ETC客服票据管理规

1、ETC客服票据管理规范 为进一步规范和完善ETC客服的票据管理，提高票据员责任心和业务素质，结合ETC客服实践，制定本规范。. 目 录 第一部分 通行费票据管理制度及票据平安规范1第二部分 票据管理规范2.第一部分 通行费票据管理制度及票据平安规范.一、通行费票据管理制度1、通行费票据全省一致式样，由山东省交通厅报经山东省财政厅审核赞同后在指定印刷厂一致印制。严禁任何单位和个人非法印制和运用。2、ETC客服分中心一致向省厅结算中心领取票据，发放各网点运用，并监视、检查各网点票据的管理、缴销、结存情况。3、建立健全各种票据账目，规范凭证填制，做好票据的领用、发放、缴销任务，及时准确地记录票据的领

2、用、缴销、结存情况。4、严厉票据管理手续，票据员发放通行费票据要及时打印员工领用发票确认单，做为记账根据。5、严厉票据管理制度，仔细审核，保证帐票数相符，如发现票据印刷运用错误，及时上报客服指点。6、严厉对通行费票据管理、监视、检查，严防丧失、火烧、霉烂、鼠咬等，可以发现问题及时书面报请上级单位检查处置。7、做好各类原始凭证的整理、装订和保管任务，未经同意不得销毁。 .二、票据平安1、ETC客服票据员应真实加强管理，担任ETC客服的通行费票据平安管理和运用。2、妥善保管票据，应做到“三专专人、专房、专柜、“六防“防潮、“防火、“防盗、“防霉、“防蛀、“防丧失， 并配备必要的保管工具，保证票据的

3、平安。3、票据员每月要对销售人员的通行费票据进展一次清点，保证帐实相符、帐帐相符。4、仔细统计各销售人员通行费票据运用情况，定期核对销售人员的票据，保证票据领取手续齐全、运用过程规范、结存数量无误。5、票据员应保管好票据，钥匙不随意交他人保管，任何情况下都不准将票据带到客服以外的地方发放。.第二部分 票据管理规范.省厅领用客服入库登记账簿票据领用每月报表出库网点网点入库票据领用记账报表一、票据管理流程.1、省厅领用客服分中心到结算中心领取票据时，须持有票据领取恳求表到结算中心申领票据，结算中心出库票据给客服分中心，分中心需求做机打票据入库确认确认时请打印入库确认单。客服分中心通行费票据恳求表样

4、表：.客服分中心通行费票据申请表申请单位（盖章）：德州市公路局客服分中心序号计划领用时间通行费票据客服分中心申请数量结算中心核准数量山东省高速公路车辆通行费票据6000张（6箱）客服分中心负责人签字： 经办人签字： 联系电话：客服中心意见（盖章）：.2、入库管理客服分中心及网点在营业过程中需求将上级单位下发的机打票据首先入库，才干进展正常的运用。如分中心需往网点调拨，需经过库存管理中的机打票据出库操作，出库给网点，然后网点做入库确认确认时请打印入库确认单。机打票依次选择批次对应的票据起始号和票据截止号，系统自动计算票据数量，票据人员保证开场号和终了号同批次延续并且一样票号不反复录入。备注：先打

5、印确认单，后保管。操作途径：【库存管理】-【机打票据入库管理】入库确认单样表：.入库确认单打印时间：2010年9月20日对方机构名称省厅结算中心鲁通A卡共0张鲁通B卡共0张OBU共0个机打票692000095001-692000098000共3000张入库人签字： 韩 琳.3、出库管理客服分中心对营业网点中需求运用的机打票据进展出库输入操作。首先查找本机构在库的机打票，并且查找需出库的网点称号，输入出库号段。操作途径：【库存管理】-【出库管理】.4、票据领用销售人员在上班前要到票据人员处领取销售运用的打印票据。同一批次票据号码必需延续，出现不延续批次票据时，可添加多票据，必需将票据号码相延续的

