创发置业有限公司工作 流程图

1、永州创发置业有限公司作业流程汇编创发置业公司组织架构图董事长总经理事业中心副总管理中心副总总经理助理装饰设计部工程部供应部企管部发展部财务部设计组施工组技术组施工组设备组安全组采购组材料组人事中心行政中心策划中心营销中心预决算中心会计出纳物业公司物业部高管层经理层主管层人事行政作业人事部分（一）定岗定编计划报批流程各部门 企管部 总经理依据组织机构图拟定终审部门经理签审定岗定员方案发文、存档定岗定员方案部门经理签审分管副总签审组织讨论部门人员定编方案分管副总签审部门人员定编方案部门人员定编方案编外用人需求申请流程用人部门 企管部 总经理拟制分管副总签审用人需求申请单部门经理签审分管副总签审人事

2、主管 审核部门经理签审终审拟制招聘方案、与用人单位实施招聘用人需求申请单用人需求申请单用人需求申请单编内用人需求申请流程用人部门 企管部拟制用人需求申请单部门经理签审人事主管 审核部门经理审核拟制招聘方案、与用人部门实施招聘用人需求申请单新进人员录用及薪酬确定流程用人部门 企管部 总经理 董事长汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额录用报批表人事主管签审相关主管出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同录用同意依据用人需求申请单组织招聘工作移交人员说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系 按文化水平、岗位工资的初始标准设定。 2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求 和公司

3、的工资体系设定。一般人员特定人员录用报批表部门主管、经理或分管副总确认薪资录用报批表部门主管及以上录用报批表终审确认薪资副总和以上主管录用报批表终审确认薪资干部竞聘录用流程 企管部 总经理 董事长拟制竞聘方案并与用人部门实施竞聘汇总材料并填制录用报批表分管副总签审录用报批表签审录用报批表发文、存档竞聘评审小组评分和讨论部门主管、经理级部门经理签审和以上干部录用报批表终审副总和以上干部决定录取名单年度绩效考核运行流程 企管部 总经理 各部门提出年度员工绩效考核执行办法分管副总签审年度考核执行办法终审发文、存档部门经理签审召开高阶主管讨论会议OK有意见修正年度考核执行办法组织设定部门和个人的期间考

4、核项目和指标年度考核执行办法部门及个人绩效考核表部门及个人绩效考核表期终进行考核打分根据部门等级排列个人考核等级复核考核表有偏差否说明：个人绩效考核表必须经 二级主管核准OK月度绩效考核运行流程 各部门 企管部 总经理 财务部部门及个人绩效考核表每月3号前部门和个人根据月度考核项目和指标填制部门经理考核并评分部门及个人绩效考核表分管副总签审人事主管审核并评分分管副总签审部门及个人绩效考核表终审存档核算月度绩效工资说明：人事主管根据月度工作计划、临时工作安排等审评部门及个人绩效考核表每月3号每月5号每月7号工资核算及签审流程 企管部 总经理 财务部每月3号根据考勤统计表和已签发的奖惩通知单填制员

5、工月度工资核算表人事主管签字部门经理签审员工月度工资核算表终审存档核算月度工资分管副总签审每月5号每月7号员工辞职报批流程用人部门 企管部 总经理 董事长移交登记表员工填制辞职审批表部门经理签审分管副总签审移交登记表辞职审批表人事主管签审分管副总签审开具解除劳动关系通知书通知书审核并办理结算通知书重要岗位人员部门经理签审与当事人面谈与当事人面谈辞职审批表部门经理 和以上干部辞职审批表副总和以上干部辞职人办理移交并填制发放当事人 所属部门重要岗位人员签审签审员工辞退开除报批流程用人部门 企管部 总经理 董事长移交登记表用人部门填制辞退开除审批表部门经理签审分管副总签审移交登记表辞职审批表人事主管

