uo会计电算化节节高升

1、目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc437268433 1了解会计电算化与财务软件 PAGEREF _Toc437268433 h 1 HYPERLINK l _Toc437268434 1.1什么是会计电算化 PAGEREF _Toc437268434 h 1 HYPERLINK l _Toc437268435 1.1.1会计电算化与手工记账有什么不同 PAGEREF _Toc437268435 h 1 HYPERLINK l _Toc437268436 1.1.1有了财务软件还需要手工账吗 PAGEREF _Toc437268436 h 2 HYPERLIN

2、K l _Toc437268437 1.1.2应用财务软件前的准备 PAGEREF _Toc437268437 h 2 HYPERLINK l _Toc437268438 1.1.3你知道哪些财务软件 PAGEREF _Toc437268438 h 3 HYPERLINK l _Toc437268439 1.1初识好朋友 PAGEREF _Toc437268439 h 3 HYPERLINK l _Toc437268440 1.1.4版本及功能模块简介 PAGEREF _Toc437268440 h 3 HYPERLINK l _Toc437268441 1.1.5运行环境 PAGEREF _

3、Toc437268441 h 4 HYPERLINK l _Toc437268442 1.1.6安装与卸载 PAGEREF _Toc437268442 h 5 HYPERLINK l _Toc437268443 1.1.7基本操作流程 PAGEREF _Toc437268443 h 5 HYPERLINK l _Toc437268444 1.1.8带着你快速上道 PAGEREF _Toc437268444 h 6 HYPERLINK l _Toc437268445 2建楼打地基系统设置 PAGEREF _Toc437268445 h 7 HYPERLINK l _Toc437268446 2.

4、1进入系统管理 PAGEREF _Toc437268446 h 7 HYPERLINK l _Toc437268447 2.1.1启动并初始化数据库 PAGEREF _Toc437268447 h 7 HYPERLINK l _Toc437268448 2.1.2以系统管理员身份注册 PAGEREF _Toc437268448 h 8 HYPERLINK l _Toc437268449 2.1.3退出登录 PAGEREF _Toc437268449 h 10 HYPERLINK l _Toc437268450 2.1.4退出系统管理 PAGEREF _Toc437268450 h 10 HYP

5、ERLINK l _Toc437268451 2.2白手起家创建新账套 PAGEREF _Toc437268451 h 10 HYPERLINK l _Toc437268452 2.3添丁进口增加新操作员 PAGEREF _Toc437268452 h 12 HYPERLINK l _Toc437268453 2.4分配任务为新账套指定账套主管 PAGEREF _Toc437268453 h 13 HYPERLINK l _Toc437268454 2.5自己动手吧 PAGEREF _Toc437268454 h 14 HYPERLINK l _Toc437268455 3 在总账中进行基础账

6、务处理 PAGEREF _Toc437268455 h 15 HYPERLINK l _Toc437268456 2.6账务处理第一步 PAGEREF _Toc437268456 h 15 HYPERLINK l _Toc437268457 2.6.1进入工作平台 PAGEREF _Toc437268457 h 15 HYPERLINK l _Toc437268458 2.6.2设置总账业务参数 PAGEREF _Toc437268458 h 17 HYPERLINK l _Toc437268459 2.6.3设置会计科目 PAGEREF _Toc437268459 h 18 HYPERLIN

7、K l _Toc437268460 2.6.4设置凭证类别 PAGEREF _Toc437268460 h 21 HYPERLINK l _Toc437268461 2.6.5录入期初余额 PAGEREF _Toc437268461 h 22 HYPERLINK l _Toc437268462 2.7填制凭证 PAGEREF _Toc437268462 h 24 HYPERLINK l _Toc437268463 2.7.1录入凭证 PAGEREF _Toc437268463 h 25 HYPERLINK l _Toc437268464 2.7.2修改凭证 PAGEREF _Toc437268

8、464 h 31 HYPERLINK l _Toc437268465 2.7.3删除凭证 PAGEREF _Toc437268465 h 32 HYPERLINK l _Toc437268466 2.7.4查询凭证 PAGEREF _Toc437268466 h 32 HYPERLINK l _Toc437268467 2.7.5打印凭证 PAGEREF _Toc437268467 h 32 HYPERLINK l _Toc437268468 2.8审核凭证 PAGEREF _Toc437268468 h 32 HYPERLINK l _Toc437268469 2.8.1审核凭证 PAGER

9、EF _Toc437268469 h 32 HYPERLINK l _Toc437268470 2.8.2取消审核 PAGEREF _Toc437268470 h 32 HYPERLINK l _Toc437268471 2.9记账 PAGEREF _Toc437268471 h 33 HYPERLINK l _Toc437268472 2.10期末损益结转 PAGEREF _Toc437268472 h 33 HYPERLINK l _Toc437268473 2.10.1期末损益定义 PAGEREF _Toc437268473 h 33 HYPERLINK l _Toc437268474

10、2.10.2进行期末损益结转 PAGEREF _Toc437268474 h 33 HYPERLINK l _Toc437268475 2.10.3结转凭证的处理 PAGEREF _Toc437268475 h 33 HYPERLINK l _Toc437268476 2.11月末对账与结账 PAGEREF _Toc437268476 h 33 HYPERLINK l _Toc437268477 2.11.1期末对账 PAGEREF _Toc437268477 h 34 HYPERLINK l _Toc437268478 2.11.2期末结账 PAGEREF _Toc437268478 h 3

