费收入入损益类贷其他5501005钞币运送费费损益类借其他5501006出纳费损益类借其他5501007印刷费损益类借其他5501008凭证工本费费收入损益类贷其他5501009业务宣传费费损益类借其他5501110业务招待费费损益类借其他5501111外事费损益类借其他5501112广告费损益类借其他5501113股票证券费费损益类借其他5501114诉讼费损益类借其他5501115咨询费损益类借其他5501116公证费损益类借其他5501117劳动保护费费损益类借其他5501118

30、电子设备运运转费损益类借其他5501119车船燃料费费损益类借其他5501220低值易耗品品摊销损益类借其他5501221电脑租赁费费损益类借其他5501222房产租赁费费损益类借其他5501223其他租赁费费损益类借其他5501224物业管理费费损益类借其他5501225网点建设修修理费损益类借其他5501226其他修理费费损益类借其他5501227保险费损益类借其他5501228安全防卫费费损益类借其他5501229经济民警工工资损益类借其他5501330审计费损益类借其他5501331税金损益类借其他5501332开办费损益类借其他5501333无形资产摊摊销损益类借其他5501335长

31、期待摊费费用摊销损益类借其他5501336未确认融资资费用摊销销损益类借其他5501337其他资产摊摊销损益类借其他5501338行员工资损益类借其他5501339效益工资损益类借其他5501440医疗费损益类借其他5501441福利费损益类借其他5501442工会经费损益类借其他5501443职工教育经经费损益类借其他5501444公杂费损益类借其他5501445宣教费损益类借其他5501446会议费损益类借其他5501447旅差费损益类借其他5501448外事旅差费费损益类借其他5501449取暖降温费费损益类借其他5501550董事会费损益类借其他5501551失业保险基基金损益类借其他

32、5501552劳动保险费费损益类借其他5501553绿化费损益类借其他5501554技术转让费费损益类借其他5501555研究开发费费损益类借其他5501556职工退休统统筹基金损益类借其他5501557补充养老保保险基金损益类借其他5501558其他基金损益类借其他5501559住房公积金金损益类借其他5501660流动资产盘盘亏损失损益类借其他5501661流动资产盘盘盈收入损益类贷其他5501999其他费用损益类借其他5502折旧费用损益类借其他5502110房屋及建筑筑物损益类借其他5502220交通工具损益类借其他5502330电子化设备备损益类借其他5502440电器设备损益类借其

33、他5502550机具设备损益类借其他5502660其他设备损益类借其他5502770融资租入固固定资产损益类借其他5503资产损失损益类借其他5503110计提的贷款款损失准备备损益类借其他5503220计提的坏账账准备损益类借其他5503330计提的短期期投资跌价价准备损益类借其他5503440计提的长期期投资减值值准备损益类借其他5503550计提的固定定资产减值值准备损益类借其他5503660计提的在建建工程减值值准备损益类借其他5503770计提的无形形资产减值值准备损益类借其他5503880计提的抵债债资产减值值准备损益类借其他5505营业税金及及附加损益类借其他5505001营业税

34、损益类借其他5505002城建税损益类借其他5505003教育费附加加损益类借其他5505999其他税费损益类借其他5507其它营业支支出损益类借其他5507003反假币支出出损益类借其他5507006无形资产使使用权转让让支出损益类借其他5507999其他业务支支出损益类借其他5601营业外支出出损益类借其他5601001固定资产盘盘亏损益类借其他5601002处置固定资资产损失损益类借其他5601003出售无形资资产损失损益类借其他5601110赔偿金支出出损益类借其他5601111违约金支出出损益类借其他5601112罚款支出损益类借其他5601119本行内稽核核罚没支出出损益类借其他5

35、601220公益救济性性捐赠支出出损益类借其他5601221非公益救济济性捐赠支支出损益类借其他5601999其它营业外外支出损益类借其他5701所得税损益类借其他5801以前年度损损益调整损益类借其他1.1.22.17 基本档案案财务会会计信息常用摘要要常用摘要编编码常用摘要是否公用001划拨经费是002收回经费是003费用报销是004预付款项是005临时借款是006存出押金是007待结案诉讼讼费是008计提坏账准准备是009核销坏账是010已核销坏账账收回是011固定资产购购置是014固定资产清清理是015暂收押金是016预提费用是017租赁业务收收入是018计提折旧是019计提减值准准备