6、签审分管副总签审开具解除劳动关系通知书通知书审核并办理结算通知书部门经理签审面谈当事人本科以上员工与当事人面谈辞职审批表主管、经理及以上辞职审批表副总及以上干部辞职人办理移交并填制说明：企管部经面谈、调查认为有不当的 辞退、开除，可以退回原用人单位再议。重要岗位人员重要岗位人员签审签审发放当事人 所属部门 企管部 总经理内部培训实施流程人事主管按年度终审计划或决策意见对内联系培训培训方案拟制培训方案和费用预算部门经理签审分管副总签审准备培训资料及经费终审培训方案培训方案实施培训5000元以上2000元以上用人部门 企管部 总经理员工请假申请流程请假单请假当事人填写分管副总 签审终审存档请假单当

7、事人工作交代部门经理签审8天以上3天以上直接主管签审请假单用人部门 总经理 董事长 企管部职员及干部请假申请流程请假单请假当事人填写终审请假单请假单当事人工作交代终审请假单请假单考勤结算并存档说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。*请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准并进行工作交代后，才能离岗。*因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补填请假单。*请假应附相关证明文件，部门主管、经理(含)以上请假资料，需送企管部统计*请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报企管部会签核准*总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式向企管部报请。直接主管签审部门经理签审分管副总 签审请假核决权限表（

8、一级子公司）员工请假核决权限表 裁 决 申 请 直接 主管部门经理分管副总 总经理 董事长 企管部 基层 员工 临时 请假3天（含）以内3天以上 直接 主管3天（含）以内4-7天8天以上部门经理3天（含）以内4-7天8天以上分管副总3天（含）以内3天以上 总经理1天以上1天以内 董事长1天以上用人部门 企管部 总经理 董事长员工出差申请流程出差单出差当事人填写签发、存档出差单出差单当事人工作交代部门经理签审分管副总签审1天以内1天以上5天以上出差单签审出差单10天以上签审用人部门 总经理 董事长 企管部职员出差申请流程出差单出差当事人填写分管副总签审终审出差单出差单当事人工作交代部门经理签审终

9、审出差单出差单签发、存档说明：*终审依据出差核决权限，见下一页附表。*出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。*因特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。出 差 核 决 权 限 表 裁 决 申 请 直接 主管 部门经理分管副总 总经理 董事长 企管部 基层 员工 1天以内 1天以内 5天以内 直接 主管 1天以内 5天以内5天以上部门经理 5天以内5天以上10天以上分管副总5天以内5天以上 总经理5天以上1天以上 董事长1天以上人事行政作业行政部分（二） 企管部 相关部门在收（发）文登记簿上编号登记收文传阅流程填写文件传阅（处理）单行政副总 阅签送意见 经

10、办人在收（发）文登记簿上签字领取阅后签字并落实办理返回后 按类归档外来文传阅 处理单整理移交档案室外来文传阅 处理单传阅 处理单外来文 企管部 拟办部门 总经理发文签审流程分管副总签审拟稿公文稿部门经理核稿公文稿终签公文稿行政主管缮打正式公文说明：公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文， 其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。 企管部 相关部门发文用印流程经办人在发文登记簿上签字领取公文稿送打印室打印正式公文装订盖章登记在发文登记簿上正式公文正式公文原件稿及发文归档案室保管发放 企管部 使用部门 总经理印章使用流程填写签审单签审单分管副总签审签审单行政主管登记经办人签字使用保管

11、签审单总经理章和法人印章终审 企管部 借用部门印章、证照外借流程填写签审单签审单分管副总签审签审单行政主管登记经办人签字印印使用、归还印归还检查并记录部门经理签审保管签审单总经理章和法人印章终审 企管部 使用部门证照复印使用流程填写签审单签审单部门经理签审签审单行政主管登记经办人签字证照查阅或复印原件入库保管分管副总签审 各部门 企管部 财务部办公用品月(年)度需求计划制定签审流程行政主管每月23号(每年10月23号)统计汇总编制下月(年)度需求计划月(年)度办公用品需求计划部门经理签审分管副总终审审核并计入下月(年)度预算输入电脑存档月(年)度办公用品需求计划每月23号(每年10月23号)制