11、4 HYPERLINK l _Toc437268479 2.11.3反记反结操作 PAGEREF _Toc437268479 h 34 HYPERLINK l _Toc437268480 2.11.4取消结账 PAGEREF _Toc437268480 h 34 HYPERLINK l _Toc437268481 2.11.5取消记账 PAGEREF _Toc437268481 h 34 HYPERLINK l _Toc437268482 2.12自己动手吧 PAGEREF _Toc437268482 h 35 HYPERLINK l _Toc437268483 2.12.1进行总账系统的基础

12、设置 PAGEREF _Toc437268483 h 35 HYPERLINK l _Toc437268484 2.12.2总账系统日常业务处理 PAGEREF _Toc437268484 h 35 HYPERLINK l _Toc437268485 2.12.3总账期末业务处理 PAGEREF _Toc437268485 h 35 HYPERLINK l _Toc437268486 2.12.4修改凭证 PAGEREF _Toc437268486 h 35 HYPERLINK l _Toc437268487 2.12.5账簿查询与打印 PAGEREF _Toc437268487 h 35 H

13、YPERLINK l _Toc437268488 2.13科目账查询 PAGEREF _Toc437268488 h 35 HYPERLINK l _Toc437268489 2.13.1科目汇总表和余额表 PAGEREF _Toc437268489 h 35 HYPERLINK l _Toc437268490 2.13.2总账 PAGEREF _Toc437268490 h 35 HYPERLINK l _Toc437268491 2.13.3三栏明细账 PAGEREF _Toc437268491 h 36 HYPERLINK l _Toc437268492 2.14日记账查询 PAGERE

14、F _Toc437268492 h 36 HYPERLINK l _Toc437268493 2.14.1现金及银行存款日记账 PAGEREF _Toc437268493 h 36 HYPERLINK l _Toc437268494 2.14.2资金日报表 PAGEREF _Toc437268494 h 36 HYPERLINK l _Toc437268495 2.15多栏账的定义与查询 PAGEREF _Toc437268495 h 36 HYPERLINK l _Toc437268496 2.15.1查询多栏账 PAGEREF _Toc437268496 h 36 HYPERLINK l

15、_Toc437268497 2.16账簿打印 PAGEREF _Toc437268497 h 37 HYPERLINK l _Toc437268498 2.16.1打印科目账 PAGEREF _Toc437268498 h 37 HYPERLINK l _Toc437268499 打印现金和银行存款日记账 PAGEREF _Toc437268499 h 37 HYPERLINK l _Toc437268500 2.17好了，到此为止，退出企业应用平台，让电脑、也让自己休息一下吧。 PAGEREF _Toc437268500 h 37 HYPERLINK l _Toc437268501 2.18

16、自己动手吧 账簿管理 PAGEREF _Toc437268501 h 37 HYPERLINK l _Toc437268502 4财务报表编制与日常管理 PAGEREF _Toc437268502 h 37 HYPERLINK l _Toc437268503 2.18.1UFO报表的启动与退出 PAGEREF _Toc437268503 h 37 HYPERLINK l _Toc437268504 2.18.2调用模板生成报表 PAGEREF _Toc437268504 h 37 HYPERLINK l _Toc437268505 2.19追加表单生成多张报表 PAGEREF _Toc4372

17、68505 h 38 HYPERLINK l _Toc437268506 2.19.1打印报表 PAGEREF _Toc437268506 h 38 HYPERLINK l _Toc437268507 2.20自己动手吧 利用报表模板生成报表 PAGEREF _Toc437268507 h 38了解会计电电算化与财财务软件现在是信息息化的时代代，名称术术语满天飞飞，几天就就会变换出出新的花样样来，令人人目不暇接接。于是总会有有人问我，什什么是会计计电算化？它和财务务软件有什什么区别？亦或是有什什么联系？“会计电电算化”这这个名字听听起来好大大、好宽泛泛、好吓人人，似乎是是一个常人人不容易触触及

18、的高深深领域。可可是考取会会计证时有有一门功课课就叫“会会计电算化化”，于是是吓着了许许多想要入入门者。其实，让我我来告诉你你，你知道道财务软件件吗？你知知道电脑记记账吗？其其实，所谓谓“会计电电算化”只只不过是通通过财务软软件实现电电脑记账的的“官方”术语罢了了。这本书的目目的，就是是让你从一一点也不知知道开始，快快速成为一一个会计电电算化的高高手。什么是会计计电算化会计电算化化是把电子子计算机和和现代数据据处理技术术应用到会会计工作中中的简称，是是用电子计计算机代替替人工记账账、算账和和报账，以以及部分代代替人脑完完成对会计计信息的分分析、预测测、决策的的过程，其其目的是提提高企业财财会管

19、理水水平和经济济效益，从从而实现会会计工作的的现代化。目前已经时时髦的叫做做会计信息息系统，其其实说白了了就是用财财务软件代代替手工记记账而已。会计电算算化也是当当前工业与与信息化融融合的典范范，随着全全面信息化化的时代前前进，会计计的电算化化、信息化化程度也必必将越来越越高。财务软件就就是实现会会计电算化化的最重要要的工具之之一，当然然除此之外外还需要人人。没有了了人的操作作，财务软软件也不会会自动工作作。所以，只只要有了一一款合适的的财务软件件，再有了了你一一个会计或或希望成为为一个会计计的人，我我们就可以以实现理想想中的“会会计电算化化”了。会计电算化化与手工记记账有什么么不同会计电算化

