房地产公司项目投资及开发管理工作流程(全套)

1、项目投资与开发管理工作流程企业经营决策管理流程年度经营计划编制流程编制日期审核日期生效日期宏观市场分析预测流程投资项目评估选择流程项目开发前期策划流程项目前期手续办理流程编制日期审核日期生效日期流程名称总经理组织讨论投标、竞标的可行性项目用地投标管理流程项目用地投标管理流程项目开发部开始获取土地招标信息领取投标书等文件讨论投标、竞标的可行性文件受控状态文件管理部门相关部门编制年度投资计划讨论投标、竞标的可行性相关制度/表单年度投资计划投标书等相关资料审批审批组织实地考察编制项目论证报告组织项目论证准备投标材料参加招标人或委托招标人组织的答疑会财务部准备资金项目论证报告投标书参与项目地块的投标或

2、竞标审核投标总结报告投标总结报告投标总结报告归档设计管理工作流程图纸设计管理工作流程设计变更管理工作流程签证管理工作流程造价管理工作流程编制日期审核日期生效日期工程预算编制流程流程名称工程预算编制流程又件受控状态文件管理部门总经理总工程师造价管理部相关部门列出工程项目计算工程量.编写工程预算编制说明计算定额直接费, 进行工料分析计算单位工程预 算造价编制基价直接 费计算表熟悉施工图掌握计价定额了解施工组织 设计资料和施工技术规范了解工程现场 情况提供工程项目 资料提供施工图纸提供施工组织 设计资料和施 工技术规范配合审核审核相关制度/表单施工图纸施工图纸管理制度结束施工组织设计资料施工技术规范

3、计价定额文件工程项目列表工程量参考文件基价直接费计算表工料分析文件单位工程预算文件工程预算编制说明工程竣工结算流程竣工决算管理流程流程名称竣工决算管理流程文件受控状态文件管理部门总经理总工程师工程管理部造价管理部I相关部门 !相关制度/表单-JB.Q)ii 1;1口：工程决算管理制度工程签证单工程、设计变更单i收算、集决!1J_h提供所 需资料徐料1；整理、分析 与决算有关Ld的资料11i清理财务、 债务及结余 的物料1F工程决算单:进行最终决算 jiI协助决算 工作*: 1iii: i J ! 11- I; 1ii； i i ： i1: 1 ： i i ：ii J i工程预结算管理细贝”预、

4、决算 结果差异 分析编制竣工决 算报表竣工决算报表+工程竣工决算说明书i编写工程 竣工决算 说明书审批）宙宗 印人匚 T竣工决问题说明算审计汇总纠正11*工程项目决算审计报告编写工程项 目决算审计 报告TL /X竣工决算资 料存档.编制日期审核日期生效日期编制日期审核日期生效日期安装工程预决算流程流程名称安装工程预决算流程文件受控状态文件管理部门总经理总工程师造价管理部相关部门相关制度/表单熟悉建筑安装 工程图纸建筑安全工程图纸了解相关资 料、技术标准计算安装工程 量安装工程量计算文件基价直接费计算表依据计价定额编 制基价直接费 计算表+计算安装工 程预算造价安装工程预算办法T安装工程预算说明

5、书审定编制安装工程 预算说明书fc.查验、送报相 关资料安装工程决算单据安装工程决算单据L.安装工程决算预决算成本差 异分析_彳安装工程竣工决算报表编制安装工 程竣工决算报 表tX编制安装工 程竣工决算说 明书安装工程竣工决算说明书d存档.工程施工管理工作流程工程施工过程管理流程工程进度控制管理流程流程名称总经理文件受控状态工程进度控制管理流程文件管理部门总工程师工程管理部其他相关部门施工单位相关制度/表单开始制定工期总未通过*通过审批通过通过工程施工总进度目标审核向承包单位下达施工目标是审核通过111 ! !1组织检查计划 执行情况、实: 际进度与计划;对比分析!1是. .i I 签发偏离计

6、 V划通知书 j11 ! !1 1*1I调整工期计划审核配合配合计划工程施工进度计编制工程施工 进度计划与 施工方案划施工方案,按计划、方配合n ! 案组织施工否工程施工进度计施工方案偏离计划通知书配合 纠正进度计划继续组织施工施工方案审批/Xi工期调整申请目匕实现总目标，11111|实现工期目标CEO编制日期审核日期生效日期单工程施工现场管理流程编制日期审核日期生效日期流程名称工程施工现场管理流程项目经理部其他相关部门I监理单位文件受控状态文件管理部门总承包施工单位I相关制度/表单编制工程施 工管理配合要 求及安全 文明施工管理 办法编制工程施 工管理配合要 求及安全 i 文明施工管理办法组