12、定下月(年)度办公用品需求计划月(年)度办公用品需求计划部门经理签审每月25号前年度计划 供应商 企管部办公用品采购作业流程行政主管根据已批准的年度办公用品需求计划年度办公用品需求计划部门经理签审分管副总终审输入电脑存档供货办公用品采购清单选择3家以上供应商询价,比较、确定合适的2家分类签订供应合同办公用品供应合同行政主管根据月度需求计划填制办公用品采购清单备货验收入库办公用品入库单部门经理签审办公用品入库单根据合同办理结算使用部门 企管部出门证管理流程行政科在后勤保管处领取空白出门证盖章后保管使用单位到行政主管领取领取登记领取出门证出门证存根领取记录冲消出门证开立出门证 企管部 接待单位外来

13、参观接待流程填写接待签审单部门经理签字行政主管签审接待 通知单2门卫审验接待接待 通知单12接待 通知单12协助接待布置等工作复印管理流程 复印部门 企管部复印月底统计费用上报财务部复印人填写数量、费用并签字确认 涉外宣传及企业文化活动流程 企管部 总经理制定活动方案和预算部门经理签审活动 方案终审活动 方案活动 方案分管副总签审备案并组织实施方案 广告宣传含印刷品工作流程需求部门 企管部 总经理制定制作方案宣传主办签审部门经理签审广告及预算方案终审签订协议实施方案提出需求方案研讨广告及预算方案分管副总签审广告及预算方案广告及预算方案广告及预算方案(5000元以上2000元以上部门经理签审会议

14、安排流程主办部门 企管部会议场地和布置等需求通知落实会议场地安排并记录按要求整理卫生、 布置坐席、音响等设施落实会务服务人员和程序等会后及时清理会场打扫卫生报刊、杂志征订发放流程 部室 企管部计划计划后勤汇总填制决策报批表 部门经理签审 各部室报计划 汇总计划分管副总终审 按报批数量征订并编制发放表收发室收到报刊、杂志分发到部门各部门自行领取送到阅览室摆放刊物刊物信函、文件收发流程 企管部 相关部门收发室收到快件、汇票、包裹签字后逐件登记分送到 各部室或个人邮递物邮递物经办人或个人在登记册上签字领取交物部门 企管部 廉洁物资上缴流程收取 廉洁物资在廉洁自律登记册上登记经办人在廉洁自律登记册上签

15、字并填写将收据第三联及上交物品交后勤保管入库物物收据13后勤保管验收入库收据2月结造册呈报处理工程施工作业（三）新项目开发作业流程 策划部 政府相关部门 工程部技术组 财务部 工程部施工组 新项目组 提出课题准备投资可行性报告等投资立项报批资料施工图纸编制工程预算进行投资可行性调研分析项目进入分析报告完成项目进入分析报告NG组织研讨会决定项目否定新项目组、工程部组织竣工验收审核、进行投资立项报批资料报批资料报批资料成立新项目组、 发展部移交资料资料OKOK资料技术组进行初步设计施工草图组织专家评审完成新项目组织成立工作进行施工设计施工图纸 技术资料交技术组进行工程设计技术资料技术资料报批资料准

16、备可行性研究报告、 图纸等施工立项报批资料报批资料审核、进行施工立项报批资料OK施工图纸工程预算预算主管签字结算留存做复核、结算组织进行施工施工方案施工方案施工方案总经理签审新项目开发工作流程零星项目施工作业流程 企管部 工程部技术组 财务部 总经理 工程部施工组 工程部接到施工任务，技术组进行工程设计技术组进行初步设计施工草图施工图纸技术资料组织专家评审进行施工设计报批资料报批资料OK准备申请、图纸等施工报批资料报规划、城管、水电、消防等政府部门审批施工图纸编制工程预算施工图纸工程预算预算主管签字工程预算签审并留存做复核、结算分管副总签审工程预算签审施工图纸组织施工工程部组织竣工验收施工图纸