20、化和手工记记账，一个个基于计算算机软件技技术，一个个完全依赖赖于人的手手脑，它们们之间当然然存在着很很多差别，但但也不乏相相互依存之之处。这些些虽然对我我们做账没没有什么实实质性的影影响，但作作为一个常常识，还是是让我们简简单了解一一下吧。1相同点点目标相同，都都是为了提提供会计信信息，提高高企业效益益。依据相同，进进行核算的的依据都是是国家统一一的会计制制度和法律律法规。结果相同，最最终都是为为记录经济济业务，出出具会计报报表服务。对同一套套账最终处理理结果完全全相同。流程相同，业业务核算的的流程基本本是相同，由由从建账开开始，一直直到出具报报表。档案保管方方式相同，无无论是手工工记账产生生

21、的凭证和和账簿，还还是电算化化软件生成成的数据，均均需要按规规定保管。2不同点点尽管手工账账与会计电电算化有诸诸多相通之之处，但他他们的区别别还是十分分明显的。手工记账账与会计电电算化的区区别如表格2-22所示。表 STYLEREF 1 s 2 SEQ 表表格 * ARAABIC s 11 2手工记账账与会计电电算化的区区别项 目手工记账会计电算化化使用的工具具不同算盘、计算算器、笔计算机、财财务软件信息格式及及载体不同固定格式的的账簿打印并自行行装订的账账簿、存放放在软盘或或硬盘的电电子文件记账规则不尽相同使用固定格格式的账簿簿记账，更更正错误有有划线更正正法、红字字冲销法、蓝字补记记法，空

22、白白账页需要要划销打印出的账账页需自行行装订，不不能划线更更正，已记记账的凭证证数据不能能更改，只只可红字冲冲销或蓝字字补记数据处理过程不同根据凭证记记账后，需需要人工进进行账证、账账、账表核核对等各项项对账结账账工作录入凭证后后，由程序序进行各种种勾稽关系的核核对，自动动对账结账账出报表组织体制、人员分工不不同明细账、日日记账、总总账由不同同岗位人员员按照不同同的科目，分分别在不同同的账册上上加以记录录，专人负负责制作报报表人员分工发发生变化，只只需要设置置凭证录入入、审核、数据维护护等岗位，后后续工作全全部自动化化无须专人人负责，增加了计计算机软硬硬件维护人人员。效率不同工作周期长长、速度

23、慢慢、效率低低速度快、质质量高、便便于查阅信信息有了财务软软件还需要要手工账吗吗尽管用计算算机代替手手工记账是是许多会计计梦寐以求求的事，但但这并不是是说一买了了财务软件件，就可以以完全甩掉掉手工账了了，即使大大家都希望望是这样，因因为手工记记账实在太太麻烦、太太容易出错错了。因为财务软软件毕竟是是依靠机器器来工作的的，它的稳稳定性还是是需要时间间来考察的的。为了保保证会计电电算化实施施以后会计计工作的质质量，有一一个大前提提必须要满满足，那就就是一般由由手工账转转电脑账时时，计算机机与手工会会计核算应应该并行33个月以上上，并行期期间计算机机与手工核核算的数据据相互一致致，财务软软件运行也也

24、安全可靠靠。另外，从从财务软件件中打印输输出的证账账表格式必必须正确，签签名盖章也也必须齐全全。也就是说，电电脑记账的的同时还需需要手工记记账一段时时间，两者者互相印证证，以免电电脑出问题题带来大麻麻烦。应用财务软软件前的准准备一个企业要要想上一套套财务软件件，应该事事先做一些些基础准备备工作。1配有专专用的或主主要用于会会计核算工工作的软硬硬件系统。设备是会会计电算化化的物质基基础，必须须配有足够够的专门或或主要用于于会计核算算的计算机机或终端，以以及相应的的操作系统统。软硬件件系统的配配置需要按按照打算购购买的财务务软件的类类型和版本本来进行。 2配有与与会计电算算化工作需需要相适应应的专

25、职人人员。总之之基本会计计岗位和电电算化会计计岗位，可可在保证会会计数据安安全的前提提下交叉设设置，保持持相对稳定定。中小型型单位和使使用小规模模会计电算算化系统的的单位，可可根据本单单位的工作作情况，设设立一些必必要的电算算化岗位，许许多岗位可可以由一个个人担任。3建立健健全相应的的内部管理理制度。包包括岗位分分工制度、操作管理理制度、机机房管理制制度、会计计档案管理理制度、会会计数据与与软件管理理制度等。会计电算算化中人员员分工管理理是十分重重要的，每每个人对财财务软件的的操作权限限都要严格格规定，以以免财务数数据被窜改改、盗取或或丢失。当然，对于于一个人员员有限的小小企业来说说，严格的的

