信托投资公司资金管理部经理职务说明书

1、资金管理部部经理职务务说明书岗位名称资金管理部部经理岗位编号所在部门资金管理部部岗位定员直接上级分管副总工资等级直接下级副经理、资资金调度专专责、国债债承销专责责薪酬类型所辖人员岗位分析日日期本职：协助助分管副总总负责组织织资金管理理、资金调调度、资金金拆借、国国债承销等等工作职责与工作作任务：职责一职责表述：负责组织织制定资金金管理部业业务年度工工作计划、阶段工作作计划，并并完成工作作总结工作时间百百分比：5%工作任务根据公司年年度经营计计划和部门门上一年度度计划完成成情况，组组织制定本本部门年度度工作计划划和阶段性性计划，并并完成部门门工作总结结频次：6-8次/年年根据各阶段段工作计划划分

2、解，组组织制定各各业务的实实施步骤和和相应措施施频次：6-8次/年年负责组织制制定、修改改、完善相相关业务管管理的规章章制度频次：1次次/年职责二职责表述：负责组织织公司资金金管理工作作工作时间百百分比：25%工作任务负责组织管管理已有信信托客户，组组织提供上上佳服务以以保证现有有信托资金金来源的稳稳定性频次：日常常负责组织新新的信托大大客户资金金吸收业务务的开辟工工作频次：日常常职责三职责表述：负责公司司资金调度度的组织管管理工作工作时间百百分比：35%工作任务负责与公司司机构信托托部、公益益信托部、个人信托托部及山西西证券建立立资金调拨拨融通体制制频次：日常常组织人员制制定资金往往来程序文

3、文件资金金调拨单，进行资资金调拨频次：日常常组织掌握集集团内部资资金变动的的及时性信信息频次：日常常组织、指导导编制资金金头寸日报报表，并上上报公司各各位领导频次：日常常负责组织将将机构信托托部、公益益信托部、个人信托托部、投资资管理部吸吸收的信托托资金调拨拨至资金管管理部统筹筹管理频次：日常常负责在保证证支付和授授权范围内内组织调度度资金频次：日常常负责组织设设置资金调调度台帐频次：日常常组织定期运运用业务务运行情况况分析报告告以及年年初的资资金分析及及预测报报告向公司司经理办公公会汇报资资金来源占占用情况、资金成本本和收益情情况频次：4-5次/年年职责四职责表述：负责组织织资金拆借借工作工

4、作时间百百分比：220%工作任务审核下属上上报的资金金拆借申请请，根据公公司资金头头寸状况在在权限范围围内做出资资金拆借决决策频次：日常常对于超出权权限范围的的资金拆借借，组织填填写资金拆拆借申请方方案，并负负责上报公公司分管领领导频次：日常常在领导的授授权下与资资金拆借方方签订拆借借合同，组组织办理拆拆借手续频次：日常常职责五职责表述：负责组织织公司国债债交易业务务工作时间百百分比：55%工作任务组织下属人人员进行国国债承销市市场的研发发工作频次：日常常负责组织进进行一年一一度的国债债承销资格格申请频次：1-2次/年年组织调查研研究国债承承销金额及及风险的大小，并将将调查结果果上报公司司分管

5、领导导以决定是是否进行承承销或交易易频次：5-8次/年年在领导审批批核准下，组组织办理具具体的国债债承销业务务频次：5-8次/年年职责六职责表述：负责资金金管理部内内部组织管管理工作工作时间百百分比：55%工作任务负责指导属属下员工制制定阶段工工作计划，并并督促执行行频次：日常常负责部门队队伍建设，选选拔、配备备、培训、评价本部部门人员频次：日常常负责部门内内工作任务务分工，合合理安排人人员频次：日常常拟定部门经经费预算计计划，控制制实际费用用支出频次：日常常职责七职责表述：完成上级级交办的其其他工作工作时间百百分比：55%权力：授权范围内内资金调度度、资金拆拆借的决策策权授权范围外外资金调度

6、度、资金拆拆借的建议议权本部门日常常业务的指指挥权、督督促权和监监控权对本部门预预算内费用用的使用权权本部门费用用支出的监监督检查权权对直接下级级人员调配配、奖惩的的决策权和任任免的提名名权对所属下级级工作的监监督、检查查权对所属下级级工作争议议的裁决权权对所属下级级的管理水水平、业务务水平和业业绩的考核核评价权工作协作关关系：内部协调关关系计划财务部部、信托理理财部、机机构信托部部、公益信信托部、个个人信托部部、投资管管理部等外部协调关关系山西证券、人民银行行、各商业业银行、太太原市证管管办、证监监会、财政政部、证交交所、省政政府相关部部门等任职资格：教育水平大学本科及及以上学历历专业金融专业、财务专业业、证券专专业及其他他相关专业业培训经历公司规章制制度培训、金融证券券相关知识识培训、管管理学知识识培训、银银行制度及及业务知识识培训、国国家金融监监管有关规规定培训、经济法律律培训等经验8年以上工工作经验，55年以上相相关业务岗岗位工作经经验，2年年以上管理理岗位工作作经验知识通晓银行结结算、资金金调度等相相关规定，熟熟悉国家相相关政策法法规和金融融证券市场场规划及其其方向，具具备一定的的资本市场场运作经验验技能技巧熟练使用办办公软件，具具备良好的的协调沟通通能力，熟熟悉网络知知识其它：使用工具设设备计算机，一一般办公设设备（电话话、传真机机、打印机机、Intterneet/