2022年财务部门安全职责

1、第PAGE9页共NUMPAGES9页2022年财务部门安全职责1、及时检查和复核各城市公司月度经营计划等相关基础数据填报和收集，负责审核经营计划等相关报表的填报准确性和及时性;2、负责对各城市公司经营计划基础数据差异分析，并协助形成现金流、利润等分析报告，为公司经营决策提供数据支撑;3、配合并负责相关预算及税务测算、启动会测算审核、全周期及年度盈利测算等，完成相关财务管理预测及填报分析。2022年财务部门安全职责（二）1、设计并持续完善菜鸟集团财务的信息化架构与发展规划;2、推动财务流程变革与财务信息化体系建设，不断提升流程自动化、智能化水平、数据质量、提高分析与决策效率;3、对财务流程与系统

2、变革项目执行全周期管理，包括项目立项准备、业务方案评估、系统实施资源协调、产品开发、测试及上线、项目后评价等各个阶段，向管理层提示项目风险并升级解决风险，保障项目进度和效果;4、负责相关的月度结账及结账相关工作，有效和准确完成常规工作，定期整理并归档账务资料;5、其他财务流程或系统优化相关的日常工作。2022年财务部门安全职责（三）1、管理客户往来账款，出具相关分析报表。2、及时进行应收账款的催收，并向上级及时汇报工作情况。3、对销售出入库单据进行财务审核。4、编制销售及收款会计凭证。5、及时沟通相关部门及客户，监控销售及收款流程的财务风险。6、定期与客户进行往来款项的核对和账务清理，保证销售

3、往来的准确无误。2022年财务部门安全职责（四）1、空质部门对私、对公各项费用报销处理2、外汇支付、进出口账务处理3、电商直营店铺日常管理4、债权管理(开票、收款核销日常处理)5、日常财务凭证、财务资料管理2022年财务部门安全职责（五）1、负责部门化妆品、日用品各品牌各渠道销售目标与销售进度管理;2、线上业务预算规划执行与预算进度管理;3、业务相关费用的管理、审核及费用率控制及分析;4、对外数据型报表的统计、绘制、发布等工作;5、日常工作中其他数据的统计。2022年财务部门安全职责（六）1.财务计划与控制1)根据公司年度经营计划，组织编制公司年度财务预算和控制体系;2)有效地监督检查财务制度

4、、预算的适时调整和执行情况，确保公司利润目标的实现;2.建立、健全财务管理体系3)建立并完善分管区域的日常核算与管理体系;4)完善对财务预算执行的管控;3.提供及时准确的财务信息5)负责分管范围内的财务报表编制，提供及时有效的财务分析，为公司决策服务;6)组织财务预决算的编制工作，提供及时有效的财务预算分析，为公司决策服务;4.税务管理与年度审计7)按时完成税务申报以及年度所得税汇算清缴工作;8)配合完成年度审计和工商年检工作;9)协助财务总监对公司税收进行整体筹划与管理;5.资金风险管控10)统筹管理和运作集团公司资金并对其进行有效的风险控制;6.外部关系处理11)与财政、税务、银行等相关政

5、府部门建立并保持良好的关系;12)与会计师事务所、评估公司等相关中介机构建立并保持良好的关系;7.会计档案管理13)督促各岗位会计整理会计凭证，并将凭证、报表等会计资料及时归档保管;8.部门建设14)根据公司年度综合计划，制定部门年度工作计划与部门预算;15)编制、完善、执行部门职责范围内的各项规章制度与流程，评估其有效性并提出完善建议;16)依据公司安全、的相关制度和计划，做好公司和本部门的安全、保密相关工作;17)做好部门内员工招聘、培训、考核等工作，建设、开发、充分运用部门人力资源;18)掌握部门员工思想动态，做好员工的思想工作。2022年财务部门安全职责（七）负责业务部门相关的财务管理

6、工作，协助业务部门日常工作推进，提供财管建议和方案。对业务现状进行财管角度的梳理，建立成本、流程等分析体系，提出优化方案，协助业务部门的决策和管理优化。参与新业务形态的规则建立、方案落地等，把控流程和风险。以及其他相关工作。2022年财务部门安全职责（八）1、负责项目负责拆迁补偿款项支付管理及日常财管税务处理工作;2、根据公司要求编制各类财务报表及管理报表;3、根据财税法规、公司制度审核付款、报销等单据，并保证其合规性;4、配合税务机关、审计机构、投融资部门提供有关财务资料。2022年财务部门安全职责（九）1、按月疏理公司资金、经营管理情况，编制月度资金月报、管理月报，整理跟进城市公司重点考核

7、数据，应收账款等事宜，协调完成事业部相关管理。2、负责管理和维护公司层面外联税务关系及信息，争取落实国家税收优惠政策，维护事业部税收权利，规避税收风险。3、整理编报资金月报及管理相关报表、应收账款数据整理、协调跟进事业部相关事宜4、统筹负责公司财务部门的管理工作2022年财务部门安全职责（十）1.合理统筹财务预决算、资金安排、税务管理等，有效防范财务风险，实现财务管理部整体工作目标;2.建立、健全财务规章制度，严格执行会计法、有关财经法规及规章制度，实施会计监督，防范内控风险;3.负责统筹资金管理工作，保障资金综合平衡，提高资金使用效益，降低资金成本;_组织会计核算，保证财务信息正常对外披露;

8、_组织公司财务预算并实施，促进完成公司财务目标;6.参与公司决策，并提出财务意见，组织开展财务分析，为公司决策提供服务;7.负责组织公司税务管理，保障税款缴纳合理合规;8.安排部门员工工作、培养并帮助下属员工成长，考核员工的工作情况。2022年财务部门安全职责（十一）全面负责财务部的日常管理工作。组织制定、完善财务管理制度及有关制定,并监督执行。制定年度、季度、月度财务计划。负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年财务报告。负责项目部全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作。负责资金、资产的管理工作。完成项目经理交给的其他日常事务工作。2022年财务部门安全职责（十二）1.负责主持部门日

9、常行政事务;2.负责公司财务政策的制订、执行和落实财务管理工作;3.协助总会计师制订公司融资计划和资金使用计划，确保公司资金收支平衡;_组织公司财务检查工作，确保公司各项制度得到有效执行;5.负责组织公司全面预算工作，并监督执行;6.负责公司税务管理工作，控制税务风险，降低税务成本;7.领导交办的相关工作。2022年财务部门安全职责（十三）1.负责领导所属的出纳(番禺出纳)员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。2.负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常

10、进行。3.按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。4.根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过_天)，并与科目明细帐核对相符。5.负责企业治理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。6.负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用资金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用资金的往来款项要及时对帐清算。7.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。8.负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。9.负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;10.负责公司各部门的费用报销业务手续。11.按每月工资表、

11、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制生产部生产管理分析报表;_对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照会计档案治理办法的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。13.定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的治理，提高资金利用率。14.严格按照财务治理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营治理资料。15.及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向负责人汇报工作。16.督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有

12、直接的责任。17.负责协调与处理与各部门的纠纷、配合各部门处理好财务部的相关事宜。18.定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。2022年财务部门安全职责（十四）1.负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。2.负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。3.按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。4.根据会计制度，定期汇总会计凭证

13、(登记总帐不超过_天)，并与科目明细帐核对相符。5.负责企业治理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。6.负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用资金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用资金的往来款项要及时对帐清算。7.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。8.负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。9.负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;10.负责公司各部门的费用报销业务手续。11.按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制生产部生产管理分析报表;_对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照会计档案治理办法的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。13.定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的治理，提高资金利用率。14.严格按照财务治理制度的要求