26、分工管理理显得不太太实际，但但会计人员员的自律就就变得十分分重要了。你知道哪些些财务软件件目前市场上上的财务软软件有很多多，大的小小的、简单单的复杂的的，还还有很多小小公司出的的小软件可可以免费让让你用，要要想了解得得多一些，不不妨上网搜搜一搜。每款软件、特别是大大型开发商商开发的财财务软件都都会区分不不同的系列列和版本，以以适应不同同类型企业业的需求。不过，一般般的财务软软件在财务务处理流程程上都大同同小异，只只是每个软软件在界面面上会有所所差异，操操作方法略略有不同，但但在账务处处理方面的的主要功能能差别并不不大。因此此，只要学学会使用一一款，其他他的也就差差不多了，基基本可以依依靠自学掌

27、掌握。初识好朋友友如果要问那那款财务软软件被用得得最多，我我想大概要要数好朋友友财务软件件系列了。好朋友财务务软件应该该是我们国国家最早的的一批电算算化软件之之一，因而而被广大的的老板们所所熟知。如如果你去一一个地方应应聘财务，被被问到会不不会好朋友友是常有的的事。所以我们这这本书的目目的就是要要教会大家家如何使用用好朋友财务务软件。版本及功能能模块简介介好朋友财务务软件分为为几个系列列，适应于于不同规模模的企业，每每个系列下下又有多个个版本，在在功能上有有所调整。为目前好好朋友财务务软件的各各个系列的的适用范围围以及所包包含的功能能模块的大大致情况如如表格2-33所示。表 STYLEREF

28、1 s 2 SEQ 表表格 * ARAABIC s 11 3好朋友财务务软件版本本及功能简简表好朋友版本本所包含的主主要功能模模块所解决的需需求适应企业类类型好朋友T33财务通普及及版总账（现金金银行/往来管理理）财务报表核算管理账务处理、报表处理理满足一般企企业会计核核算电算化化要求创业型企业业、小公司、兼兼职会计、记账账公司好朋友T33好朋友通标标准版总账（现金金银行/往来管理理/项目管理理）财务报表、核算管理理、工资管管理、固定资产管管理、财务务分析业务通、出出纳通、老老板通业务（购/销/存）和财财务一体化化管理提供一般企企业部门级级应用中小型企业业好朋友普及及型ERPP-T6企业管管理

29、软件财务会计总账UFO报表表固定资产工资管理出纳管理网上银行应收款管理理应付款管理理财务分析供应链管理理采购管理销售管理库存管理存货核算委外管理生产制造管管理简单生产管管理计划生产管管理财务管理或或财务业务务一体化管管理提供中小企企业全面应应用中小型企业业好朋友ERRP U88系列财务会计总账UFO报表表固定资产应收款管理理应付款管理理专家财务评评估网上银行现金流量表表出纳管理报账中心网上报销人力资源管管理人事管理人事合同管管理薪资管理管理会计资金管理成本管理供应链管理理采购管理销售管理库存管理存货核算生产制造管管理决策支持系系统集团管理网络分销内部控制 企业应用集集成企业全面应应用管理提供企

30、业经经营管理平平台大中型企业业好朋友NCC管理软件件略对下属企业业进行集中中管理提供集团企企业全线管管理平台集团型企业业提示：并不不是说一个个软件的功功能越多就就越好，要要根据自己己企业的规规模大小、业务范围围等实际情情况选择不不同的系列列和版本购购买和使用用。运行环境硬件环境：如果选择安安装U8772服务端端（如应用用服务器、Web服务务器、数据据服务器和和文件服务务器等），最好使用Server版的操作系统，且磁盘分区的文件系统格式应为NTFS；确保系统盘盘有1G以上的的空闲空间间；如果安安装数据库库服务器，则则需要确保保存储数据据文件的逻逻辑磁盘至至少有100G以上的的空闲空间间，因U88

31、产生的所所有数据和和临时数据据均存储在在这台服务务器的硬盘盘上。软件环境：Windoows 22000及及以上操作作系统（SServeer版或Proofesssionaal版，打相应应版本关键键补丁），同同时安装IIISIE6.00及以上版版本SQL SServeer 20000及以以上版本的的数据库系系统系统（打相应版本关键补丁）若安装有其其他好朋友友版本，必必须全部卸卸载干净。安装与卸载载在安装好朋朋友财务软软件时必须须安装配套套的数据库库程序。每每个系列及及版本所需需要的数据据库支持版版本可能是是不同的，要要安装前一一定要看清清所购买版版本中的安安装说明。安装注意事事项：必须按顺序序安装

32、。安安装U8前要将将数据库及及其他关键键程序和补补丁全部安安装好，否否则好朋友友安装环境境检测无法法通过。安装数据库库过程中，要要记住数据据库服务器器的名称，以以便安装结结束后U88与数据库库的连接测测试。建议议数据库名名称不要起起得太长。好朋友U88是一个功功能复杂、相当庞大大的系统，对对系统硬件件要求比较较高。如果果你的电脑脑配置较低低，而又将将U8的所有有服务（包包括数据库库和应用服服务）都安安装在了一一台电脑上上，那么运运行U8将会相相当缓慢。基本操作流流程好朋友U88是一款适适用于大中中型企业的的集成财务务管理软件件，不仅包包括了财务务处理系统统、还包含含有供应链链管理、人人力资源管