7、织技术交卜SS底会 一 !检查、监督、 落实现场管 理措施现场协调施 工关系发现问题定期召开工地例 会，对发现的问 题提出解决方案配合参加纠正现场施 工问题工程施工管理配合要求及安全文明施工管理办法施工图纸技术交底文件施工现场管理制度工程质量检查表工地例会管理制度工程整改通知单工程整改通知单工程施工技术管理流程编制日期审核日期生效日期流程名称工程施工技术管理流程文件受控状态文件管理部门工程管理部经理工程管理部11项目经理部施工单位1 :b ： 11 11 1-1 11确定工程技术 管理目标1:11j:1:制订工程技 术管理计划: ii Uh审核开工文件 和技术标准提供文件”产i ji g i,

8、i l i1 11 1参加开工前图 纸会审和技术 交底组织图纸会审 核技术交底i LJ j a I i - i ii 审核技术报表 并检查施工技 术与施工合同 的一致性配合111F1 1 j1 i 参与工程阶段 验收和竣工验 收0组织工程阶段 和竣工验收参与 11i Ii； i ai分析、评价技术 管理目标的达成 情况 ir11I:进行工程技术资 料汇总、分类和 保存1 ： i i S i相关制度/表单工程技术管理计划技术交底管理制度竣工验收检查表技术档案资料管理制度工程技术验收管理流程编制日期审核日期生效日期流程名称工程技术验收管理流程文件受控状态文件管理部门工程管理部经理工程管理部1项目经

9、理部施工单位1 :111;111P接受验收申请提出验收申请: 11 1: i; i收到参与 验收通知向设计、质检、 技术等部门发出 参与验收通知i h J i1r11 ;1进行技术 验收准备Ii1 i S i1 11开展技术文件 审核和工程现 场审核,4提供相关技术 文件配合现场 技术审核1I i i- 根据审核结果 提出技术方面 的审核结论和 改进建议I i !11J !汇总技术、质 检等部门的审 核意见! 1f工配合ii111i1 11:1!B分解落实 个人目标企业目标 和要求企业目标和要求卜,1HI防部门目标和要求9! ! ! 1H111绩效计划卅攵计划制订绩效计划参与1制力绩次i i:

10、I:| !i -1； jr i； ji11B?n hpii-IbII各部门考核标准各岗位考核标准；考核标准 成文下发.11* i 1执行考 核标准执行考核标准执行考核标准 :FI!I i In B ，,11相关考核量表组织考核考核实施员工考核F11绩效面谈”绩效面谈1!H参与绩效面谈表1: ! i i!I1I考核工作总结报告考核结果处理1考核工作总结物业报修管理流程编制日期审核日期生效日期机电设备检修流程安全检查管理流程编制日期审核日期生效日期保洁工作管理流程编制日期审核日期生效日期绿化工作管理流程财务管理工作流程资金管理工作流程财务审计管理流程财务融资管理流程流程名称财务融资管理流程文件受控

11、状态文件管理部门董事会/总经理（财务总监）财务部经理财务审计部相关部门相关制度/表单根据建议 收集信息提出融资建 议、要求t进行融资 项目风险 分析*指导-配合+进行融资 方式、结 构分析指导*融资计划书-完善报告编制融资 计划书E配合匕i融资执行方案编制融资 执行方案 !配合1实行融资执行方案*1融资分析报告编制融资 分析报告L配合rL1融资资料 汇总保存 1 t I i编制日期审核日期生效日期固定资产管理流程编制日期审核日期生效日期流程名称总经理固定资产管理流程财务审计部经理财务审计部文件受控状态文件管理部门相关部门相关制度/表单% 进行折旧转账SrT制定固定资产管 理制度固定资产采购和

12、入库定期组织盘点*根据盘点结果调 整账簿、报表1F进行固定资产的折旧寸算编制固定资产折旧试算表审核结束定进行固定资产报 废账务处理固定资产入库单固定资产盘点记录固定资产折旧试算表编制折旧报表提出固定资产报废申请单转账会计凭证固定资产报废申请单编制日期审核日期生效日期工程款项支付流程流程名称工程款项支付流程文件受控状态文件管理部门总经理丁总工程师财务审计部造价管理部工程管理部审审核申请表的内容i I ir审核付款j申请手续_1编制会计凭证和报:表iJ j1财务部经 理审核11办理付款 *业务1及时传达付款信息汇总保存;1A付款资料结束预人核付金算 员 款填写申请表提供支持审核 付款 申请1 ,i , 911 iI-ri I 1 I1: |1 | 1J !1 , I 1 i I获取付 款信息工程管 理部经 理填写 付款意 见F监理单位I 施工单位相关制度/表单提出 付款 申请工程款支付申请表:付款凭证