T-CB-WI009-工程款支付操作指导书-修改补充08-3-10

1、北京万通地产股份有限公司 管理手册 操作指导书工程款支付操作指导书编号： VT/CB/WI009版号： A0PAGE 文件页码：第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 6 页Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.工程款支付付操作指导导书编辑 霍新新华 日期20077-11-28 审核 于琛、杨杨毅清 日期20077-11-28 批准准 许立 日日期 20077-11-28修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人通过工程款款支付管理理保证项目目款项支付付的手续完完备，各职职能部门对对自

2、行负责责的建设工工程部门的的付款计划划按照监管管到底，负负责到底的的原则执行行，此项制制度的制定定对公司整整个付款计计划流程的的规范化、合理化、责任流程程负责化将将起到至关关重要的作作用。术语和定义义工程款支付付管理：包包括工程款款项的年度度及月度支支付计划、工程款项支付的审批确认认及工程扣扣款的管理理。职责项目公司成成本部项目公司成成本部依据据工程总控进度计计划、项目目目标成本本预算或动动态成本预预算、合同同付款条件件制定制订并提交下一年度及下月月份工程资资金支付计计划书。，报总总部资金规规划部及总总部成本管管理中心。负责编制每每月的月月度工程款款支付计划划报项目目公司财务务部进行汇汇总后，

3、上上报总部资金规规划部，同同时抄报总总部成本管管理中心审审核备案。依据合同付付款计划约约定内容审审核承包单单位所呈报报的月付款款计划及与与之相对应应的已完成成工程量的的计算清单单，并填写写付款汇汇签单并并签署意见见。负责审核工工程扣款金金额；项目公司工工程部：负责审查实实际施工部部位与付款款节点的符符合性。对存在质量量缺陷进行行核查并提提出扣款或或暂缓支付付的书面意意见。负责工程扣扣款项目的的经办。监理公司负责审查实实际施工部部位的完成成情况及完完成质量。负责对质量量缺陷进行行核查并提提出扣款或或暂缓支付付的书面意意见。造价咨询顾顾问公司负责审核承承包单位所所呈报的月月付款计划划及与之相相对应

4、的已已完成工程程量的计算算清单，计算月度度应支付工工程款数额额及扣款或或暂缓支付付的书面意意见。物业公司2.4.11 项目公公司工程部部撤销后，工工程、设备备保修期内内的工程扣扣款由物业业公司主办办；资金规划部部负责汇总各各项目年年度工程款款支付计划划，安排排年度资金金规划。负责根据项项目公司成成本部呈报报的月度度工程款支支付计划准备相应应数额的资金及向向项目公司司拨付。会计与财务务控制部负责统计项项目公司每每月的工程程款实际支支付额度并并将数据反反馈给项目目公司财务务部及成本本部。3 工作程程序工程款支付付计划的编编制及提交交项目公司成成本部须于于每年年底底前向总部部资金规划划部及总部部成本

5、管理理中心提交交下一年度度的年度度工程资金金支付计划划。项目公司成成本部于，每月5日日前依据合合同支付规规定、上月月经审核的的实际完成成工程量及及由财务部部提供的截截止上月累累计实际支支付数额计计算应付未未付额度，编编制本月的的月度工工程款支付付计划报报项目公司司财务部进进行汇总后后，上报总总部资金规规划部，同同时抄报总总部成本管管理中心审审核备案。工程资金支支付计划由由项目公司司成本部和和项目公司司工程部依依据工程进进度计划和和合同付款款条件制定定。年度工程款款支付计划划根据项目目年度总控控进度计划划和合约规规划及动态态目标成本本额度来制制定，其编编制的原则则按照最早早开始或最最早完成并并且

6、不考虑虑拖欠工程程款的情况况，同时亦亦要兼顾不同月月份资金需需求的平衡衡；月度工程款款支付计划划根据项目目当前进度度计划、已已签订合同同的合同条条款和正在在签署合同同的合同条条款编制，需需按照合约约分列汇总总。月度工程款款支付计划划报项目公公司财务部部，并由项项目公司财财务部汇总总后，报总总部资金管管理部，同同时并抄报总部成本本管理中心心备案。项目公司财财务部每月月编制工程程类合同实实际支付汇汇总，报项项目公司成成本部备查查并作为项项目公司成成本部编制制月度。工程款支支付计划的依据之之一。工程款支付付审批承包商按照照合同条款款的规定向向项目公司司成本部提提出书面的的付款申请请。内容包包括：付款

