2022年资金管理工作计划范文

1、第PAGE9页共NUMPAGES9页2022年资金管理工作计划范文一、保顺畅，保证汽贸营运资金供应、回笼顺利、通畅、平稳。下一年度，在优化信贷结构的前提下，汽贸将进一步提高融资授信规模，加强融资渠道建设，推动信贷模式创新。落实的主要方式是：在授信规模方面，完善操作型管控的资金管理模式，营运资金由广物汽贸财务部统一运作集中管理，提升汽贸整体对银行的谈判能力;在渠道方面，除多家银行与我司保持业务往来外，汽车金融公司也成为我司对外融资的重要渠道之一。由于其具有专项融资、封闭式操作等特点，受国家宏观调控的影响较小。汽车金融公司由于汽车厂商的参与，对维护厂商关系具有重要作用，同时汽车厂商通过其执行相应优

2、惠政策。随着越来越多汽车金融公司的成立与发展，这一融资渠道的重要性将逐步显现。汽车金融是我司_年重点发展的融资渠道之一，预计份额将提高到融资总额的_%-_%;在信贷模式方面，汽贸原有的信贷模式是授信融资总额项下拆分定额的融资品种如短期借款、银行承兑汇票和信用证项等，融资品种额度不能互相调剂，同时授信协议多针对汽贸本部，使用企业授信，下属公司不能使用，造成授信额度闲置。下一年度，汽贸将推动适合汽贸的信贷模式的创新，推进汽贸集团授信与授信品种总额项下融资品种可互换相结合的信贷模式，积极与各家银行协商探讨，使资金来源更加灵活。下一年度，汽贸将更加重视企业供应链中占用资金的回笼。落实的主要方式是：一方

3、面关注下属经营公司加强存货管理，减少资金占用。本着“以销定存，合理安排”的原则，根据市场供求变化，及时调整采购数量，积极扩大产品销售，尽量降低存货量。根据下属各公司的实际情况，设置存货预警线，一般当月库存不超过本月销售量，此指标较易操作，月底对分公司统计存货与销量后进行比较，容易发现问题并及时改正;另一方面是重视应收账款管理，减少坏账损失。二、增效益，增强资金流转过程中的使用效能及收益。随着汽贸经营规模的进一步扩大，对资金管理工作提出了更高的要求。下一年度，资金管理工作将更关注与企业经营业务的结合度，为业务发展提供必要、及时的资金支持，防范经营风险，提升资金使用效能，增加企业利润。落实的主要方

4、式是：在日常经营方面，通过资金预算与执行的管理参与企业日常经营业务。通过了解市场情况、厂家政策、单店销售能力、费用支付情况、预测返利情况、三大资产情况等与经营部门探讨资金预算及预算执行情况，为经营管理者提供较全面经营信息，及时调整经营策略，扩大销售增加利润。这些要求资金管理人员了解具体业务情况，主动参与上下游厂商商务政策活动及商务谈判，发挥财务专业能力;同时在企业销售网络渠道建设方面，要求资金管理人员在收购、兼并、新建4S店的过程中及时了解资金需求，保证项目顺利进行。同时，对于各个单独的项目，拓展其他融资方式，进行项目融资，尽量不占用营运资金。虽然目前汽贸财务费用增加比率低于融资规模增加比率，

5、但在与银行询价、议价、谈判、授信等工作环节上仍有潜力可挖，通过降低财务费用来提高收益。落实的主要方式是：一方面通过调整汽贸信贷结构、融资品种、灵活使用信用额度等方式降低财务费用，另一方面与物资集团总部经常沟通，取得集团总部支持，利用集团总部整体议价能力与重点银行谈判，增加资金效益。三、抓制度，抓好各项资金管理制度，明晰资金模块岗位职责，理顺资金管理流程，另外加大资金信息化建设，以信息化带动标准化。资金管理制度是做好资金管理的根本，目前汽贸最基础的资金管理制度是资金中心管理制度、资金预算管理制度，下一年度，针对制度建设的主要思路是抓基础、抓细节、抓落实。期间也涉及梳理管理流程、明晰岗位职责等具体

