-9分公司季度经济活动分析会总结

1、附件3-99中建四局XXXX分公公司2012年年第四季度经济济活动分析析会总结日期：20013年01月18日2012年年广州公司司第四季度在建项项目经济分析总总结2012年年，广州分分公司成控控部召开四四季度经济济成本分析析会，会议议主要侧重重于过程管管理，对项项目形象进进度控制、收入与成成本控制、盈亏分析析、签证索索赔管理和和存在问题题及解决办办法进行重重点分析。由于每个个季度在建建项目不同同，分析数数据有所差差异，故此次总结结的为20012年四四个季度在在建项目平平均总利润润率、当季季利润率及及钢筋、混混凝土两个个主要材料料的平均结结余率。 2012年年第四季度，广州州公司在建建项目111

2、个，其中中顺德博澳澳城三、四四期项目、广州猎德德西区B区区地块一期期建设项目目土建工程程、宁德万万达项目处处于完工收收尾阶段，其余8个项目均均为在建项项目，相比比第三季度，佛山山大道西侧侧商住楼已已经竣工验验收，本次次经济活动动分析增加加了中源国国际城第一一期建筑安安装工程。本次经济分分析内容如如下：在建项目收收支情况（开开工20012年112月31日）目前在建111个项目目，总合同同额为 亿，预计计总收入为为 亿，预预计总成本本为亿，预预计总利润润额为 万，平平均利润率率为 %。截止到本季季度，总收收入为 亿，总总成本为 亿，利利润额为 万万，平均利利润率为 %。其中宁德德利润额为为 万，珠

3、江新城城F2-44地块利润润额 万，佛奥广广场利润额额 万，润豪住住宅2、33栋利润额额 万，猎猎德B项目目利润额 万，其其余6个项项目利润额额为 万预计签证及及索赔为10个项目目（广州猎猎德C区项项目除外），金金额为 万，其中宁宁德万达项项目预计签签证索赔 万万元，其他项目目预计签证证为 万。本季度与与第三季度度相比，主主要增加的的为宁德万万达项目，增增加金额为为 万。截止到当季季度总收款款 亿，与与累计合同同收入 亿相比比，收款与与合同收入入差异较大大，差6.37亿，其其中宁德万万达项目差差 亿，其其余项目差差 亿。原因为宁德万达达项目、佛佛奥广场项项目、猎德德C区项目目、润豪住宅宅（2、

4、33栋住宅及及地下室）、保利东江首府等项目、中源国际城第一期建筑安装工程等为按节点报送工程款，付款比例不同，导致差异较大，对于收款问题，各项目与公司领导正积极与甲方沟通。决算目标为为9个项目（广州猎德德C区项目目除外），总总额为 亿。责任书利润润率指标分分析：从开工截止止到20112年第四四季度，广州公司司共有111个在建项目，其中中收尾项目目3个，其他他项目8个个。在收尾尾项目其中中：顺德博博澳城三、四期项目目利润率为为 %，未达到 %责任书书利润率，广州猎德德西区综合合发展项目目B区地块块利润率为为 %，已超过过 %的的责任书利利润率，宁德万达达项目利润润率为 %，未达到 %责任任书利润率

5、率；其余在建建的8个项项目中有四四个项目利利润率已达达到或超责责任书利润润率：珠江江新城F22-4地块块46层办办公楼和448层酒店店、办公楼楼工程利润润率 %（责任任书 %），广州猎德德西区综合合发展项目目C区三、四及六号号地块工程程利润率为为 %（责责任书 %），宏宇景裕嘉园园B地块标段建安安工程利润润率为 %（责责任书 %），保利东江江首府酒店店利润率 %（责责任书 %）；其余四个个项目均未未达到责任任书利润率率。对比第三季季度，第四四季度利润润率差异较较大项目为为：顺德博澳城城三、四项项目：第三三季度利润润率为 %，第第四季度利利润率为 %，减少了了1.133%，原因因为：工期期延误增

6、加加了项目管管理成本和和机械成本本，脚手架工工程补偿分分包费用 万元；猎德B区项项目：第三三季度利润率率为 %，第第四季度利润率率为 %，减少了了1.444%，原因因为：装修修劳务索赔赔增加了成成本，第四四季度产值值少，管理成本本比率加大大导致本季季度利润降降低；珠海长隆海海洋王国007.1001项目：第三季度利润率率为 %，第第四季度利润率率为 %，出现了了亏损，利利润减少44.68%，原因为为：大包班班组更换造造成费用增增加，后期期修补费用用开支较大大，工期严重重延误，增增加了管理理费用，脚脚手架、塔塔吊租赁超超期增加费用等等；猎德C项目目：第三季度利润率率为1.911%，第四季度利润率率

7、为3.788%，增加了了1.877%，原因因为：前期期为临设阶阶段，措施施部分收入入单价低，目目前为地下下室主体结结构工程阶阶段，清单单部分收入入增加，导导致本季度度利润增加加；主要材料使使用情况（开开工20012年112月31日）混凝土：截截止到当季季度累计图图纸预算用用量 m3，累累计消耗用用量 m3，平平均结余率率为1.554%。 钢钢筋：截止止到当季度度累计图纸纸预算用量量 T，累累计消耗用用量 T，平平均结余率率为6.53%，负公差差平均为33.0%（7个项目）；目前只有有一个亏损损项目为珠珠海长隆海海洋王国007.1001，结余余率为-00.76%。结余率超过过10%的的项目有：顺