33、管理、生产产制造管理理等多项产产品功能。不过，对对于不同的的功能，都都有大致相相同的操作作流程对于小企业业来说，UU8的模块块显得太过过繁复了。实际工作作中我们能能够用到的的功能非常常有限，最最主要的就就是总账的的部分功能能和UFOO报表。本部分我们们主要教给给大家好朋朋友财务软软件的最基基本的、最最常用的，也也是最有效效的功能模模块总总账。好朋朋友总账系系统的操作作流程如图表 SEQ 图表 * ARAABIC 1-1所示，希望望大家有所所了解，这这对于我们们以后的学学习具有提提示性作用用，也便于于大家今后后在实际工工作中遇到到问题时进进行参考。图 STYLEREF 1 s 1 SEQ 图图

34、* ARABBIC s 1 1好朋友总账账系统操作作流程图带着你快速速上道财务软件的的使用和手手工做账一一样，是一一个流程性性的工作，除除了初始建建账时比较较麻烦之外外，以后的的工作都是是重复性的的，仅有个个别时候需需要进行些些微调整。为了让大大家对好朋朋友U8有一个个比较全面面的认识，我我们在开始始系统学习习之前，带带领大家一一起快速浏浏览一下好好朋友财务务处理的过过程。第一步：以以系统管理理员登录系系统管理第二步. 新建用户户（即操作作员）第三步 创创建新账套套第四步 进入企业业应用平台台，进行初初始设置。第五步 启用其他他模块，进进行初始设设置和日常常业务处理理第六步 进入总账账系统，进

35、进行日常业业务处理第七步 对账结账账第八步 生成报表表建楼打地基基系统统设置从这一章开开始，我们们进入到系系统地学习习使用好朋朋友U8的过程程。无论是是好朋友的哪哪个版本，首首次使用时时必须进入入到系统管管理中进行行相应的设设置，之后后一些关键键性的操作作也仍需在在系统管理理中进行。也就是说说，系统管管理是好朋朋友U8的工作作起点，只只有系统管管理运行正正常，其他他功能才能能正常发挥挥作用。系统管理包包括：新建账套套、新建年年度账、账账套修改和和删除、账账套备份，根据据企业经营营管理中的的不同岗位位职能建立立不同角色色，新建操操作员并为为其分配不同的的权限等功功能。能够通过系系统管理进进行上述

36、操操作的人员员包括两类类：系统管管理员adminn和账套主管管。进入系统管管理首次进入系系统管理模模块，先要要以系统管管理员的身身份注册登登录。新建建账套、增增加账套主主管必须由由系统管理理员操作。好朋友U88默认的系系统管理员员情况如下下：操作员名称称：admmin密码：为空空系统管理员员的名称不不能修改，但但密码可以以更改。提提醒大家注注意，更改改登录密码码要谨慎。在正式使使用U8系统进进行账务处处理时，建建议更改系系统管理员员登录密码码以防非授授权人员进进入，但在在练习阶段段建议大家家不要改密密码、而是是保持为空空较好。启动并初始始化数据库库默认情况下下，好朋友友安装完成成后在“开开始”

37、菜单单中生成程程序组文件件夹“好朋朋友ERPP-U8772”，所所有功能的的启用均可可通过该文文件夹实现现。我们以在WWindoows XXP系统下下安装好朋朋友为例，启启动系统管管理的方法法如下：步骤1. 依次打开开“开始”“所有有程序”“好朋友友ERP-U8722”“系系统服务”菜单，如如图表 SEQ 图表 * ARAABIC 2-1所示。图 STYLEREF 1 s 2 SEQ 图图 * ARABBIC s 1 1通过“开开始”菜单单启动好朋朋友U8的“系系统管理”模块步骤2. 最后单击击“系统管管理”命令令，进入“系统管理理”窗口。步骤3. 打开“系系统”菜单单，选择“初始化数数据库”

38、命命令，弹出出相应对话话框。步骤4. 依次输入入数据库名名称和口令令。这两部部分内容是是你在安装装SQL Servver数据据库时设定定的。一般般情况下，数数据库取系系统默认值值即可，口口令如果没没有设定即即为空。步骤5. 单击“确确认”按钮钮，提示对对话框。步骤6. 单击“是是”按钮，接接着弹出另另一个提示示对话框。因为我们们在安装完完成后曾经经做过数据据库连接测测试，所以以会有此一一问。步骤7. 之后，可可能还会出出现各种提提示是否覆覆盖相关内内容的对话话框出现，由由于我们是是初次使用用，只需单单击“是”按钮继续续即可。最最后，系统统进入初始始化数据库库过程，这这一过程比比较慢，需需要一定

39、的的时间，请请大家耐心心等待。步骤8. 数据库升升级结束后后，将会直直接进入如如图2- SEQ 图2-4 * AARABIIC 1所示的“登登录”对话话框。单击击“取消”按钮，完完成初始化化数据库的的操作。有有关系统登登录，我们们随后再进进行系统地地学习。提示：初始始化数据库库的操作只只在初次使使用时进行行，在系统统各个模块块启用后不不要再轻易易执行这一一操作，以以免数据丢丢失。以系统管理理员身份注注册系统管理员员是好朋友友U8系统中中权限最高高的操作员员。默认情情况下，系系统管理员员的名称为为admiin，登录录密码为空空。步骤1. 依次选择择“开始”“所有有程序”“好朋友友ERP-U872