17、施工方案施工方案编制施工方案工程部对安全、质量、进度监控审核编制工程预算草案预决算负责人签字工程部经理签字施工方案工程预算编制流程总经理 施工单位 工程部 材料供应商 财务部说明：零星项目施工由工程部作出预算财务部审核施工图纸分管副总签审结算留存做复核、结算工程预算签审组织施工编制施工项目明细、材料需求明细材料明细施工明细根据施工明细询洽3家以上施工单位价格根据材料明细询洽3家以上材料供应单位价格会同施工项目组编制预算草案材料费用明细施工费用明细编制费用明细草案工程预算审核编制工程预算预决算项目负责人签字工程部经理签字施工方案施工图施工方案工程预算签审流程工程部或外单位 工程部 财务部 总经理

18、 说明：零星项目施工由工程部作出预算财务部审核施工图纸工程预算分管副总签审结算留存做复核、结算工程预算终审组织施工工程招标签审流程预算组编制标底工程部、财务部和使用单位议标填制招标表分管副总签审终审施工图纸财务部 工程部 总经理 施工单位招标表招标表招标表施工图纸发放给各施工单位施工图纸编制预算方案报价单标底标底报价单1万元以上工程合同签审流程 总经理 工程部 法律顾问 财务部与中标单位草签合同签字组织中标单位施工凭终审后的招标表合同合同分管副总签审合同招标表非标合同标准合同合同备案做请款核对复印合同终审施工项目材料采购签审流程使用单位 供应部材料组 供应部采购组 财务部 总经理根据需要编制材

19、料需求清单材料需求清单根据需求清单和库存编制材料采购清单材料采购清单根据材料采购清单编制采购预算材料采购预算审核材料采购预算编制招标标底采购主管签审材料主管签审单位、项目负责人签审工程部经理签审终审实施采购验收入库、供应使用材料采购预算标底招标书实施招标招标书分管副总签审大宗采购根据供应商报价会同财务部编制终审说明：采购清单必须注明采购内容和质量要求。部门经理签审部门经理签审材料采购作业流程 财务部 供应部采购组 供应商 供应部材料组 根据已审批的材料采购预算和采购清单材料采购清单材料采购预算列举供应商名单并报送采购清单材料采购清单报价、样品材料采购招标流程大宗采购项目对比价格、质量、服务、结

20、算方式等确定供应商、签订采购合同材料采购清单发货材料采购清单验收入库说明：采购清单必须注明采购内容和质量要求。材料采购合同材料采购合同材料采购合同备案作请款核对复印部门经理、分管副总签审材料采购招标流程 总经理 财务部 供应部采购组 供应商根据已审批的材料采购预算和采购清单材料采购清单材料采购预算标书确定供应商名单并发送招标书大宗采购项目对比价格、质量、服务、结算方式等确定供应商、签订采购合同制定招标方案并会同财务部编制 标底招标书招标书编制标书说明：采购清单必须注明采购内容和质量要求。签审分管副总签审部门经理签审材料采购合同材料采购合同备案作请款核对复印材料验收入库流程材料供应商 供应部材料

21、组根据采购合同和采购明细发来所需材料材料 入库单一联留存 一联到财务结算材料管理员根据采购明细和合同要求逐项核对所到材料OKNG采购明细采购合同退货并通知采购组123材料 入库单32材料管理员办理材料入库并分类放置材料入库单 输入电脑材料主管签审部门经理签审材料出库流程 使用部门 供应部材料组材料管理员根据签审过的出库单办理材料出库领料人签收、出库单第二联随料同行材料出库单 输入电脑根据需要编制材料需求清单材料需求清单供应部经理签审材料主管签审单位、项目负责人签审材料管理员根据需求清单和库存填制材料出库单材料需求清单材料 出库单21材料 出库单21材料 出库单2部门经理签审设备采购作业流程 财