6、票据作为一个批次。按票据先后顺序发放领用，核对信息无误后，需打印“员工领用发票确认单。操作途径：【领用上缴】-【票据领用】 员工领用发票确认单样表： .员工领用发票确认单日期：2010年10月19日领用人信息领用人工号811400009领用人姓名齐馨领用票据信息批次票据起始号票据截止号票数20106920000950016920000960001000领用人签字：齐馨.5、票据上缴销售人员已领用的机打票据普通不需上缴，假设因某种缘由暂时不运用需求交票据人员保管时执行票据上缴操作，确认票据数量能否与实践相符合。操作途径：【领用上缴】-【票据上缴】.6、核对票据每班终了，销售人员将当日所打印票据交

7、票据人员，票据人员需核对票据的金额与当日收入能否相符，确保票面金额与收入一致。机打票据一式四联，包括存根联、收据联、记账联、银行代收联，其中存根联作为票据人员记账凭证。 如出现作废票据，票据人员应将四联作废票据交财务人员。银行代收联需连号存放，由票据人员保管。.二、帐务处置票据帐分类：票据总帐、票据库存帐、票据分户帐。票据帐反响通行费票据的领用、发放、缴销、库存情况。根据“入库确认单、“员工领用发票确认单、“ 山东省高速公路车辆通行费缴款及票据缴销凭单等登记。通行费机打票据结存为多个票据段时，结存栏内暂不填写起止号，待多出票据段运用完，将结存的一段票据填写上起止号码，起止号码填写十二位票据号。

8、 .1、凭证填写 ETC客服分中心及网点每日填写“山东省高速公路车辆通行费缴款及票据缴销凭单，作为入帐凭证。“票据称号栏填写通行费票据，“缴销号码栏是对每日票据运用情况的概括，其中包括每日运用的票据总数及销售金额，其中作废票据需注明张数及号码。该凭证应根据每日票据运用情况真实填写。每张凭证须附通行费票据存根联。每日缴销单样表此凭证需本人制表填制，大小与票据存根联一致： .山东省高速公路车辆通行费缴款及票据缴销凭单第1号票 据 名 称缴 销 号 码通行费收入（元）张数起 号止 号其 中 作 废张数号 码通行费票据969200004666269200004667014666715000.00总计金

9、额（大写）：壹万伍仟元整 收款人:韩琳 缴款人：田友伟 2010年11月3日填制.2、帐簿登记1通行费票据库存帐的设置及登记通行费票据库存帐反映ETC客服分中心从省厅领取的票据网点从客服领取的票据、发放给销售人员及网点的票据情况，及客服分中心或网点库存票据的情况。库存帐的收入栏反映客服分中心或网点的票据领用情况，付出栏反响客服分中心销售人员个人及网点票据领用情况网点销售人员票据领用情况，结存栏反响库存票据情况。库存帐根据“入库确认单、“员工领用发票确认单登记。通行费票据库存帐帐页样表: . 通行费票据帐2011 年凭 证 号摘要收入付出缴销结存月日起号止号张数金额起号止号张数金额起号止号张数金

10、额起号止号张数金额上年结转xxx11x省厅领用xxxxxx11x齐馨领用xxxxxx结转下年xxx 票据称号 通行费票据 第x页.2通行费票据分户帐的设置及登记客服分中心通行费票据分户帐按每个销售人员及网点分别设置网点分户帐按每个销售人员分别设置,客服分中心票据分户帐主要反映销售人员个人及网点的票据领用情况、票据运用情况及票据结存情况。分户帐收入栏登记销售人员及网点的票据领用的情况, 缴销栏登记客服销售人员个人及网点票款运用情况，结存栏反映销售人员个人及网点的票据结存情况。网点票据分户帐主要反映销售人员个人的票据领用情况、票据运用情况及票据结存情况。分户帐收入栏登记销售人员的票据领用的情况,