8、德博澳澳城三、四四项目，结余率为为 %，猎德BB区项目，结余率为为 %。结余率率在大于55%小于110%的项项目有：佛佛奥广场，结余率为为 %，猎德CC项目，结余率为为 %。其余项目目结余率均为5%以以下。 模模板：截止止到目前在在建11个项目目，7个项目为包工工包料的专专业分包。广州地区区2个模板周周转次数为为4次，佛佛山地区11个项目为为5次，保利东江江首府酒店店目前模板板进场，还还未完全周周转。三、工期（开开工20012年112月31日） 在建11个项目目，按合同同工期，已已经发生延延误的项目目有：佛奥奥广场项目目、宏宇景裕裕嘉园、顺顺德博澳城城三、四期期项目、佛山大道道西侧商住住楼项目

9、。佛奥广场项项目，按合合同工期22012年年6月155日竣工。目前已延延误工期1195天。甲方同意意顺延4天天工期。工工期延误的的原因主要要是亚运会会（89天天），天面面加建结构构4层（约约60天）以以及甲方的的设计变更更等，目前前工期压力力较大，应应想办法争争取将亚运运期间延误误的工期办办理索赔，对对于设计变变更导致的的工期延误误，应积极极与业主协协商办理工工期索赔，同同时应采取取增加工时时延长工作作时间、通通过技术方方案压缩部部分工序的的工期等措措施将工期期尽快抢回回。宏宇景裕嘉嘉园，按合合同工期延延误11个月，原原因为9#楼地质导导致管桩全全部断裂重重新打桩做做方案验收收，双方都有有责任

10、，经经与业主沟沟通，工期期可以重新新协商；顺德博澳城城项目，按按合同工期期延误8.5月，原原因为大包包进度缓慢慢，经双方方领导沟通通，虽然甲方保保留追索工工期延误的的权利，但也表示示有协商的的可能。珠海长隆海海洋王国007.1001，按合合同节点工期延误6个月，原因因为甲方图图纸变更频频繁，现场场施工力量量薄弱，目前前项目进度度为主体基基本完成，通过后期期施工可以以抢回部分分工期，同同时加强设设计变更导导致的工期期索赔。四、合同风风险（开工工20112年122月31日） 合同风风险主要按按照工期、合同单价价、工程变更更及签证三三大块进行行分析：工期：延误误赔偿违约约金较大，各项项目需根据据业主

11、工期期要求进行行调整，加加快施工进进度；工期计算算应按开工令令下达时间算起起，要抓住业业主违约机机会及时办办理工期索索赔，规避避工期风险险；合同单价：合同单价价低，各项项目需通过过有效控制制管理，减减少施工过过程中材料料用量的浪浪费，通过设计计变更，办办理签证，在量上争取获得较大正量差，价上伺机变更原合同单价；工程变更及及签证：现现场办理的的签证要及时收集相相关资料，按按照合同约约定时间报报送业主及及相关单位位，若未及及时得到回复，应在在合同规定定的时间内内发送催告告函，并将将相关情况及时向公司反映，获取公司的指导，如果果情况严重重，公司领领导讲直接接参与协调调处理。五、存在问问题和解决决办法

12、 在建11个项目目，到目前为止，存在在的问题主要分为五大块：工工期、材料料、调定价价、完工结结算、工程程款回收。工期：在建建各项目工工期较紧，需调调整工期计计划，采取取必要措施施把延误的的工期追赶赶回来，并按合同约定定办理工期期索赔；材料（主材材浪费）：项目材料料物资部门门应做好现现场收料、发料控制制工作，施施工部门应应做好标高高控制、交交底工作，项目部各部门要通力合作，加强沟通，加强劳务班组的现场施工管理，杜绝下料错误发生，杜绝因标高控制错误导致的用量增加，只有做好有效的管理，才能减少相关浪费事件的发生；调定价：合合同内的单单价，如可可调差，应应及时报送送甲方调价价。合同外的签证、索索赔单价

13、需需及时申报报给甲方，如如牵涉金额额较大，甲甲方又未同同意项目所所发文的调调价方式，需需请公司领领导出面予予以解决。完工结算：对甲方结结算，及时时报送、跟跟进，并做做好核对工作。对分包，需需核定成本本，及时补补充合同外外单价，尽尽早结算。如项目不能能自行解决决，请公司领导出出面予以解解决。工程款回收收：及时报报送工程进进度，跟进进审核，如如出现收款款问题，需需书面报告告领导解决决。 六、盈利及亏亏损点分析析 在建111个项目，截止到本本季度，平平均利润率率为 %。 目前亏损损项目：珠珠海长隆海海洋王国007.1001，利润润率为- %。 完工收尾尾项目：顺顺德博澳城城三、四期期项目，利利润率为 %。 各项目盈盈利