6、事项。落实的主要方式是：在全面推进资金中心操作型管理制度方面，利用现有NC系统及拟新开发的资金管理模块(NC5.6)，实现所有资金信息的整合，在此基础之上建立汽贸资金中心，在集团统一领导下，实现汽贸资金集中归集、审批、对账、监控。总之，通过良好顺畅的结算流程与精心设计的资金系统结合，合理的资金组织架构与适当的岗位分工结合，使汽贸资金管理水平稳步调高;另一方面是贯彻落实资金预算管理制度，提高整体掌控能力。预算与决算相结合，在NC资金管理模块引用资金计划平台，及时了解预算计划执行情况，做到心中有数。同时，通过资金预算管理制度提高下属单位经营预算能力，规范下属单位资金使用，规范业务管理人员日常行为。

7、四、促发展，通过规范化资金管理平台促进主营业务发展。规范化的资金管理能够促进企业主营业务的发展壮大。下年度，汽贸资金管理的思路是把银行的结算机制、风险机制、预算机制引入到企业，针对企业的特点形成规范化的资金管理体系，经营业务在此规范体系的支持下不断发展、稳步壮大。落实的主要方式是结合集团及汽贸的发展战略目标，制定资金管管理目标即筹融融资策略，分解落实到年度、月度融资计划，未雨绸缪，促进主营业务发展。2022年资金管理工作计划范文（二）为了全面、准确、及时编制资金需求计划，防止出现资金断链现象，为公司管理层提供筹集和运用资金的客观依据，现对公司资金需求计划编制作如下规定：1、各部门应根据本部门的

8、月度经营情况和资金需求情况，全面、准确、及时地编制部门资金需求计划；2、资金需求计划应包括月度收入预测情况(有经营收入的部门及售楼部)、月度资金需求计划的金额及时间要求等情况等内容，各资金需求项目应按照原材料、工资、费用大类的顺序分别列示；3、为防止公司在安排资金时出现时间差和空间差，造成资金供应出现局部和时点问题，各部门在编制资金需求计划时应尽可能详细说明预计收入和资金需求的具体时间情况；4、各部门编制的资金需求计划在报送公司财务部审核之前，应由部门负责人确认，并有编制人、部门负责人签字以及编制时间等内容。每月_日前，交公司财务部审核汇总；5、财务部负责收集各部门报送的资金需求计划，并根据各

9、部门的经营收入、支出具体情况进行认真审核，考虑本月计划执行情况，进行汇总整个公司的资金需求情况；6、每月_日前，财务部应将审核并汇总后的公司资金需求计划提交给公司管理委员会，管理委员会根据公司资金来源、运用以及需求的轻、重、缓、急情况作最终平衡确认；7、每月_日前，管理委员会将经审核确认的公司资金需求计划交总经理批准，总经理批准后，交财务部作为下月拨付资金的依据；8、公司财务部将根据资金需求计划的实际执行情况，对各部门资金需求计划的编制的准确性进行检查，对多次编制不准确的部门将提出通报批评并要求限期整改；9、本规定自颁布之日起施行。编制资源需求计划在编制企业生产运作计划的时候，必须_资源的可用

10、性。资源可包括劳动力、物料、设备能力、能源动力、加工或存储空间等。根据企业生产的产品和生产过程的不同，还可以有许多其它的资源。当确定了所要生产的产品，就要计算生产这些产品所需要的资源，并检查企业是否具备足够的资源，如果这些资源不足，应该如何协调这些资源上的差距，这就是资源需求计划的作用。在编制资源需求计划过程中涉及的资源所指的是关键资源，如关键工作中心、关键原材料(受市场供应能力或供应商生产能力限制的材料)、资金等。这里强调关键资源，是区别于在编制主生产计划(mps)和物料需求计划(mep)时的使用的更明细的资源。关键资源的确定有以下原则：_瓶颈工作中心_供应商的供货能力有限_通用的材料生产用