11、缴销栏登记销售人员个人票款运用情况，结存栏反映销售人员个人的票据结存情况。分户帐根据“员工领用发票确认单和“山东省高速公路车辆通行费缴款及票据缴销凭单登记。通行费票据分户帐帐页样表： .2011 年凭 证 号摘要收入付出缴销结存月日起号止号张数金额起号止号张数金额起号止号张数金额起号止号张数金额上年结转xxx11x领用票据xxxxxx12x缴销票据xxxxxxx13x缴销票据xxxxxxx14x缴销票据xxxxxxx结转下年xxx 通行费票据帐 票据称号 通行费票据 第x页.3通行费票据总帐的设置及登记通行费票据总帐反映每月ETC客服分中心一切销售人员及网点的票据运用情况和从省厅领取票据但未运

12、用的票据的情况网点的通行费票据总帐反映每月网点销售人员的票据运用情况和从客服领取票据但未运用的票据的情况, 通行费票据总帐收入栏登记从省厅或从客服分中心领用票据情况,缴销栏登记每月ETC客服分中心一切销售人员及网点票款总运用情况网点登记网点销售人员票款总运用情况,结存栏反映已从省厅或从客服分中心领取但尚未缴销的票据情况。通行费票据总帐根据“入库确认单和“山东省高速公路车辆通行费缴款及票据缴销凭单汇总登记。通行费票据总帐余额=库存帐余额+分户帐余额。 通行费票据总帐帐页样表：.2011 年凭 证 号摘要收入付出缴销结存月日起号止号张数金额起号止号张数金额起号止号张数金额起号止号张数金额上年结转x

13、xx12x省厅领用xxxxxx131x缴销票据xxxxxxx结转下年xxx 通行费票据帐 票据称号 通行费票据 第x页.三、报表制度1、报表的编制要求 1报表金额该当与帐簿金额一致，做到数字真实、计算准确、内容完好、报送及时。 2报表应采用一致格式。 .2、各ETC客服分中心及网点报表每月一日打印系统自动生成的报表，存档。打印方式：点击保管按钮，保管类型选择EXCEL格式，保管表格，然后调整表格打印。1售卡收入月报按人员详细版ETC客服分中心、网点对售卡销售收入统计时，运用该功能进展统计每月的报表信息。操作途径：【汇总报表】-【售卡收入月报(按人员)】.2售卡收入年报按人员详细版功能阐明：ET

14、C客服分中心、网点对售卡销售收入统计时，运用该功能进展统计每年的报表信息。操作途径：【汇总报表】-【售卡收入年报按人员】3售卡收入月报按网点详细版功能阐明：ETC客服分中心、网点对售卡销售收入统计时，运用该功能进展统计每月的报表信息。操作途径：【汇总报表】-【售卡收入月报(按网点)】 .4售卡收入年报按网点详细版功能阐明：ETC客服分中心、网点对售卡销售收入统计时，运用该功能进展统计每年的报表信息。操作途径：【汇总报表】-【售卡收入年报(按网点)】5售卡收入月报按日期详细版功能阐明：ETC客服分中心、网点对充值收入统计时，运用该功能进展统计每月的报表信息。操作途径：【汇总报表】-【售卡收入月报

15、(按日期)】6售卡收入年报按日期详细版功能阐明：ETC客服分中心、网点对充值收入统计时，运用该功能进展统计每年的报表信息。操作途径：【汇总报表】-【售卡收入年报(按日期)】.报表款式：.3、网点向ETC客服报表每月一日，各网点向ETC客服报表。表一：各网点向客服报送上月通行费票据运用情况、作废票据张数及金额、销售收入总金额，需填报“网点每月缴销单。网点每月缴销单样表：.山东省高速公路车辆通行费缴款及票据缴销表票 据 名 称缴 销 号 码通行费收入（元）张数起 号止 号其 中 作 废张数号 码金额通行费票据5169200012050169200012055111205041000.00113100.00总计金额（大写）：拾壹万叁仟壹佰元整 缴销单位：齐河网点 2010年12月31日填制备注：此表为例表，可根据实际情况修改此表.表二：为维护各办卡单位享有初始客户开发权，加强各单位间协作关系，杜绝内部恶意竞争，各网点需登记销售业务办理来源。每月底向ETC客服报送，客服分中心汇总排名报市局征稽办 。每月各单位电子收费业务完成情况样表：.每月电子收费业务完成情况表序号单