7、款的合同依依据、累积积已付款总总金额、已已完成工程程量的计算算清单。承包商的付付款申请书书需要盖章章，并作为为项目公司司据付款款汇签单的附件。各指定分包包单位(包包括指定供供应单位及及指定分包包单位)须须于每月220日，将将中期付款款申请资料料主送总承承包方，并并同时抄送送项目公司司工程部和和项目公司司成本部、监理及造造价咨询顾顾问；付款款申请内的的工程完成成进度，按按预计截止止至该月225日的完完成进度计计算。总承包方须须于每月223日，将将所有中期期付款申请请资料送至至项目公司司成本部，其其中包括所所有分包单单位供应应单位的付付款申请和和总承包方方对分包合合同付款申申请的有关关意见。各独立

8、施工工单位须于于每月233日，将中中期付款申申请资料主主送项目公公司成本部部，并同时时抄送项目目公司工程程部、监理理公司及造造价咨询顾顾问；付款款申请内的的工程完成成进度，按按预计截止止至该月225日的完完成进度计计算。每月25日日开始，按按连续时间间安排完成成，各相关关部门代表表需在统一一的时间内内，共同执执行与中期期付款相关关的工程完完成进度复复核。参加总承包包工程中期期付款进度度复核的相相关部门包包括项目公公司工程部部、项目公公司成本部部、监理公公司、造价价咨询顾问问及总承包包方；对分分包工程则则需再加上上分包单位位。工程监理审审核已完成成的施工形形象进度，项目公司工程部进行确认并在付款

9、汇签单上签署意见，对涉及工程扣款或罚款、工程计日工的数量，监理及项目公司工程部也要进行确认说明，造价咨询顾问及项目公司成本部负责审核工程合同付款额度。造价咨询顾顾问需向项项目公司成成本部提交交中期付款款建议估值值，由项目目公司成本本部核准。执行进度复复核后需形形成表征工工程实际完完成进度的的一致性结结论资料，供执行中期付款参考。所述进度复复核纯为中中期付款目目的而进行行，并不影影响按合同同需进行的的各项日常常工程进度度复核、检检查及汇报报，也不意意味着执行行工程验收收。若当期完成成工程内存存在质量缺缺陷，监理理及项目公公司工程部部需将有关关资料至迟迟于每月330日主送送至项目公公司成本部部，并

10、同时时抄送造价价咨询顾问问。逾期未未提交，则则当月按不不存在质量量缺陷扣款款处理。存在质量缺缺陷的工程程属于未完完成工程，中中期付款内内不能支付付任何款项项。但所述质量量缺陷是指指完全或可可能不能满满足技术规规范要求的的缺陷，并并不包括在在满足技术术规范要求求前提下的的一般正常常发生及在在后续工程程中可以修修复的缺陷陷。所有承包单单位呈报的的中期付款款申请内需需包括设计计变更增减减帐。设计计变更增减减帐款项需需包括在中中期付款内内，并随工工程完成进进度而发放放。所有承包单单位需按发发展商或总总承包方指指令，在合合理时间提提交对相关关 设计计变更增减减帐的报价价，并需说说明所依据据的变更指指令编

11、号，以以供审核。上述设计变变更增减帐帐的报价，在在各期中期期付款申请请内需按累累计形式 上报，并并需随工程程进行和审审核进度结论，不不断作出补补充及修订订。在承包单位位与发展商商及其工程程顾问未达达成一致增增减帐决算算意见前，中中期付款内内先按考虑虑完成进度度后的发展展商及其工工程顾问审审定费用支支付款项。若有关工程程的执行内内发生了严严重工期延延误事项，则则监理及项项目公司工工程部需将将有关资料料至迟于每每月30日日主送至项项目公司成成本部，并并同时抄送送造价咨询询顾问。逾逾期未提交交，则视为为当月不存存在所述事事项。造价咨询顾顾问及项目目公司成本本部需按合合同文件规规定，在各各期中期付付款额内，合合理体现工工期延误扣扣款的条款款规定。但所述控制制乃仅为针对对中期付款款的过程性性控制，并并不意味着着决算扣 款；决决算扣款始始终仍须在在工程实际际竣工后，按按合同文件件的规定执执行。任何情况下下，都不能能因承包单单位未提出出工期延长长申请,而而使公司同同时放弃对对工期延误误的扣款权权益。造价咨询顾顾问须按施施工合同文文件规定的的时间,提提供中期付付款建议估估值报告给给项目公司司成本部。项目公司成成本部需负负责协调公公司内部的的审批，及及在合同文文件规定的的时间内，发发出各期、各施工合合同的中期期付款证书书。对分包工程程的付款