11、量很大_专业(特殊)工种_受运输能力的限制_受仓库面积的限制_可利用的资金有限这些关键资源用每一种产品系列消耗关键资源的综合平均定额来计量，通常用资源清单来表示。资源清单是生产单位产品所必须消耗资源的数量记录。在编制资源需求计划时，首先要审定资源清单的可用性。在审定资源清单的基础上，通过计划生产量和单位产品系列所需资源量相乘，就可以计算出所需的资源总数。如果某资源由几类产品共用，则汇总所有产品类的资源需求。最后将资源需求量与资源现有量进行比较，包括物料库存、现有劳动力、设备能力、能源动力供给情况等。在进行资源需求和供应平衡分析的基础上，才能定稿生产运作计划。(5)协调可用资源和资源需求当资源需

12、求超过可用资源时，将出现资源短缺。在生产运作计划确定前必须解决资源的短缺问题。可以根据企业的具体情况采取不同措施进行协调：_物料短缺增加物料采购量减少总生产量利用其它资源利用替换物料_人力短缺计划加班计划增加班次雇佣工人转包减少总生产量生产计划重排到有可用资源的周期中_设备能力短缺增加设备升级现有设备工序转包采用不同工艺路线减少总生产量生产计划重排到有可用资源的周期中在进行资源需求和现有可用资源平衡时，要对资源调整的成本和收益进行分析，以便得到优化的资源调整方案。关于编制月度资金收支计划的规定为提高资金统筹利用的预见性，保证生产经营的资金需求，提高资金利用效率，特制定本规定。1、公司财务部负责

13、月度资金收支计划的编制工作，负责督促各相关部门及时提报资金收支计划，汇总平衡编制当月月度资金平衡报表，于当月初_日前报公司财务总监及常务副总审批后作为融资、投资的依据。2、各销售、对上争取等回款部门应于月初_日前将本月的回款计划报公司财务部。3、各用款部门当月_万元以上的用款，应编制用款计划，注明用款大致时间，于月初_日前报公司财务部。未报送用款计划的部门，除特殊情况外当月原则上不安排资金支出。4、各部门在报送资金收支计划时，应认真对待，尽量保证计划的准确性。对收支计划的执行情况，财务部次月_日前报公司常务副总。5、各部门的大额资金收支计划按时报送情况，由财务部报公司企管部列入月度考核。6、本

14、规定自_年_月执行。_一滕新材料股份有限公司_年_月_日编制安全资金使用计划(4)配备必要的安全、消防设施，配备必要的劳动保护用品、安全防护用品、消防器材；(5)编制职业健康安全、环境保护、消防事故应急预案；(6)项目部项目经理要按照“五同时”的管理要求对上述工作进行管理。授课计划编制规定授课计划是教师根据教学大纲(课程标准)要求和教材内容，以学期(或阶段)为单位编写的的授课计划。教学大纲(课程标准)、教材和学期(或阶段)授课计划都是学校计划管理的有机组成部分，是执行教学计划的重要保证。每位教师必须认真研究相关的教学大纲，保证大纲各项要求的实施。为此，特作以下规定：1.授课计划由专业部(学校教

15、科研中心组)_任课教师编写，是教师_教学的依据，是教师编写教案的依据，也是学校检查教学进度执行情况的依据。授课计划必须按规定内容认真书写，字体工整，不得有错。2.授课计划应在学期开学前编写。授课计划实行教研组(学科组)组长、专业部(学校教科研中心组)主任、教务处主任三级审批制度，对不符合要求的授课计划应及时通知任课教师重新制订。3.授课计划的编写要留有机动时间。4.教学课时及授课计划应明确下列要求：(1)课程授课总时数_上学期(前阶段)已授课时数+本学期(阶段)尚需课时数。(2)学期计划授课时数_学期周学时数_教学周数_能完成课时数+预计节假日缺课时数。(3)能完成课时数_讲授时数+实验时数+现场教学时数+课程设计时数+复习考试时数+机动时数。(4)大纲规定时数，应依据所执行大纲的规定如实填写。5.编制说明应对授课计划作