2022年财务出纳员岗位职责

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年财务出纳员岗位职责一、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。三、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。四、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动状况，做到手续完备，资料真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作;六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款七、妥善保管财务帐簿，

2、会计报表和会计资料，保守财务秘密。八、按照规定，定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、资料完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。九、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导带给资金执行状况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。十、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。十一、完成公司领导交付的其他任务。出纳财务岗位职责1、每日银行业务的办理、日常网银操作录入、外汇收付、现金与银行相关账务处理与登记;2、盘点现金

3、,编制现金盘点表与银行余额调节表,保证账款相符,统计公司银行账户每日资金情况变化并汇报;3、处理公司的各类报销、项目结算的款项支出,严格审核收付凭证,确保单据具有合法性、真实性以及完备的审批手续;4、负责银行账户进行系统管理,开销户、银行信息变更与维护、与银行保持良好沟通;5、及时完成公司在资金方面的指令,如办理定期存款、协定存款、建立基金账户,购买基金,了解购买理财产品的流程,保障资金合理利用;6、承办财务经理安排的其他工作。出纳职业规划出纳岗位作为财务入门岗位，是打牢基础的阶段，由于与各个财务岗位均有业务交集，也是掌握各业务专业知识的宝贵机会。出纳人员应该在做好本职工作的同时，通过以下方式

4、努力提高自己：1.努力学习企业会计准则等会计制度的财务处理要求;2.掌握税法中增值税、所得税、个人所得税等税法的基本规定;_多与目标岗位的同事进行学习、探讨，努力学习本公司的特有的财务制度要求;4.提高EXCEL等办公软件的使用技能;5.报考职称或CPA等专业证书考试，不用过于在乎结果，学到新知识其实更重要。2022年财务出纳员岗位职责（二）1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。4.负责货币资金的收付和管理工作。5.负责每天办理各项经营收入的收

5、款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能_公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。_支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，

6、原因不明出纳要负责赔偿。10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。2022年财务出纳员岗位职责（三）1在财务部长的领导下，做好现金管理工作。2按规定收付现金，保证现金安全。3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。4按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。5按规定装订凭证，保证装订质量。6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。7根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。8根据要求签发内部转帐支票，超过_万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。_月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。

7、2022年财务出纳员岗位职责（四）1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德;2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关;3、确保收入及时入账;4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款;5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表;6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符;7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙;8、准确、及时编制各种需要发放的表格;9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到;10、完成领导交办的其它临时工作2022年财务出纳员岗位职

8、责（五）1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。5.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得_公款,不得出借公司账户。2022年财务出纳员岗位职责（六）1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。2、认真执行原始凭证的审核.审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围.标准，认真办理现金.银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第一关。4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。5、遵守现金