22、务部 供应部采购组 供应商 工程部设备组 根据已审批的设备采购预算和采购清单设备采购清单设备采购预算列举供应商名单并报送采购清单设备采购清单报价、样品材料采购招标流程大宗采购项目对比价格、质量、服务、结算方式等确定供应商、签订采购合同设备采购清单发货设备采购清单验收入库并组织安装说明：采购清单必须注明采购内容和质量要求。设备采购合同设备采购合同设备采购合同备案作请款核对复印发货单发货单入库单设备安装及验收作业流程 财务部 工程部设备组 供应商 政府相关管理部门对已验收的设备做安装前的最后检查并详细阅读设备安装说明书确定可以安装设备安装施工队OK设备安装设备调试技术资料审核同意设备及安装验收合格

23、报告按采购合同办理结算仔细检查各辅助设施的到位情况进场设备及安装验收申请报告组织验收设备主管、工程部经理签审，政府相关部门签章OKNG整改投入使用对于须经政府相关部门验收方能投入使用的设备，准备验收申请报告及相关技术资料设备安全管理及故障处理作业流程 工程部 设备主管 设备管理员根据设备运行情况制定安全操作规范安全操作规范对设备管理员进行培训上岗根据事故状况采取：规范操作并定期巡查设备故障处理报告发现故障，根据操作规范即时处理并报告设备主管存档工程部经理签审合格安全操作规范定期巡查即时维修、 停机维修、 启动应急设备 报请供应商维修填制处理完毕安全操作规范设备故障处理报告工程部经理签审设备委外

24、修缮合同签审流程工程部 工程部设备组 总经理 财务部设备主管签审经办人与维修方询价、草签合同分管副总签审合同终审合同执行合同留存做请款核对考察核实合同工程部经理签审1000元以上5000元上合同 事故发生单位 企管部 工程部安全组 总经理安全事故处理流程安全主管签审分管副总签审事故发生单位填制事故报告事故报告单位、项目负责人签审事故报告终审事故报告进行事故处理事故报告组织安全领导小组进行事故分析、事故定性、分清责任、提出整改意见重大安全事故部门经理签审进行经济处罚 工程部 总经理 政府相关部门 企管部 工程竣工验收作业流程技术资料工程竣工后编制竣工报告、准备相关技术资料竣工报告竣工验收申请报告

25、填写项目负责人签字部门经理签字各主管、项目负责人签字分管副总签审技术资料竣工报告竣工验收申请报告签审审核并组织验收存档竣工验收申请报告OKNG组织整改竣工验收报告签章存档竣工验收报告竣工验收报告 财务部 工程部 工程项目组工程整改作业流程项目负责人签字部门经理签字分管副总签字组织会审、 找出问题原因编制整改措施和整改费用预算整改通知整改通知对问题工程发出整改通知要求限期整改整改预算整改措施整改预算整改措施组织整改施工整改预算部门经理签字分管副总签审竣工验收程序备案、做决算依据装饰设计作业（四） 装饰设计部 总经理装饰设计草案项目负责人、部门经理签字分管副总签审终审接到设计任务装饰施工图纸设计流

26、程组织现场勘测编制设计草案草案会审确定初步方案装饰设计方案装饰设计草图装饰设计图纸装饰设计图纸绘制设计草图组织会审说明：装饰设计图纸包括“平面图”、“施工图”、“效果图”。确定设计图纸审核编制工程预算草案预决算负责人签字部门经理签字施工方案装饰工程预算编制流程总经理 施工单位 装饰设计部 材料供应商 财务部说明：零星项目施工由装饰设计部作出预算财务部审核。施工图纸分管副总签审结算留存做复核、结算工程预算签审组织施工编制施工项目明细、材料需求明细材料明细施工明细根据施工明细询洽3家以上施工单位价格根据材料明细询洽3家以上材料供应单位价格会同施工项目组编制预算草案材料费用明细施工费用明细编制费用明