36、是020收回代垫款款是1.1.22.18 基本档案案财务会会计信息收支项目目收支项目设设置按照收收入费用类类的科目明明细设置，其其中，属于于业务及管管理费用的的项目需要要预算控制制。收支项目编编号收支项目名名称收支类型备注1441110拨付分行营营运资金支出1442拨付周转金金支出1601110预付款项支出1601220临时借款支出1601999其他暂付款款支出1611770存出押金支出1611550待结案诉讼讼费支出1611998其他经费应应收款项支出1701110房屋及建筑筑物收入1701220交通工具收入1701330电子化设备备收入1701440电器设备收入1701550机具设备收入1

37、701660其他设备收入1701770融资租入固固定资产收入1711在建工程收入1721固定资产清清理收入1801无形资产收入1811待摊费用收入1815未确认融资资费用收入1821长期待摊费费用收入1911002待处理流动动资产损溢溢收入2231应付工资收入2232应付福利费费收入2241001应交所得税税收入2241002应交营业税税收入2241003应交城市维维护建设税税收入2241004应交房产税税收入2241005应交车船使使用税收入2241006应交土地使使用税收入2241007应交土地增增值税收入2241008应交个人所所得税收入2241999应交其他税税金收入2242应付股利收

38、入2245001暂收押金收入2246001应交教育费费附加收入2246002应交住房公公积金收入2246004应交基本养养老保险基基金收入2246005应交失业保保险金收入2246006应交印花税税收入2246007应交耕地占占用税收入2246008应交燃油税税收入2247227应付工会经经费收入2247228应付教育经经费收入2247229应付补充养养老保险基基金收入2247998其他经费应应付款项收入2252费用周转金金收入2253临时增拨周周转金收入2254待核销周转转金收入2321长期应付款款收入3301550预缴利润收入5221005租赁业务收收入收入5221007无形资产使使用权转

39、让让收入收入5221999其他营业收收入收入5301001固定资产盘盘盈收入5301002处置固定资资产净收益益收入5301003出售无形资资产收益收入5301005罚没收入收入5301006罚款收入收入5301110教育费附加加返还款收入5301220本行内部稽稽核罚没收收入收入5301999其他营业外外收入收入5501001业务用品费费支出5501002水电费支出5501003邮电费支出出支出5501004邮电费收入入支出5501005钞币运送费费支出5501006出纳费支出5501007印刷费支出5501008凭证工本费费收入支出5501009业务宣传费费支出5501110业务招待费费支

40、出5501111外事费支出5501112广告费支出5501113股票证券费费支出5501114诉讼费支出5501115咨询费支出5501116公证费支出5501117劳动保护费费支出5501118电子设备运运转费支出5501119车船燃料费费支出5501220低值易耗品品摊销支出5501221电脑租赁费费支出5501222房产租赁费费支出5501223其他租赁费费支出5501224物业管理费费支出5501225网点建设修修理费支出5501226其他修理费费支出5501227保险费支出5501228安全防卫费费支出5501229经济民警工工资支出5501330审计费支出5501331税金支出55

41、01332开办费支出5501333无形资产摊摊销支出5501335长期待摊费费用摊销支出5501336未确认融资资费用摊销销支出5501337其他资产摊摊销支出5501338行员工资支出5501339效益工资支出5501440医疗费支出5501441福利费支出5501442工会经费支出5501443职工教育经经费支出5501444公杂费支出5501445宣教费支出5501446会议费支出5501447旅差费支出5501448外事旅差费费支出5501449取暖降温费费支出5501550董事会费支出5501551失业保险基基金支出5501552劳动保险费费支出5501553绿化费支出5501554

42、技术转让费费支出5501555研究开发费费支出5501556职工退休统统筹基金支出5501557补充养老保保险基金支出5501558其他基金支出5501559住房公积金金支出5501660流动资产盘盘亏损失支出5501661流动资产盘盘盈收入支出5501999其他费用支出5505001营业税支出5505002城建税支出5505003教育费附加加支出5505999其他税费支出5507003反假币支出出支出5507006无形资产使使用权转让让支出支出5507999其他业务支支出支出5601001固定资产盘盘亏支出5601002处置固定资资产损失支出5601003出售无形资资产损失支出5601110