40、2”“系系统服务”“系统统管理”命命令，进入入系统管理理界面。步骤2. 打开“系系统”菜单单，选择“注册”命命令，弹出出一个“登登录”对话话框，如图2-2 所示。图 STYLEREF 1 s 2 SEQ 图图 * ARABBIC s 1 2“登录”对话框步骤3. 在“登录录到”下拉拉列表中选选择需要连连接的数据据库。这个个数据库在在前面初始始化时已连连接过，一一般情况下下，取系统统默认的结结果即可，无无需修改。步骤4. 在“操作作员”文本本框中输入入系统管理理员的用户户名“addmin”。默认情情况下显示示的就是该该名称，一一般无需修修改。如果果不是，则则需要手动动输入。步骤5. 在“密码码”

41、文本框框中输入登登录密码。默认情况况下，系统统管理员的的登录密码码为空，也也就是说不不用输入任任何内容。如果需要要设置新密密码，可单单击选中“改密码”复选项步骤6. 首次登录录时，保持持默认“账账套”选项项即可，并并保证“语语言区域”为“简体体中文”。步骤7. 单击“确确定”按钮钮，如果在在前述步骤骤5.中选中中了“改密密码”复选选项，则会会弹出如图图2.所示的的“设置操操作员密码码”对话框框。分别在在“新密码码”和“确确定”两行行中输入同同一密码，即即可完成密密码的设置置。这里我我们主要是是为了练习习账套，建建议不要设设置密码，所所以单击“取消”按按钮退出即即可。步骤8. 随后，系系统退出“

42、登录”对对话框，返返加“系统统管理”界界面，窗口口上部显示示成功注册册的信息，如所示。图 STYLEREF 1 s 2 SEQ 图图 * ARABBIC s 1 3“系统管管理”窗口口上部显示示系统管理理员已注册册的信息退出登录如果需要取取消当前系系统管理员员的登录状状态，只需需打开“系系统”菜单单，从中选选择“注销销”命令即即可，此时时并不会退退出系统管管理状态。退出系统管管理如果需要退退出系统管管理窗口，只只需打开“系统”菜菜单，从中中选择“退退出”命令令，即可退退出系统管管理。白手起家创创建新账套套创建账套是是项重要且且必要的工工作，任何何一个企业业在初次使使用U8进行财财务处理时时，都

43、需要要首先为该该企业建立立一个新账账套。下面我们来来为一个小小企业创建建一个账套套。该企业业的具体信信息如下所所列：企业名称：北京云海商商贸有限责责任公司企业简称：云海商贸成立时间：2009年年2月主营业务：电子产品的的批发和零零售，会计启用期期：2010年年1月记账本位币币：人民币外币业务：无企业类型：商业企业行业性质：纯内资有限限责任公司司，注册资资本30万元人人民币，小小规模纳税税人会计核算依依据：执行20001年新企企业会计制制度，尚未未实施20006年新新会计准则则需要进行下下列核算：业务简单，只只使用总账账进行会计计处理，不不设任何辅辅助核算，仅仅通过设置置明细科目目处理业务务新建

44、账套的的具体操作作步骤如下下：步骤1. 如果已经经退出了系系统管理，那那么就通过过“开始”“所有有程序”“好朋友友ERP-U8722”“系系统服务”“系统统管理”命命令，重新新进入系统统管理界面面吧。步骤2. 通过“系系统”菜单单下的“注注册”命令令，以系统统管理员aadminn的身份登登录系统。此时，“账套”菜菜单项就会会由灰变黑黑显示，如如图2.所示。步骤3. 打开如图图2.所示的的“账套”菜单，从从中选择“建立”命命令，弹出出“创建账账套”账套信息息对话框。步骤4. 依次输入入账套的基基本信息，输输入完成的的对话框如如图2-44. 所示：图 STYLEREF 1 s 2 SEQ 图图 *

45、 ARABBIC s 1 4“创建账账套”账套信息息对话框账套号：一一个账套一一个号码，不不能重复。默认情况况下，系统统按顺序给给出当前账账套的号码码，我们只只需直接使使用，不需需修改。账套名称：自己按情情况设置。这里，我我们输入“云海商贸贸20100年（原制制度）”做做为账套名名称。账套语言：取默认选选项，不要要修改。账套路径：本套账存放的位位置。建议议取默认选选项，不要要修改。启用会计期期：本账套套准备建立立电子账的的日期，可可以是任何何一个月份份。这里，我我们选择22010年年1月会启用用期，需要要在“月”前面的文文本框中输输入1其他均保持持系统默认认值不变。步骤5. 设置完成成后，单击

46、击“下一步步”按钮，进进入如图22.所示的的“创建账账套”单位信息息对话框。步骤6. 依次输入入有关建账账单位的各各类信息。其中“单单位名称”是必须输输入的内容容，其他内内容可不输输入。这里里，我们在在第一行输输入单位名名称“北京云海海商贸有限限责任公司司”；在第三三行输入单单位简称“云海商贸贸”。步骤7. 输入完毕毕后，单击击“下一步步”按钮，进进入如图22.所示的的“创建账账套”核算类型型对话框。步骤8. 在该对话话框进行下下列设置，设设置结果如如图2. 所示。从“企业类类型”下拉拉列表中选选择“商业业”；从“行业性性质”下拉拉列表中选选择“新会会计制度科科目”；保证“按行行业性质预预置科

