2022年财务部廉洁职责内容

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年财务部廉洁职责内容1、负责拟调查项目的前期调研分析、现场尽调及尽调报告撰写等工作;2、负责拟投资项目的价值分析、评估、测算工作，提出可行性建议并撰写建议书及投资谈判;3、负责投后管理、风险监控和退出工作，并为已投项目提供必要的财务及税务管理建议;4、参与投资结构及条款设计、投资方案论证，协助投资商务谈判和战略合作协议的签署;5、负责财务尽调相关制度、流程及标准的制定。2022年财务部廉洁职责内容（二）1、办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记账及银行日记账，做到日清月结;核对银行未达账项，编制银行余额调节表;2、一般纳税人、小规模纳税

2、人个税款缴纳事宜;3、日常费用报销和网银操作处理;负责开具各项票据;4、了解银行对公业务、结算业务和外汇收支及结汇经验;5、熟悉海关保函、保证金、及税款相关事项办理。6、处理公司在各个跨境电商网络平台销售数据状况相关工作及公司各物流渠道对账工作;7、负责与国内外银行及各收款渠道的对外联络;2022年财务部廉洁职责内容（三）1.负责应收账款/出库未开票/保证金相关业务的登记、核销、关联、对账、统计、分析工作，跟进业务部门相关工作的开展及进展情况;2.负责费用报销的审核工作;3.负责费用凭证的制作工作;4.负责分管公司帐务处理、账簿登记、报表编制、纳税申报等工作;5.负责新人入职财务报销制度的培训

3、工作;6.提交日、周、月度、年度工作计划，并跟踪其完成情况。7.配合财务团队其他成员做好相关辅助工作;完成领导交办的其他工作任务。2022年财务部廉洁职责内容（四）1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;2、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;负责开具各项票据;3、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;4、审查公司对外提供的会计资料;5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;6、负责登记现金日记账、银行存款记账的工作，做到日清月结;7、协助领导完成其他日常事务性工作。2022年财务部廉洁职责内容（五）1、准确

4、统计财务数据，参与编制会计凭证，会计帐簿，汇总记账凭证，建立并登记总帐;2、根据国家有关财务法规和企业财务制度规定，协助编制各类月度、季度会计报表;3、参与各项财务核算业务，审核公司各项支付，清理往来帐户;4、定期对销售现场收款、签约、开票等业务进行检查，监督管理;5、上级交代的其他工作。2022年财务部廉洁职责内容（六）1、收付款处理，制作记账凭证、银行对账、单据审核、开具与保管发票;2、应收、应付账款记账、与相关业务部门核对;3、费用账审核、记账，费用报表生成;4、月损益表、资产负债表、部门运营盈亏表等月度报表生成;5、与财务、税务、行政相关的外务联络，事务协调处理;6、协助运营经理进行项

5、目预算、汇总、评估等工作。2022年财务部廉洁职责内容（七）1、每月_日完成上月的原始凭证的记账、对账、复核，及时与出纳核对数据，完善后出具财务报表。2、将会计凭证装订成册归档。3、完成复核各分公司账务处理事宜。4、审核制定各项目工程款审批表，交于各部门经理审批，及时跟踪审批进度。5、跟踪应收、应付账款及往来款项动态信息，做好登记手续，编制明细表。合理安排公司的资金周转计划。6、各项目出具履约保函及预付款保函业务。7、完成各项目部及各分公司对接的工作事务，态度认真负责，协调各方面工作。对于各项目部及分公司提出的意见和信息要及时回复和反馈。8、跟踪各项目的发票走账情况，审核出纳的流水账。2022

6、年财务部廉洁职责内容（八）1.负责完成公司要求的与各个部门的财务月核算工作;2.负责做账，打印及装订会计凭证;3.负责结账、编制财务报表，做好各项税费的申报事宜;4.负责报税，包括月度、季度纳税申报及年度企业所得税汇算清缴、年度审计工作、企业网上公示，联合年检等;5.负责公司税务、审计、银行、相关政府部门等机构的协调沟通;6.上级交代安排的其他工作事项。2022年财务部廉洁职责内容（九）正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细。负责各类财_文件的归档和管理。负责与银行、税务等部门的对外联络。按照公司财务制度和相关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作。完成领导安排的其他工作。2022

7、年财务部廉洁职责内容（十）1.全套账户处理;2.纳税申报，纳税筹划;_年度汇算清缴;4.工商年检及申报，工资年报;5.往来账款及销售合同的审核、核对;6.凭证、账册、报表等归档及保管;7.工作所需的其他各类内部报表;8.完成领导交代的其他工作。2022年财务部廉洁职责内容（十一）1、业务核算管理岗：成交资料与款项管理、业务单据审批、应收款管理、财务知识培训的组织与实施、制度流程优化、智能化推进、定期/不定期为公司经营管理决策提供可行性、综合性、多维度性数据分析等。2、薪酬管理岗：管理全集团的薪酬，推进薪酬核算自动化、实时化，准保薪酬数据的及时性、准确性;薪酬数据分析，完善薪酬标准、核算规则，提

8、高全集团人均产出率。完成上级交办的其他工作。3、税务管理岗：审核系统自动生成的凭证及财务报表，进行报表分析;统筹、实施公司纳税申报等对外税务工作，及时了解最新财会、经济、税收政策，为公司税收筹划提出可行性建议，帮助公司合理规避税收风险;完善财务制度及流程等。2022年财务部廉洁职责内容（十二）1、根据ERP软件记录核对日来往明细，整理出每日的财务报表并上传;2、与跟单部门核对账单，及时更新供应商之间的应付账款;3、定期核对整理资产负债表，现金流量表;4、公司各类费用的报销审核。2022年财务部廉洁职责内容（十三）1、协助制订公司财务制度和工作流程，并监督落实制度的执行情况;2、定期组织更新经营计划，并在经营计划的指导下，编制资金、收入、成本、费用计划，经批准执行。检查和监督执行的情况，及时向公司领导反馈财务资金、成本、费用信息;根据公司具体情况定期进行经济活动分析;3、审核会计凭证，完成日常记账、核算以及上报总部各项财务管理报表工作;4、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审核手续是否符合公司规定;5、协调银行、税务及相关部门的关系，