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文档简介
1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年标准的部门出纳岗位职责一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。二、负责学院的涉税事宜,按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。四、妥善保管库存现金和各种有价证券。五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。六、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。七、认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。八、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。九、定期与银行进行账目核对,编制银行存款余额调节表。十、及时编制
2、学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。十五、管理收费信息,保证其真实、合法、准确。2022年标准的部门出纳岗位职责(二)一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐,并负责保管。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。2、
3、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。五、员工工资的发放。2022年标准的部门出纳岗位职责(三)1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3.保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。4.负责货币资金的收付和管理工作。5.负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6.出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,
4、不能_公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。(佛山出纳招聘)7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。_支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。9.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。10.服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。2022年标准的部门出纳岗位职责(四)1.按照国家财
5、务制度的规范,认真编制并严格执行财务计划,分清资金渠道,合理使用,保证学校各项工作的顺利完成。2.认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况,发现问题及时反映,并按月做好结帐工作。3.认真记好固定资产帐。按季与保管人员进行对帐,做到:进物清、领物明,结余实。作到帐物相符。4.认真做好学校收费组织工作。5.根据国家财务制度的规定,及时认真做好经费存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作。对所支付费用做到签章齐全(经手、验收、主管人员签字),并严格审核原始凭证。对违反财经制度的一切收付应坚决抵制。6.收付现金要做到及时、准确、无误,严格执行收支两条线的政策,严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库
6、、公款私存;能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错,如有差错应查明原因及时汇报并改正。7.按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作,根据每天发生的收付凭证,及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作,做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务,做到帐帐相符。8.出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前,了结定期办理的收付业务,结出定期收付发生额合计和余额,并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计,经双方核实、签章做到准确、无误;做到帐款相符。9.认真保管好各项单凭据、印章和钥匙,严守
7、财经秘密;并定期参加财务继续教育培训。2022年标准的部门出纳岗位职责(五)一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。二、及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符。三、严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金。四、及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确,依据充分。六、负责与财务处的业务联系,及时接受其业务指导。七、定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。八、按规定办理其他所辖事务。2022年标准的部门出纳岗位职责(六)1
8、、负责原材料的出入库管理。根据生产任务安排,做好物料的发放工作,并确保单据与实物相符。2、负责成品的出入库管理。配合送货员进行出货工作,保证成品出货准确、准时、快速,并确保单据与实物相符。3、负责原材料、成品的存放管理,保证其品质符合标准要求。4、严格按照6S管理要求,对原材料、成品做好定置、现场及安全管理。5、负责原材料、成品的安全库存管理。6、负责原材料、成品的出入库记录及盘点工作,保证帐卡物相符。7、完成领导交办的其他事项工作。2022年标准的部门出纳岗位职责(七)1、负责仓库日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作;2、负责仓库日常物资的拣选、复核、工作;3、负责保持仓内货品
9、和环境的清洁、整齐和卫生工作;4、负责相关单证的保管与存档;5、部门主管交办的其它事宜。2022年标准的部门出纳岗位职责(八)1.严格遵守酒店资产管理的各项规定,坚守工作岗位。2.采购物品到货后,根据采购员提供的发票或供货单位开出的销货清单,对实物认真进行数量和质量的复验,并在出纳开具的入库单上签字,办理入库。3.负责物资的保管、发放工作,做到保证供应,合理储备,安全卫生,合理利用仓库,根据要求将不同种类、不同规格的货物进行分开码数,并悬挂商品货卡,包括日期、件数、品名、重量等;保持库房整洁、卫生,要做到先进先出,防止损耗变质,每月向财务、采购、行政报告呆滞物品信息。4.严格执行物品出入库管理
10、制度,发放物品必须凭手续齐全的领料单,所有出库单全部由出纳统一打印,直接进厨房的鲜活货要负责落实收货人签字认可。对有些急用的物料和原材料,可以先发货,但事后于当于一定要补齐单据。5.与物资使用部门、采购及时沟通信息,制订各种物资存量的最高、最低储备定额,并及时根据定额申购进货。6.建立一物一卡制度和永续盘存制度,根据入库单和出库单及时登记货卡,库存商品和物料明细账。经常核对实物,做到日清、旬对、月盘,保持账、卡、物相符,月底与出纳的软件账相核对,做到账物相符、账账相符。7.清仓盘点中如发现差错、盈余、亏损应及时查明原因,上报处理。8.努力学习业务知识,熟悉所保管物品的性能、规格、并定期对保管物品进行察看和养护,发现问题及时汇报。9.负责仓库周围及库内环境卫生。10.搞好安全卫生、防盗、防鼠工作,严禁烟火入库和带入易燃易爆物品。11.负责库内各种物品的保管,不得丢失或私自借出。12.仓库内做到堆码整齐,库容整洁及规格清、数量清,不错发所储各种物资。2022年标准的部门出纳岗位职责(九)1、执行库存管理流程、改进库存管理方法;2、提供全面的库存分析报告,评估库存管理状态,提高库存管理水平;3、信息系统数据的录入、填写和传递,相关单证
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