47、目”复选框已已被选中。因为我们还还没有设置置操作员，所所以“账套套主管”先先不用指定定，可先使使用默认选选项。其他选项均均取系统默默认值，无无需修改。步骤9. 设置完毕毕后，单击击“下一步步”按钮，进进入如图22.所示的的“创建账账套”基础信息息对话框。步骤10. 因为这个账账套很简单单，不进行行任何辅助助核算，所所以这些设设置选与不不选都对今今后的账务务处理没有有影响，所所以我们无无需任何操操作直接单单击“完成成”按钮，弹弹出提示对对话框。步骤11. 单击“是”按钮钮，系统开开始创建账账套，对话话框下部出出现进度条条如图2.右图所示示。这一过过程可能时时间比较长长，大家需需要耐心等等待。步骤

48、12. 随后，屏屏幕上弹出出 “编码方方案”对话话框。无需需做任何修修改，直接接单击“取取消”按钮钮，弹出如如图2.所示的的“数据精精度”对话话框。图 STYLEREF 1 s 2 SEQ 图图 * ARABBIC s 1 5“数据精精度”对话话框步骤13. 不做任任何修改直直接作用系系统默认值值，单击“确定”按按钮，稍候候片刻，弹弹出提示系系统启用的的对话框。提示：系统统启用也可可以不在这这里进行，而而在企业门门户中设置置。不过，任任何一个账账套都必须须要启用总总账系统才才可以进行行后续操作作。所以我我们建议在在新建账套套时就同时时启用总账账系统。步骤14. 单击“是”按钮钮，进入如如图2.

49、所示的的“系统启启用”窗口口。步骤15. 单击“总账”前前面的复选选框，弹出出日历选择择框，如图图2.所示。将月份指指定为“一一月”，将将日期指定定为“1”日，这这样我们就就设置为从从20100年1月1日启用总总账系统。提示：这一一日期不能能早于我们们在创建账账套时在“启用会计计期”中设设定的日期期。添丁进口增增加新操作作员账套建好了了，必须有有相应的操操作人员才才能进行账账务处理，如账套主管、出纳、审核人员等，这些人员都被统称为“用户”，又叫“操作员”。下面，我们们来添加一一个新的操操作员，为为新建的账账套做准备备。步骤1. 如果已经经退出了系系统管理，那那么就通过过“开始”“所有有程序”“

50、好朋友友ERP-U8722”“系系统服务”“系统统管理”命命令，重新新进入系统统管理界面面吧。步骤2. 通过“系系统”菜单单下的“注注册”命令令，以系统统管理员aadminn的身份登登录系统。此时，“权限”菜菜单项就会会由灰变黑黑显示。步骤3. 打开“权权限”菜单单，选择“用户”命命令，进入入如图2.所示的“用户管理理”窗口。步骤4. 单击“增增加”按钮钮，弹出如如图2.左图的的所示的“操作员详详细情况”对话框。步骤5. 按下列提提示依次输输入操作员员信息，结结果如图22.中右图图所示：在“编号”文本框中中输入：00011。操作员编编号由自己己决定，没没定什么固固定的编码码规则，但但不能重复复

51、使用。记记住自己的的操作员编编号，以备备登录总账账时使用。在“姓名”文本框中中输入：周周海娟。在“认证方方式”下拉拉列表中选选择“用户户+口令(传统)”方式。分别在“口口令”和“确认口令令”框中输输入密码：123。一一定要记住住自己的口口令，否则则无法登录录总账。按需要输入入其他内容容，也可以以为空。步骤6. 在下侧的的“所属角角色”列表表框中单击击“账套主主管”前面面的复选框框，将该操操作员指定定为账套主管管。提示：“账账套主管”这一角色色将会拥有有管理一个个账套的全全部功能权权限，在练练习过程中中以“账套套主管”的的身份登录录，有利于于顺利学习习所有的功功能。另外外，在新增增操作员就就将其

52、设定定为账套主管管，该操作作员将会作作为所有账账套的账套套主管对所所有账套具具有全部操操作权限。步骤7. 单击对话话框下方的的“增加”按钮，新新的操作员员增加成功功。此时可可以接着在在“操作员员详细情况况”对话框框中增加其其他操作员员。在这里里，目前我我们只增加加一个操作作员，单击击按钮退出出即可。步骤8. 新增加的的操作员将将显示在“用户管理理”窗口的的操作员列列表中。单单击“退出出”按钮，关闭“用用户管理”窗口即可可。分配任务为为新账套指指定账套主主管一个账套必必须至少指指定一个账账套主管。账套主管管拥有全部部的操作权权限。如果果在增加操操作员时并并没有将其其指定为账账套主管，那那么可以在

53、在以后再将将其指定为为某一账套套的账套主主管。现在，我们们来增加第第二个操作作员，并将将其指定为为我们前面面新建的0001账套套的账套主主管。具体体操作步骤骤如下：步骤1. 按照前述述步骤，通通过“权限限”“用用户”菜单单，新增一一个操作员员，该操作作员的基本本信息如下下如列（注注意，不要要在这里设设定角色）：编号：00012姓名：张和和平认证方式：用户+口令(传统)口令：4556其他：为空空或系统默默认所属角色：无步骤2. 增加完成成后，退出出“用户管管理”窗口口。然后打打开“权限限”菜单，选选择“权限限”命令，弹弹出如图22.所示的的“操作员员权限”窗窗口。步骤3. 在左侧的的操作员列列表