43、赔偿金支出出支出5601111违约金支出出支出5601112罚款支出支出5601119本行内稽核核罚没支出出支出5601220公益救济性性捐赠支出出支出5601221非公益救济济性捐赠支支出支出5601999其它营业外外支出支出5701所得税支出5801以前年度损损益调整支出1.1.22.19 基本档案案财务会会计信息外币汇率率上线后，结结合外币账账的使用情情况再行设设置。1.1.22.20 模板管理理模板设设置单据据模板设置置单据类别、名称及用用途列表单据所属类类别单据名称单据用途及及操作简述述收款结算单单收款结算单单无须挂往来来账的各项项财务款项项的收取，如如其他营业业收入等付款结算单单付

44、款结算单单无须挂往来来账的各项项财务款项项的支付，如如其他营业业支出等无借支的差差旅费报销销单出差前未借借款，直接接报销时填填制无借支的会会议费报销销单会议费列支支前未借款款，直接报报销时填制制无借支的研研发费报销销单研发费列支支前未借款款，直接报报销时填制制划账结算单单资金存取单单现金存取及及银行存款款账户之间间的划账收款单收款单应当挂往来来账的各项项财务款项项的收取，或或与借款、预付款相相关业务报报销金额小小于先期借借款或预付付款金额、退回剩余余款项时填填制（需要要同相应的的应收单或或付款单核核销）。如如出差前借借款20000元，报报销16000元，则则出纳需填填制金额为为400元的的收款

45、单并并收回4000元余款款付款单借款单临时借款时时填制付款单应当挂往来来账的各项项财务款项项的支付，或或与借款、预付款相相关业务报报销金额大大于先期借借款或预付付款金额、支付应补补款项时填填制（需要要同相应的的应付单或或收款单核核销）。如如出差前借借款20000元，报报销24000元，则则出纳需填填制金额为为400元的的付款单并并支付4000元余款款应收单应收单应当挂往来来账的各项项应收业务务（如其他他应收款等等），该单单需要同相相应的收款款单核销应付单应付单应当挂往来来账的各项项应付业务务（如业务务及管理费费用支出等等），该单单需要同相相应的付款款单核销有借支的差差旅费报销销单出差前有借借款

46、，报销销时填制（相相当于核销销先期借款款）有借支的会会议费报销销单会议费列支支前有借款款，报销时时填制（相相当于核销销先期借款款）有借支的研研发费报销销单研发费列支支前有借款款，报销时时填制（相相当于核销销先期借款款）收款结算单单类型：收款款结算单标题：收款款结算单表头 单位： 单据号： 票票据号： 报账日期期：审核日期： 附件张数数： 结算算方式： 币种：本币汇率： 原币金额额： 本币币金额： 账户代号号： 其中必输项项设置：报报账日期、附件张数数、币种表体摘要收支项目项目收支期间报账部门报账员工客户存货名称数量单价原币金额本币金额其中必输项项设置：原原币金额合计设置：原币金额额、本币金金额

47、表尾 录入入人： 审核人人：注：其中自自定义项设设置：表体自定义义项1收支期间付款结算单单 类型：付款款结算单标题：付款款结算单表头 单位： 单据号： 票票据号： 报账日期期：审核日期： 附件张数数： 结算方式式： 币种种：本币汇率： 原币金额额： 本币币金额： 账户代号号： 其中必输项项设置：报报账日期、附件张数数、币种表体摘要收支项目项目收支期间报账部门报账员工供应商存货名称数量单价原币金额本币金额其中必输项项设置：原原币金额合计设置：原币金额额、本币金金额表尾 录入入人： 审核人人：注：其中自自定义项设设置：表体自定义义项1收支期间无借支的差差旅费报销销单 类型：付款款结算单标题：无借借

48、支的差旅旅费报销单单表头 单位： 单据号： 票票据号： 报账日期期：审核日期： 出差事由由： 附件件张数： 结算方式式： 币币种： 本币币汇率： 原币金额额： 本币币金额：账户代号： 其中必输项项设置：报报账日期、附件张数数、币种表体收支项目项目报账部门报账员工起迄日期起迄地点出差天数车船机票费费市内交通费费住宿费通讯费公杂费补贴原币金额本币金额其中必输项项设置：原原币金额合计设置：原币金额额、本币金金额表尾 录入入人： 审核人人：注：其中自自定义项设设置：表头自由项项11表体自由项项11表体自由项项12表体自由项项13表体自由项项14表体自由项项15表体自由项项16表体自由项项17表体自由项