27、细草案工程预算 财务部 装饰设计部 供应部材料组项目负责人签字材料主管签字填制根据已批准的方案和图纸装饰施工作业流程施工方案施工图纸材料需求清单编制材料需求清单材料需求清单部门经理签字材料出库单材料出库单材料出库单联系、确定施工单位并签订施工合同施工合同领出材料输入电脑登记入帐组织施工组织施工单位进场项目负责人签字部门经理签字组织竣工验收对安全、质量、进度进行监控施工合同备案作请款核对 装饰设计部 总经理 政府相关部门 企管部 工程竣工验收作业流程技术资料工程竣工后编制竣工报告、准备相关技术资料竣工报告竣工验收申请报告填写项目负责人签字部门经理签字各主管、项目负责人签字分管副总签审技术资料竣工

28、报告竣工验收申请报告签审审核并组织验收存档竣工验收申请报告OKNG组织整改竣工验收报告签章存档竣工验收报告竣工验收报告 财务部 装饰设计部 工程项目组工程整改作业流程项目负责人签字部门经理签字分管副总签字组织会审、 找出问题原因编制整改措施和整改费用预算整改通知整改通知对问题工程发出整改通知要求限期整改整改预算整改措施整改预算整改措施组织整改施工整改预算部门经理签字分管副总签审竣工验收程序备案、做决算依据门卫进物单位装饰设计部门卫凭实际清点数填制 物资 检验单13装修施工外单位物资进场流程 签字 物资 检验单23工程现场监工员核实签字工程项目负责人签字 物资 检验单23 物资 检验单23作为办

29、理出门手续的证明物物装修施工外单位物资出场流程 进物单位 装饰设计部 门卫 物资 检验单1 物资 检验单3门卫清点货物、在物资检验卡存根上逐项登记、核销 物资 检验单23监工人员监装、核实、签字 物资 检验单23物物物 物资 检验单3策划营销作业（五）发展部 营销中心 总经理接到项目销售任务分管副总签审分解销售计划销售员执行终审项目销售计划草案营销主管签字营销计划编制和签审流程 项目销售计划项目销售计划收集项目资料、分析项目状况、编制销售计划草案会同策划、销售、工程等部门会审部门经理签审 营销中心 总经理分管副总签审分解销售计划销售员执行终审项目营销计划营销主管签字销售作业流程 项目营销部 营

30、销中心 法律顾问 总经理销售合同签审流程草签合同审核合同合同合同销售主管签审非标合同标准合同执行营销副总签审合同低于最低限价终审合同财务作业（六）执行部门 裁决主管 财务 出纳财务流程基本模型工作计划或申请单1、预算 申请核准存档借款单2、借款核准核对报帐签审单3、请款核准与预算或制度规定核对发票及执行结果+转帐传票4、付款支付支付计划及支付方式主管核准+核对OK可能存在也可能不存在各部门 财务部各部门填写资金收支预估包括销货收入、工程款、原材料款、咨询费、工资、维修费等月资金需求计划签审流程资金流量计划表13财务部将前期发生下月到期的应付帐款加入完成下月资金流量表资金流量计划表13科长签审部

31、长签审副总签审财经管理部填写提供的资金总额并由部长终审资金流量计划表1存档各部门 总经理 财务部部门或个人填写借款申请采购以外的借款签审流程终审借款申请单和附件13科长签审部长签审副总签审借款申请单和附件13借款申请单和附件13借款申请单和附件13核算会计核对单据2000元以上1万元以上各部门 总经理 财务部部门或个人填写借款申请合同借款签审流程终审借款申请单和附件13科长签审部长签审分管副总签审借款申请单和附件13借款申请单和附件13借款申请单和附件13核算会计核对单据1万元以上工程决算签审程序 施工单位 财务部预决算科 工程部 总经理 审核编制预决算项目负责人签审签字预决算科科长签审决算书

