2022年财务部安全责任

1、第PAGE3页共NUMPAGES3页2022年财务部安全责任a检查安全生产资金的使用是否合理,根据公司安质部审核批准的年、季度安全费用使用计划，保证安全经费的开支款源，并监督其合理使用。b按规定提供和监督保证安全生产措施的用品、教育培训、宣传经费的合理使用。c、严格执行现金管理制度和支票使用规定，妥善保管好现金、支票和其它票证，并负责对事故罚款的催收，并对事故罚款用途按使用的规定监督检查。d、在编制生产计划和总结生产完成情况时，必须同时计划和总结安全生产工作。e、按照有关规定，提取安全生产费用和风险抵押金，并建立安全生产账户，专款专用，定期核算。f、对计划外的安全活动、事故隐患整改资金等经费尽

2、最大限度地提供保障。g、保证劳动保护用品、保健食品和清凉饮料的开支，保证企业安全生产实际需要的经费，并监督检查。2022年财务部安全责任（二）1.负责拟定内部审计计划及项目初步审计方案，报部门领导批准后组织实施公司及子公司各类审计工作，包括：财务审计、经营审计、投资审计、离任审计、履职绩效审计、内控体系审计等：2.出具审计报告，确保审计结论正确，证据获取充分;3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞，优化内控体系，促使公司提升整体管理水平;4.及时发现现有或潜在内外风险，提出相应意见和建议，促使整体目标的实现;5.实施对子公司的专项审计工作，出具审计报告和管理层建议书等审计文书，督促审计结论和审

3、计建立的落实;6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;7.了解内审发展趋势并运用新技术、新方法，有效提高审计效率和质量;8.完成风控部负责人交办的其他事项。2022年财务部安全责任（三）1.通过阅读上市公司财务报表，了解上市公司运营情况2.通过财务报表和其他行业信息，撰写调研报告3.负责财务报表、费用审核，资金管理、及财务预决算等工作，整理财务数据，支持业务工作2022年财务部安全责任（四）1、严格执行集团财务管理制度和相关工作流程，开展子公司财务工作;2、负责子公司会计核算，编制会计报表;3、负责子公司财务预(决)算、资金计划、税务测算等工作;4、负责子公司税务申报;5、负责编制子

4、公司月度指标执行情况，及时进行财务预警，确保年度指标及整体预算顺利达成;6、审核子公司各类成本费用开支，确保各项报销及付款符合公司制度。2022年财务部安全责任（五）1、组织拟定年度审计监察重点工作计划报监事会主席审批;2、组织开展审计工作;3、组织拟定审计工作报告，并上报监事会主席审核。2022年财务部安全责任（六）1、拟定年度审计重点工作;2、组织进行年中、年终经营情况审计;3、进行财务制度执行情况审计;4、进行经营与财务运行中单独事项的专项审计;5、进行投资项目阶段性和专项审计;6、联系外部审计单位对工程建设项目进行预算、决算审计;7、检查督促审计决定与建议的实施。2022年财务部安全责任（七）1、协助完成工作底稿的编制、整理和归档工作;2、协助出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;3、熟练掌握财务会计审计等相关知识和政策法规。2022年财务部安全责任（八）1、审查集团内各项财务制度的落实情况，完善财务制度的建立。审阅定期财务报告，配合外部机构实施专项财务审计;2、根据公司投融资需求进行标的公司的财务尽职调查工作。3、对公司年度财务预算、财务决算执行情况进行跟踪审计4、检查和评估公司重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事