54、中单击击选中需要要指定权限限的操作员员“00112 张和和平”。步骤4. 在右上方方的账套下下拉列表中中选择账套套“0001云海海商贸20010年”。步骤5. 接着单击击选中账套套名称左侧侧的“账套套主管”复复选框，将将会弹出一一个提示对对话框。步骤6. 单击“是是”按钮，张张和平即被被指定为0001账套套的账套主主管。提示：在这这里指定的的账套主管管，只对当当前选定的的账套有效效，无权对对其他账套套进行操作作，这是与与在增加操操作员时就就指定账套套主管的重重大区别。步骤7. 单击“操操作员权限限”窗口右右上侧的“退出”按按钮，完成成操作员权权限的指定定操作。步骤8. 退出系统统管理，至至此，

55、我们们已完成了了系统管理理的基本操操作，可以以进入账套套处理系统统了。自己动手吧吧1. 练习习以系统管管理员的身身份登录系系统管理，如如果已登录录，不妨先先退出来。2. 增加加一个操作作员，具体体信息如下下：编号：00021姓名：曾小小军认证方式：用户+口令(传统)口令：7889其他：为空空或系统默默认所属角色：无3在总总账中进行行基础账务务处理本章，我们们开始进入入好朋友U88的核心模模块总总账系统的的学习。为为了满足大大量的规模模不大、业业务简单的的小型企业业的账务处处理需求，我我们在这里里只学习最最基本、最最常用的、必不可少少的总账功功能，其中中包括：总账的基础础初始化设设置，一个个账套

56、只需需进行一次次，后期可可根据需要要部分调整整。对凭证进行行管理：录录入、修改改、删除、审核、打打印凭证，这这是财务处处理的基础础。出纳管理：生成并查查询银行日日记账和现现金日记账账、进行银银行对账。记账、对账账和结账：其中包括括期末损益益自动结转转的设置和和生成。对账簿进行行管理：账账簿的生成成、查询、打印。以上功能都都是在我们们上一章创创建好的0011账套中实现现的，有关关具体的业业务数据，将将会在录入入凭证时一一一给出。账务处理第第一步首先我们要要掌握的是有有关总账系系统的初始始化基本设置，这些些设置是总总账顺利运运行的基础础。总账系统的的初始化设设置其实包包括很多项项目，但并并一定每个

57、个人、每套套账都会用到到所有的项项目。不过过，下列的的基础设置置是创建每每个新账套套后都必须须进行的，也也是大家必必须掌握的的：设置总账运运行的基本本业务参数数：如是否否需要出纳纳签字。设置会计科科目：对会会计科目进进行增删修修改。设置会计凭凭证的类别别。录入期初余余额：对于于非新建企企业，必须须录入期初初余额。进入工作平平台企业应用平平台是一个个集成的工工作环境。在早一些些的版本中中，则被称称为“企业业门户”。为使企业能能够存储企企业内部和和外部的各各种信息，使使各方使用用者能够从从单一的渠渠道访问其其所需的个个性化信息息，好朋友友U8722为我们提提供了“企企业应用平平台”这一一集成界面面

58、。通过企企业应用平平台，我们们可以访问问U8下已启启用的所有有系统模块块，定义自自己的业务务工作，并并设计自己己的工作流流程。这个平台方方便了企业业信息的及及时沟通，资资源的有效效利用。一般来说，作作为小型企企业的财务务人员使用用U8，主要要是通过企企业应用平平台来方便便地进入已已启用的系系统模块，如如总账、固固定资产管管理等，并并进行各类类操作，如如录入凭证证、查询账账簿等；而而对于管理理类的功能能如企业流流程等则很很少使用，因因此我们作作为普通的的财务人员员在初学时时可以不关关注这些内内容。1. 启动动企业应用用平台下面，我们们以上一章章增加的操操作员00011周海海娟的名义义登录新创创建

59、的0001账套。步骤1. 依次打开开“开始”“所有有程序”“好朋友友ERP-U8722”菜单。步骤2. 从中选择择“企业应应用平台”命令，弹弹出“登录录”对话框框，如图33.所示。图 STYLEREF 1 s 3 SEQ 图图 * ARABBIC s 1 1通过“开开始”菜单单进入到“登录”对对话框步骤3. 在“操作作员”文本本框中直接接输入操作作员编号：00111，或者姓姓名：周海海娟。步骤4. 在“密码码”文本框框中输入设设置好的口口令：1223。为了了保密，密密码不会显显示出来。步骤5. 单击“账账套”右侧侧的下拉箭箭头，从列列表中选择择001号账账套。步骤6. 设定操作作日期：默默认情

60、况下下，操作日日期显示系系统当前日日期，可以以修改。由由于我们创创建账套和和启用总账账的日期均均为20110年1月，为了操操作方便，我我们将操作作日期改为为20100年1月31日，修修改的方法法是：输入：可以以在“操作作日期”文文本框中直直接输入：20100-01-31；选择：单击击“操作日日期”右侧侧的下拉箭箭头，打开开如图3.所示的日日历，单击击标题栏左左右两侧的的箭头可以以改变年份份；单击标标题栏的月月份处选择择一月，单单击选择日日期列表中中的31，设定定完毕后在在日历框外外任意处单单击即可关关闭日历。步骤7. 单击“确确定”按钮钮，就会进进入如图33.所示的的企业应用用平台窗口口。2.