49、项19表体自由项项20出差事由起迄日期起迄地点出差天数车船机票费费市内交通费费住宿费通讯费公杂费补贴无借支的会会议费报销销单 类型：付款款结算单标题：无借借支的会议议费报销单单表头 单位： 单据号： 票票据号： 报账日期期：审核日期： 会议议题题： 会议议天数： 与会人数数： 附件张数： 结算方式式： 币种种： 本币币汇率： 原币金额： 本币金额额： 账户户代号： 其中必输项项设置：报报账日期、附件张数数、币种表体收支项目会议费用细细项项目报账部门报账员工原币金额本币金额其中必输项项设置：原原币金额合计设置：原币金额额、本币金金额表尾录入人： 审核核人：注：其中自自定义项设设置：表头自由项项1

50、1表头自由项项12表头自由项项13表体自由项项2会议议题会议天数与会人数会议费用细细项5、无借支支的研发费费报销单 类型：付款款结算单标题：无借借支的研发发费报销单单表头 单位： 单据号： 票票据号： 报账日期期：审核日期： 附件张数数： 结算算方式： 币种：本币汇率： 原币金额额： 本币币金额： 账户代号号： 其中必输项项设置：报报账日期、附件张数数、币种表体收支项目研发费用细细项项目项目阶段报账部门报账员工原币金额本币金额其中必输项项设置：原原币金额合计设置：原币金额额、本币金金额表尾 录入入人： 审核人人：注：其中自自定义项设设置：表体自由项项3研发费用细细项6、资金存存取单类型：划账账

51、结算单标题：资金金存取单表头 单位： 单据号： 票票据号： 存取日期期：审核日期： 附件张数数： 其中必输项项设置：存存取日期、附件张数数表体摘要币种本币汇率账户代号收款原币金金额收款本币金金额付款原币金金额付款本币金金额其中必输项项设置：币币种、账户户代号合计设置：收款原币币金额、收收款本币金金额、付款款原币金额额、付款本本币金额表尾 录入入人： 审核人人：注：无自定定义项设置置7、收款单单类型：收款款单标题：收款款单表头 单位： 单据号： 票票据号： 报账日期期：审核日期： 附件张数数： 结算算方式： 币种：本币汇率： 原币金额额： 本币币金额： 账户代号号： 其中必输项项设置：报报账日期

52、、附件张数数、币种表体摘要收支项目项目往来对象报账部门报账员工客户存货名称数量单价原币金额本币金额其中必输项项设置：往往来对象、原币金额额合计设置：原币金额额、本币金金额表尾 录入入人： 审核人人：注：无自定定义项设置置8、借款单单类型：付款款单标题：借款款单表头 单位： 单据号： 票票据号： 报账日期期：审核日期： 附件张数数： 结算算方式： 币种：本币汇率： 原币金额额： 本币币金额： 账户代号号： 其中必输项项设置：报报账日期、附件张数数、币种表体摘要收支项目项目往来对象借款部门借款员工原币金额本币金额其中必输项项设置：往往来对象、原币金额额合计设置：原币金额额、本币金金额表尾 录入入人

53、： 审核人人：注：无自定定义项设置置9、付款单单类型：付款款单标题：付款款单表头 单位： 单据号： 票票据号： 报账日期期：审核日期： 附件张数数： 结算算方式： 币种：本币汇率： 原币金额额： 本币币金额： 账户代号号： 其中必输项项设置：报报账日期、附件张数数、币种表体摘要收支项目项目往来对象报账部门报账员工供应商存货名称数量单价原币金额本币金额其中必输项项设置：往往来对象、原币金额额合计设置：原币金额额、本币金金额表尾 录入入人： 审核人人：注：无自定定义项设置置10、应收收单类型：应收收单标题：应收收单表头 单位： 单据号： 报账日日期： 审审核日期：附件张数： 币种： 本本币汇率：

54、原币金金额： 本币金额： 客户： 往往来对象： 报账部部门：报账员工： 借方科目目：其中必输项项设置：报报账日期、附件张数数、币种、往来对象象表体 摘要收支项目项目存货名称数量单价原币金额本币金额其中必输项项设置：原原币金额合计设置：原币金额额、本币金金额表尾 录入入人： 审核人人：注：本处无无自定义项项11、应付付单类型：应付付单标题：应付付单表头 单位： 单据号： 报账日日期： 审审核日期：附件张数： 币种： 本本币汇率： 原币金金额：本币金额： 供应应商： 往往来对象： 报账部部门： 报账员工： 贷方科目目： 其中必输项项设置：报报账日期、附件张数数、币种、往来对象象表体 摘要收支项目项

