2022年财务科安全生产、环保责任制

1、第 PAGE3 页 共 NUMPAGES3 页2022年财务科安全生产、环保责任制第一条认真贯彻执行国家有关方针、政策、财经法规、会计制度和集团公司制定的相关财务管理制度及会计核算办法。第二条负责全矿的财务管理和会计核算、控制、分析、考核工作。第三条负责控制成本、费用列支渠道和列支范围，严格按资金计划.项目计划对各项费用进行控制。第四条负责组织资金筹措、调度、使用工作，保证各项工程资金按时到位，按资金和项目计划使用、支付资金，保证资金的安全.有效。第五条协助相关部门做好材料.低值易耗品等实物资产的实物管理工作，负责材料、低值易耗品等实物资产的价值管理，定期组织各部门对全矿材料及低值易耗品等实物

2、资产进行盘点、清理。第六条依据会计档案管理办法，负责全矿财务会计档案管理、装订、保管工作。第七条全面、真实、准确地反映全矿财务收支状况，及时编制和报送会计报表及其它财务会计资料，准确提供财务信息，为领导经营决策提供可靠依据。第八条及时、准确地为经济考评会及经营分析会提供详细、可靠的核算资料和分析资料，依据存在的问题提出改善经营管理的建议和措施，并提出意见。第九条负责材料、产成品的会计核算。第十条建立并实施矿风险预控安全管理体系建设与运行的相关要求，确保体系有效运行。2022年财务科安全生产、环保责任制（二）为了加强安全管理，消除安全隐患，维护正常的工作秩序，保证公司资产和财务网络安全，特结合部

3、门实际制定本办法。一、现金、银行票据安全管理1、用于零星支付的现金、银行票据必须放入保险柜中，保险柜放置于办公室安全位置，远离门窗。2、保险柜钥匙只能由出纳人员掌握，并要严格保密，保险柜钥匙要随身携带，不准将钥匙放在办公室内。3、出纳人员打开保险柜时要请其他无关的人员适当远离保险柜，以防保险柜密码泄漏。4、放有保险柜的房间必须安装防盗门和防盗窗，并在保险柜的放置处安装报警器。报警器要接通本单位的值班室，上班时间要将报警器关闭，下班时间打开。5、库存现金不得超过规定限额，收到大量现金时必须在下班前存入银行，因特殊原因确需滞留超额现金的，要经有关领导批准，加派看护力量。6、取送巨额现金，必须使用专

4、车、专用安全取送款箱，加派财务部人员和安全保卫部门人员共同负责安全，特殊情况联系银行协助。7、空白银行票据现用现盖章，严禁将盖好图章的票据存放过夜，空白票据只能由出纳人员购买、填写、保存，领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。8、员工个人的现金、存折、有价证券、金银首饰不得存放在保险柜或办公室内。9、每天下班之前要认真检查办公室的门窗、抽屉是否锁好，出纳人员要检查保险柜是否锁好，遇到“国庆”、“春节”等长假期要在保险柜、门窗上贴好封条。二、发票、收据、印鉴安全管理1、财务发票、收据安全管理1)财务发票、收据由专人购买、填写，购买时在发票领购登记簿上作好记录，注明购买的数量及发票

5、号码。2)开具的发票、收据要有领用登记表，注明开票日期、发票号码、金额、项目，领用时要有领用人签字。3)使用完的发票、收据存根要由发票管理人员妥善保管，作好记录，任何无关人员不得随意翻阅。2、印鉴安全管理1)银行印鉴分人保管、使用。2)银行印鉴应放置在铁皮柜中，不得随便放入办公室抽屉中，铁皮柜钥匙应随身携带。3)使用银行印鉴时要由保管人员亲自操作，其他人员不得随便使用印鉴。三、会计档案存放安全管理1、收到的原始凭证要及时入帐，入帐后要及时贴入记帐凭证后，不得随意丟放原始凭证以及记帐凭证。2、下班后会计人员要把收到的原始凭证、打印的记帐凭证等重要会计资料放入抽屉中锁好，不得随意摆放在桌面上。3、每月的记帐凭证在结帐后应及时装订，年度结束后的会计帐簿、会计报表、合同、文件等重要的会计档案应及时归档，由档案管理员统