32、决算书决算书施工单位决算书施工单位自检资料施工单位决算书施工单位自检资料工程施工过程资料决算书施工单位决算书施工单位自检资料决算书施工单位决算书施工单位自检资料终审部长签审副总签审2万元以上决算书施工单位决算书施工单位自检资料副总签审使用单位等验收资料工程结算报销签审流程工程部 财务部决算资料决算科核对相关资料和工程状况工程部依据决算等资料填写报帐签审单报帐签审单部长签字结算科长签审财务部长签审副总签字报帐签审单及相关附件核算会计记帐发票1销售结算作业流程 客户 项目营销部 财务部营销办核对并开出发票发票缴款单销售合同火车小票51发票2发车小票发运单监装单3发票1核算会计核对合同价格并确认单据

33、核算会计开立转帐传票转帐传票核算科长终审核算会计计帐月底核对销量和应收帐款月底和仓库核对库存数量和帐到银行办理缴款各部门 总经理 财务部申请核准文件发票或有效支付凭证对各项单据后结算并填写报帐签审单报帐签审单会计记帐一般报销请款签审程序部门经理签审部门经理终审分管副总核准会计核对单据和原请采购单申请核准文件发票或有效支付凭证1000元以上报帐签审单签审报帐签审单供应部 财务部发运单过磅单运输发票入库单发票内勤办核对各项单据后结算并填写报帐签审单报帐签审单核算会计记入库帐帐采购结算请款签审程序23部长签审核算科长终审科长签审副总签审发运单过磅单运输发票入库单发票23报帐签审单核算会计核对单据和原

34、请采购单相关部门 财务部无发票以工资结算请款签审程序相关部门根据原报批签呈和支付明细表制作工资表并填写报帐签审单分管副总签审工资表支付明细表核算会计核对单据核算科长签审财务部长终审原报批签呈部长签审报帐签审单工资表支付明细表原报批签呈报帐签审单核算会计记帐3000元以上付款计划安排签审程序集团总裁 集团财经部 财务部 各请款部门填制资金需求申请表 资金需求申请表财经部长签审 资金计划安排表资金融通中心主管签审资金需求申请表汇总完成资金调度规划 资金计划安排表 终审 资金计划安排表在资金需求计划表上填写提供资金总额 资金需求申请表提供资金不足需求时规划安排各部门付款额度 通知付款总额 按付款总额

35、安排付款计划表付款计划表付款计划表执行付款作业 部门部长终审依据付款计划表的付款程序财务部 出纳室厂商核算会计依据终审的付款计划表填制付款申请单和转帐传票厂商签收领款出纳室付款核算科长签审付款申请单和附件13付款申请单1记帐凭证付款申请单1核算会计记帐财务部长签审财务副总终审月底对帐说明：付款申请单第联，核算会计留存作为出纳未回单据的追踪。1万元以上10万元以上小额即时付款程序财务部 出纳室 请款部门核算会计核对单据并填制付款申请单和转帐传票签收领款出纳室付款财务科长签审付款申请单13付款申请表13记帐凭证付款申请表1核算会计记帐财务部长签审财务副总终审月底对帐报帐签审单和附件借款申请单和附件

36、或经终审核准的报帐签审单和附件借款申请单和附件或1000元以上5000元以上盘点作业流程 财务部 公司会计 分厂会计 仓管员盘存表盘存表盘存表附盘存说明会计帐明细帐实地实物盘存每年110、12月为抽查盘存，11月为全面盘存共同查帐核对凭证查找原因OKNG内部用车运费结算流程运输部 人事行政部 财务部运输部根据派车单编制部门用车汇总表调度长签审部门用车汇总表经理签审部门用车汇总表行政科核对派车单后签字确认部门用车汇总表核算会计依据汇总表分摊费用记帐修改表单样稿*股份主要原材料采购方案审批表 类别： 年 月 日 核决： 制表：主要原材料上月采购本期计划采购主管副总初审审定意见备注序号料号品名规格型号单位数量价格付款方式数量价格付款方式数量价格数量价格核准： 采购主管： 采购员： 请购主管：