55、目存货名称数量单位原币金额本币金额其中必输项项设置：原原币金额合计设置：原币金额额、本币金金额表尾 录入入人： 审核人人：注：无自定定义项设置置12、有借借支的差旅旅费报销单单类型：应付付单标题：有借借支的差旅旅费报销单单表头 单位： 单据号： 报账日日期： 审审核日期：出差事由： 附件张数数： 币种种： 本币币汇率：原币金额： 本币金额额： 预借借金额： 往来对象象： 报账部门： 报账员工工： 其中必输项项设置：报报账日期、附件张数数、币种、预借金额额、往来对对象表体收支项目项目起迄日期起迄地点出差天数车船机票费费市内交通费费住宿费通讯费公杂费补贴原币金额本币金额其中必输项项设置：原原币金额

56、合计设置：原币金额额、本币金金额表尾 录入入人： 审核人人：注：其中自自定义项设设置： 表头自由项项11表头自由项项12表体自由项项11表体自由项项11表体自由项项11表体自由项项11表体自由项项11表体自由项项11表体自由项项11表体自由项项11表体自由项项11出差事由预借金额起迄日期起迄地点出差天数车船机票费费市内交通费费住宿费通讯费公杂费补贴13、有借借支的会议议费报销单单类型：应付付单标题：有借借支的会议议费报销单单表头 单位： 单据号： 报账日日期： 审审核日期：会议议题： 会议天数数： 与会会人数： 附件张数数：币种： 本币币汇率： 原币金额额： 本币币金额： 预借金额： 往来对象

57、象： 报账账部门： 报账员工工： 其中必输项项设置：报报账日期、附件张数数、币种、预借金额额、往来对对象表体 收支项目会议费用细细项项目原币金额本币金额其中必输项项设置：原原币金额合计设置：原币金额额、本币金金额表尾 录入入人： 审核人：注：其中自自定义项设设置： 表头自由项项11表头自由项项12表头自由项项13表头自由项项14表体自由项项2会议议题会议天数与会人数预借金额会议费用细细项14、有借借支的研发发费报销单单类型：应付付单标题：有借借支的研发发费报销单单表头 单位： 单据号： 报账日日期： 审审核日期：附件张数： 币种： 本本币汇率： 原币金金额： 本币金额： 预借金额额： 往来来对

58、象： 报账部门门： 报账员工： 其中必输项项设置：报报账日期、附件张数数、币种、预借金额额、往来对对象表体 收支项目研发费用细细项项目项目阶段原币金额本币金额其中必输项项设置：原原币金额合计设置：原币金额额、本币金金额表尾 录入入人： 审核人：注：其中自自定义项设设置： 表头自由项项11表体自由项项3预借金额研发费用细细项1.1.22.21 模板管理理模板设设置打印印模板设置置1 收款结结算单打印印表样表头 单位： 单据号： 票票据号： 报账日期期：审核日期： 附件张数数： 结算算方式： 币种：本币汇率： 原币金额额： 本币币金额： 表体摘要项目部门员工客户存货名称金额审批： 财务主主管： 会

59、计： 部门主主管： 报销人：2 付款结结算单打印印表样表头 单位： 单据号： 票票据号： 报账日期期：审核日期： 附件张数数： 结算算方式： 币种：本币汇率： 原币金额额： 本币币金额： 表体摘要项目部门员工供应商存货名称金额审批： 财务主主管： 会计： 部门主主管： 报销人：3 无借支支的差旅费费报销单打打印表样表头 单位： 单据号： 票票据号： 报账日期期：审核日期： 出差事由由： 附件件张数： 结算方式式： 币币种： 本币币汇率： 原币金额额： 本币币金额：表体部门员工起迄日期起迄地点出差天数车船机票费费市内交通费费住宿费通讯费公杂费补贴金额审批： 财务主主管： 会计： 部门主主管： 报

60、销人：4 无借支支的会议费费报销单打打印表样表头 单位： 单据号： 票票据号： 报账日期期：审核日期： 会议议题题： 会议议天数： 与会人数数： 附件张数： 结算方式式： 币种种： 本币币汇率： 原币金额： 本币金额额： 表体会议费用细细项项目部门员工金额审批： 财务主主管： 会计： 部门主主管： 报销人：5 无借支支的研发费费报销单打打印表样表头 单位： 单据号： 票票据号： 报账日期期：审核日期： 附件张数数： 结算算方式： 币种：本币汇率： 原币金额额： 本币币金额： 表体研发费用细细项项目项目阶段部门员工金额审批： 财务主主管： 会计： 部门主主管： 报销人：6 资金存存取单打印印表样